Memscap resultats annuels 2016 : 3ème exercice consécutif de rentabilite
EBITDA de 1,2 million d'euros & Progression de 0,6 million d'euros de la trésorerie nette d'endettement
< >MEMSCAP RESULTATS ANNUELS 2016 : 3ÈME EXERCICE CONSÉCUTIF DE RENTABILITE
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MEMSCAP
Yann Cousinet
Directeur administratif et
financier
Tél.: +33 (0) 4 76 92 85 00
yann.cousinet@memscap.com
Regulatory News:
MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice fiscal 2016 clos le 31 décembre 2016.
Présentation du compte de résultat consolidé
En ligne avec les précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2016 s'établit à 11,7 millions d'euros (12,9 millions de dollars américains). La répartition du chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité sur l'exercice 2016 est la suivante :
Secteurs | Chiffre d'affaires (M€) | % | ||
Avionique | 5,6 | 48% | ||
Communications optiques / Optique adaptative | 3,9 | 33% | ||
Médical / Biomédical | 1,4 | 12% | ||
Mass market et autres | 0,8 | 7% | ||
Total | 11,7 | 100% |
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
Les résultats de l'exercice 2016 s'analysent comme suit :
(En millions d'euros) | Exercice 2016 | Exercice 2015 | ||
Chiffre d'affaires
- Dont produits standards* - Dont produits sur mesure |
11,7
7,0 4,7 |
12,6
7,5 5,1 |
||
Marge brute | 3,8 | 4,6 | ||
Charges opérationnelles** | (3,8) | (3,8) | ||
Résultat opérationnel des activités | 0,0 | 0,8 | ||
Résultat financier | 0,1 | (0,1) | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 0,1 | 0,7 |
(Données ayant fait l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes du Groupe qui émettront ultérieurement leurs rapports. La publication des comptes annuels a été autorisée par le conseil d'administration du 17 mars 2017. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
**
Charges nettes des subventions de recherche et développement.
Le Groupe a été confronté sur l'exercice 2016 à l'atonie des segments de marché médical et biomédical, toutefois partiellement compensée par le dynamisme du segment communications optiques et avionique. Cette évolution des volumes conduit à un taux de marge brute de 32% des ventes consolidées contre 37% au titre de l'exercice précédent. La marge brute consolidée s'établit ainsi à 3,8 millions d'euros contre 4,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2015.
Les charges opérationnelles nettes des subventions de recherche et développement s'établissent à 3,8 millions d'euros pour l'exercice 2016. Ce niveau de charges opérationnelles apparaît similaire avec celui observé en 2015.
Sur l'exercice 2016, le Groupe affiche ainsi un résultat opérationnel à l'équilibre comparé à un bénéfice opérationnel de 0,8 million d'euros au titre de l'exercice 2015.
Le résultat financier de l'exercice 2016, soit un gain de 0,1 million d'euros contre une perte de 0,1 million d'euros au titre de l'exercice 2015, intègre notamment un gain de change d'un montant de 0,1 million d'euros (2015 : Perte de change de 0,1 million d'euros).
Au titre de l'exercice 2016, le Groupe MEMSCAP présente un bénéfice net de 0,1 million d'euros contre un bénéfice net de 0,7 million d'euros sur l'exercice 2015.
Progression de 0,6 million d'euros de la trésorerie nette d'endettement
Le flux de trésorerie opérationnelle positif s'établit à 1,2 million d'euros sur l'exercice 2016 contre 1,5 million d'euros pour l'exercice précédent. Au 31 décembre 2016, le Groupe affiche des liquidités disponibles d'un montant de 4,2 millions d'euros intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en actifs disponibles à la vente. En complément de ce montant, le Groupe dispose, au 31 décembre 2016, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,4 million d'euros.
La trésorerie nette d'endettement financier court et long terme s'établit quant à elle à 2,8 millions d'euros au 31 décembre 2016 en progression de 0,6 million d'euros par rapport au 31 décembre 2015.
Au 31 décembre 2016, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP s'élèvent à 18,6 millions d'euros.
Analyse et Perspectives
L'année 2016 marque le 3ème exercice consécutif de rentabilité du Groupe associée à une progression significative de sa trésorerie nette. Ces performances matérialisent la stratégie commerciale de MEMSCAP initiée en 2013, centrée sur les marchés à forte valeur ajoutée ainsi que sur la progression des gains de productivité au sein des différentes entités de production du Groupe.
Sur l'exercice 2017, MEMSCAP entend engager une mutation de son outil industriel devant permettre une flexibilité accrue de ses capacités de production. En parallèle, le Groupe souhaite accélérer son désengagement des services à faible marge au profit du développement de ses activités adossées à sa propre propriété intellectuelle. Cette évolution, bien que pouvant impacter à court terme la rentabilité du Groupe, devrait permettre à MEMSCAP d'accroître significativement ses marges sur les exercices à venir.
Résultats du 1er trimestre 2017 : 21 avril 2017
Assemblée générale annuelle : 23 mai 2017
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l'Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d'informations, consultez le site www.memscap.com.
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
Exercice clos le 31 décembre 2016
31 décembre 2016 |
31 décembre 2015 |
|||
€000 | €000 | |||
Actifs | ||||
Actifs non-courants | ||||
Immobilisations corporelles | 2 856 | 3 151 | ||
Immobilisations incorporelles | 8 485 | 8 254 | ||
Actifs financiers disponibles à la vente | 1 332 | 1 265 | ||
Autres actifs financiers non-courants | 46 | -- | ||
Actifs nets liés aux avantages au personnel | 72 | -- | ||
Actifs d'impôt différé | 1 162 | 1 103 | ||
13 953 | 13 773 | |||
Actifs courants | ||||
Stocks | 2 926 | 2 793 | ||
Clients et autres débiteurs | 2 456 | 2 051 | ||
Paiements d'avance | 276 | 138 | ||
Autres actifs financiers courants | 12 | -- | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 824 | 2 636 | ||
8 494 | 7 618 | |||
Total actifs | 22 447 | 21 391 | ||
Capitaux propres et passifs | ||||
Capitaux propres | ||||
Capital émis | 1 782 | 1 782 | ||
Primes d'émission | 18 624 | 18 675 | ||
Actions propres | (121) | (133) | ||
Réserves consolidées | (29) | (394) | ||
Ecarts de conversion | (1 649) | (2 168) | ||
18 607 | 17 762 | |||
Passifs non-courants | ||||
Emprunts portant intérêt | 732 | 1 068 | ||
Passifs liés aux avantages au personnel | 4 | 54 | ||
736 | 1 122 | |||
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et autres créditeurs | 2 384 | 1 883 | ||
Emprunts portant intérêt | 412 | 451 | ||
Autres passifs financiers courants | 230 | 95 | ||
Provisions | 78 | 78 | ||
3 104 | 2 507 | |||
Total passifs | 3 840 | 3 629 | ||
Total des capitaux propres et passifs | 22 447 | 21 391 |
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
Exercice clos le 31 décembre 2016
2016 | 2015 | |||
€000 | €000 | |||
Activités poursuivies | ||||
Ventes de biens et services | 11 714 | 12 623 | ||
Produits des activités ordinaires | 11 714 | 12 623 | ||
Coût des ventes | (7 938) | (8 009) | ||
Marge brute | 3 776 | 4 614 | ||
Autres produits | 315 | 503 | ||
Frais de recherche et développement | (1 387) | (1 673) | ||
Frais commerciaux | (808) | (783) | ||
Charges administratives | (1 882) | (1 851) | ||
Résultat opérationnel | 14 | 810 | ||
Charges financières |
(62) |
(207) |
||
Produits financiers | 156 | 61 | ||
Résultat avant impôt | 108 | 664 | ||
Produit / (charge) d'impôt sur le résultat |
-- |
-- |
||
Résultat net des activités ordinaires | 108 | 664 | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 108 | 664 | ||
Résultats par action : | ||||
- de base pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable
aux porteurs de |
€ 0,02 |
€ 0,09 |
||
- dilué pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable
aux porteurs de |
€ 0,01 |
€ 0,09 |
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
Exercice clos le 31 décembre 2016
2016 | 2015 | |||
€000 | €000 | |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 108 | 664 | ||
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat | ||||
Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi | 115 | 129 | ||
Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | -- | -- | ||
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | 115 | 129 | ||
Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | ||||
Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente | 33 | (12) | ||
Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture | (124) | 319 | ||
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | 519 | (196) | ||
Impôts sur les éléments susceptibles d'être reclassés en résultat | -- | -- | ||
Total des éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | 428 | 111 | ||
Total des autres éléments du résultat global nets d'impôt | 543 | 240 | ||
Résultat global consolidé | 651 | 904 |
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2016
(En milliers d'euros, sauf données par action) |
Nombre d'actions |
Capital |
Primes d'émission |
Actions propres |
Réserves consolidées |
Ecarts de |
Total capitaux propres |
|||||||
€000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | |||||||||
Solde au 1er janvier 2015 | 7 089 215 | 1 772 | 18 771 | (117) | (1 656) | (1 972) | 16 798 | |||||||
Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- |
-- |
-- |
-- |
664 |
-- |
664 |
|||||||
Autres éléments du résultat global nets d'impôts | -- | -- | -- | -- | 436 | (196) | 240 | |||||||
Résultat global | -- | -- | -- | -- | 1 100 | (196) | 904 | |||||||
Augmentation de capital | 39 471 | 10 | 43 | -- | -- | -- | 53 | |||||||
Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission | -- | -- | (139) | -- | 139 | -- | -- | |||||||
Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | (16) | -- | -- | (16) | |||||||
Paiements en actions | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 23 | |||||||
Solde au 31 décembre 2015 | 7 128 686 | 1 782 | 18 675 | (133) | (394) | (2 168) | 17 762 | |||||||
Solde au 1er janvier 2016 | 7 128 686 | 1 782 | 18 675 | (133) | (394) | (2 168) | 17 762 | |||||||
Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- |
-- |
-- |
-- |
108 |
-- |
108 |
|||||||
Autres éléments du résultat global nets d'impôts | -- | -- | -- | -- | 24 | 519 | 543 | |||||||
Résultat global | -- | -- | -- | -- | 132 | 519 | 651 | |||||||
Allocation aux réserves indisponibles | -- | -- | (51) | -- | 52 | -- | 1 | |||||||
Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 | |||||||
Paiements en actions | -- | -- | -- | -- | 181 | -- | 181 | |||||||
Solde au 31 décembre 2016 | 7 128 686 | 1 782 | 18 624 | (121) | (29) | (1 649) | 18 607 |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2016
2016 | 2015 | |||
€000 | €000 | |||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : | ||||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 108 | 664 | ||
Ajustements pour : | ||||
Amortissements et provisions | 935 | 836 | ||
Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs | 23 | 12 | ||
Autres éléments non monétaires | 162 | (96) | ||
Créances clients | (217) | 547 | ||
Stocks | 11 | (23) | ||
Autres débiteurs | (46) | (121) | ||
Dettes fournisseurs | 123 | (221) | ||
Autres créditeurs | 114 | (106) | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles | 1 213 | 1 492 | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d'investissement : |
||||
Acquisition d'immobilisations | (416) | (288) | ||
Revente / (achat) d'actifs financiers | (46) | (16) | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d'investissement | (462) | (304) | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : |
||||
Financements par emprunts et assimilés | 290 | -- | ||
Remboursement d'emprunts et assimilés | (622) | (522) | ||
Remboursement de dettes sur contrats de location-financement | (146) | (114) | ||
Revente / (achat) d'actions propres | 11 | (16) | ||
Produits nets perçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options | -- | 53 | ||
Variation de trésorerie soumise à restriction | (58) | -- | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement | (525) | (599) | ||
Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie |
(38) |
88 |
||
Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 188 | 677 | ||
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 2 636 | 1 959 | ||
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 2 824 | 2 636 |
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