La DTCC et Markit automatiseront le rapprochement des prêts pour les investisseurs institutionnels

La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) et Markit ont annoncé aujourd'hui qu'elles collaboraient à l'automatisation du rapprochement des crédits consortiaux pour les investisseurs institutionnels majeurs et d'autres sociétés d'achat en créant un lien entre le service de rapprochement Loan/SERV de la DTCC et le système de gestion des prêts du Bureau de Wall Street de Markit (Markit WSO).

Le service de rapprochement Loan/SERV de la DTCC automatise et rationalise le traitement des prêts commerciaux en permettant aux banques mandataires et aux prêteurs de consulter et de rapprocher leurs positions de crédit au jour le jour. Avant le lancement de ce service, les prêteurs et les banques rapprochaient leurs positions de crédit indépendamment les uns des autres, un processus propice aux erreurs, aux erreurs de calcul et aux retards.

Markit WSO fournit aux investisseurs institutionnels une gamme de services de gestion des portefeuilles de prêts, notamment un système comptable pour l'enregistrement des opérations de prêt et des paiements du principal et des intérêts, ainsi que des données et des tarifications en temps réel sur le marché mondial des prêts consortiaux.

Markit fournira aux clients un dossier de position de crédit à télécharger vers la DTCC. Ce dossier de position permettra aux clients de Markit WSO d'avoir accès au service de rapprochement Loan/SERV et de comparer leurs positions de crédit avec celles des banques mandataires. Les transactions et les soldes qui ne correspondent pas seront mis en évidence afin que les parties puissent rapidement corriger les différences. Le service de rapprochement de la DTCC fournit actuellement des informations sur plus de 65 000 positions de crédit auxquelles les clients peuvent avoir accès par le biais d'une connexion Internet ou d'un téléchargement de fichier.

« Notre lien établi avec la DTCC permettra à nos clients de consulter et de rapprocher les positions individuelles de crédit plus efficacement », a déclaré Joe Widner, directeur général de Markit. « Ce lien contribuera à rectifier les divergences, à encourager la précision de l'information financière, notamment les chiffres des comptes de résultat, et à permettre à nos clients de gérer leurs entreprises plus efficacement. »

Pierre Batrouni, directeur général de l'exploitation chez MJX Asset Management et client de Markit WSO, a déclaré que la consolidation apportera des avantages considérables : « Le fait d'avoir des vérifications quotidiennes de nos investissements nous permettra de faire des corrections rapidement et aisément, renforçant ainsi considérablement les efficiences et nous laissant davantage de temps pour nous concentrer sur nos clients et leurs besoins », a-t-il précisé.

« Le lien établi entre Markit et le service de rapprochement Loan/SERV contribuera à modeler la dynamique du marché des prêts consortiaux », a déclaré pour sa part Chris Childs, vice-président de la DTCC, Global Loans Product Management (Gestion mondiale des produits de prêt). « Avec ce service, la DTCC et Markit contribuent à établir les fondations des changements dans le marché, en éliminant un processus manuel inefficace et en le remplaçant par une solution rationalisée et automatisée. »

Markit WSO consiste en une suite de produits et de services logiciels destinés à faire de la gestion des portefeuilles de prêts bancaires et des transactions structurées un processus efficace et exact. Ce système d'une grande ampleur, qui est utilisé par des investisseurs institutionnels gérant plus de 1 billion de dollars d'avoirs, fournit un accès immédiat aux données en temps réel paraissant dans plus de 150 rapports types de vérification.

Loan/SERV de la DTCC est une suite évolutive de services automatisés et à valeur ajoutée destinée au marché mondial des prêts consortiaux. Le Service de rapprochement, qui est utilisé par des banques mondiales de premier plan telles que la Citi, Deutsche Bank et JPMorgan, a été lancé en 2008, en même temps que le service de messagerie Loan/SERV qui fournit un réseau sécurisé et automatisé pour la transmission de messages standard sur les prêts entre les banques mandataires et les prêteurs dans le marché des prêts consortiaux

La DTCC a annoncé au début de cette année qu'elle avait adopté le nouveau système d'identificateurs d'entité de Markit (MEI) pour les prêts faisant l'objet d'un rapprochement par Loan/SERV. Selon les principales associations professionnelles d'Europe et d'Amérique du Nord, l'absence d'identificateurs normalisés et uniques a ralenti la croissance du marché des prêts et a perpétué les risques opérationnels liés. Le système de Markit identifie les participants au marché et accroît la garantie des prêts individuels.

Cette initiative est distincte du service Markit PortRec existant, lequel permet aux institutions financières de rapprocher les positions de dérivés traités de gré à gré (OTC) avec l'option d'avoir accès aux estimations de la contrepartie électroniquement.

Loan/SERV est un service proposé par DTCC Solutions LLC, une filiale à 100 % de la DTCC.

À propos de la DTCC

Par le biais de ses filiales, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) propose des services de compensation, de règlement et d'information pour les actions, les obligations de sociétés et de municipalités, les emprunts publics et les titres adossés à des créances immobilières, les titres du marché monétaire et autres instruments dérivés hors cote. En outre, la DTCC est un éminent gestionnaire d'opérations de constitution de capitaux et d'opérations d'assurance, et assure la mise en relation des fonds et des porteurs avec les sociétés financières et les tiers gérant la commercialisation de ces produits.

Le dépositaire de la DTCC peut assurer des services de dépôts de titres et d'administration d'actifs pour plus de 3,5 millions de titres émis aux États-Unis et de 110 autres pays et territoires, d'une valeur estimée à 27,6 billions de dollars. En 2008, la DTCC a réglé plus de 1,88 quadrillions de dollars en opérations sur titres. La DTCC possède des centres d'exploitation sur plusieurs sites aux États-Unis et à l'étranger.

A propos de Markit

Markit est une entreprise de services qui fournit des informations financières et compte un effectif de plus de 1 100 collaborateurs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Plus de 1 500 institutions financières utilisent nos services indépendants en matière de gestion de risques ainsi que pour améliorer leur fonctionnement opérationnel et assurer leur conformité avec les obligations réglementaires. Pour de plus amples informations, consultez le site www.markit.com.

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