Tesfran : Tesfran, S.A. note d''information 1Q 2013
TABLE DES MATIÈRES:
I. BILAN 2
II. COMPTE DE RÉSULTAT 3
III. AUTRES FAITS MARQUANTS 4
I. BILAN
| BILAN (MILLIERS D'EUROS) | 31/03/2013 | 31/12/2012 | ||
| ACTIF | 3 mois | 12 mois | ||
| Immobilisations corporelles | 457.225 | 460.000 | ||
| Actif immobilisé | 457.225 | 460.000 | ||
| Créances clients | 4.572 | 4.714 | ||
| Autres créances d'exploitation | 206.579 | 197.681 | ||
| Disponibilités | 860 | 1.410 | ||
| Total actif circulant | 212.011 | 203.805 | ||
| Charges constatées d'avance | 677 | 64 | ||
| TOTAL ACTIF | 669.913 | 663.869 | ||
| 31/03/2013 | 31/12/2012 | |||
| PASSIF | 3 mois | 12 mois | ||
| Capital social | 667.000 | 667.000 | ||
| Réserve légale | 2.589 | 2.589 | ||
| Réserve facultative | 4 | 4 | ||
| Report à nouveau | (8.888) | 519 | ||
| Résultat de l'exercice | 5.166 | (9.407) | ||
| Provisions réglementées | 2.701 | 2.987 | ||
| Capitaux propres | 668.572 | 663.692 | ||
| Dettes fournisseurs | 385 | 64 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 279 | 49 | ||
| Produits constatés d'avance | 677 | 64 | ||
| TOTAL PASSIF | 669.913 | 663.869 |
La surface utile locative de l'actif immobilier composant le patrimoine de la Société s'élève à 53.841 m² pour une valeur globale de 460 millions d'euros au 31 décembre 2012 sur la base d'une expertise réalisée par CBRE valuation.
La valeur du prêt accordé à Testa a augmenté d'un montant de 8 100KEUR au cours du premier trimestre de 2013 pour atteindre un montant nominal de 198.100 KEUR. Le montant des intérêts courus au 31 mars 2012 s'élève à 1 010KEUR.
II. COMPTE DE RESULTAT
| 31/03/2013 | 31/03/2012 | |||
| Compte de résultat (Milliers d'euros) | 3 mois | 3 mois | ||
| Chiffre d'affaires | 7.971 | 7.730 | ||
| Reprise de provision | - | - | ||
| Autres produits d'exploitation | - | - | ||
| Total des produits d'exploitation | 7.971 | 7.730 | ||
| Autres achats et charges externes | (270) | (240) | ||
| Impôts et taxes | (544) | (522) | ||
| Charges de personnel | - | - | ||
| Dotations aux provisions et aux amortissements | (2.775) | (2.311) | ||
| Autres charges | - | - | ||
| Total des charges d'exploitation | (3.589) | (3.073) | ||
| Résultat d'exploitation | 4.382 | 4.657 | ||
| Quote-part de résultat des opérations faites en commun | - | - | ||
| Produits financiers | 481 | 1.133 | ||
| Charges financières | - | - | ||
| Résultat financier | 481 | 1.133 | ||
| Produits exceptionnels | 17 | - | ||
| Charges exceptionnelles | 286 | (206) | ||
| Résultat exceptionnel | 303 | (206) | ||
| Impôts sur les bénéfices | - | (1.885) | ||
| Résultat net | 5.166 | 3.699 |
Le chiffre d'affaires est de 7971 KEUR au 31 mars 2013 contre 7 730KEUR au 31 mars 2012.
Les charges d'exploitation s'élèvent à 3 589 KEUR au 31 mars 2013 contre 3073 KEUR au 31 mars 2012.
Le résultat financier présente un produit de 481 KEUR au 31 mars 2013 contre 1 133 KEUR au 31 mars 2012. La diminution est dûe à l'application du taux d'intérêt qui est de 1% au 1er trimestre 2013 contre 2.25% au 1er trimestre 2012.
L'impôt sur les sociétés est de 0 KEUR au 31 mars 2013 contre 1 885 KEUR au 31mars 2012.
Le résultat par action est de 0.15EUR au 31 mars 2013 contre 0.11EUR au 31 mars 2012.
III. AUTRES FAITS MARQUANTS
Au 31 mars 2013, la S.A. TESFRAN ne détient plus d'actions propres. Le contrat de liquidité conclu avec Société Générale Securities Services en date du 12 juillet 2006 a été résilié .
L'augmentation du chiffre d'affaires est dû, à l'indexation appliqué au 1erjanvier 2013 (ILAT 2012 :106 contre 102.74 ILAT 2011).
L'absence d'impôt sur les sociétés au 1ertrimestre 2013 est dû que la société a un déficit fiscal en 2012, suite à la déductibilité de la provision pour dépréciation de l'immeuble constatée en 2012.
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