AP Alternative Assets publie ses résultats financiers pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009
AP Alternative Assets, L.P. (« AAA », Euronext Amsterdam: AAA) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009.
AAA investit ses capitaux par l'intermédiaire d'AAA Investments, L.P., dont elle est par ailleurs le seul associé commanditaire, ce à quoi les présentes se réfèrent sous le terme « Partenariat d'investissement ».
Vue d'ensemble:
Les résultats d'exploitation d'AAA pour le trimestre clos le 30 septembre 2009 se caractérisent par les faits suivants:
- Au 30 septembre 2009, la valeur nette de l'actif était de 1 261,5 millions USD, soit 13,00 USD par action, équivalent à une augmentation de 287,1 millions USD, soit 2,96 USD par action, au cours du troisième trimestre 2009.
Les résultats d'exploitation du Partenariat d'investissement pour le trimestre clos le 30 septembre 2009 se caractérisaient par les faits suivants:
- L'écart net de plus value des investissements pour le trimestre clos le 30 septembre 2009 représentait un impact positif de 285,2 millions USD, soit un écart de 187,4 millions USD dans la plus-value relative aux co-investissements en private equity et un écart de 100,7 millions USD dans la plus-value relative aux investissements dans les marchés financiers.
- Le Partenariat d'investissement affichait 634,2 millions USD de liquidités au 30 septembre 2009 et 439,6 millions USD au 16 novembre 2009, à la suite d'une disponibilité de 225,0 millions USD des facilités de crédit renouvelable d'AAA en octobre 2009.
Conférence téléphonique
La société examinera ses résultats financiers au cours d'une conférence téléphonique mercredi 18 novembre 2009 à 15 h HEC (heure d'Europe centrale - Amsterdam) / à 14 h GMT (temps moyen de Greenwich - Londres) / à 9 h HNE (heure normale de l'Est - New York). Toutes les parties intéressées sont invitées à y participer. Vous pouvez accéder à cette conférence téléphonique en composant le 20-718-8506 aux Pays-Bas ou le +31-20-718-8506 à l'extérieur des Pays-Bas. Veuillez composer le numéro de 5 à 10 minutes environ avant la tenue de la conférence. Lorsqu'on vous y invitera, vous devrez donner la référence suivante « AAA Earnings ». Une retransmission archivée de la conférence téléphonique sera aussi disponible jusqu'au 18 décembre 2009 sur le site Internet de la société à l'adresse www.apolloalternativeassets.com.
Une courte présentation sera aussi disponible sur le site Internet de la société www.apolloalternativeassets.com avant la conférence téléphonique.
À propos de AAA
Fondée par Apollo, AP Alternative Assets, L.P. est une société en commandite à capital limité régie par le droit de Guernesey. Apollo est un gestionnaire alternatif d'actifs de premier plan qui peut se prévaloir de 19 années d'expérience en matière d'investissement dans la structure du capital de sociétés à effet de levier. AP Alternative Assets, L.P., administrée par Apollo Alternative Assets, L.P., investit dans les fonds de capital-investissement (private equity) sur les marchés financiers et d'autres portefeuilles opportunistes d'Apollo ou co-investit avec ces fonds. Si vous souhaitez davantage d'informations sur AP Alternative Assets, L.P., veuillez consulter www.apolloalternativeassets.com.
Résultats d'exploitation
Au 30 septembre 2009, la valeur nette d'actif d'AAA était de 1 261,5 millions USD, soit 13,00 USD par action, ce qui représente une augmentation de la valeur nette d'actif de 287,1 millions USD, soit 2,96 USD par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre 2009 et une augmentation de la valeur nette d'actif de 410,6 millions USD, soit 4,23 USD par action, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2009.
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2009, l'augmentation nette de l'actif net résultant des activités d'AAA était de 287,1 millions USD, soit 2,96 USD par action ordinaire, contre une diminution nette de l'actif net résultant des activités de 413,5 millions USD, soit 4,27 USD par action ordinaire, pour le trimestre clos le 30 septembre 2008. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2009, l'augmentation nette de l'actif net résultant des activités d'AAA était de 407,5 millions USD, soit 4,20 USD par action ordinaire, contre une diminution nette de l'actif net résultant des activités de 531,7 millions USD, soit 5,49 USD par action ordinaire, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2008.
AAA dérive la plus grande partie de ses revenus d'activités, sauf pour les charges directes, de ses intérêts dans le Partenariat d'investissement. Au 30 septembre 2009, le Partenariat d'investissement représentait 100,4 % de l'actif net d'AAA.
Les résultats d'exploitation du Partenariat d'investissement pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009 et le 30 septembre 2008 se caractérisaient par les éléments suivants:
- Augmentation nette des actifs nets issus des activités, à concurrence d'environ 288,4 millions USD pour le trimestre clos le 30 septembre 2009, contre un recul net de 411,7 millions USD pour le trimestre clos le 30 septembre 2008. Augmentation nette des actifs nets issus des activités, à concurrence d'environ 409,1 millions USD pour les neuf mois clos le 30 septembre 2009, contre un recul net de 561,4 millions USD pour les neuf mois clos le 30 septembre 2008.
-
L'écart net de moins-value non réalisée des investissements pour le
trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009 représentait un
impact positif de 285,2 millions USD et 476,8 millions USD,
respectivement. Les résultats positifs enregistrés au trimestre et aux
neuf mois clos le 30 septembre 2009 sont principalement attribuables
aux éléments suivants:
- L'écart net de moins-value non réalisée des co-investissements en private equity s'est élevé à 187,4 millions USD et 301,2 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, respectivement, contre un écart net de plus-value non réalisée de (235,4) millions USD et de (351,9) millions USD au trimestre et aux neuf mois clos le 30 septembre 2008, respectivement. L'écart positif de moins-value non réalisée pour le trimestre clos le 30 septembre 2009 s'explique par une variation de la juste valeur de plusieurs sociétés de portefeuille sous-jacentes, notamment celles intervenant dans le secteur des loisirs, de la fabrication et de l'industrie, et de certains de nos instruments d'investissement par emprunt de capitaux. L'écart positif de moins-value non réalisée pour les neuf mois clos le 30 septembre 2009 s'explique par une variation de la juste valeur de plusieurs sociétés de portefeuille sous-jacentes, notamment celles intervenant dans le secteur des loisirs, de l'emballage et des matériaux, et de certains de nos instruments d'investissement par emprunt de capitaux. Ces augmentations de juste valeur pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009 sont principalement attribuables à une amélioration continue sur les marchés mondiaux des capitaux et à l'impact des initiatives de restructuration de la dette et de réduction des coûts mises en ?uvre dans certaines sociétés de portefeuille.
-
L'écart net de moins-value non réalisée des investissements sur
les marchés financiers s'est élevé à 100,7 millions USD et 177,0
millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30
septembre 2009, respectivement, contre un écart net de plus-value
non réalisée de (184,5) millions USD et de (218,2) millions USD
pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008,
respectivement. Les résultats obtenus sur les marchés financiers
au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2009
s'expliquent principalement par les éléments suivants:
- L'investissement dans Apollo Strategic Value Offshore Fund, Ltd. (« SVF ») a enregistré une performance positive pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, avec un écart net de plus-value non réalisée de 13,8 millions USD et de 82,1 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, respectivement, contre un écart net de plus-value non réalisée de (60,0) millions USD et de (54,4) millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008, respectivement. Au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2009, les principaux contributeurs au rendement étaient les avoirs dans les secteurs des matériaux de construction et du logement, industriels et des transports. Pour l'exercice en cours, jusqu'au 30 septembre 2009, les principaux contributeurs au rendement de SVF sont les avoirs dans les secteurs industriel, de la consommation et des transports. La performance positive du fonds a partiellement été compensée par des baisses enregistrées dans les secteurs de la location et des services.
- L'investissement dans AP Investment Europe Limited (« AIE ») a enregistré un écart net de moins-value non réalisée de 65,4 millions USD et de 60,3 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, respectivement, contre un écart net de moins-value non réalisée de (94,2 millions USD et de (145,5) millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008, respectivement. La performance positive enregistrée au troisième trimestre 2009 reflétait une reprise continue des marchés mondiaux du crédit, qui s'est traduite par des gains positifs d'évaluation à la valeur du marché dans le portefeuille d'AIE. En outre, au cours du troisième trimestre 2009, la juste valeur de l'investissement dans AIE a augmenté, sous l'impulsion de l'exonération, par le directeur d'AIE, de tous les frais de gestion et primes de performance courus mais non versés jusqu'au 30 juin 2009. Au cours des neuf premiers mois de 2009, les résultats positifs des deuxième et troisième trimestres ont été partiellement contrebalancés par les résultats négatifs enregistrés au premier trimestre, en partie attribuables à des pressions techniques subies sur les marchés du crédit, les investisseurs ayant choisi de se tourner vers des structures de capital supérieures et des placements plus sûrs. Cette tendance a provoqué une baisse des prix des créances de rang inférieur par rapport aux créances de premier rang, qui a affecté le portefeuille d'AIE en raison de sa spécialisation dans les crédits de rang inférieur.
- L'investissement dans Apollo Asia Opportunity Offshore Fund, Ltd. (« AAOF ») a enregistré un écart de moins-value non réalisée nette de 6,9 millions USD et de 15,8 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, respectivement, contre un écart de moins-value non réalisée nette de (15,0) millions USD et de (8,6) millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008, respectivement. Au cours du troisième trimestre 2009, les principaux contributeurs à la performance d'AAOF ont été les avoirs dans les secteurs de l'immobilier, du pétrole et du gaz, des métaux et des mines, partiellement contrebalancés par les avoirs dans des swaps de défaillance de crédit garanti par l'État et aux entreprises. Pour l'exercice en cours, jusqu'au 30 septembre 2009, la performance positive du fonds enregistrée à ce jour a été principalement favorisée par les investissements réalisés dans les secteurs de l'immobilier, des conglomérats et du charbon.
- L'investissement dans Apollo European Principal Finance Fund, L.P. (« EPF ») a enregistré un écart de plus-value non réalisée nette de 14,6 millions USD et de 18,8 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, respectivement, contre un écart de moins-value non réalisée de (15,3) millions USD et de (9,7) millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008, respectivement. L'écart positif de plus-value non réalisée pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009 était principalement attribuable à l'impact des mouvements de devises étrangères et à une plus-value non réalisée lors de l'acquisition récente du portefeuille d'une entreprise en difficulté.
-
Les gains (pertes) nets réalisés sur les ventes ou cessions du
Partenariat d'investissement ont atteint 3,7 millions USD et (63,9)
millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre
2009, respectivement. Ces résultats s'expliquent principalement par
les éléments suivants:
- Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2009, le Partenariat d'investissement a reçu 4,6 millions USD de remboursements de SVF, qui se sont traduits par un gain net réalisé sur les ventes ou cessions de 3,7 millions USD.
- Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2009, le Partenariat d'investissement a réalisé une perte nette des ventes ou cessions de 63,9 millions USD, dont 39,8 millions USD liés à un co-investissement en private equity, 17,7 millions USD de remboursements de SVF, 3,8 millions USD d'instruments d'investissement par emprunt de capitaux et 2,4 millions USD de remboursements d'AAOF.
- Les revenus d'investissement du Partenariat d'investissement ont atteint 8,0 millions USD et 23,0 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, respectivement, contre 16,9 millions USD et 35,9 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008, respectivement. Les revenus d'investissement pour le trimestre clos le 30 septembre 2009 reflétaient principalement des distributions d'intérêts créditeurs issus des instruments d'investissement par emprunt de capitaux, d'intérêts créditeurs accumulés de titres de sociétés de portefeuille portant intérêt et d'activités de gestion de trésorerie. Les revenus d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2009 reflétaient principalement des distributions d'intérêts créditeurs issus des instruments d'investissement par emprunt de capitaux, d'intérêts créditeurs accumulés de titres de sociétés de portefeuille portant intérêt, d'intérêts de paiements compensateurs de la part de nouveaux investisseurs dans EPF, d'intérêts créditeurs issus du prêt à AIE et d'activités de gestion de trésorerie.
- Pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2009, les dépenses du Partenariat d'investissement avoisinaient les 8,6 millions USD et les 26,8 millions USD, respectivement, contre 11,2 millions USD et 29,6 millions USD pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008, respectivement. Ces dépenses sont principalement liées à des frais d'exploitation courants, y compris des charges d'intérêt. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2009, la baisse des dépenses d'investissement et des frais généraux et administratifs s'explique principalement par des taux d'intérêt plus faibles sur l'encours des prêts réalisés au titre de la facilité de crédit et par des efforts continus de maîtrise des dépenses mis en ?uvre par le Partenariat d'investissement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2009, la baisse des dépenses d'investissement et des frais généraux et administratifs est liée principalement à des efforts continus de maîtrise des dépenses par le Partenariat d'investissement.
Valeur de l'actif net
Au 30 septembre 2009, AAA enregistrait un actif net de 1 261,5 millions USD, incluant sa part de l'actif net du Partenariat d'investissement, ventilé comme suit:
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Juste valeur au 30 septembre 2009
(en millions; non vérifiés) |
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| Valeur de l'actif net: | |||
| Trésorerie | $ | 634,2 | |
| Co-investissements en private equity | 884,9 | ||
| Fonds des marchés financiers: | |||
| Apollo Strategic Value Offshore Fund, Ltd. | 180,7 | ||
| Apollo Asia Opportunity Offshore Fund, Ltd. | 175,9 | ||
| Apollo European Principal Finance Fund, L.P. | 120,6 | ||
| AP Investment Europe Limited | 134,6 | ||
| Autre investissement opportuniste | 32,8 | ||
| Dette | (900,0) | ||
| Autre actif et passif | (0,7) | ||
| Participation générale des partenaires | (1,5) | ||
| Valeur de l'actif net Value | $ | 1.261,5 | |
Sources de trésorerie et de liquidités
Le Partenariat d'investissement détenait 634,2 millions USD en trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2009, et un encours de 900,0 millions USD au titre de sa facilité de crédit renouvelable existante. En octobre 2009, dans le cadre de la stratégie de désendettement du Partenariat d'investissement, la facilité de crédit renouvelable a été réduite de façon permanente à 675,0 millions USD. Le Partenariat d'investissement a remboursé 225,0 millions USD aux prêteurs de la facilité en échange de son droit, ou de celui d'une de ses filiales, d'acheter ultérieurement sa dette à une valeur d'escompte par rapport à la valeur nominale, sous réserve de certaines conditions. Par conséquent, au 16 novembre 2009, le Partenariat d'investissement détenait 439,6 millions USD en trésorerie et équivalents de trésorerie et un encours de 675,0 millions USD au titre de sa facilité de crédit renouvelable existante.
En raison de l'extrême volatilité du marché et du resserrement des marchés du crédit, notamment au cours du quatrième trimestre 2008 et du premier trimestre 2009, le Partenariat d'investissement a pris certaines mesures dans le cadre d'un effort visant à garantir le maintien des réserves de trésoreries nécessaires en cas de nouvelle détérioration des marchés. Dans le cadre de cette initiative, dès le 19 novembre 2008, le Partenariat a exercé son droit de se retirer de nouveaux co-investissements dans Apollo Investment Fund VI et Apollo Investment Fund VII et de leurs instruments d'investissement parallèles, conformément aux dispositions des accords de co-investissements signés par le Partenariat. AAA estime que l'exercice de ce droit constituait une réponse appropriée à la volatilité et à l'incertitude régnant sur les marchés financiers mondiaux (voir « Contexte commercial » ci-dessus). À partir du troisième trimestre 2009, le Partenariat d'investissement a repris ses co-investissements dans les fonds de private equity. Les décisions de retrait du Partenariat sont prises au cas par cas, en tenant compte des réserves et des liquidités disponibles à la date de la transaction de co-investissement considérée.
Rapport financier intermédiaire
Le rapport financier intermédiaire d'AAA, qui englobe ses états financiers non vérifiés et les états financiers non vérifiés du Partenariat d'investissement, est disponible sur le site Internet de la société à l'adresse suivante www.apolloalternativeassets.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portant sur des évènements et des circonstances à venir, ils ne sont pas exempts de risques et d'incertitudes. Ces énoncés se fondent sur les informations opérationnelles, financières et concurrentielles disponibles au jour où ils sont rédigés et sont à ce titre sujets à divers risques et incertitudes susceptibles de faire varier significativement les résultats et les évolutions réels des résultats historiques et des attentes, exprimées ou non, d'AAA. Il convient de ne pas se fier aveuglément aux énoncés prospectifs, qui se limitent à refléter la réalité à la date à laquelle ils sont rédigés; à moins d'y être contrainte par la loi, AAA ne s'engage en aucune manière à actualiser ses énoncés prospectifs.
Les tableaux financiers sont présentés ci-dessous.
|
Tableau financier I
AP ALTERNATIVE ASSETS, L.P. RÉSULTATS D'EXPLOITATION (NON VÉRIFIÉS) (En milliers) |
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Pour le trimestre clos le 30 septembre |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre |
|||||||||||||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||||||||||||
| REVENU (PERTE) DES INVESTISSEMENTS (ALLOUÉS PAR AAA INVESTMENTS, L.P.) | ||||||||||||||||
| Intérêts, dividendes et revenus générés par les investissements à court terme | $ | 7.999 | $ | 16.910 | $ | 23.005 | $ | 35.886 | ||||||||
| Dépenses | (8.585 | ) | (11.146 | ) | (26.797 | ) | (29.571 | ) | ||||||||
| (586 | ) | 5.764 | (3.792 | ) | 6.315 | |||||||||||
| DÉPENSES | ||||||||||||||||
| Frais généraux et administratifs | (600 | ) | (523 | ) | (1.921 | ) | (4.172 | ) | ||||||||
| REVENU (PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS | (1.186 | ) | 5.241 | (5.713 | ) | 2.143 | ||||||||||
| REVENUS (PERTES) RÉALISÉS ET NON RÉALISÉS GÉNÉRÉS PAR LES INVESTISSEMENTS (ALLOUÉS PAR AAA INVESTMENTS, L.P.) | ||||||||||||||||
| Revenus (pertes) nets réalisés sur les ventes/cessions des investissements | 3.734 | 2.439 | (63.892 | ) | 2.325 | |||||||||||
| Écart net de moins-value non réalisée des investissements | 284.558 | (421.220 | ) | 477.075 | (536.120 | ) | ||||||||||
| REVENU (PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS | 288.292 | (418.781 | ) | 413.183 | (533.795 | ) | ||||||||||
|
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DES ACTIFS NETS
RÉSULTANT DES ACTIVITÉS |
$ | 287.106 | $ | (413.540 | ) | $ | 407.470 | $ | (531.652 | ) | ||||||
|
Tableau financier II |
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AP ALTERNATIVE ASSETS, L.P. ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF (En milliers, à l'exception des montants par action) |
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Au 30 septembre 2009 (non vérifié) |
Au 31 décembre 2008 |
||||||
| ACTIF | ||||||||
|
Investissement dans AAA Investments, L.P. (dépense de 1.758.523 USD et 1.755.361 USD au 30 septembre 2009 et au 31 décembre 2008, respectivement) |
$ |
1.266.995 |
$ |
854.442 |
||||
| Autres actifs | 690 | 256 | ||||||
| TOTAL DE L'ACTIF | 1.267.685 | 854.698 | ||||||
| PASSIF | ||||||||
| Comptes fournisseurs et charges à payer | 1.241 | 1.439 | ||||||
| Imputable aux sociétés affiliées | 4.968 | 2.415 | ||||||
| ACTIF NET | $ | 1.261.476 | $ | 850.844 | ||||
| L'ACTIF NET EST CONSTITUÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS: | ||||||||
| Contribution au capital des partenaires, nette (97.006.895 actions ordinaires en circulation au 30 septembre 2009 et au 31 décembre 2008) | $ | 1.830.812 | $ | 1.827.650 | ||||
| Répartition des capitaux des partenaires | (72.221 | ) | (72.221 | ) | ||||
| Diminution cumulée de l'actif issu des activités | (497.115 | ) | (904.585 | ) | ||||
| $ | 1.261.476 | $ | 850.844 | |||||
| Valeur nette de l'actif par action ordinaire | $ | 13,00 | $ | 8,77 | ||||
| Cours du marché | $ | 5,20 | $ | 1,20 | ||||
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Tableau financier III
AAA INVESTMENTS, L.P. RÉSULTATS D'EXPLOITATION (non vérifiés) (En milliers) |
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Pour le trimestre clos le 30 septembre |
Pour les neuf mois
clos le 30 septembre |
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| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||||||||||||
| REVENU DES INVESTISSEMENTS: | ||||||||||||||||
| Intérêts, dividendes et revenus des investissements à court terme | $ | 8.003 | $ | 16.919 | $ | 23.018 | $ | 35.905 | ||||||||
| DÉPENSES: | ||||||||||||||||
| Frais de gestion | (2.960 | ) | (3.160 | ) | (7.150 | ) | (10.139 | ) | ||||||||
| Frais généraux et administratifs | (5.628 | ) | (7.990 | ) | (19.658 | ) | (19.443 | ) | ||||||||
| REVENU (PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS (LOSS) INCOME | (585 | ) | 5.769 | (3.790 | ) | 6.323 | ||||||||||
| REVENUS (PERTES) RÉALISÉS ET NON RÉALISÉS DES INVESTISSEMENTS | ||||||||||||||||
| Revenus (pertes) nets réalisés des ventes/cessions d'investissements | 3.736 | 2.440 | (63.927 | ) | 2.327 | |||||||||||
| Écart net de la moins-value/plus-value non réalisée des investissements | 285.247 | (419.910 | ) | 476.840 | (570.004 | ) | ||||||||||
| REVENU (PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS | 288.983 | (417.470 | ) | 412.913 | (567.677 | ) | ||||||||||
| AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES ACTIVITÉS | $ | 288.398 | $ | (411.701 | ) | $ | 409.123 | $ | (561.354 | ) | ||||||
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Tableau financier IV |
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AAA INVESTMENTS, L.P. ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF (En milliers) |
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Au 30 septembre 2009 (non vérifié) |
Au 31 décembre 2008 |
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| ACTIF: | ||||||||
| Investissements: | ||||||||
| Co-investissements - Apollo Investment Fund VI et Fund VII | ||||||||
| à la juste valeur (dépense de 1.126.985 USD et 1.211.799 USD en 2009 et en 2008, respectivement) | $ | 884.880 | $ | 668.538 | ||||
| Investissement dans Apollo Strategic Value Offshore Fund, Ltd. | ||||||||
| à la juste valeur (dépense de 149.580 USD en 2009 et 321.244 USD en 2008) | 180.730 | 270.251 | ||||||
| Investissement dans Apollo Asia Opportunity Offshore Fund, Ltd. | ||||||||
| à la juste valeur (dépense de 195.934 USD en 2009 et 218.000 USD en 2008) | 175.880 | 182.101 | ||||||
| Investissement dans Apollo European Principal Finance Fund, L.P. | ||||||||
| à la juste valeur (dépense de 111.856 USD et 104.994 USD en 2009 et en 2008, respectivement) | 120.605 | 94.982 | ||||||
| Investissement dans AP Investment Europe Limited | ||||||||
| à la juste valeur (dépense de 339.488 USD en 2009 et en 2008) | 134.559 | 74.289 | ||||||
| Investissement opportunistes | ||||||||
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à la juste valeur (dépense de 35.819 USD et 19.140 USD en 2009 et en 2008 respectivement) |
32.800 | 17.456 | ||||||
| Total des investissements | 1.529.454 | 1.307.617 | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 634.240 | 453.684 | ||||||
| Autres actifs | 6.294 | 4.800 | ||||||
| Imputable aux sociétés affiliées | 4.968 | 2.855 | ||||||
| ACTIF TOTAL | 2.174.956 | 1.768.956 | ||||||
| PASSIF: | ||||||||
| Emprunts sous forme de facilités de crédit | 900.000 | 900.000 | ||||||
| Comptes débiteurs et charges à payer | 3.177 | 5.311 | ||||||
| Imputable aux sociétés affiliées | 3.235 | 7.387 | ||||||
| ACTIF NET | $ | 1.268.544 | $ | 856.258 | ||||
| L'ACTIF NET EST CONSTITUÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS: | ||||||||
| Capitaux des partenaires | $ | 1.747.763 | $ | 1.744.600 | ||||
| Diminution cumulée de l'actif net, résultant des activités | (479.219 | ) | (888.342 | ) | ||||
| $ | 1.268.544 | $ | 856.258 | |||||
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