bioMrieux-Rsultats annuels 2009
Regulatory News:
Le Conseil d'administration de bioMrieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, s'est runi le vendredi 5mars2010, sous la prsidence de M. Alain Mrieux et en prsence des commissaires aux comptes. Le Conseil d'administration a arrt les comptes du Groupe pour l'exercice 2009. Les comptes ont t audits et un rapport avec une certification sans rserve est en cours d'mission par les Commissaires aux comptes.
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Comptes consolids
En millions d'euros |
2009 | 2008 |
Variation A donnes publies |
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| Chiffre d'affaires | 1 223 | 1 111 | +10,2 | % | ||||||
| Marge brute | 660 | 593 | +11,2 | % | ||||||
| Rsultat oprationnel courant | 213 | 187 | +14,1 | % | ||||||
| Rsultat oprationnel | 204 | 186 | +9,5 | % | ||||||
| Rsultat de l'ensemble consolid | 148 | 130 | +14,0 | % | ||||||
M. Stphane Bancel, Chief Executive Officer, dclare: L'anne 2009 marque une nette progression des ventes et de la profitabilit de bioMrieux. Le rsultat oprationnel courant avant lments non rcurrents s'tablit 17,4% du chiffre d'affaires, en progression de 14%. Ces bonnes performances, ralises dans un contexte conomique encore difficile, attestent de la forte mobilisation de l'ensemble des salaris du Groupe ainsi que de la solidit de son modle conomique. Focaliss sur nos nouvelles ambitions stratgiques pour 2015, nous nous fixons pour objectif de raliser, en 2010, une marge oprationnelle courante comprise entre 17% et 18%, taux de change constants.
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*Business development inclus
EVENEMENTS MARQUANTS 2009
En 2009, la Socit a poursuivi son dveloppement rapide et a ralis d'importantes avances stratgiques, malgr le contexte conomique dfavorable.
Elle a notamment jou un rle actif dans la lutte contre la pandmie de grippe A (H1N1) et a su adapter son offre de produits aux besoins particuliers de ses clients.
Plaant l'innovation au c?ur de sa croissance, elle a commercialis 17 nouveaux produits dans des domaines extrmement varis. Elle a notamment lanc:
- NucliSENS EasyQ MRSA, nouveau test de diagnostic molculaire sur la plateforme automatise EasyQ pour l'identification du Staphylococcus aureus rsistant la mthicilline (SARM), l'une des principales causes d'infections nosocomiales,
- VIDAS EBV, pour la dtection du virus d'Epstein Barr,
- VILINKTM et VITEK 2 PC 4.02, de nouvelles solutions informatiques destines VITEK 2.
Dans un contexte technologique en volution rapide, bioMrieux a galement sign avec le CEA un partenariat stratgique long terme pour le dveloppement de technologies innovantes de diagnostic des maladies infectieuses, et a cr un poste de Chief Technology Officer (CTO), dont la mission est de renforcer son portefeuille de technologies.
En outre, forte de sa vision long terme d'une mdecine personnalise, la Socit a sign un accord avec GlaxoSmithKline pour dvelopper un test prdictif qui aidera les mdecins choisir le traitement le plus adapt aux diffrentes populations de patientes atteintes d'un cancer du sein.
La Socit a galement poursuivi son plan de dveloppement oprationnel, afin d'assurer sa croissance et sa comptitivit long terme. Elle a optimis ses sites de production: conformment au planning prvu, toutes les activits du site de Boxtel (Pays-Bas) ont t arrtes le 31dcembre2009, l'exception d'une quipe de production de 44 personnes qui sera conserve pendant les 6 premiers mois de 2010. Le dveloppement et la production des gammes de biologie molculaire ont t transfrs sur le site de Grenoble et les ractifs d'immunoessais en microplaques seront fabriqus par la co-entreprise avec Shanghai Kehua Bio-engineering. La Socit a galement annonc la fermeture des sites de Solna (Sude) d'ici fin juin2010 et de Toronto (Canada) la fin du 1ertrimestre 2010. Enfin, le nouveau systme Global ERP destin quiper l'ensemble des socits du Groupe a dmarr avec succs, le 4janvier2010, dans 2 filiales, en Allemagne et en Angleterre, ainsi que dans 2 dpartements fonctionnels.
RESULTATS FINANCIERS
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2009 s'est tabli 1223 millions d'euros contre 1111millions d'euros en 2008. Il a progress de 7,7%, devises et primtre constants. La progression a atteint 10,4%, devises constantes, en prenant en compte l'activit lie aux nouveaux accords de business development.
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Evolution du chiffre d'affaires
En millions d'euros |
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| Chiffre d'affaires - 31 dcembre 2008 | 1 111 | ||||||||
| Effets de change | -3 | ||||||||
| Croissance organique, devises et primtre constants | +85 | +7,7 % | +10,4 % | ||||||
| Variations de primtre (1) | +30 | +2,7 % | |||||||
| Chiffre d'affaires - 31 dcembre 2009 | 1 223 |
(1) dont acquisitions de socits (24 millions d'euros), nouvelles distributions (7 millions d'euros) et activits cdes ou arrtes
L'pidmie de grippe A (H1N1) a eu un impact favorable d'environ 18millions d'euros sur les ventes de tests QuickVue Influenza et de systmes NucliSENS easyMAG, soit 150points de base de croissance organique.
- Par zone gographique, le chiffre d'affaires se dcompose ainsi:
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Chiffre d'affaires
par zone gographique En millions d'euros |
2009 | 2008 |
Variation A donnes publies |
Variation A devises et primtre constants |
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| Europe (1) | 694 | 663 | +4,8 % | +5,8 % | ||||||||||||
| Amrique du Nord | 289 | 243 | +19,0 % | +6,3 % | ||||||||||||
| Asie Pacifique | 151 | 129 | +17,0 % | +12,6 % | ||||||||||||
| Amrique latine | 89 | 76 | +16,9 % | +19,7 % | ||||||||||||
| TOTAL | 1 223 | 1 111 | +10,2 % | +7,7 % |
(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
- Par technologie, le chiffre d'affaires se rpartit de la manire suivante:
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Chiffre d'affaires
par technologie En millions d'euros |
2009 | 2008 |
Variation A donnes publies |
Variation A devises et primtre constants |
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| Applications Cliniques | 1 034 | 944 | +9,5 | % | +7,4 | % | ||||||||||||
| Microbiologie | 613 | 562 | +9,0 | % | +5,5 | % | ||||||||||||
| Immunoessais | 326 | 304 | +7,2 | % | +6,7 | % | ||||||||||||
| Biologie Molculaire | 76 | 57 | +33,1 | % | +30,9 | % | ||||||||||||
| Autres gammes | 19 | 21 | -8,2 | % | +6,8 | % | ||||||||||||
| Applications Industrielles | 189 | 167 | +13,8 | % | +9,0 | % | ||||||||||||
| TOTAL | 1 223 | 1 111 | +10,2 | % | +7,7 | % | ||||||||||||
Compte de rsultat
-
La marge brute s'tablit 660millions d'euros contre
593millions d'euros l'anne prcdente. A 53,9% du chiffre
d'affaires, elle s'amliore de 50 points de base, malgr la hausse des
redevances payes et la part croissante des produits de distribution.
Cette progression s'explique notamment par une lgre augmentation des
prix de vente, associe une baisse du cot des matires premires et
des transports, une diminution du poids des amortissements et de
l'entretien de la base installe, ainsi que par les efforts de
productivit de la Socit.
- Les charges commerciales et les frais gnraux s'lvent 316millions d'euros contre 286millions d'euros en 2008. Exprimes en pourcentage du chiffre d'affaires, elles reprsentent 25,8%, niveau identique celui de 2008.
- Les frais de recherche et dveloppement atteignent 143millions d'euros, soit 11,7% du chiffre d'affaires. Leur progression devises constantes ressort 11%, hors cot de business development. La Socit prvoit de maintenir son effort de recherche aux environs de 12% de son chiffre d'affaires.
- Les produits du portefeuille de brevets ont atteint 12millions d'euros, en baisse de 0,4million d'euros. La diminution des redevances reues de Becton Dickinson (-1million d'euros) et des redevances non rcurrentes (-1,5million d'euros) a t quasiment compense par l'augmentation des autres redevances reues. Les redevances enregistres sur les technologies BOOM et NASBATM, dont la majorit des brevets vient chance en 2010, se sont leves 3millions d'euros.
- Dans ce contexte de forte croissance de l'activit et de matrise des frais oprationnels, le rsultat oprationnel courant progresse de plus de 14% pour atteindre 213millions d'euros, soit 17,4% du chiffre d'affaires.
- Le rsultat oprationnel s'tablit 204millions d'euros, contre 186millions d'euros au 31dcembre2008, soit une progression de 9,5%. En 2009, il intgre des charges non rcurrentes lies la fermeture des sites de Boxtel (Pays-Bas), de Solna (Sude) et de Toronto (Canada) pour un montant total de 10,1millions d'euros.
- La charge financire nette s'lve 1,1million d'euros. En dcembre2009, la Socit a annonc avoir cd l'intgralit de la participation financire qu'elle dtenait dans la socit ExonHit Therapeutics S.A. Cette participation avait t acquise en novembre2005, lors de l'introduction en bourse d'ExonHit Therapeutics. La plus-value ainsi ralise (3,3millions d'euros) a t compense par les moins values latentes sur les titres ReLIA et AdvanDx.
- La charge d'impt sur les rsultats s'tablit 54,4millions d'euros. Elle reprsente 26,8% du rsultat avant impt. Elle bnficie de la suppression de la retenue la source sur les dividendes entre la France et les Etats-Unis. Cette disposition a eu un impact favorable de 4,1millions d'euros sur les comptes de l'exercice2009. L'importance des dpenses de Recherche et Dveloppement engages par les sites franais du Groupe a permis de dgager un Crdit d'Impt Recherche de prs de 12millions d'euros.
- Le rsultat net de l'exercice ressort 148millions d'euros, soit 12,1% du chiffre d'affaires, en amlioration de 14% par rapport 2008. Le rsultat net par action s'lve 3,75euros, contre 3,29euros en 2008.
Cash-flow
-
Le niveau lev de la marge oprationnelle permet de dgager un cash-flow
libre avant acquisitions de socits, activits cdes et
dividendes de 87millions d'euros, malgr l'augmentation des
investissements et des besoins en fonds de roulement.
-
En 2009, les investissements raliss reprsentent
120millions d'euros, dont 82millions au titre des
investissements industriels, contre respectivement
92et55millions d'euros en 2008. Les investissements industriels
ont concern principalement l'extension des capacits de
production, le projet Global ERP ainsi que la construction et
l'amnagement de btiments sur les sites de Grenoble, Marcy
l'Etoile, SaintLouis et Shanghai.
La Socit confirme son plan d'investissement annonc en 2008. En 2010, les investissements industriels devraient tre suprieurs de 30millions d'euros environ leur niveau habituel. - L'augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation a t plus importante en 2009 (24millions d'euros) qu'en 2008 (4millions d'euros). Cette volution rsulte essentiellement de la baisse des dettes fournisseurs en France, suite l'entre en vigueur d'une loi rduisant les dlais de paiement (loi de modernisation de l'conomie). Exprim en pourcentage du chiffre d'affaires, le besoin en fonds de roulement d'exploitation est nanmoins quasi stable 20,8% du chiffre d'affaires, contre 20,6% en 2008.
- La Socit a pay aux salaris quittant le site de Boxtel des indemnits hauteur de 18millions d'euros et enregistr des produits de cession de titres non consolids (dont la participation qu'elle dtenait dans ExonHit Therapeutics S.A.) pour plus de 8millions d'euros.
-
En 2009, les investissements raliss reprsentent
120millions d'euros, dont 82millions au titre des
investissements industriels, contre respectivement
92et55millions d'euros en 2008. Les investissements industriels
ont concern principalement l'extension des capacits de
production, le projet Global ERP ainsi que la construction et
l'amnagement de btiments sur les sites de Grenoble, Marcy
l'Etoile, SaintLouis et Shanghai.
- Compte tenu du versement d'un dividende de 32millions d'euros (0,81euro par action), l'exercice dgage un excdent de 55millions d'euros. L'anne2008 montrait un besoin net de 64millions d'euros, les dcaissements relatifs aux acquisitions (principalement ABBIODISK, AviaraDx, et PML Microbiologicals) ayant reprsent 136millions d'euros.
-
La quasi-totalit de l'endettement net au 31dcembre2008 a
t rembours et la dette financire nette ne s'lve plus qu'
2millions d'euros au 31 dcembre 2009.
bioMrieux dispose, en outre, d'une ligne de crdit syndiqu de 260millions d'euros jusqu'en janvier2013. Elle n'utilisait pas cette facilit au 31dcembre2009.
Ressources humaines
- Au 31dcembre2009, l'effectif global du Groupe s'lve 6300 collaborateurs (salaris en quivalent temps plein) aprs prise en compte du dpart, le 31 dcembre, de 130collaborateurs dans le contexte de la fermeture du site de Boxtel (Pays-Bas). Il reflte le renforcement des quipes de production, le dveloppement du rseau commercial international, notamment en Asie Pacifique, et la prparation du nouveau systme Global ERP. L'effectif s'levait 6140 collaborateurs au 31dcembre2008.
- Un plan d'actionnariat salari a t mis en ?uvre en mai2009, permettant aux salaris du Groupe d'acqurir des actions bioMrieux des conditions prfrentielles. Plus du tiers des salaris ont particip ce plan qui sera renouvel en 2010.
DIVIDENDE
Le Conseil d'administration proposera l'Assemble gnrale du 10 juin prochain d'approuver un dividende de 0,92 euro par action, portant 36millions d'euros le montant qui sera distribu en juin2010.
EVENEMENTS RECENTS 2010
Accords de collaboration
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Collaboration avec Philips
En janvier 2010, Royal Philips Electronics et bioMrieux ont annonc la signature d'un accord pour dvelopper conjointement des solutions de diagnostic portables entirement automatises, destines tre utilises en milieu hospitalier, le test tant ralis au plus proche du patient (POC - Point of Care). L'objectif de cette collaboration est d'amliorer le diagnostic et le traitement des maladies en milieu hospitalier dans les services d'urgence, les services de cardiologie et les units de soins intensifs.
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Collaboration avec ExonHit
ExonHit Therapeutics et bioMrieux poursuivent leur collaboration pour la mise au point de biomarqueurs sanguins dans la dtection du cancer de la prostate. La collaboration sur le cancer du clon a t arrte, le niveau des performances obtenues tant infrieur aux attentes.
-
Collaboration avec Cepheid
D'un commun accord, Cepheid et bioMrieux ont dcid de mettre fin leur collaboration dans le domaine du sepsis. Les performances techniques du produit issu de cette collaboration tant similaires aux autres solutions du march, sa viabilit commerciale n'a pu tre dmontre. Toutefois, le sepsis demeure une priorit stratgique pour bioMrieux, avec pour objectif d'apporter aux cliniciens les informations essentielles au diagnostic, plus rapidement qu'avec les mthodes actuellement disponibles.
Acquisitions de socits
-
Acquisition de Meikang (Chine)
En janvier2010, la Socit a annonc l'acquisition du fabricant de tests rapides, Meikang Biotech, et de son site de production Shanghai. Cette tape importante renforce la position de bioMrieux sur les marchs du diagnostic au chevet du patient (POC) et des tests rapides, dans les pays mergents et dvelopps. Grce l'achat de cette socit, bioMrieux a galement acquis des capacits intgres de production et de R&D en Chine. bioMrieux prvoit d'installer, en 2010, sur ce nouveau site, son sige pour la Chine, son bureau de reprsentation en Asie Pacifique ainsi que certaines fonctions corporate. -
Acquisition de Shanghai Zenka Biotechnology (Chine)
Dans le cadre de son plan de dveloppement en Chine, bioMrieux a sign, en fvrier2010, un contrat d'acquisition d'actions de la socit Zenka. Base Shanghai, cette socit dispose des autorisations ncessaires la commercialisation des principaux milieux de culture microbiologique en Chine. Elle compte 10 personnes et son chiffre d'affaires, ce jour, n'est pas significatif.
OBJECTIFS 2010
La Socit se fixe pour objectif de raliser en 2010 une croissance organique de son chiffre d'affaires, devises et primtre constants, d'environ 7%.
Elle cible une marge oprationnelle courante (avant lments non rcurrents) comprise entre 17% et 18%, taux de change constants. Cet objectif tient compte de la diminution programme des redevances reues.
PROCHAINE COMMUNICATION
Ventes du 1er trimestre2010: 21 avril 2010
Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des apprciations ou des dcisions qui pourraient voluer ou tre modifies en raison, en particulier, des incertitudes et des risques lis l'environnement conomique, financier, rglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposs dans le Document de Rfrence 2008. La Socit ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la ralisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s'engage pas publier ou communiquer d'ventuels rectificatifs ou mises jour de ces lments, sous rserve des obligations d'information permanente pesant sur les socits dont les actions sont admises aux ngociations sur un march financier.
A PROPOS DE BIOMRIEUX
L'innovation pour un diagnostic au service de la sant publique
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 45 ans, bioMrieux est prsente dans plus de 150 pays au travers de 39 filiales et d'un large rseau de distributeurs. En 2009, le chiffre d'affaires de bioMrieux s'est lev 1,223 milliard d'euros, dont 85% ont t raliss l'international.
bioMrieux offre des solutions de diagnostic (ractifs, instruments et logiciels) qui dterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour amliorer la sant des patients et assurer la scurit des consommateurs. Ses produits sont utiliss dans le diagnostic des maladies infectieuses et apportent des rsultats haute valeur mdicale pour le dpistage et le suivi des cancers et les urgences cardiovasculaires. Ils sont galement utiliss pour la dtection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmtiques.
bioMrieux est une socit cote sur NYSE Euronext Paris. (Code: BIM- Code ISIN: FR0010096479).
Site Internet: www.biomerieux.com.
| bioMrieux | ||||||||||
| COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE | ||||||||||
| En millions d'euros |
JAN 09
DEC 09 |
JAN 08
DEC 08 |
JAN 07
DEC 07 |
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| 12 mois | 12 mois | 12 mois | ||||||||
| Chiffre d'affaires | 1,223.4 | 1,110.5 | 1,062.8 | |||||||
| Cot des ventes | -563.8 | -517.5 | -497.0 | |||||||
| Marge brute | 659.6 | 593.0 | 565.8 | |||||||
| Autres produits de l'activit | 12.5 | 12.6 | 10.6 | |||||||
| Charges commerciales | -217.1 | -198.9 | -189.3 | |||||||
| Frais gnraux | -98.7 | -87.1 | -88.3 | |||||||
| Recherche & dveloppement | -143.0 | -132.7 | -131.8 | |||||||
| Total frais oprationnels | -458.8 | -418.7 | -409.4 | |||||||
| Rsultat oprationnel courant | 213.3 | 186.9 | 167.0 | |||||||
|
Autres produits et charges oprationnels
non courants |
-9.6 | -0.8 | -17.1 | |||||||
| Rsultat oprationnel | 203.7 | 186.1 | 149.9 | |||||||
| Cot de l'endettement financier net | -2.5 | -2.5 | 0.0 | |||||||
| Autres produits et charges financiers | 1.4 | -0.8 | 4.7 | |||||||
| Impts sur les rsultats | -54.4 | -51.5 | -55.1 | |||||||
| Entreprises associes | 0.0 | -1.3 | -1.4 | |||||||
| Rsultat de l'ensemble consolid | 148.2 | 130.0 | 98.1 | |||||||
| Part affecte aux intrts minoritaires | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Part du Groupe | 147.8 | 129.9 | 98.0 | |||||||
| Rsultat net de base par action | 3.75 | 3.29 | 2.48 | |||||||
| Rsultat net dilu par action | 3.75 | 3.29 | 2.48 | |||||||
| bioMrieux | |||||||||||
| BILAN CONSOLIDE | |||||||||||
| ACTIF | NET | NET | NET | ||||||||
| En millions d'euros | 12/31/2009 | 12/31/2008 | 12/31/2007 | ||||||||
| ACTIFS NON COURANTS | |||||||||||
| . Immobilisations incorporelles | 93.0 | 78.1 | 42.8 | ||||||||
| . Ecarts d'acquisition | 166.9 | 168.0 | 76.9 | ||||||||
| . Immobilisations corporelles | 312.8 | 300.2 | 284.3 | ||||||||
| . Immobilisations financires | 10.5 | 16.6 | 17.8 | ||||||||
| . Participations dans les entreprises associes | 2.0 | 3.1 | |||||||||
| . Autres actifs non courants | 27.0 | 26.0 | 21.7 | ||||||||
| . Impt diffr actif | 26.1 | 21.7 | 20.1 | ||||||||
| TOTAL | 636.3 | 612.6 | 466.7 | ||||||||
| ACTIFS COURANTS | |||||||||||
| . Stocks et en-cours | 158.6 | 156.3 | 145.8 | ||||||||
| . Clients et comptes rattachs | 346.6 | 315.4 | 293.6 | ||||||||
| . Autres crances d'exploitation | 33.2 | 28.8 | 23.8 | ||||||||
| . Crance d'impt exigible | 22.2 | 11.6 | 10.8 | ||||||||
| . Crances hors exploitation | 2.4 | 11.7 | 3.2 | ||||||||
| . Disponibilits et quivalents de trsorerie | 47.0 | 52.8 | 54.5 | ||||||||
| TOTAL | 610.0 | 576.6 | 531.7 | ||||||||
| . Actifs destins tre cds | 13.4 | ||||||||||
| TOTAL ACTIF | 1,259.7 | 1,189.2 | 998.4 | ||||||||
| PASSIF | 12/31/2009 | 12/31/2008 | 12/31/2007 | ||||||||
| CAPITAUX PROPRES | |||||||||||
| . Capital | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| . Primes et Rserves | 642.0 | 542.8 | 490.9 | ||||||||
| . Rsultat net de l'exercice | 147.8 | 129.9 | 98.0 | ||||||||
| TOTAL PART DU GROUPE | 801.8 | 684.7 | 600.9 | ||||||||
| INTERETS MINORITAIRES | 4.6 | 3.7 | 0.4 | ||||||||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 806.4 | 688.4 | 601.3 | ||||||||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||||||||
| . Emprunts & dettes financires long terme | 8.4 | 78.1 | 18.2 | ||||||||
| . Impt diffr passif | 21.0 | 25.6 | 12.8 | ||||||||
| . Provisions | 35.7 | 34.4 | 71.4 | ||||||||
| TOTAL | 65.1 | 138.1 | 102.4 | ||||||||
| PASSIFS COURANTS | |||||||||||
| . Emprunts & dettes financires court terme | 40.7 | 25.6 | 21.3 | ||||||||
| . Provisions | 16.0 | 38.4 | 7.5 | ||||||||
| . Fournisseurs et comptes rattachs | 116.6 | 120.2 | 98.1 | ||||||||
| . Autres dettes d'exploitation | 166.6 | 151.7 | 140.6 | ||||||||
| . Dette d'impt exigible | 19.4 | 11.7 | 12.3 | ||||||||
| . Dettes hors exploitation | 28.9 | 15.1 | 14.9 | ||||||||
| TOTAL | 388.2 | 362.7 | 294.7 | ||||||||
| TOTAL PASSIF | 1,259.7 | 1,189.2 | 998.4 | ||||||||
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bioMrieux
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES |
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| En millions d'euros |
JAN 09
DEC 09 |
JAN 08
DEC 08 |
JAN 07
DEC 07 |
|||||||
| 12 mois | 12 mois | 12 mois | ||||||||
| Rsultat de l'ensemble consolid | 148.2 | 130.0 | 98.1 | |||||||
| Dotation nette aux amortissements - provisions et autres | 58.9 | 72.7 | 95.2 | |||||||
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Ecarts latents sur la variation de la juste valeur des
instruments financiers |
0.1 | 0.2 | -1.1 | |||||||
| Rsultat net sur oprations en capital | -3.0 | -1.9 | -3.5 | |||||||
| Capacit d'autofinancement | 204.2 | 201.0 | 188.7 | |||||||
| Cot de l'endettement financier net | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| Charge d'impt exigible | 54.3 | 56.0 | 48.9 | |||||||
|
Capacit d'autofinancement avant cot de
l'endettement financier net et impts |
261.0 | 259.5 | 237.6 | |||||||
| Augmentation des stocks | -0.2 | -7.4 | -1.4 | |||||||
| Augmentation des crances clients | -28.4 | -20.9 | -18.2 | |||||||
| Variation des dettes fournisseurs et autres BFRE | 4.8 | 24.3 | 11.2 | |||||||
|
Augmentation du besoin en fonds de roulement
d'exploitation |
-23.8 | -4.0 | -8.4 | |||||||
| Versement d'impt | -57.6 | -57.6 | -56.3 | |||||||
| Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation | 10.5 | 3.4 | 0.4 | |||||||
| Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers | -1.5 | -3.4 | -2.3 | |||||||
| Augmentation totale du besoin en fonds de roulement | -72.4 | -61.6 | -66.6 | |||||||
| Flux lis l'activit | 188.6 | 197.9 | 171.0 | |||||||
|
Dcaissements lis aux acquisitions d'immobilisations
corporelles et incorporelles |
-119.6 | -91.8 | -89.7 | |||||||
|
Encaissements lis aux cessions d'immobilisations
corporelles et incorporelles |
10.2 | 7.5 | 8.0 | |||||||
|
Dcaissements / encaissements lis aux acquisitions
d'immobilisations financires |
8.3 | -0.3 | -1.1 | |||||||
| Encaissements lis la cession de la gamme Hmostase | 1.9 | 2.3 | ||||||||
| Incidence des variations de primtre | 0.1 | -130.6 | -21.6 | |||||||
| Autres flux lis aux oprations d'investissements | -2.5 | -3.2 | -1.3 | |||||||
| Flux lis aux activits d'investissement | -103.5 | -216.5 | -103.4 | |||||||
| Rachats et reventes d'actions propres | 4.7 | -15.3 | -5.0 | |||||||
| Distributions de dividendes aux actionnaires de bioMrieux S.A. | -31.9 | -29.8 | -29.9 | |||||||
| Augmentation de capital souscrite par les intrts minoritaires | 2.4 | |||||||||
| Cot de l'endettement financier net | -2.5 | -2.5 | ||||||||
| Variation des dettes financires confirmes | -66.1 | 61.5 | 2.5 | |||||||
| Flux lis aux oprations de financement | -95.8 | 16.3 | -32.4 | |||||||
|
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET
EQUIVALENTS DE TRESORERIE |
-10.7 | -2.3 | 35.2 | |||||||
| ANALYSE DE LA VARIATION NETTE DE TRESORERIE | ||||||||||
| Trsorerie nette l'ouverture | 31.5 | 36.0 | 8.0 | |||||||
| Incidence des fluctuations de change sur la trsorerie nette et quivalents de trsorerie | -6.6 | -2.2 | -7.2 | |||||||
| Variation nette de la trsorerie et quivalents de trsorerie | -10.7 | -2.3 | 35.2 | |||||||
| Trsorerie nette la clture | 14.2 | 31.5 | 36.0 | |||||||
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