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GDF SUEZ

mardi 28 avril 2015 à 10h54

ENGIE - Q1 2015 - Information financière au 31 mars 2015


PR Newswire/Les Echos/ Communiqué de presse Informations financières au 31 mars 2015 27 avril 2015 . Un premier trimestre 2015 en ligne avec la trajectoire prévue étant donné l'impact non linéaire de certains éléments . Le premier trimestre a été impacté par l'indisponibilité des centrales nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 et par la baisse des prix du brent et du gaz et des prix de l'électricité sur les marchés merchant . Le Groupe confirme ses objectifs annuels avec une meilleure performance attendue sur le deuxième semestre compte tenu des hypothèses intégrées dans la guidance 2015 . Une génération de cash solide et une dette nette qui poursuit sa baisse . Un projet d'entreprise afin d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de développement Variation vs Variation vs 31 mars 31 mars 31/03/14 31/03/14 En milliards d'euros 2015 2014* brute organique** Chiffre d'affaires 22,1 22,7 - 3 % - 6 % EBITDA 3,6 4,0 - 10 % - 13 % Résultat opérationnel courant(1) 2,4 2,9 - 17 % - 20 % Cash Flow From Operations(2) 3,1 3,3 - 7 % NA Dette nette 26,8 26,3 -0,7 Mds EUR par rapport au 31/12/14 *Données 2014 pro forma IFRIC 21 et changement de méthode de consolidation de Tirreno Power (IFRS 10-11) ** Variation organique : variation brute retraitée de l'effet périmètre et change Le chiffre d'affaires au 31 mars 2015 s'élève à 22 073 millions d'euros, en variation de - 3,0 % en brut et de - 5,9 % en organique. Ce recul s'explique en particulier par l'impact de la chute des prix des commodités et par l'indisponibilité des centrales nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, malgré un climat plus favorable qu'au premier trimestre 2014. L'Ebitda sur la période s'élève à 3 557 millions d'euros, en variation de - 10,4 % en brut et de - 13,0 % en organique par rapport à fin mars 2014. Comme le chiffre d'affaires, l'Ebitda du premier trimestre est pénalisé par l'impact de la baisse des prix du pétrole et du gaz sur les activités d'exploration-production et sur les ventes de GNL, par l'indisponibilité des centrales nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, en partie compensées par un effet change favorable, l'impact positif du climat, les mises en service des nouveaux actifs et la performance sur les coûts. Ces évolutions sont en ligne avec les prévisions annuelles du Groupe, les éléments défavorables pesant davantage sur le premier semestre (redémarrage anticipé de Doel 3/Tihange 2 au 1er juillet, prix des commodités très élevés sur le premier semestre 2014, forte activité d'arbitrage GNL sur le premier trimestre 2014 et montée en puissance du plan de réaction rapide sur l'année 2015). (1) après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence (2) Cash Flow From Operations (CFFO) = Free Cash Flow avant Capex de maintenance La performance organique de l'Ebitda est fortement contrastée selon les branches : . forte hausse de la branche Energy International grâce à la mise en service de nouveaux actifs et malgré le recul sur les marchés américains et australiens ; . la branche Energie Europe est en décroissance malgré le climat favorable, liée en particulier à l'arrêt des centrales nucléaires Doel 3, Tihange 2 et Doel 1, à la baisse des prix de l'électricité et au recul de l'activité amont gaz, comme anticipé ; . la branche Global Gaz et GNL est affectée par la chute des prix du pétrole et du gaz et par une moindre activité d'arbitrage GNL, en ligne avec les hypothèses de la trajectoire annuelle ; . forte progression de la branche Infrastructures bénéficiant d'un climat plus favorable et des hausses tarifaires annuelles ; . amélioration de la performance de la branche Energie Services. Le résultat opérationnel courant(3) s'élève à 2 385 millions d'euros, en variation de - 17,2 % en brut et de -19,7 % en organique par rapport à fin mars 2014, pour les mêmes raisons que l'Ebitda. Au 31 mars 2015, la dette nette s'établit à 26,8 milliards d'euros, en recul de 0,7 milliard d'euros par rapport à fin 2014, malgré un effet change défavorable de 0,8 milliard d'euros, grâce à un solide Cash Flow From Operations de 3,1 milliards d'euros. Le ratio dette nette/Ebitda est à 2,3 x, en dessous de l'objectif <=2,5 x. A fin mars 2015, le Groupe affiche un niveau élevé de liquidité à 12,3 milliards d'euros, dont 11,5 milliards d'euros de trésorerie. Début mars, GDF SUEZ a réalisé avec succès une émission obligataire de 2,5 milliards d'euros en quatre tranches à des coupons record (notamment 0 % à 2 ans et 1,5 % à 20 ans). Le coût moyen de la dette brute poursuit ainsi sa baisse à 3,04 %. Les performances du premier trimestre 2015 sont en ligne avec la trajectoire attendue et le Groupe confirme ses objectifs financiers(4) pour 2015 : . un résultat net récurrent part du Groupe(5) entre 3,0 et 3,3 milliards d'euros, à climat moyen et régulation stable. Cet objectif repose sur une estimation d'Ebitda et de résultat opérationnel courant3 de respectivement 11,7 à 12,3 milliards d'euros et 6,8 à 7,4 milliards d'euros ; . un ratio dette nette/Ebitda inférieur ou égal à 2,5 x et le maintien d'une notation de catégorie " A " ; . un dividende au titre de 2015 avec un taux de distribution de 65-75 % (pay-out)(6) et un minimum de 1 euro par action, payable en numéraire. (3) après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence (4) ces objectifs reposent sur des hypothèses de climat moyen en France, de répercussion complète des coûts d'approvisionnement sur les tarifs régulés du gaz en France, de redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 le 1er juillet 2015, d'absence de changement substantiel de réglementation et de l'environnement macro-économique, d'hypothèse de prix des commodités basées sur les conditions de marché à fin décembre 2014 pour la partie non couverte de la production et de cours de change moyens suivants pour 2015 : EUR/$ : 1,22, EUR/BRL : 3,23 (5) résultat net hors coûts de restructurations, MtM, dépréciations d'actifs, cessions, autres éléments non récurrents et impacts fiscaux associés et contribution nucléaire en Belgique (6) sur la base du résultat net récurrent, part du Groupe Faits marquants de la période Le Groupe poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie en deux axes : Etre l'énergéticien de référence sur les marchés à forte croissance . En Afrique du Sud, le projet de parc solaire de Kathu de 100 MW est retenu " preferred bidder" ; . A Abou Dhabi, ENGIE et SUEZ ENVIRONNEMENT ont signé un contrat de recherche sur le dessalement de l'eau de mer à partir d'énergie solaire ; . En Tunisie, signature avec la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) d'un protocole d'accord pour le développement de la coopération entre les deux groupes ; . En Chine, création d'une joint venture avec Sichuan Energy Investment Distributed Energy Systems (SCEI DES) pour le développement de projets d'énergie décentralisée au Sichuan et signature d'un protocole d'accord avec Beijing Enterprises Group sur l'approvisionnement en gaz naturel ; . Aux Philippines, ENGIE et Cyberzone Properties Inc. ont annoncé le développement d'un projet de refroidissement urbain à Manille ; . En Turquie, le Parlement turc a approuvé le projet de construction de la centrale nucléaire de Sinop représentant 4 GW ; . Au Brésil, mise en service de la 26ème turbine de la centrale hydroélectrique de Jirau ; . En Algérie, ENGIE a annoncé une nouvelle découverte de gaz naturel dans le bassin Illizi situé au Sud-Est de l'Algérie. Etre leader de la transition énergétique en Europe . A Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), 1 000e chargement en Europe de camion-citerne de gaz naturel liquéfié (GNL) ; . A travers sa filiale de corporate venture capital GDF SUEZ New Ventures, ENGIE a réalisé deux nouveaux investissements au capital de Tendril afin d'accélérer le développement de solutions de management des services à l'Energie en Europe et de Redbird, expert dans l'analyse des données techniques collectées par des drones ; . En France, LNGeneration a signé avec Lactalis un contrat de 18 mois portant sur l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié ; . Le 21 avril, le Groupe Magritte a appelé à plus de convergence et d'intégration dans la politique énergétique européenne en vue d'assurer une protection plus efficace du climat, la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle européenne et des prix de l'énergie qui soient équitables. Début avril, ENGIE a présenté son nouveau projet d'entreprise afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de développement. Ce projet d'entreprise repose sur trois objectifs : accélérer le développement d'ENGIE, en faire un Groupe plus que jamais utile aux hommes et construire un projet d'entreprise dont les salariés seront les artisans et les ambassadeurs. Il reposerait sur la création de 24 entités opérationnelles (Business Units - BU), sur un principe de territorialité, aux bornes d'un pays ou d'un groupe de pays. Plus décentralisées, ces entités permettront de gagner en rapidité de réaction et en efficacité. En complément d'une logique géographique, le projet d'organisation étudiera la constitution de 5 lignes métiers fortes, chargées d'assurer le fonctionnement en réseau des entités du Groupe et de la mise en oeuvre de la stratégie d'ensemble dans leur domaine de compétence : chaîne du gaz, production centralisée d'électricité renouvelable et thermique, solutions décentralisées pour les villes et les territoires, solutions pour les entreprises, solutions pour les particuliers et les professionnels. CHIFFRE D' AFFAIRES CONTRIBUTIF PAR BRANCHE Données 2014 pro forma changement de méthode de consolidation de Tirreno Power (IFRS 10-11) Chiffre Chiffre Variation Variation En millions d'euros d'affaires d'affaires brute organique 31/03/2015 31/03/2014 Energy International 3 936 3 568 + 10,3 % - 2,2 %Amérique latine 1 024 933 + 9,7 % + 7,4 %Asie Pacifique 647 663 - 2,3 % - 15,6 %Amérique du Nord 1 209 995 + 21,5 % + 1,2 %Royaume-Uni et Turquie 872 840 + 3,7 % - 7,6 %Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique 184 137 + 34,5 % + 10,6 %Energie Europe 11 817 12 639 - 6,5 % - 6,3 %Global Gaz & GNL* 1 087 1 660 - 34,6 % - 39,9 %Infrastructures* 1 005 900 + 11,7 % + 11,7 %Energie Services 4 227 3 979 + 6,3 % + 2,4 %Groupe ENGIE 22 073 22 746 - 3,0 % - 5,9 % * Le chiffre d'affaires total, y compris prestations intragroupe, s'élève pour la branche Global Gaz & GNL à 1 481 millions d'euros et pour la branche Infrastructures à 2 187 millions d'euros. Les commentaires ci-dessous portent sur le chiffre d'affaires contributif. Le chiffre d'affaires du Groupe est en recul de - 3,0 % en brut avec + 43 millions d'effets périmètre (- 115 millions d'effets sortants et + 158 millions d'euros d'effets entrants liés notamment aux acquisitions réalisées par la branche Energie Services en 2014) et + 665 millions d'euros d'effets change, principalement sur le dollar US et dans une moindre mesure sur la livre sterling. En organique, le chiffre d'affaires recule de -5,9 %. Le chiffre d'affaires de la branche Energy International s'établit à 3 936 millions d'euros, en hausse brute de + 10,3 % et en recul organique de - 2,2 %. La croissance brute reflète l'évolution très favorable des taux de change (+ 520 millions d'euros en raison principalement de la dépréciation de l'euro par rapport au dollar). La légère décroissance organique est le résultat de la baisse des prix d'électricité sur les marchés matures (Amérique du Nord, Australie, Royaume-Uni) partiellement compensée par la mise en service de nouvelles centrales en Amérique latine et en Asie du Sud et par l'augmentation des prix de l'électricité en Amérique Latine. Le chiffre d'affaires de la branche Energie Europe s'établit à 11 817 millions d'euros, en recul de - 6,5 % en variation brute. Cette baisse s'explique par la mise à l'arrêt de Doel 3 et Tihange 2 depuis le 26 mars 2014 et de Doel 1 depuis le 15 février 2015 et de manière générale par la baisse des volumes et des prix de vente et ce, malgré l'impact positif du climat sur les ventes de gaz en France (les trois premiers mois de l'année 2015 ayant été légèrement froids alors que 2014 avait été particulièrement doux). Le chiffre d'affaires de la branche Global Gaz & GNL au 31 mars 2015 s'élève à 1 087 millions d'euros, en baisse brute de - 34,6 % par rapport à fin mars 2014 et en décroissance organique de - 39,9 %. Cette baisse s'explique par la chute des prix du pétrole et du gaz mais aussi par la forte baisse de l'activité GNL en volumes et en prix sur les marchés européens et asiatiques. La production totale d'hydrocarbures à fin mars 2015 est en hausse de 1,3 Mbep (14,0 Mbep versus 12,7 Mbep à fin mars 2014) grâce aux contributions des mises en service en 2014 des champs de Juliet au Royaume-Uni, Amstel aux Pays-Bas et Gudrun en Norvège. Le chiffre d'affaires de la branche Infrastructures, s'élève à 1 005 millions d'euros, en progression de + 11,7 % en brut par rapport à mars 2014. Cette hausse reflète l'augmentation des quantités acheminées par GrDF en raison d'un climat plus froid au premier trimestre 2015 qu'en 2014 (+ 19,6 TWh), la révision annuelle du tarif d'accès aux infrastructures de distribution et de transport en France, le développement des activités de transport pour le compte de tiers du fait de l'ouverture croissante des marchés. Le chiffre d'affaires de la branche Energie Services est en progression brute de + 6,3 % grâce aux acquisitions réalisées en 2014, alors que la variation organique ressort à + 2,4 % et s'explique notamment par la hausse des activités d'installations en France, au Benelux et en Allemagne, en particulier dans les activités de génie électrique et de génie climatique mais également par la hausse des activités de réseaux de chaleur en France qui ont bénéficié d'un climat plus favorable que l'année dernière. La présentation de la conférence téléphonique investisseurs sur les informations financières au 31 mars 2015 est disponible sur le site internet du Groupe : https://www.gdfsuez.com/investisseurs/resultats/2015/ PROCHAINS EVENEMENTS . 28 avril 2015 Assemblée Générale Mixte des actionnaires . 5 mai 2015 Paiement du solde du dividende(7) (0,50 EUR par action) au titre de l'exercice 2014. La date de détachement du dividende est fixée au 30 avril 2015. . 30 juillet 2015 Publication des résultats semestriels 2015 (7) Dividende soumis à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 28 avril 2015 ANALYSES COMPLEMENTAIRES Q1 2014 IFRS En millions d'euros Q1 2014 IFRS pro forma* Chiffre d'affaires 22 818 22 746dont Energy International 3 568 3 568dont Energie Europe 12 711 12 639dont Global Gaz & GNL 1 660 1 660dont Infrastructures 900 900dont Energie Services 3 979 3 979EBITDA 4 225 3 968ROC yc résultat des MEE 3 130 2 881Dette nette (en Mds EUR) 26.7 26.3 * pro forma IFRIC 21 et changement de méthode de consolidation de Tirreno Power (IFRS 10-11) ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Données 2014 pro forma changement de méthode de consolidation de Tirreno Power (IFRS 10-11) CHIFFRE D'AFFAIRES Variation En millions d'euros 31/03/2015 % 31/03/2014 % 2015/2014 France 9 339 42,3 % 9 301 40,9 % + 0,4 % Belgique 2 763 12,5 % 3 583 15,8 % - 22,9 % Sous-total France-Belgique 12 102 54,8 % 12 884 56,6 % - 6,1 % Autres Union européenne 5 299 24,0 % 5 632 24,8 % - 5,9 % Autres pays d'Europe 667 3,0 % 354 1,6 % + 88,4 % Amérique du Nord 1 243 5,6 % 983 4,3 % + 26,4 % Sous-total Europe + Amérique du Nord 19 311 87,5 % 19 853 87,4 % - 2,7 % Asie, Moyen-Orient et Océanie 1 600 7,2 % 1 764 7,8 % - 9,3 % Amérique du Sud 1 097 5,0 % 1 077 4,7 % + 1,8 % Afrique 66 0,3 % 53 0,2 % + 26,0 % Sous-total reste du monde 2 763 12,5 % 2 894 12,7 % - 4,5 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 22 073 100 % 22 746 100 % - 3,0 % ANALYSE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE EN BASE COMPARABLE Données 2014 pro forma IFRIC 21 et changement de méthode de consolidation de Tirreno Power (IFRS 10-11) Variation En millions d'euros 31/03/2015 31/03/2014 organique Chiffre d'affaires 22 073 22 746 Effet périmètre -158 -115 Effet change 665 Données comparables 21 915 23 296 - 5,9 % Variation En millions d'euros 31/03/2015 31/03/2014 organique EBITDA 3 557 3 968 Effet périmètre -36 -40 Effet change 121 Données comparables 3 521 4 049 - 13,0 % Variation En millions d'euros 31/03/2015 31/03/2014 organique Résultat Opérationnel Courant après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 2 385 2 881 Effet périmètre -16 -20 Effet change 86Données comparables 2 369 2 948 - 19,7 % Avertissement important Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GDF SUEZ. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GDF SUEZ estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GDF SUEZ sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GDF SUEZ qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GDF SUEZ auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section " Facteurs de Risque " du document de référence de GDF SUEZ enregistré auprès de l'AMF le 23 mars 2015 (sous le numéro D.15-0186). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres GDF SUEZ est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur GDF SUEZ. À propos de ENGIE ENGIE inscrit la croissance responsable au coeur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l'énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s'appuyant sur un portefeuille d'approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d'électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. ENGIE compte 152 900 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires en 2014 de 74,7 milliards d'euros. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20). Contact presse : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 Tél. Belgique : +32 (0)2 510 22 76 70 Courrier électronique : engiepress@engie.com Twitter@engie Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 Courrier électronique : ir@engie.com GDF SUEZ 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France Tel. +33 (0)1 44 22 00 00 GDF SUEZ - SA AU CAPITAL de 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Siège social : 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.

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