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société :

BIO MERIEUX

secteur : Santé - Prestataires et Autres
mercredi 30 août 2017 à 7h01

bioMérieux - Résultats semestriels au 30 juin 2017


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Solide dynamique commerciale, la progression de l'activité à taux de change et périmètre constants atteint +11,3 % au terme des 6 premiers mois de l'année :

  • Chiffre d'affaires : 1 134 millions d'euros
  • +13,3 %, à données publiées

Amélioration de 30 pb de la marge opérationnelle courante contributive qui s'élève à 15,2 % du chiffre d'affaires

Forte augmentation (+18 %) du résultat net à 101 millions d'euros

Révision des objectifs financiers 2017 :

  • Croissance organique des ventes entre 9 et 10 %
  • Résultat opérationnel courant contributif compris entre 330 et 345 millions d'euros
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bioMérieux - Résultats semestriels au 30 juin 2017

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Relations Investisseurs
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Tél. : + 33 4 78 87 22 37
investor.relations@biomerieux.com
ou
Relations Presse
bioMérieux
Aurore Sergeant
Tél. : + 33 4 78 87 20 53
media@biomerieux.com
ou
Image Sept
Laurence Heilbronn
Tél. : + 33 1 53 70 74 64
lheilbronn@image7.fr
ou
Claire Doligez
Tél. : + 33 1 53 70 74 48
cdoligez@image7.fr

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Regulatory News:

bioMérieux (Paris:BIM)

Alexandre Mérieux, Directeur Général, déclare : « À l'issue des 6 premiers mois de l'année, bioMérieux affiche des performances commerciales et opérationnelles très satisfaisantes. Compte tenu de cette dynamique et d'un environnement de change plus favorable qu'attendu, nous sommes en mesure de réviser à la hausse nos objectifs financiers tout en poursuivant nos efforts d'innovation et de développement pour le long terme. »

Le Conseil d'administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, s'est réuni le 29 août, sous la présidence de M. Jean-Luc Belingard. Il a arrêté les comptes consolidés intermédiaires du Groupe au 30 juin 2017. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

     
Comptes consolidés

En millions d'euros

  S1

2017

  S1

2016

  Variation

A données publiées

Chiffre d'affaires 1 134 1 001 +13,3 %
Résultat opérationnel courant contributif* 172 149 +15,4 %
Résultat opérationnel ** 163 146 +11,9 %
Résultat de l'ensemble consolidé 101 86 +18,1 %
Résultat net par action (en €)   2,57 €   2,17 €    

* Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à l'acquisition et l'intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l'affectation de son coût d'acquisition
** Le résultat opérationnel est la somme du résultat opérationnel courant contributif, des frais liés à l'acquisition et à l'amortissement du prix d'acquisition de la société BioFire ainsi que des « éléments significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres produits et charges opérationnels non courants ».

RÉSULTATS FINANCIERS

Chiffre d'affaires1

Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 1 134 millions d'euros contre 1 001 millions d'euros au 30 juin 2016, soit une hausse à données publiées de 13,3 %, intégrant des effets de change positifs de 21 millions d'euros environ. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique des ventes s'établit à 11,3 % d'une année sur l'autre, bénéficiant de la contribution équilibrée entre la gamme BioFire FilmArray® et les autres gammes stratégiques de bioMérieux.

       
Évolution du chiffre d'affaires

En millions d'euros

   
Chiffre d'affaires - 30 juin 2016 1 001
Effets de change (1) +21 +2,0 %
Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +113 +11,3 %
Chiffre d'affaires - 30 juin 2017   1 134 +13,3 %

(1) Les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours aux taux
de change moyens de l'année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de
change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque
des instruments de couverture ont été mis en place.

 

Les détails de l'évolution de l'activité par région et par application sont présentés en Annexe 1.

Compte de résultat

Marge brute

A fin juin 2017, la marge brute atteint 605 millions d'euros, soit 53,3 % du chiffre d'affaires, en amélioration par rapport aux 51,8 % constatés à fin juin 2016. Le taux de marge brute a bénéficié d'effets de change positifs, de la forte croissance des volumes et de l'amélioration du mix produits, avec un poids croissant de la gamme BioFire FilmArray®. Ces effets positifs ont plus que compensé la hausse des amortissements du fait de la mise en service de certains investissements dans plusieurs sites de production.

Résultat opérationnel courant contributif

A l'issue des six premiers mois de l'année 2017, le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 172 millions d'euros, en croissance d'une année sur l'autre de 15,4 %. Il représente 15,2 % du chiffre d'affaires, à comparer aux 14,9 % sur la même période de l'exercice précédent, malgré l'enregistrement de charges au titre de certains plans de primes à long terme aux États-Unis indexés sur le cours du titre bioMérieux, sensiblement plus élevées qu'au cours de la même période en 2016. Les effets de change positifs sur le résultat opérationnel contributif ont représenté environ 4 millions d'euros au terme du premier semestre.

  • Les charges commerciales et les frais généraux se sont élevés à 299 millions d'euros, soit 26,4 % du chiffre d'affaires, à comparer à 265 millions d'euros, soit 26,5 % du chiffre d'affaires, au premier semestre 2016. Cette évolution traduit une baisse des frais généraux, favorisée notamment par une réallocation plus précise des frais informatiques aux différentes lignes du compte de résultat, compensée par une hausse des charges commerciales supérieure à celle du chiffre d'affaires dédiée en particulier au déploiement de l'offre BioFire FilmArray®.
  • Au premier semestre 2017, les frais de R&D se sont établis à 149 millions d'euros, soit une progression de 18,3 % par rapport à la même période de 2016. Ils représentent 13,1 % du chiffre d'affaires contre 12,5 % au premier semestre 2016. Comme annoncé, cette hausse reflète l'intensification des travaux de développement engagés au profit des gammes stratégiques du Groupe, notamment BioFire FilmArray® en biologie moléculaire et les gammes de microbiologie.
  • Les crédits d'impôts en faveur de la recherche et les subventions reçues ont atteint 12 millions d'euros, stables d'une année sur l'autre.
  • Les autres produits de l'activité se sont élevés à 3 millions d'euros au terme des six premiers mois de l'année 2017 contre 9 millions sur la même période en 2016. Cette évolution reflète, comme attendu, la baisse des revenus de redevances liées à certains brevets arrivés à échéance en 2016.

____________________

1 Communiqué de presse complet sur l'activité à fin juin 2017 (publié le 20/07/2017) disponible sur www.biomerieux-finance.com

Résultat opérationnel

Au premier semestre 2017, les frais liés à l'acquisition de BioFire ont atteint 9 millions d'euros au titre de la charge d'amortissement des actifs revalorisés à la date de l'acquisition, contre 14 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent qui comprenait en outre la dotation d'une provision liée au plan de rétention de salariés clés.

Ainsi, le résultat opérationnel a atteint 163 millions d'euros par rapport aux 146 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2016 qui avaient bénéficié d'un produit non courant et non récurrent de 11 millions d'euros lié à la déconsolidation de bioTheranostics. Hormis ce produit, la hausse du résultat opérationnel serait supérieure à 20 %.

Résultat de l'ensemble consolidé

La charge financière nette a représenté 13 millions d'euros au terme du premier semestre 2017, à comparer à 14 millions d'euros en 2016.

  • Le coût de la dette s'est établi à 11 millions d'euros au 30 juin 2017, contre 9 millions d'euros au 30 juin 2016.
  • En outre, les autres charges financières constatées au premier semestre 2017 se sont élevées au total à 2 millions d'euros, contre 5 millions d'euros pour la même période en 2016. Cette amélioration s'explique notamment par la baisse du coût des instruments financiers utilisés pour les couvertures des flux commerciaux, du fait de la hausse du taux d'intérêt de l'euro.

Au 30 juin 2017, le taux effectif d'impôt (TEI) du Groupe a atteint 32,2 %, à comparer à 34,9 % au premier semestre 2016 qui comprenait des éléments non récurrents. Hormis les effets non récurrents, le taux effectif d'impôt du Groupe à fin juin 2017 est donc stable par rapport au taux récurrent de 32,3 % enregistré pour les 6 premiers mois de l'année 2016.

Dans ce contexte, le résultat de l'ensemble consolidé s'est établi à 101 millions d'euros, en forte progression de 18 % par rapport aux 86 millions d'euros du premier semestre 2016.

Trésorerie et financement

Flux liés à l'activité

L'EBITDA2 a atteint 243 millions d'euros à fin juin 2017, contre 213 millions d'euros sur la même période de 2016. Sa hausse de 13,8 % reflète la croissance du résultat opérationnel courant contributif et des dotations aux amortissements d'exploitation.

Au cours du premier semestre 2017, le besoin en fonds de roulement (BFR) d'exploitation a augmenté de 57 millions d'euros, à comparer à une augmentation de 37 millions d'euros au premier semestre 2016 à la suite du règlement, au cours du semestre, du bonus de rétention lié à l'acquisition de BioFire pour 21 millions d'euros. Les autres postes du BFR d'exploitation sont restés maitrisés :

  • La croissance des stocks n'a été que de 19 millions d'euros, inférieure de près de 10 millions d'euros à celle des six premiers mois de 2016, malgré la croissance soutenue de l'activité ;
  • Les dettes fournisseurs ont diminué de 19 millions d'euros en 2017, contre une baisse de 12 millions sur la même période en 2016, en lien avec l'encadrement légal du délai de règlement des fournisseurs ;
  • Les créances clients ont diminué de 14 millions d'euros, après une baisse de 27 millions d'euros à la même période de l'année précédente, avec un DSO consolidé de 70 jours contre 77 jours aux premiers semestres 2017 et 2016 respectivement.

Les décaissements d'impôt ont représenté 56 millions d'euros, à comparer à 41 millions d'euros l'année précédente.

Flux liés aux opérations d'investissements

Comme attendu, les décaissements liés aux investissements ont connu une réduction sensible au cours du semestre, et ont atteint 97 millions d'euros dont 70 millions au titre des investissements industriels contre respectivement 114 et 90 millions d'euros au premier semestre 2016. Cette baisse est liée à la mise en service de projets industriels visant à augmenter les capacités de plusieurs sites du Groupe.

Dans ce contexte, le cash-flow libre3 s'est amélioré au premier semestre 2017 atteignant 38 millions d'euros, contre 21 millions d'euros au 30 juin 2016.

Les acquisitions d'immobilisations financières, nettes des cessions, se sont élevées à 4 millions d'euros, avec notamment la prise de participation au capital de Banyan Biomarkers, contre 18 millions d'euros au cours du premier semestre 2016.

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2 L'EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant contributif et des amortissements d'exploitation
3 Le cash-flow libre correspond aux flux de trésorerie générés par l'exploitation, net des décaissements liés aux investissements

Flux liés aux opérations de financement

En juin 2017, la Société a versé un dividende de 39,5 millions d'euros, équivalent à celui versé en 2016.

Endettement net

L'endettement net du Groupe au 30 juin 2017 s'établit à 280 millions d'euros contre 275 millions d'euros au 31 décembre 2016.

La Société dispose d'un emprunt obligataire d'un montant de 300 millions d'euros, venant à échéance en octobre 2020, et bénéficie d'une ligne de crédit syndiqué non tirée de 500 millions d'euros, arrivant à échéance le 26 janvier 2022, avec des options d'extension pour 2 années supplémentaires.

AUTRES INFORMATIONS

Base installée

Au 30 juin 2017, la base installée est de 89 400 instruments environ, dont 4 800 unités FilmArray®. Sur le semestre, elle est en augmentation de 2 500 instruments, dont environ 800 unités FilmArray®.

Ressources humaines

Au 30 juin 2017, l'effectif global du Groupe s'élève à 10 100 collaborateurs environ (employés et intérimaires en équivalent temps plein), à comparer à 9 400 à la même date l'an dernier.

FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE

Offre commerciale

Depuis le début de l'exercice 2017, bioMérieux a enrichi son offre commerciale dans plusieurs domaines :

  • Le 24 février 2017, bioMérieux a reçu l'accréditation 510(k) de la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour une utilisation étendue de son test VIDAS® BoRoAoHoMoS PCT(TM) qui est ainsi devenu le premier test de dosage de la procalcitonine approuvé par la FDA pour contribuer à un usage raisonné des antibiotiques en cas d'infection respiratoire ou de sepsis ;
  • Le 6 avril 2017, bioMérieux a annoncé que BacT/ALERT® VIRTUO(TM), avait reçu l'accréditation 510(k) de la FDA américaine, rendant ainsi ce système disponible aux États-Unis, après avoir été lancé en Europe. Le système BacT/ALERT® VIRTUO(TM) est une solution d'hémoculture hautement automatisée qui permet aux laboratoires de microbiologie clinique de détecter plus rapidement les pathogènes pour une prise en charge améliorée des patients ;
  • Le 27 avril 2017, bioMérieux a reçu l'autorisation de la FDA pour la commercialisation du test RAPIDEC® Carba NP, un test manuel à forte valeur médicale utilisé pour confirmer la détection de bactéries productrices de carbapénémases à partir de cultures sur gélose. Avec des résultats fiables en moins de deux heures, c'est un outil simple et rapide permettant une meilleure prise en charge des patients et un meilleur contrôle des infections associées aux soins. Les carbapénémases sont des enzymes hydrolysant les carbapénèmes, une classe d'antibiotiques ayant le spectre d'activité antimicrobienne le plus large. Les carbapénèmes ont un usage exclusivement hospitalier et sont principalement utilisés dans le traitement des infections à bactéries multirésistantes.
  • Le 20 avril 2017, bioMérieux a annoncé le marquage CE du test BioFire FilmArray® RP2plus, une nouvelle génération du Panel Respiratoire FilmArray®. Le test BioFire FilmArray® RP2plus permet de tester simultanément 22 pathogènes responsables d'infections des voies respiratoires, avec un temps de rendu de résultat plus court, en 45 minutes seulement, et une meilleure sensibilité. Cette nouvelle version enrichie du panel respiratoire FilmArray® comprend 2 pathogènes additionnels : le coronavirus à l'origine du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et la bactérie Bordetella parapertussis, responsable de la coqueluche. Le 1er juin 2017, bioMérieux a annoncé avoir reçu l'autorisation de la FDA pour la commercialisation, aux États-Unis, du panel BioFire FilmArray® RP2, qui comporte les mêmes pathogènes que le test RP2plus à l'exception de MERS-CoV.
  • Depuis juin 2017, le test automatisé VIDAS® D-Dimer, indiqué pour exclure les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires chez les patients non hospitalisés, bénéficie d'une utilisation étendue. Il peut désormais être utilisé pour aider à identifier, parmi les femmes suivant un traitement anticoagulant au long cours suite à un premier épisode de maladie thromboembolique veineuse idiopathique, celles qui sont à faible risque de récidive et dont le traitement peut être arrêté. bioMérieux a financé durant plusieurs années l'étude multicentrique REVERSE (REcurrent VEnous Thromboembolism Risk Stratification Evaluation) coordonnée par le Dr Marc Rodger de l'Institut de Recherche de l'Hôpital d'Ottawa. Cette étude a permis de définir une règle de décision clinique incluant l'utilisation du test VIDAS® D-Dimer, et d'en valider l'utilité clinique. L'arrêt d'un traitement anticoagulant au long court est un véritable bénéfice pour ces patientes, compte tenu du risque hémorragique et des contraintes associées à un traitement de longue durée.

bioMérieux et Banyan Biomarkers concluent un partenariat pour développer, valider et commercialiser des tests pour le diagnostic des traumatismes crâniens

Le 19 janvier 2017, bioMérieux et Banyan Biomarkers, une société spécialisée dans la recherche de biomarqueurs pour les traumatismes crâniens, ont annoncé la signature d'un partenariat qui octroie à bioMérieux les droits de développer et commercialiser mondialement les marqueurs dont Banyan est propriétaire pour une utilisation sur sa plateforme VIDAS® dans le domaine du diagnostic in vitro.

L'Assemblée générale des actionnaires de bioMérieux a approuvé la nomination de deux administratrices

Le 30 mai 2017, l'Assemblée générale des actionnaires de bioMérieux a approuvé la nomination de 2 administratrices indépendantes : Madame Fanny Letier et Madame Marie-Paule Kieny. Dans le respect de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, le Conseil d'administration de bioMérieux sera désormais composé de 10 administrateurs, dont 4 femmes.

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Sysmex

Le 27 juillet 2017, Sysmex Corporation et bioMérieux ont annoncé leur décision de transférer à bioMérieux la totalité des participations détenues par Sysmex dans Sysmex bioMérieux Co., Ltd (Tokyo, Japon), mettant ainsi fin à la joint-venture créée par les deux sociétés en 2008. Cette entité visait à allier les solutions innovantes de bioMérieux à l'expertise commerciale de Sysmex sur le marché japonais. Afin de prendre en charge les activités auparavant menées par Sysmex, bioMérieux mettra en place, dans un objectif long terme, sa propre structure commerciale au Japon.

bioMérieux reçoit l'accréditation de la FDA pour son offre élargie d'identification des agents pathogènes sur VITEK® MS

Le 31 juillet 2017, bioMérieux a annoncé avoir reçu l'accréditation 510(k) de la FDA pour sa solution d'identification rapide des agents pathogènes VITEK® MS, élargie à de nouveaux pathogènes. Cette nouvelle base de données enrichie comprend plus de 15 000 souches différentes et permet pour la première fois, l'identification, en toute sécurité, des bactéries du groupe Mycobacterium tuberculosis, responsables de la tuberculose (TB), des espèces de mycobactéries non tuberculeuses (MNT) les plus communes, de Nocardia et des espèces de moisissures les plus importantes du point de vue médical.

Division du nominal de l'action

Le Conseil d'Administration du 29 août 2017 a décidé, sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2017 de bioMérieux qui avait entériné la décision de diviser par trois la valeur nominale de l'action (18e résolution), de fixer au 19 septembre 2017 la date à laquelle la division du nominal de l'action bioMérieux sera effective.

Chaque action actuelle sera donc échangée contre trois actions nouvelles, de même jouissance, le 22 septembre 2017, jour de la livraison des nouvelles actions. Le nombre total d'actions sera ainsi porté de 39 453 740 actions à 118 361 220 actions (code ISIN : FR0013280286).

L'opération n'occasionnera aucun frais ni aucune formalité pour les Actionnaires existants et n'aura aucune incidence sur leurs droits.

Un droit de vote double sera ainsi attribué, dès la réalisation de l'opération, aux actions nouvelles provenant de la division des actions actuelles bénéficiant déjà d'un tel droit.

Le prix maximum d'achat par action prévu dans le programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 30 mai 2017 sera ramené de 300 euros à 150 euros.

Calendrier de l'opération :

        19 septembre 2017       Dernier jour de cotation des actions actuelles
20 septembre 2017 Radiation des actions anciennes - Première cotation des actions nouvelles
21 septembre 2017 Date d'enregistrement comptable (record date)
22 septembre 2017 Livraison des actions nouvelles sous le nouveau code ISIN (payment date)

OBJECTIFS 2017

Compte tenu de la croissance organique solide enregistrée au terme des 6 premiers mois de l'année, et sur la base des informations dont elle dispose, bioMérieux vise désormais une croissance organique des ventes comprise entre 9 et 10 %.

Tenant compte d'un premier semestre où les parités de change se sont avérées plus favorables qu'initialement attendu et de la révision à la hausse des objectifs de croissance organique, bioMérieux vise désormais l'atteinte d'un résultat opérationnel courant contributif compris entre 330 et 345 millions d'euros. Ce nouvel objectif inclut la poursuite des efforts commerciaux et d'innovation du Groupe dans une perspective de long terme et s'entend sous réserve du maintien, au second semestre, des parités de change actuelles.

Jean-Luc Belingard, Président, déclare : « bioMérieux a réalisé un premier semestre de grande qualité. Alliant forte croissance organique des ventes et nette progression des résultats, cette performance atteste de la pertinence de notre positionnement stratégique, ciblant prioritairement la lutte contre les maladies infectieuses, ainsi que de la rigueur de notre gestion opérationnelle courante. C'est dans un tel contexte que la Société a décidé de réviser à la hausse ses objectifs financiers pour l'année 2017. »

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2017 : 18 octobre 2017 - Avant bourse

Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2016. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d'information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2016, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 2,103 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l'international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP

Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com

Annexe 1 : Chiffre d'affaires par région et par application

       

Chiffre d'affaires
par région

En millions d'euros

 

6 mois
2017

 

6 mois
2016

 

Variation
À données
publiées

 

Variation
À devises et
périmètre
constants

Europe (1) 432,2 417,1 +3,6 % +4,1 %
Amérique 514,0 418,1 +23,0 % +18,7 %
Amérique du Nord 438,7 355,4 +23,4 % +19,8 %
Amérique latine 75,3 62,7 +20,1 % +12,6 %
Asie Pacifique   184,8   162,4   +13,8 %   +11,4 %
Total des régions   1 130,9   997,7   +13,4 %   +11,4 %
Applied Maths 2,2 1,3
Collaborations de R&D   1,2   1,8        
Chiffre d'affaires Groupe   1 134,3   1 000,8   +13,3 %   +11,3 %

(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

 

Chiffre d'affaires
par application

En millions d'euros

  6 mois
2017
  6 mois
2016
 

Variation
À données
publiées

 

Variation
À devises et
périmètre
constants

Applications Cliniques 917,3 798,2 +14,9 % +12,8 %
Microbiologie 464,0 426,7 +8,7 % +6,8 %
Immunoessais (1) 232,6 219,1 +6,1 % +4,8 %
Biologie Moléculaire (2) 218,0 149,5 +45,8 % +41,9 %
Autres gammes 2,7 2,8 -5,4 % +13,9 %
Applications Industrielles 202,3 181,5 +11,5 % +10,2 %
BioFire Defense 11,3 18,0 -37,5 % -39,4 %
Applied Maths 2,2 1,3
Collaborations de R&D   1,1   1,8        
Chiffre d'affaires Groupe   1 134,3   1 000,8   +13,3 %   +11,3 %

(1) dont VIDAS® : +5,8 % à devises et périmètre constants

(2) dont FilmArray® : 183 millions d'euros

 

Annexe 2 : États de synthèse du Groupe bioMérieux au 30 juin 2017

 

bioMérieux
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d'euros   30/06/2017   30/06/2016  
Chiffre d'affaires 1 134,3 1 000,8
Coût des ventes   -529,3   -482,0  
Marge brute   605,0   518,8  
Autres produits de l'activité   15,1   20,9  
Charges commerciales -220,9 -185,2
Frais généraux -78,3 -79,6
Recherche et développement -148,5 -125,5
Total frais opérationnels   -447,7   -390,3  
Résultat opérationnel courant contributif   172,4   149,4  
Frais et amortissements du prix d'acquisition de Biofire -9,5 -13,6
Résultat opérationnel courant   162,9   135,8  
Autres produits et charges opérationnels non courants 0,0 9,7
Résultat opérationnel   162,8   145,5  
Coût de l'endettement financier net -11,3 -9,1
Autres produits et charges financiers -2,2 -4,7
Impôts sur les résultats -48,1 -46,0
Entreprises associées -0,1 -0,1
Résultat de l'ensemble consolidé   101,2   85,6  
Part des minoritaires 0,1 -0,1
Part du Groupe   101,1   85,7  
           
Résultat net de base par action 2,57 2,17
Résultat net dilué par action   2,57 2,17
 
     

bioMérieux
BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d'euros

  30/06/2017   31/12/2016   30/06/2016
 
Immobilisations incorporelles 454,8 492,6 471,7
Ecarts d'acquisition 454,8 470,6 455,8
Immobilisations corporelles 712,3 734,5 614,1
Immobilisations financières 46,6 36,9 58,1
Participations dans les entreprises associées 0,3 0,5 0,6
Autres actifs non courants 16,7 18,0 18,8
Impôt différé actif 79,5 92,8 83,3
Actifs non courants 1 765,2 1 845,8 1 702,4
 
Stocks et en-cours 404,4 404,4 382,9
Clients et comptes rattachés 435,4 465,8 420,5
Autres créances d'exploitation 100,5 79,8 97,1
Créance d'impôt exigible 12,1 25,7 14,1
Créances hors exploitation 23,3 28,8 14,8
Disponibilités et équivalents de trésorerie 182,2 178,6 126,3
Actifs courants 1 158,0 1 183,0 1 055,7
TOTAL ACTIF 2 923,1 3 028,8 2 758,1
             
PASSIF

En millions d'euros

  30/06/2017   31/12/2016   30/06/2016
 
Capital 12,0 12,0 12,0
Primes et Réserves 1 524,5 1 428,0 1 404,2
Résultat de l'exercice 101,1 179,1 85,7
Capitaux propres Groupe 1 637,6 1 619,1 1 502,0
 
Intérêts minoritaires 2,1 2,2 8,0
Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1 639,7 1 621,4 1 510,0
 
Emprunts & dettes financières long terme 376,8 365,4 312,4
Impôt différé passif 153,5 167,3 157,4
Provisions 116,2 115,0 134,5
Passifs non courants 646,5 647,6 604,2
 
Emprunts & dettes financières court terme 85,7 87,9 79,4
Provisions 33,4 36,8 20,6
Fournisseurs et comptes rattachés 152,3 175,6 162,7
Autres dettes d'exploitation 296,3 324,2 287,2
Dette d'impôt exigible 17,8 37,2 14,8
Dettes hors exploitation 51,4 98,2 79,2
Passifs courants 636,9 759,8 643,9
 
TOTAL PASSIF   2 923,1   3 028,8   2 758,1
 
   

bioMérieux
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d'euros   30/06/2017   30/06/2016
Résultat net de l'ensemble consolidé 101,2 85,6
- Participations dans les entreprises associées 0,1 0,1
- Coût de l'endettement financier net 11,3 9,1
- Autres produits et charges financiers 2,2 4,7
- Charge d'impôt exigible 48,1 46,0
- Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes 70,1 63,7
- Produits et charges non courants et frais et amortissements

du prix d'acquisition de Biofire

9,5 3,9
EBITDA (avant produits et charges non récurrents) 242,5 213,1
Autres produits et charges opérationnels non courants

(hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations)

0,0 0,0
Autres produits et charges financiers

(hors provisions et cessions d'immobilisations financières)

-2,0 -3,8
Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges 1,3 0,1
Variation de la juste valeur des instruments financiers 0,0 1,4
Rémunérations en actions 3,2 1,0

Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou
non liés à l'activité

2,5 -1,3
Variation des stocks -18,5 -29,5
Variation des créances clients 14,0 27,3
Variation des dettes fournisseurs -18,6 -12,4
Variation des autres BFRE -34,0 -22,1
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (a) -57,1 -36,7
Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation 12,1 5,2
Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers 1,5 2,7
Variation du besoin en fonds de roulement -43,5 -28,8
Versement d'impôt   -56,1   -41,3
Flux liés à l'activité   145,4   141,7
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -96,9 -114,0
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3,5 2,3
Décaissements / encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -8,1 0,9
Incidence des variations de périmètre   3,7   -18,1
Flux liés aux activités d'investissement   -97,8   -128,9
Augmentation de capital en numéraire 0,0 0,0
Rachats et reventes d'actions propres -1,1 -0,1
Distributions de dividendes aux actionnaires -39,5 -39,4
Coût de l'endettement financier net -11,3 -9,1
Variation des dettes financières confirmées   18,9   13,8
Flux liés aux opérations de financement   -33,0   -34,9
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie   14,6   -21,8
Trésorerie nette à l'ouverture   146,7   136,7
Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette

et équivalents de trésorerie

  -4,3   -8,2
Trésorerie nette à la clôture   157,0   106,7
 

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