La DTCC propose l'adhésion à ses services de fonds commun de placement aux sociétés financières hors des États-Unis

La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) a annoncé aujourd'hui que, pour la première fois, des sociétés financières se trouvant hors des États-Unis peuvent demander une adhésion directe à ses services de fonds communs de placement et bénéficier ainsi d'un meilleur accès à une nouvelle clientèle, de coûts réduits et d'une protection en matière de gestion des risques.

« Notre activité à l'étranger s'est régulièrement développée au cours de ces cinq dernières années, notamment par le biais de filiales étrangères de sociétés financières, » a déclaré Ann Bergin, directrice générale de DTCC Wealth Management Services. « Soumis à une forte pression qui leur impose de réduire les dépenses et de rationnaliser leurs opérations, les fonds et les sociétés étrangères manifestent de plus en plus leur intérêt, en demandant à la DTCC d'étendre la portée de ses services à leurs marchés. Ils pourraient ainsi bénéficier, en particulier, des avantages économiques et opérationnels que procure notre système Fund/SERV^®. »

La commission de la DTCC pour traiter une transaction de fonds commun de placement par le biais de Fund/SERV s'élève à 0,05$ US. Selon l'International Securities Services Association, en 2008, près de la moitié des transactions de fonds de placement européens était encore gérée manuellement, pour un coût de 40? à 50? (entre 53$ US et 67$ US) par transaction. Une précédente étude, réalisée par Deloitte en 2007, révélait un coût de 62?.

Aux États-Unis, la vaste majorité des transactions de tiers sont traitées par le biais de Fund/SERV. Ce service permet non seulement de rationnaliser les opérations d'achat, d'échange et de remboursement d'une large gamme de fonds communs de placement, mais également de fournir un règlement net unique et quotidien pour les obligations monétaires. Fund/SERV est un élément essentiel qui relie les gestionnaires de fonds aux courtiers/négociateurs, aux banques et autres sociétés de distribution, tout en augmentant l'accès des investisseurs aux fonds de placement. La gamme de services de fonds commun de placement de la DTCC offre également au secteur des solutions automatisées et normalisées pour le règlement de commissions, le transfert d'actifs et l'échange d'autres informations relatives aux transactions et aux clients.

En 2008, Fund/SERV a traité 193 millions de transactions, pour une valeur de 2,9 trillions de dollars US, à partir de 650 fonds de placement. Le système soutient 42 000 fonds individuels et couvre de nombreuses classes d'actifs.

Globalement, les actifs de fonds commun de placement atteignaient 21,66 billions de dollars US à la fin du troisième trimestre 2008, dont un tiers domicilié en Europe (9,48 billions de dollars US), selon l'Investment Company Institute.

Basée à Rotterdam, la société Robeco a pris des mesures pour demander son adhésion auprès de la National Securities Clearing Corporation (NSCC), la filiale de DTCC qui propose les services de fonds commun de placement. « Robeco se réjouit de prendre part à la première offre d'adhésion étrangère à la NSCC. Cette opportunité d'utiliser ses services de fonds nous permettra notamment de mieux servir notre réseau mondial de partenaires de distribution, » a déclaré David Pond, vice-président directeur de la division International Sales and Business Support.

L'European Fund and Asset Management Association (EFAMA), basée à Bruxelles, a également apporté sa contribution par le biais de ses commentaires positifs. « Nous accueillons avec plaisir la concurrence que représente l'acceptation par la NSCC d'entités non-américaines réglementées sur sa plate-forme de fonds commun de placement, » a déclaré Rudolf Siebel, président du Fund Processing Standardisation Group de l'EFAMA. « Les fournisseurs de qualité qui cherchent à améliorer les normes sont importants puisqu'ils permettent d'offrir un plus grand choix. À long terme, il sera ainsi possible de proposer de meilleurs services à la communauté des investisseurs. Il ne fait aucun doute que tout nouvel entrant sur le marché contribuera à une plus grande automatisation et au respect des normes recommandées par l'EFAMA. »

Mme Bergin a souligné le fait qu'en étendant les possibilités d'adhésion à l'Europe, ainsi qu'à d'autres principaux centres de fonds internationaux, la DTCC offrait aux sociétés un accès à sa technologie de communication, en vue d'augmenter les efficiences et d'élargir le choix pour les investisseurs.

L'approbation obtenue par la DTCC auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine pour cette catégorie d'adhésion directe s'inscrit dans le sillage de celle accordée par la SEC l'année dernière. Celle-ci a permis à des sociétés non-américaines d'utiliser les services de règlement et de compensation post-transaction des filiales de la DTCC sur les marchés des capitaux américains. Ces services sont proposés par la NSCC et la Depository Trust Company.

À propos de la DTCC

La société DTCC offre, par l'intermédiaire de ses filiales, des services de compensation, de règlement et d'information sur titres, sur obligations d'entreprises et municipales, sur effets publics et titres garantis par des créances hypothécaires, sur titres du marché monétaire et sur instruments dérivés du hors-cote. Par ailleurs, la DTCC est un important gestionnaire de fonds communs de placement et de transactions d'assurance, qui met en relation les fonds et les porteurs avec les réseaux de distribution de ces produits. Le dépôt de la DTCC propose des services d'administration et de gestion d'actifs de plus de 3,5 millions d'émissions de titres aux États-Unis et dans 110 autres pays et territoires, pour une valeur de 27,6 billions de dollars. En 2008, la DTCC a réglé pour plus de 1,88 trillions de dollars de transactions sur titres. La DTCC possède de nombreux sites d'exploitation aux États-Unis et en dehors des États-Unis.

À propos de Robeco

Créée en 1929 à Rotterdam, Robeco propose des produits et services aux investisseurs institutionnels et privés du monde entier. Au 31 décembre 2008, les actifs en gestion s'élevaient à 111 milliards d'euros. La gamme de ses produits comprend des investissements en actions et des investissements obligataires, des fonds monétaires ainsi que des investissements alternatifs, tels que private equity, hedge funds et produits structurés. Robeco est une filiale du groupe Rabobank.

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