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société :

MEMSCAP REGPT

secteur : Ingénierie - fabricants
lundi 20 mars 2017 à 7h31

Memscap resultats annuels 2016 : 3ème exercice consécutif de rentabilite


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EBITDA de 1,2 million d'euros & Progression de 0,6 million d'euros de la trésorerie nette d'endettement

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MEMSCAP RESULTATS ANNUELS 2016 : 3ÈME EXERCICE CONSÉCUTIF DE RENTABILITE

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MEMSCAP
Yann Cousinet
Directeur administratif et financier
Tél.: +33 (0) 4 76 92 85 00
yann.cousinet@memscap.com

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Regulatory News:

MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice fiscal 2016 clos le 31 décembre 2016.

Présentation du compte de résultat consolidé

En ligne avec les précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2016 s'établit à 11,7 millions d'euros (12,9 millions de dollars américains). La répartition du chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité sur l'exercice 2016 est la suivante :

Secteurs   Chiffre d'affaires (M€)   %
Avionique   5,6   48%
Communications optiques / Optique adaptative 3,9 33%
Médical / Biomédical 1,4 12%
Mass market et autres 0,8 7%
Total   11,7   100%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Les résultats de l'exercice 2016 s'analysent comme suit :

(En millions d'euros)   Exercice 2016   Exercice 2015
Chiffre d'affaires

- Dont produits standards*

- Dont produits sur mesure

  11,7

7,0

4,7

  12,6

7,5

5,1

Marge brute 3,8 4,6
Charges opérationnelles** (3,8) (3,8)
Résultat opérationnel des activités 0,0 0,8
Résultat financier 0,1 (0,1)
Résultat net de l'ensemble consolidé   0,1   0,7

(Données ayant fait l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes du Groupe qui émettront ultérieurement leurs rapports. La publication des comptes annuels a été autorisée par le conseil d'administration du 17 mars 2017. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
** Charges nettes des subventions de recherche et développement.

Le Groupe a été confronté sur l'exercice 2016 à l'atonie des segments de marché médical et biomédical, toutefois partiellement compensée par le dynamisme du segment communications optiques et avionique. Cette évolution des volumes conduit à un taux de marge brute de 32% des ventes consolidées contre 37% au titre de l'exercice précédent. La marge brute consolidée s'établit ainsi à 3,8 millions d'euros contre 4,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2015.

Les charges opérationnelles nettes des subventions de recherche et développement s'établissent à 3,8 millions d'euros pour l'exercice 2016. Ce niveau de charges opérationnelles apparaît similaire avec celui observé en 2015.

Sur l'exercice 2016, le Groupe affiche ainsi un résultat opérationnel à l'équilibre comparé à un bénéfice opérationnel de 0,8 million d'euros au titre de l'exercice 2015.

Le résultat financier de l'exercice 2016, soit un gain de 0,1 million d'euros contre une perte de 0,1 million d'euros au titre de l'exercice 2015, intègre notamment un gain de change d'un montant de 0,1 million d'euros (2015 : Perte de change de 0,1 million d'euros).

Au titre de l'exercice 2016, le Groupe MEMSCAP présente un bénéfice net de 0,1 million d'euros contre un bénéfice net de 0,7 million d'euros sur l'exercice 2015.

Progression de 0,6 million d'euros de la trésorerie nette d'endettement

Le flux de trésorerie opérationnelle positif s'établit à 1,2 million d'euros sur l'exercice 2016 contre 1,5 million d'euros pour l'exercice précédent. Au 31 décembre 2016, le Groupe affiche des liquidités disponibles d'un montant de 4,2 millions d'euros intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en actifs disponibles à la vente. En complément de ce montant, le Groupe dispose, au 31 décembre 2016, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,4 million d'euros.

La trésorerie nette d'endettement financier court et long terme s'établit quant à elle à 2,8 millions d'euros au 31 décembre 2016 en progression de 0,6 million d'euros par rapport au 31 décembre 2015.

Au 31 décembre 2016, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP s'élèvent à 18,6 millions d'euros.

Analyse et Perspectives

L'année 2016 marque le 3ème exercice consécutif de rentabilité du Groupe associée à une progression significative de sa trésorerie nette. Ces performances matérialisent la stratégie commerciale de MEMSCAP initiée en 2013, centrée sur les marchés à forte valeur ajoutée ainsi que sur la progression des gains de productivité au sein des différentes entités de production du Groupe.

Sur l'exercice 2017, MEMSCAP entend engager une mutation de son outil industriel devant permettre une flexibilité accrue de ses capacités de production. En parallèle, le Groupe souhaite accélérer son désengagement des services à faible marge au profit du développement de ses activités adossées à sa propre propriété intellectuelle. Cette évolution, bien que pouvant impacter à court terme la rentabilité du Groupe, devrait permettre à MEMSCAP d'accroître significativement ses marges sur les exercices à venir.

Résultats du 1er trimestre 2017 : 21 avril 2017

Assemblée générale annuelle : 23 mai 2017

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l'Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d'informations, consultez le site www.memscap.com.

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Exercice clos le 31 décembre 2016

  31 décembre
2016
  31 décembre
2015
€000 €000
Actifs
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles 2 856 3 151
Immobilisations incorporelles 8 485 8 254
Actifs financiers disponibles à la vente 1 332 1 265
Autres actifs financiers non-courants 46 --
Actifs nets liés aux avantages au personnel 72 --
Actifs d'impôt différé 1 162 1 103
13 953 13 773
Actifs courants
Stocks 2 926 2 793
Clients et autres débiteurs 2 456 2 051
Paiements d'avance 276 138
Autres actifs financiers courants 12 --
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 824 2 636
8 494 7 618
   
Total actifs 22 447 21 391
 
Capitaux propres et passifs
Capitaux propres
Capital émis 1 782 1 782
Primes d'émission 18 624 18 675
Actions propres (121) (133)
Réserves consolidées (29) (394)
Ecarts de conversion (1 649) (2 168)
18 607 17 762
Passifs non-courants
Emprunts portant intérêt 732 1 068
Passifs liés aux avantages au personnel 4 54
736 1 122
Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs 2 384 1 883
Emprunts portant intérêt 412 451
Autres passifs financiers courants 230 95
Provisions 78 78
3 104 2 507
 
Total passifs 3 840 3 629
Total des capitaux propres et passifs 22 447 21 391

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Exercice clos le 31 décembre 2016

  2016   2015
€000 €000
Activités poursuivies
 
Ventes de biens et services 11 714 12 623
Produits des activités ordinaires 11 714 12 623
 
Coût des ventes (7 938) (8 009)
Marge brute 3 776 4 614
 
Autres produits 315 503
Frais de recherche et développement (1 387) (1 673)
Frais commerciaux (808) (783)
Charges administratives (1 882) (1 851)
Résultat opérationnel 14 810

Charges financières

(62)

(207)

Produits financiers 156 61
Résultat avant impôt 108 664

Produit / (charge) d'impôt sur le résultat

--

--

   
Résultat net des activités ordinaires 108 664
   
Résultat net de l'ensemble consolidé 108 664
 
Résultats par action :
 

- de base pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable aux porteurs de
capitaux ordinaires de l'entité mère

€ 0,02

€ 0,09

- dilué pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable aux porteurs de
capitaux ordinaires de l'entité mère

€ 0,01

€ 0,09

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

Exercice clos le 31 décembre 2016

  2016   2015
€000 €000
   
Résultat net de l'ensemble consolidé 108 664
 
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat
Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi 115 129
Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat -- --
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat 115 129
 
Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat
Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 33 (12)
Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture (124) 319
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger 519 (196)
Impôts sur les éléments susceptibles d'être reclassés en résultat -- --
Total des éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat 428 111
   
Total des autres éléments du résultat global nets d'impôt 543 240
   
Résultat global consolidé 651 904

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre 2016

(En milliers d'euros, sauf données par action)

 

Nombre

d'actions

 

Capital
émis

 

Primes

d'émission

 

Actions

propres

 

Réserves

consolidées

 

Ecarts de
conversion

 

Total capitaux

propres

€000 €000 €000 €000 €000 €000
 
Solde au 1er janvier 2015 7 089 215 1 772 18 771 (117) (1 656) (1 972) 16 798
 

Résultat net de l'ensemble consolidé

--

--

--

--

664

--

664

Autres éléments du résultat global nets d'impôts -- -- -- -- 436 (196) 240
Résultat global -- -- -- -- 1 100 (196) 904
 
Augmentation de capital 39 471 10 43 -- -- -- 53
Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission -- -- (139) -- 139 -- --
Opérations sur titres auto-détenus -- -- -- (16) -- -- (16)
Paiements en actions -- -- -- -- 23 -- 23
 
Solde au 31 décembre 2015 7 128 686 1 782 18 675 (133) (394) (2 168) 17 762
 
Solde au 1er janvier 2016 7 128 686 1 782 18 675 (133) (394) (2 168) 17 762
 

Résultat net de l'ensemble consolidé

--

--

--

--

108

--

108

Autres éléments du résultat global nets d'impôts -- -- -- -- 24 519 543
Résultat global -- -- -- -- 132 519 651
 
Allocation aux réserves indisponibles -- -- (51) -- 52 -- 1
Opérations sur titres auto-détenus -- -- -- 12 -- -- 12
Paiements en actions -- -- -- -- 181 -- 181
 
Solde au 31 décembre 2016 7 128 686 1 782 18 624 (121) (29) (1 649) 18 607

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre 2016

  2016   2015
€000 €000
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles :    
Résultat net de l'ensemble consolidé 108 664
Ajustements pour :
Amortissements et provisions 935 836
Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs 23 12
Autres éléments non monétaires 162 (96)
Créances clients (217) 547
Stocks 11 (23)
Autres débiteurs (46) (121)
Dettes fournisseurs 123 (221)
Autres créditeurs 114 (106)
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles 1 213 1 492
 

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d'investissement :

Acquisition d'immobilisations (416) (288)
Revente / (achat) d'actifs financiers (46) (16)
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d'investissement (462) (304)
 

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement :

Financements par emprunts et assimilés 290 --
Remboursement d'emprunts et assimilés (622) (522)
Remboursement de dettes sur contrats de location-financement (146) (114)
Revente / (achat) d'actions propres 11 (16)
Produits nets perçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options -- 53
Variation de trésorerie soumise à restriction (58) --
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement (525) (599)
 

Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie

(38)

88

 
Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 188 677
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 2 636 1 959
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 824 2 636

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