Cegereal, la foncière du Grand Paris - Résultats semestriels 2017 : Activité locative dynamique avec 11.300 m² de nouveaux baux
Paris, le 21 juillet 2017 - 8h00
Information réglementée
Cegereal
Résultats semestriels
ACTIVITE LOCATIVE DYNAMIQUE AVEC 11.300M² DE NOUVEAUX BAUX
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Chiffres clés
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En millions d'euros |
1er semestre 2017 |
1er semestre 2016 |
Variation |
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Revenus locatifs (IFRS) |
26,0 |
24,4 |
+ 6,7% |
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Résultat net (IFRS) |
29,7 |
32,6 |
(8,8%) |
|
Résultat Net (EPRA) |
14,9 |
13,8 |
+ 7,8% |
|
Cash-flow opérationnel |
18,9 |
17,6 |
+ 7,3% |
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Patrimoine (hors droits) |
1 144 |
967 |
+ 15,7% |
|
Patrimoine (hors droits) à périmètre constant |
991 |
967 |
+ 2,5% |
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ANR Triple Net EPRA par action hors droits (en euros) |
41,4 |
40,0 |
+ 3,5% |
|
ANR de remplacement par action droits inclus (en euros) |
47,8 |
45,4 |
+ 5,2% |
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Distribution par action (en euros) |
2,1 |
2,0 |
+ 5,0% |
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Retour sur investissement sur 12 mois glissants |
8,7% |
17,3% |
|
Les revenus locatifs progressent de 6,7% sur un an notamment grâce aux loyers générés par l'actif Hanami.
Le résultat net IFRS sur le 1er semestre s'inscrit à 29,7 millions d'euros au 30 juin 2017 (32,6 millions d'euros au 30 juin 2016). Cette variation s'explique essentiellement par une revalorisation de moindre ampleur de notre patrimoine (+14MEUR contre +19,5 MEUR).
Le résultat net EPRA de Cegereal s'élève à 14,9 millions d'euros au 30 juin 2017 en progression de 7,8% qui résulte principalement de l'amélioration des revenus locatifs et des économies de charges financières réalisées grâce au refinancement, malgré la hausse des frais non récurrents liés à l'activité transactionnelle.
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VIE LOCATIVE DYNAMIQUE
Au cours du premier semestre 2017, Cegereal a enregistré une activité locative dynamique avec la signature de 11.300m² de nouveaux baux.
Huawei a renforcé son implantation au coeur de la « TMT Valley », en louant 6.500m² supplémentaires sur Arcs de Seine, pour une durée minimum de 6 ans, ce qui porte sa présence à 11.700m². RT, réseau de chaines internationales d'information, a également rejoint le campus, en signant un bail ferme de 9 ans portant sur 1.800m2.
GE Capital libérera fin août les surfaces qu'elle occupe à Europlaza et My Money Bank prendra dans le même temps possession de nouveaux plateaux pour une surface totale de 3.000m2. Les espaces libérés formeront un ensemble unique de plus de 8.000m² en partie haute de tour en 2018 à la Défense, le plus grand quartier d'affaires européen.
Le taux d'occupation financier de Cegereal s'élève à 92,6% en incluant le deuxième bail avec Huawei qui commence au 3 juillet, contre 87% au 31 décembre 2016.
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT SUR 12 MOIS (TSR) : +8,7%
Avec l'arrivée d'un quatrième actif en fin d'année 2016, la valeur d'expertise du patrimoine immobilier de Cegereal au 30 juin 2017 s'élève à 1 144 millions d'euros hors droits (1 230 millions d'euros droits inclus), contre 1 124 millions d'euros hors droits au 31 décembre 2016 (1 209 millions d'euros droits inclus).
L'ANR triple net EPRA hors droits s'inscrit à 41,4 EUR par action, suite à la variation de la juste valeur des immeubles (+1,1EUR/ action), la distribution du dividende (-2,1EUR/ action), la progression du résultat consolidé (+1,2EUR/ action) et la variation d'autres postes (+0,4EUR/ action).
Le retour sur investissement sur 12 mois glissants s'établit à 8,7% avec une augmentation de l'ANR de 3,5% et un ratio de distribution sur ANR de 5,2%.
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PERSPECTIVES
En discussions avancées pour la majeure partie des surfaces disponibles de son patrimoine, la société concentrera ses efforts sur l'innovation de son offre locative et sur les opportunités d'acquisitions.
Après avoir été pionnière à La Défense en obtenant une double reconnaissance pour la 1ère rénovation lourde et la 1ère Tour Jardin, Cegereal réfléchit à une nouvelle phase transformante pour Europlaza en offrant au marché les « 1er plateaux hauts de gamme dans un immeuble rénové » à La Défense. Europlaza continuera sa révolution avec la mise en place d'espaces connectés qui mettent le digital au coeur de l'expérience utilisateurs et favorisent des modes de travail flexibles et collaboratifs.
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Agenda
26 octobre 2017 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017
Pour plus d'informations, merci de contacter :
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Contact presse Alexandre Dechaux / 01 53 32 84 77 Alexandre.dechaux@citigate.fr |
Relation investisseurs Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 raphael.treguier@cegereal.com |
A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2016 à 1 209 millions d'euros (valeur de remplacement).
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d'un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie du statut de « Sector Leader » dans le benchmark international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 531 millions d'euros au 17 juillet 2017.
www.cegereal.com
Comptes semestriels
en normes IFRS
pour le semestre clos le 30 juin 2017
Extraits du rapport financier
approuvé par le conseil d'administration du 20 juillet 2017.
Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité
par les Commissaires aux comptes.
Compte de Résultat IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros, sauf données par action |
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30/06/17 |
31/12/16 |
30/06/16 |
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|
6 mois |
12 mois |
6 mois |
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Revenus locatifs |
25 975 |
47 196 |
24 354 |
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|
Autres prestations |
10 675 |
13 991 |
10 597 |
|
|
Charges liées aux immeubles |
(14 306) |
(17 221) |
(11 396) |
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Loyers nets |
22 344 |
43 965 |
23 555 |
|
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|
Vente d'immeuble |
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Frais de fonctionnement |
(2 513) |
(3 663) |
(1 849) |
|
|
Dotations nettes aux provisions & amortissements |
(5) |
|
(4) |
|
|
Autres charges opérationnelles |
|
(716) |
(741) |
|
|
Autres produits opérationnels |
716 |
9 |
8 |
|
|
|
|
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| |
|
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement |
14 095 |
34 292 |
37 561 |
|
|
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement |
(13 900) |
(18 030) |
| |
|
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement |
14 095 |
20 392 |
19 531 |
|
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|
Résultat opérationnel |
34 636 |
59 987 |
40 500 |
|
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|
|
Produits financiers |
204 |
53 |
0 |
|
|
Charges financières |
(5 102) |
(17 972) |
(7 074) |
|
|
Résultat financier |
(4 898) |
(17 919) |
(7 074) |
|
|
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|
|
|
Charge d'impôts |
0 |
(802) |
(802) |
|
|
|
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|
|
|
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE |
29 738 |
41 265 |
32 623 |
|
|
dont part revenant au groupe |
29 738 |
41 265 |
32 623 |
|
|
dont part revenant aux minoritaires |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
|
Autres éléments du résultat global |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTAT GLOBAL |
29 738 |
41 265 |
32 623 |
|
|
dont part revenant au groupe |
29 738 |
41 265 |
32 623 |
|
|
dont part revenant aux minoritaires |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net de base par action |
2,23 |
3,09 |
2,44 |
|
|
Résultat dilué par action |
2,04 |
2,95 |
2,44 |
|
Bilan IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros |
|
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| |
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30/06/17 |
31/12/16 |
30/06/16 |
|
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|
|
|
|
Actifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations corporelles |
56 |
61 |
66 |
|
|
Immeubles de placement |
1 143 700 |
1 124 100 |
967 300 |
|
|
Prêts et créances (part non courante) |
15 359 |
22 949 |
26 416 |
|
|
Instruments financiers non courants |
101 |
184 |
| |
|
Total actifs non courants |
1 159 216 |
1 147 294 |
993 781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créances clients |
10 808 |
16 539 |
11 823 |
|
|
Autres créances d'exploitation |
16 065 |
12 709 |
7 039 |
|
|
Charges constatées d'avance |
247 |
354 |
193 |
|
|
Total des créances |
27 120 |
29 602 |
19054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
42 321 |
18 634 |
26 346 |
|
|
Total trésorerie et équivalents de trésorerie |
42 321 |
18 634 |
26 346 |
|
|
|
|
| ||
|
Total actifs courants |
69 441 |
48 236 |
45 400 |
|
|
TOTAL ACTIF |
1 228 657 |
1 195 530 |
1 039 182 |
|
|
|
|
|
| |
|
Capitaux propres |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Capital |
66 863 |
66 863 |
160 470 |
|
|
Réserve légale et primes |
77 600 |
115 043 |
21 436 |
|
|
Réserves consolidées |
410 646 |
359 877 |
359 663 |
|
|
Résultat net part du groupe |
29 738 |
41 265 |
32 623 |
|
|
Total capitaux propres |
584 847 |
583 048 |
574 192 |
|
|
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|
|
| |
|
Passifs non courants |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Emprunts (part non courante) |
577 061 |
576 951 |
403 254 |
|
|
Autres dettes financières (part non courante) |
5 374 |
4 605 |
4 058 |
|
|
Instruments financiers |
(1) |
920 |
|
|
|
Total passifs non courants |
582 435 |
582 476 |
407 312 |
|
|
|
|
|
| |
|
Passifs courants |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Emprunts (part courante) |
3 160 |
2 224 |
1 591 |
|
|
Dettes fournisseurs |
2 880 |
5 832 |
2 525 |
|
|
Dettes d'impôts sur les bénéfices |
|
802 |
| |
|
Autres dettes |
39 250 |
7 985 |
37 968 |
|
|
Autres passifs financiers |
|
750 |
| |
|
Produits constatés d'avance |
16 086 |
13 966 |
14 041 |
|
|
Total passifs courants |
61 376 |
30 007 |
57 678 |
|
|
|
|
|
| |
|
Total passifs |
643 811 |
612 483 |
464 990 |
|
|
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
1 228 657 |
1 195 530 |
1 039 182 |
|
Cash Flow - IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros |
|
|
| |||
|
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30/06/17 |
31/12/16 |
30/06/16 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
FLUX D'EXPLOITATION |
|
|
|
| ||
|
Résultat net de l'ensemble consolidé |
29 738 |
41 625 |
32 623 |
| ||
|
|
|
| ||||
|
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles : |
|
| ||||
|
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement |
(14 095) |
(20 392) |
(19 531) |
| ||
|
Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie : |
|
| ||||
|
Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) |
5 |
9 |
4 |
| ||
|
Actions gratuites attribuées non acquises à la clôture |
103 |
102 |
|
| ||
|
Juste valeur des instruments financiers (BSA) |
(838) |
895 |
741 |
| ||
|
Traitement des emprunts au coût amorti |
957 |
2 949 |
590 |
| ||
|
|
| |||||
|
Marge brute d'autofinancement |
15 870 |
24 828 |
14 427 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Variation de la dette envers les actionnaires |
28 082 |
|
26 746 |
| ||
|
Variation des autres éléments de BFR |
12 216 |
376 |
6 574 |
| ||
|
Ajustement du BFR des effets des variations de périmètre |
|
134 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
40 298 |
511 |
33 320 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles |
56 168 |
25 339 |
47 747 |
| ||
|
FLUX D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
| ||
|
Acquisition d'immobilisations |
(5 505) |
(161 717) |
(5 777) |
| ||
|
Augmentation nette des dettes sur immobilisations |
2 314 |
621 |
2 314 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement |
(5 297) |
(161 096) |
(3 464) |
| ||
|
FLUX DE FINANCEMENT |
|
|
| |||
|
Augmentation de capital |
|
|
| |||
|
Variation de la dette bancaire |
(375) |
181 000 |
| |||
|
Emission d'instruments financiers (BSA) |
|
9 |
9 |
| ||
|
Frais de transaction sur refinancement |
(106) |
(8 542) |
| |||
|
Acquisition d'instruments de couverture |
|
(168) |
|
| ||
|
Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an) |
|
|
(35) |
| ||
|
Diminution nette des emprunts (part à moins d'un an) |
571 |
(523) |
|
| ||
|
Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) |
769 |
654 |
107 |
| ||
|
Diminution nette des autres dettes financières (part non courante) |
|
| ||||
|
Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres |
40 |
(43) |
5 |
| ||
|
Distribution de dividendes |
(28 082) |
(26 720) |
(26 746) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement |
(27 184) |
145 668 |
(26 660) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie |
23 687 |
9 911 |
17 623 |
| ||
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période |
18 634 |
8 723 |
8 723 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE |
42 321 |
18 634 |
26 346 |
| ||
Copyright GlobeNewswireLes annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
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