Markit et la DTCC lancent MarkitSERV

Markit et la DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) ont annoncé aujourd'hui le lancement de MarkitSERV le 1er septembre. MarkitSERV est une nouvelle société qui constituera l'intégration des plates-formes électroniques de confirmation et de gestion des processus de transaction des deux entreprises afin de fournir un seul et unique point d'accès au traitement des transactions de gré à gré sur produits dérivés (OTC).

Ce partenariat stratégique avait été annoncé pour la première fois en juillet de l'année dernière, sous réserve de la mise en oeuvre de vérifications préalables, du dépôt de documents réglementaires et de l'obtention de l'approbation des autorités de régulation internationales concernées. Le processus de vérification préalable est à présent terminé et MarkitSERV a obtenu les autorisations réglementaires de l'Autorité des services financiers britannique ainsi que du ministère américain de la Justice.

MarkitSERV, propriété conjointe de la DTCC et de Markit, constituera l'intégration des plates-formes de confirmation Deriv/SERV de la DTCC et Markit Wire trade afin de couvrir toutes les classes d'actifs importants dont les produits dérivés du crédit, des taux d'intérêt, des capitaux propres et des matières premières. MarkitSERV permettra de relier de nombreux acteurs du marché et de multiples plates-formes d'exécution à des plates-formes de traitement en aval tel que le Trade Information Warehouse de la DTCC pour les CDS (Credit default Swaps). MarkitSERV sera également connectée à diverses contreparties centrales pour les swaps de taux d'intérêt et les CDS, en collaboration avec le Trade Information Warehouse de la DTCC.

MarkitSERV a été créée pour répondre aux demandes des autorités de régulation, des politiciens et des acteurs du marché en faveur d'une plus grande coopération au sein du secteur en matière d'infrastructures permettant d'accélérer l'adoption de processus de confirmation électronique des transactions et de réduire les risques sur les marchés des produits dérivés traités de gré à gré.

« La vision que nous partageons tend à l'intégration du secteur dans un environnement opérationnel rationalisé, fiable et sécurisé pour confirmer les transactions de gré à gré sur produits dérivés au niveau international. » , a déclaré Michael C. Bodson, directeur général de la division gestion et stratégie de la DTCC et président désigné de MarkitSERV. « Séparément, chacune de nos sociétés a connu la réussite et cette société créée conjointement va à présent démultiplier notre expertise afin d'en faire profiter une base d'utilisateurs plus vaste, par le biais d'un ensemble d'instruments financiers plus variés. Cette démarche est sans aucun doute conforme au désir de la DTCC de rechercher des opportunités de partenariat qui permettent de réduire les risques et de rende service au secteur dans son intégralité. »

Lance Uggla, président directeur général de Markit a affirmé : « Au cours de l'année écoulée, nous avons mené d'intenses discussions avec des sociétés du côté des acheteurs et le message qui revient sans cesse est que celles-ci ont besoin d'une solution de traitement des transactions simplifiée qui soit accessible et efficace. Nous pensons que MarkitSERV répondra aux besoins en infrastructure du secteur et aidera les marchés des transactions de gré à gré sur produits dérivés à effectuer la transition vers un nouvel environnement où les risques sont réduits et l'efficacité opérationnelle plus grande. »

Jeff Gooch, vice-président de Markit Trade Processing and Portfolio Valuations et président directeur général désigné de MarkitSERV a déclaré : « Nous sommes ravis du lancement de MarkitSERV qui permettra de relier les communautés d'acheteurs et de vendeurs par le biais d'un seul et unique point d'accès électronique au traitement de transactions multi-actifs. Nous aiderons les acteurs du marché à respecter leurs engagements envers les autorités de régulation internationales afin de réduire les risques opérationnels et d'adopter un système de compensation sur les marchés des produits dérivés traités de gré à gré. »

MarkitSERV englobera les services de traitement de transactions phares de Markit et de la DTCC en matière d'affirmation, de confirmation, de novation, d'affectation et de rapprochement. Ces services comprennent Markit Wire, Markit Trade Manager, Markit Tie-Outs et Markit PortRec ainsi que Deriv/SERV (système de mise en relation et de confirmation), MCA Express et les services de consentement de novation de la DTCC.

MarkitSERV rationalisera les coûts en permettant aux utilisateurs de ne pas devoir se connecter à de multiples systèmes de traitement de transactions en fonction de la classe d'actif à traiter. A l'opposé, les clients pourront faire usage de la connectivité existante pour accéder à un ensemble plus vaste de services combinés. La nouvelle société évoluera selon les besoins du secteur et jouira d'une présence internationale, avec des bureaux à Londres, New York et Tokyo.

Les services d'évaluation et de données de Markit, ainsi que le Trade Information Warehouse de la DTCC et ses services de payements par compensation, de règlement centralisé et de traitement des transactions tout au long de leur cycle de vie continueront respectivement à faire partie des deux sociétés mères.

Notes aux rédacteurs :

À propos de MarkitSERV

MarkitSERV comprend les services de transactions électroniques Markit Wire, Markit Trade Manager, Markit Tie-Outs et Markit PortRec ainsi que Deriv/SERV (système de mise en relation et de confirmation), MCA Express et les services de consentement de novation de la DTCC.

A propos de Markit

Markit est une entreprise de services fournissant des informations financières et employant plus de 1 200 personnes en Europe, en Amérique du Nord et dans la zone Asie-Pacifique. Plus de 1 500 institutions financières utilisent nos services indépendants en matière de gestion de risques ainsi que pour améliorer leur fonctionnement opérationnel et assurer leur conformité avec les obligations réglementaires.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.markit.com

Markit Trade Processing

Markit Trade Processing (MTP) est une solution de plate-forme électronique multi-actifs pour le traitement post-marché des transactions de gré à gré sur produits dérivés, permettant notamment le rapprochement de portefeuilles d'actifs ainsi que les affirmations, confirmations et novations. MTP donne, à la fois aux acheteurs et aux vendeurs, la possibilité d'améliorer la transparence des contreparties, de réduire les risques et de rationaliser les opérations post-marché.

À propos de la DTCC

Par le biais de ses filiales, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) propose des services de compensation, de règlement et d'information pour les actions, les obligations de sociétés et de municipalités, les emprunts publics et les titres adossés à des créances immobilières, les titres du marché monétaire et autres instruments dérivés hors cote. En outre, la DTCC est un éminent gestionnaire de fonds communs de placement et d'opérations d'assurance, et assure la mise en relation des fonds et des porteurs avec des sociétés financières et des tierces parties qui commercialisent ces produits. Le dépositaire de la DTCC propose des services de garde et de gestion d'actifs pour plus de 3,5 millions d'émissions de titres provenant des États-Unis et de 117 autres pays et territoires, d'une valeur totale estimée à 27,6 billions de dollars. L'année dernière, la DTCC a assuré le règlement de plus de 1,88 trillions de dollars en opérations sur titres. La DTCC possède des centres d'exploitation et de données aux États-Unis et à l'étranger. Pour de plus amples informations sur la DTCC, veuillez consulter www.dtcc.com.

DTCC Deriv/SERV LLC

DTCC Deriv/SERV LLC, une filiale à part entière de la DTCC, assure la mise en relation et la confirmation automatisée des contrats de transactions de gré à gré sur produits dérivés, notamment des dérivés de crédit, de capitaux propres et de taux d'intérêt. En 2008, le système de mise en relation Deriv/SERV a traité 10,1 millions de transactions de gré à gré sur produits dérivés pour 1 400 courtiers, gestionnaires d'actifs et autres acteurs du marché dans 35 pays. Le Trade Information Warehouse, une offre de service de Deriv/SERV lancée en 2006, constitue, la première et l'unique base de données complète du marché ainsi qu'une infrastructure internationale de traitement post-marché des contrats sur produits dérivés négociés de gré à gré. Le Trade Information Warehouse procède au calcul, à la compensation, et au règlement centralisé des obligations de payements entre diverses contreparties et automatise le traitement des incidents de crédit (par exemple dans des situations où la protection contre les erreurs engendrées par un « swap sur défaillance » est activée).

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