Cintas Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice financier 2010
Cintas Corporation (Nasdaq:CTAS) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice financier 2010. Son chiffre d'affaires pour le trimestre se terminant le 31 août 2009 s'élevait à 892 millions de dollars, soit une hausse de 1,5 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice financier 2009, qui a pris fin le 31 mai 2009.
Le bénéfice net pour le trimestre a atteint 54 millions de dollars, pour un bénéfice dilué par action de 0,35 dollar. Les résultats du premier trimestre tenaient compte d'un règlement judiciaire précédemment annoncé, hors couverture d'assurance. Hormis cette charge, le bénéfice net se chiffrait à 66 millions de dollars et le bénéfice dilué par action à 0,43 dollar.
Exclusion faite des charges exceptionnelles, le bénéfice net de la société et son bénéfice dilué par action pour le premier trimestre se terminant le 31 août 2009 ont tous deux augmenté de plus de 13 % par rapport au quatrième trimestre qui a pris fin le 31 mai 2009. Les charges exceptionnelles enregistrées pendant ces trimestres comprenaient les frais associés au règlement judiciaire pendant le trimestre en cours, ainsi qu'une restructuration, une baisse de valeur des immobilisations et des effets de stock au quatrième trimestre de l'année dernière. L'amélioration du bénéfice net et du bénéfice dilué par action était principalement due aux efforts continus de contrôle des coûts entrepris par la société et à son souci de maintenir ses capacités d'exploitation à un niveau adapté à la conjoncture économique actuelle.
Scott D. Farmer, chef de la direction de la société, a déclaré : « Au cours des douze derniers mois, l'économie américaine a supprimé des emplois à des niveaux comparables à ceux de la Grande Dépression. En raison de ces pertes d'emploi, il est difficile de comparer les chiffres d'une année sur l'autre car nos clients ont poursuivi cette tendance pendant toute l'année. Pour donner aux investisseurs un aperçu plus juste des tendances dans notre secteur, nous avons effectué des comparaisons par rapport au quatrième trimestre de l'exercice financier 2009. »
M. Farmer a souligné : « Bien que nous ayons trouvé un certain réconfort dans le ralentissement des pertes d'emploi, les conditions du marché restent difficiles et continueront d'avoir un impact négatif sur nos activités. Nous conservons cependant notre position de leader dans notre secteur, dotés d'une technologie de pointe, d'une structure opérationnelle particulièrement efficace et de partenaires-employés très fidèles. En outre, notre bilan et nos flux de trésorerie sont toujours aussi solides et nos valeurs disponibles et négociables totales ont augmenté de plus de 350 millions de dollars, alors que notre ratio d'endettement total s'est amélioré de 24,5 %. Notre position de leader de notre industrie, combinée à cette structure financière solide, joueront en notre faveur lorsque la situation économique se rétablira. »
À propos de Cintas
La société Cintas, dont le siège social est établi à Cincinnati, fournit des services hautement spécialisés aux entreprises de toutes natures en Amérique du Nord. Cintas conçoit, élabore et exploite des programmes d'images de marque en matière d'uniformes et fournit des tapis d'entrées, des articles de toilette, des produits promotionnels, des produits de premiers secours et de sécurité, des produits et des services de protection contre les incendies ainsi que des services de gestion de documents pour environ 800 000 entreprises. Cintas est une société ouverte cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice du Nasdaq-100 et de l'indice du Standard & Poor 500.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS
Les termes de la loi de réforme américaine de 1995 sur la résolution des conflits portant sur des titres privés, le « Private Securities Litigation Reform Act » constituent une règle refuge en cas de contentieux civil relatif à des énoncés prospectifs. Peuvent constituer des énoncés prospectifs les termes suivants : « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend », « a l'intention », « vise », « prévoit », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative ainsi que les mots, termes et expressions semblables et le contexte dans le cadre duquel ils sont utilisés. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de Cintas et n'ont de valeur qu'à la date à laquelle ils ont été émis. Veuillez ne pas prêter une attention trop rigoureuse à des énoncés prospectifs quels qu'ils soient. Nous ne saurions garantir leur réalisation. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses potentiellement erronées et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart avec les résultats réels exprimés ou implicites dans ce communiqué de presse. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence concernent, sans limitation, la possibilité de coûts d'exploitation plus importants que prévus, notamment les coûts énergétiques, des volumes de ventes plus bas que prévu, la perte de clientèle engendrée par les tendances à l'externalisation, la mise en ?uvre et les coûts liés à l'intégration de nos acquisitions, les fluctuations au niveau des coûts des matériaux et de la main-d'?uvre, notamment l'augmentation des frais médicaux, les coûts et les effets possibles des activités syndicales, le non respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination dans l'emploi, de paye et de prestations sociales à l'intention des employés et de santé et de sécurité des employés, les incertitudes relatives à des dépenses ou à des responsabilités existantes ou nouvelles associées à des mesures de conformité et d'assainissement de l'environnement, le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes relatifs aux déclarations financières en vertu de la Loi Sarbanes-Oxley de 2002, le lancement ou la conclusion d'un contentieux, d'une enquête ou de toute autre procédure judiciaire, des coûts d'approvisionnement ou de distribution plus élevés que prévus pour nos produits, l'interruption des opérations en conséquence d'événements catastrophiques ou extraordinaires, des modifications apportées aux lois fédérales et d'État sur la fiscalité et le travail, et les réactions de la concurrence en termes de prix et de service. Cintas décline toute obligation de diffuser publiquement une révision de ses énoncés prospectifs ou de les mettre à jour, en conséquence de nouvelles informations ou à la suite d'événements, de circonstances ou de toute autre situation imprévue survenue après la date initiale de diffusion de ces énoncés. Une liste complémentaire comprenant la description des risques, des incertitudes et autres facteurs peut être consultée dans notre Rapport annuel, Formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 mai 2008, ainsi que dans nos rapports comportant les Formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et les incertitudes décrits aux présentes ne sont pas exhaustifs. D'autres risques et d'autres incertitudes dont nous n'avons pas connaissance ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, peuvent également nuire à nos activités.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
| Cintas Corporation | |||||||||||||||
| États financiers consolidés condensés | |||||||||||||||
| (non vérifiés) | |||||||||||||||
| (en milliers de dollars sauf données par action) | |||||||||||||||
| Trimestre clos le | Trimestre clos le | ||||||||||||||
| 31 août 2009 | 31 mai 2009 | Év. en % | 31 août 2008 | Év. en % | |||||||||||
| Chiffre d'affaires : | |||||||||||||||
| Uniformes de location et produits auxiliaires | $ | 655.638 | $ | 647.487 | 1,3 | $ | 721.373 | -9,1 | |||||||
| Autres services | 235.931 | 231.196 | 2,0 | 280.806 | -16,0 | ||||||||||
| Chiffre d'affaires total | $ | 891.569 | $ | 878.683 | 1,5 | $ | 1.002.179 | -11,0 | |||||||
| Frais et dépenses : | |||||||||||||||
| Coûts des uniformes de location et des produits auxiliaires | $ | 362.929 | $ | 373.860 | -2,9 | $ | 407.290 | -10,9 | |||||||
| Coût des autres services | 145.845 | 170.472 | -14,4 | 169.806 | -14,1 | ||||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | 264.427 | 253.677 | 4,2 | 287.295 | -8,0 | ||||||||||
| Charges de restructuration | - | 10.209 | S.O. | - | S.O. | ||||||||||
| Perte de valeur des immobilisations | - | 48.888 | S.O. | - | S.O. | ||||||||||
| Règlement judiciaire, hormis couverture d'assurance | 19.477 | - | S.O. | - | S.O. | ||||||||||
| Bénéfice d'exploitation | $ | 98.891 | $ | 21.577 | 358,3 | $ | 137.788 | -28,2 | |||||||
| Intérêts créditeurs | (359 | ) | (329 | ) | 9,1 | (1.065 | ) | -66,3 | |||||||
| Intérêts débiteurs | 12.038 | 12.030 | 0,1 | 13.031 | -7,6 | ||||||||||
| Bénéfice avant impôts sur le revenu | $ | 87.212 | $ | 9.876 | 783,1 | $ | 125.822 | -30,7 | |||||||
| Impôts sur le revenu | 33.228 | 5.804 | 472,5 | 47.186 | -29,6 | ||||||||||
| Bénéfice net | $ | 53.984 | $ | 4.072 | 1.225,7 | $ | 78.636 | -31,3 | |||||||
| Donnée par action : | |||||||||||||||
| Bénéfice par action en circulation | $ | 0,35 | $ | 0,03 | 1.066,7 | $ | 0,51 | -31,4 | |||||||
| Bénéfice dilué par action | $ | 0,35 | $ | 0,03 | 1.066,7 | $ | 0,51 | -31,4 | |||||||
| Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation | 152.828 | 152.790 | 153.394 | ||||||||||||
| Moyenne diluée du nombre d'actions en circulation | 152.828 | 152.790 | 153.394 | ||||||||||||
| Rapprochement des mesures financières non-PCGR et présentation du Règlement G | ||||||||||||
| La direction estime que le bénéfice dilué par action, à l'exclusion des frais du règlement judiciaire et hormis la couverture d'assurance et les charges de restructuration, la baisse de valeur des immobilisations et les effets de stock, fournit aux investisseurs des informations pertinentes, étant donné la nature ponctuelle de ces charges. | ||||||||||||
| Trimestre clos le | Trimestre clos le | |||||||||||
| 31 août 2009 | 31 mai 2009 | Év. en % | 31 août 2008 | Év. en % | ||||||||
| Bénéfice avant impôts sur le revenu | $ | 87.212 | $ | 9.876 | 783,1 | $ | 125.822 | -30,7 | ||||
| Hormis : | ||||||||||||
| Frais de restructuration | $ | - | $ | 10.209 | $ | - | ||||||
| Baisse de la valeur des immobilisations | - | 48.888 | - | |||||||||
| Effets de stock (1) | - | 27.486 | - | |||||||||
| Règlement judiciaire, hormis la couverture d'assurance | 19.477 | - | - | |||||||||
| Charges totales | $ | 19.477 | $ | 86.583 | $ | - | ||||||
| Bénéfice avant impôts sur le revenu, hors charges | $ | 106.689 | $ | 96.459 | 10,6 | $ | 125.822 | -15,2 | ||||
| Impôts sur le revenu, hors charges | 40.649 | 38.186 | 47.186 | |||||||||
| Bénéfice net, hors charges | $ | 66.040 | $ | 58.273 | 13,3 | $ | 78.636 | -16,0 | ||||
| Données par action : | ||||||||||||
|
Bénéfice dilué par action, hors charges |
$ | 0,43 | $ | 0,38 | 13,2 | $ | 0,51 | -15,7 | ||||
| Ce communiqué de presse contient des mesures financières non-PCGR en vertu du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières. Pour compléter ses états financiers consolidés présentés en vertu des principes comptables américains généralement reconnus (PCGR), la société fournit des mesures complémentaires de ses résultats d'exploitation, bénéfice net et bénéfice dilué par action ajustés de manière à exclure certains coûts, dépenses et gains et pertes. La société estime que ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre ses résultats passés, ainsi que ses perspectives de performance future. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément au PCGR est indiqué ci-dessus. | ||||||||||||
|
(1) - Les effets de stock sont inclus dans le coût des biens vendus. 8.419 dollars sont inclus dans le coût des uniformes de location et des produits auxiliaires et 19.067 dollars sont inclus dans le coût des autres services. |
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| INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR CINTAS CORPORATION | |||||||||
| Trimestre clos le | Trimestre clos le | ||||||||
| 31 août 2009 | 31 mai 2009 | 31 août 2008 | |||||||
| Marge bénéficiaire brute des uniformes de location et des produits auxiliaires | 44,6 | % | 42,3 | % | 43,5 | % | |||
| Marge bénéficiaire brute des autres services | 38,2 | % | 26,3 | % | 39,5 | % | |||
| Marge bénéficiaire brute totale | 42,9 | % | 38,1 | % | 42,4 | % | |||
| Marge bénéficiaire brute totale, hors charges | 42,9 | % | 41,2 | % | 42,4 | % | |||
| Marge bénéficiaire nette | 6,1 | % | 0,5 | % | 7,8 | % | |||
| Marge bénéficiaire nette, hors charges | 7,4 | % | 6,6 | % | 7,8 | % | |||
| Dépréciation et amortissement | $48.905 | $49.964 | $49.885 | ||||||
| Dépenses d'immobilisation | $24.819 | $27.309 | $54.461 | ||||||
| Ratio d'endettement | 24,5 | % | 24,9 | % | 29,3 | % | |||
| DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES |
Uniformes de location |
Ventes directes |
Premiers secours, |
Gestion |
Siège | Total | |||||||||||||||||
| Pour le trimestre clos le 31 août 2009 | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice | $ | 655.638 | $ | 89.301 | $ | 90.001 | $ | 56.629 | $ | - | $ | 891.569 | |||||||||||
| Marge bénéficiaire brute | $ | 292.709 | $ | 27.245 | $ | 35.262 | $ | 27.579 | $ | - | $ | 382.795 | |||||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 190.256 | $ | 19.156 | $ | 29.475 | $ | 25.540 | $ | - | $ | 264.427 | |||||||||||
| Règlement judiciaire, hormis couverture d'assurance | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 19.477 | $ | 19.477 | |||||||||||
| Intérêt créditeur | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (359 | ) | $ | (359 | ) | |||||||||
| Intérêt débiteur | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 12.038 | $ | 12.038 | |||||||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | $ | 102.453 | $ | 8.089 | $ | 5.787 | $ | 2.039 | $ | (31.156 | ) | $ | 87.212 | ||||||||||
| Actif | $ | 2.497.775 | $ | 130.721 | $ | 320.226 | $ | 472.469 | $ | 357.879 | $ | 3.779.070 | |||||||||||
| Pour le trimestre clos le 31 mai 2009 | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice | $ | 647.487 | $ | 93.841 | $ | 83.038 | $ | 54.317 | $ | - | $ | 878.683 | |||||||||||
| Marge bénéficiaire brute | $ | 273.627 | $ | 7.900 | $ | 26.505 | $ | 26.319 | $ | - | $ | 334.351 | |||||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 175.993 | $ | 22.041 | $ | 32.610 | $ | 23.033 | $ | - | $ | 253.677 | |||||||||||
| Frais de restructuration | $ | 8.782 | $ | 547 | $ | 564 | $ | 316 | $ | - | $ | 10.209 | |||||||||||
| Baisse de valeur des immobilisations | $ | 44.204 | $ | 4.135 | $ | 543 | $ | 6 | $ | - | $ | 48.888 | |||||||||||
| Intérêt créditeur | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (329 | ) | $ | (329 | ) | |||||||||
| Intérêt débiteur | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 12.030 | $ | 12.030 | |||||||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | $ | 44.648 | $ | (18.823 | ) | $ | (7.212 | ) | $ | 2.964 | $ | (11.701 | ) | $ | 9.876 | ||||||||
| Actif | $ | 2.511.902 | $ | 137.709 | $ | 321.400 | $ | 470.619 | $ | 253.809 | $ | 3.695.439 | |||||||||||
| Pour le trimestre clos le 31 août 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice | $ | 721.373 | $ | 117.483 | $ | 108.532 | $ | 54.791 | $ | - | $ | 1.002.179 | |||||||||||
| Marge bénéficiaire brute | $ | 314.083 | $ | 37.377 | $ | 44.124 | $ | 29.499 | $ | - | $ | 425.083 | |||||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 207.024 | $ | 25.374 | $ | 32.774 | $ | 22.123 | $ | - | $ | 287.295 | |||||||||||
| Intérêt créditeur | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (1.065 | ) | $ | (1.065 | ) | |||||||||
| Intérêt débiteur | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 13.031 | $ | 13.031 | |||||||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | $ | 107.059 | $ | 12.003 | $ | 11.350 | $ | 7.376 | $ | (11.966 | ) | $ | 125.822 | ||||||||||
| Actif | $ | 2.641.223 | $ | 191.101 | $ | 352.932 | $ | 460.448 | $ | 180.895 | $ | 3.826.599 | |||||||||||
| Cintas Corporation | ||||||||||||
| Bilan consolidé | ||||||||||||
| (en milliers de dollars sauf données par action) | ||||||||||||
|
ACTIF |
31 août 2009 | 31 mai 2009 | ||||||||||
| (non vérifié) | ||||||||||||
| Actif à court terme : | ||||||||||||
| Encaisse et valeurs en espèces | $ | 227.311 | $ | 129.745 | ||||||||
| Titres négociables | 130.568 | 120.393 | ||||||||||
| Comptes créditeurs, nets | 359.142 | 357.678 | ||||||||||
| Inventaires, nets | 185.349 | 202.351 | ||||||||||
| Uniformes et autres articles de location en service | 329.444 | 335.447 | ||||||||||
| Impôts sur le revenu, recouvrables | - | 25.512 | ||||||||||
| Impôts différés | 70.772 | 66.368 | ||||||||||
| Frais payés d'avance | 21.924 | 17.035 | ||||||||||
| Actif destiné à la vente | 15.744 | 15.744 | ||||||||||
| Total de l'actif à court terme | 1.340.254 | 1.270.273 | ||||||||||
| Biens et équipement, au coût historique, nets | 901.286 | 914.627 | ||||||||||
| Fonds de commerce | 1.333.319 | 1.331.388 | ||||||||||
| Contrats de service, nets | 117.337 | 124.330 | ||||||||||
| Autres actifs, nets | 86.874 | 80.333 | ||||||||||
| $ | 3.779.070 | $ | 3.720.951 | |||||||||
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
||||||||||||
| Passif à court terme : | ||||||||||||
| Comptes débiteurs | $ | 73.362 | $ | 69.965 | ||||||||
| Indemnités et charges connexes constatées d'avance | 41.285 | 48.414 | ||||||||||
| Charges constatées d'avance | 192.647 | 198.488 | ||||||||||
| Impôts sur le revenu, exigibles | 6.741 | - | ||||||||||
| Dette à long terme exigible dans l'année | 578 | 598 | ||||||||||
| Total du passif à court terme | 314.613 | 317.465 | ||||||||||
| Passif à long terme : | ||||||||||||
| Dette à long terme exigible après un an | 785.899 | 786.058 | ||||||||||
| Impôts sur le revenu différés | 153.057 | 149.032 | ||||||||||
| Charges constatées d'avance | 100.460 | 100.987 | ||||||||||
| Total du passif à long terme | 1.039.416 | 1.036.077 | ||||||||||
| Capitaux propres : | ||||||||||||
| Actions privilégiées, sans valeur nominale : | - | - | ||||||||||
| 100.000 actions autorisées, aucune en circulation | ||||||||||||
| Actions ordinaires, sans valeur nominale : | 131.925 | 129.215 | ||||||||||
| 425.000.000 actions autorisées | ||||||||||||
| AF 2010 : 173.202.743 actions émises et 152.865.470 actions en circulation | ||||||||||||
| AF 2009 : 173.085.926 actions émises et 152.790.170 actions en circulation | ||||||||||||
| Capital versé | 73.284 | 72.364 | ||||||||||
| Bénéfices non distribués | 2.992.403 | 2.938.419 | ||||||||||
| Actions rachetées : | (798.847 | ) | (797.888 | ) | ||||||||
| AF 2010 : 20.337.273 actions | ||||||||||||
| AF 2009 : 20.295.756 actions | ||||||||||||
| Autre bénéfice (perte) global(e) accumulé(e) : | ||||||||||||
| Conversion des états financiers établis en monnaie étrangère | 34.234 | 33.505 | ||||||||||
| Perte non réalisée sur produits dérivatifs | (7.946 | ) | (8.207 | ) | ||||||||
| Perte non réalisée sur titres disponibles à la vente | (12 | ) | 1 | |||||||||
| Total des capitaux propres | 2.425.041 | 2.367.409 | ||||||||||
| $ | 3.779.070 | $ | 3.720.951 | |||||||||
| Cintas Corporation | |||||||||
| États des flux de trésorerie consolidés condensés | |||||||||
| (non vérifiés) | |||||||||
| (en milliers de dollars) | |||||||||
| Trimestre clos le | |||||||||
|
Flux de trésorerie des activités d'exploitation : |
31 août 2009 | 31 août 2008 | |||||||
| Bénéfice net | $ 53.984 | $ 78.636 | |||||||
| Ajustements pour le rapprochement du bénéfice net avec la trésorerie nette générée | |||||||||
| par les activités d'exploitation : | |||||||||
| Dépréciation | 38.549 | 39.040 | |||||||
| Amortissement des charges reportées | 10.356 | 10.845 | |||||||
| Rémunération à base d'actions | 3.630 | 3.535 | |||||||
| Impôts sur le revenu différés | (412 | ) | (1.482 | ) | |||||
| Changements dans l'actif et le passif à court terme, hors | |||||||||
| acquisitions d'entreprises : | |||||||||
| Comptes créditeurs, nets | (1.425 | ) | (3.369 | ) | |||||
| Inventaires, nets | 16.976 | (3.795 | ) | ||||||
| Uniformes et autres articles de location en service | 5.986 | (4.437 | ) | ||||||
| Frais pay'es d'avance | (4.890 | ) | (6.332 | ) | |||||
| Comptes débiteurs | 3.481 | (7.554 | ) | ||||||
| Rémunérations et charges associées | (7.118 | ) | (16.696 | ) | |||||
| Charges à payer et autres | (6.433 | ) | (32.771 | ) | |||||
| Impôts sur le revenu exigibles | 32.210 | 32.718 | |||||||
| Trésorerie nette générée par les activités d'exploitation | 144.894 | 88.338 | |||||||
|
Flux de trésorerie générés par les activités d'investissement : |
|||||||||
| Dépenses d'immobilisation | (24.819 | ) | (54.461 | ) | |||||
| Produit des ventes ou remboursement de titres négociables | - | 171 | |||||||
| Achat de titres négociables et investissements | (19.259 | ) | (10.379 | ) | |||||
| Acquisitions d'entreprises, hors trésorerie générée | (2.633 | ) | (12.106 | ) | |||||
| Autres | (25 | ) | 627 | ||||||
|
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement |
(46.736 | ) | (76.148 | ) | |||||
|
Flux de trésorerie générés par les activités de financement : |
|||||||||
| Produit des émissions de titres de créances | - | 7.000 | |||||||
| Remboursement de la dette | (179 | ) | (261 | ) | |||||
| Exécution des options sur actions | 2.710 | - | |||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (959 | ) | (25.847 | ) | |||||
| Autres | (2.194 | ) | 287 | ||||||
| Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement | (622 | ) | (18.821 | ) | |||||
| Effets de la fluctuation des taux de change sur l'encaisse et les valeurs en espèces | 30 | (1.350 | ) | ||||||
| Augmentation (baisse) nette de l'encaisse et des valeurs en espèces | 97.566 | (7.981 | ) | ||||||
| Encaisse et valeurs en espèces en début de période | 129.745 | 66.224 | |||||||
| Encaisse et valeurs en espèces en fin de période | $ 227.311 | $ 58.243 | |||||||
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