Descriptif du programme de rachat d’actions (AcT)

OVERLAP Groupe procède, en date du 14 Février 2011,
à l'activation de son nouveau programme de rachat d'actions

En application des dispositions des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’article L. 451-3 du Code Monétaire, le présent document a pour objet de décrire les objectifs et les modalités du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 septembre 2010.

1. NOUVEAU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

• Autorisation du programme : Assemblée Générale du 30 septembre 2010
• Mise en œuvre : 14 février 2011 (décision de mise en œuvre du Conseil d'administration du 20 janvier 2011)
• Titres concernés : actions OVERLAP Groupe (code ISIN : FR0010759530)

2. REPARTITION PAR OBJECTIF DES TITRES DETENUS AU 11 FEVRIER 2010

Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte au 11 février 2011 : 143 023 titres, soit 3,81 % du capital social. Les titres de capital détenus sont destinés aux objectifs suivants :

• Remise d’actions à titre de paiement ou d’échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe ;
• Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AFEI ;
• Annulation des titres, dans le cadre de la politique financière de la société ;
• Obligations de délivrance d’actions contractées à l’occasion :
  (a) de l’émission de titres donnant accès au capital ;
  (b) des programmes d’options d’achat d’actions de la société consentis aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;
  (c) de l’attribution d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;
  (d) de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés du groupe dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne d’entreprise.

3. OBJECTIFS DU PROGRAMME PAR ORDRE DE PRIORITE DECROISSANT :

Les achats seront réalisés aux fins :

• de la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe ;
• de respecter les obligations de délivrance d’actions contractées à l’occasion :
  (a) de l’émission de titres donnant accès au capital ;
  (b) des programmes d’options d’achat d’actions de la société consentis aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;
  (c) de l’attribution d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;
  (d) de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés du groupe dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne d’entreprise ;
• de l’annulation, dans le cadre de la politique financière de la société, des titres ainsi rachetés ;
• d’assurer la liquidité du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie admise par l’AMF et confié à un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante.

4. PART MAXIMALE DU CAPITAL, NOMBRE MAXIMAL ET CARACTERISTIQUE DES TITRES QUE LA SOCIETE SE PROPOSE D’ACQUERIR ET PRIX MAXIMUM D’ACHAT

La présente opération concerne les actions de la société OVERLAP Groupe (code ISIN : FR0010759530).

• Part maximale : 10% du nombre des actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à l’assemblée du 30 septembre 2010.
• Compte tenu des actions déjà auto détenues, le nombre maximal susceptible d’être acquis est de 232 617 actions
• Montant maximal de l'opération : 1 000 000 €.
• Le prix maximum d’achat de chaque action est fixé à 14 €.
• La part du programme de rachat pouvant être effectuée par transaction de blocs n’est pas limitée.

5. DUREE DU PROGRAMME DE RACHAT

• Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 30 septembre 2010, soit le 28 mars 2012.

A propos d’OVERLAP GROUPE

OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, etc.). La recherche d’innovation au service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au coeur de ses développements actuels.

Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions.
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext.

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