Communication volontaire - Résultats à fin septembre 2013
PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE Sèvres, le 31 janvier 2014 Résultats au 30 septembre 2013 Communication volontaire TTC, société mère de CFAO, publiera ses résultats au titre du troisième trimestre de son exercice clos le 31 mars 2014, le 3 février 2014. Ces résultats incluront les résultats du troisième trimestre 2013 de CFAO qui n'ont pas encore fait l'objet d'une communication au marché. Aussi, afin d'assurer une parfaite égalité entre les investisseurs, en complément de la communication sur son chiffre d'affaires réalisée le 31 octobre 2013, CFAO procède ce jour de manière volontaire à la communication de ses résultats financiers au 30 septembre 2013. Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2013 progresse de +2,2 % pour atteindre 2 712,3 millions d'euros, grâce à la solide croissance des activités pharmaceutiques et des activités Industries, Equipement & Services et ce, malgré la confirmation d'un ralentissement dans la division CFAO Automotive. La marge brute s'établit à 22,0 %, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'an dernier. L'évolution favorable du taux de change EUR/JPY ne s'est pas encore complètement répercutée sur le coût des ventes de véhicules au 30 septembre 2013. Le résultat opérationnel courant s'élève à 189,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année représentant 7,0 % du chiffre d'affaires, à comparer à 215,0 millions d'euros et 8,1% du chiffre d'affaires pour la même période l'an dernier. Ce recul s'explique principalement par la performance plus faible de la division CFAO Automotive, notamment au Maghreb. Le résultat net - part du Groupe atteint 67,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, en baisse de -20,0 millions d'euros par rapport à l'an dernier, en raison d'un résultat opérationnel en retrait et d'un taux effectif d'imposition en hausse. Le cash flow libre opérationnel généré sur les neuf premiers mois de 2013 représente une sortie nette de trésorerie de -63,2 millions d'euros, contre -116,4 millions d'euros sur la même période de 2012. Cette évolution est due en particulier à une forte augmentation du besoin en fonds de roulement. À fin septembre 2013, l'endettement financier net s'établit à 549,8 millions d'euros, une valeur proche de celle enregistrée au 30 juin 2013. Le ratio d'endettement financier net / capitaux propres est de 0,66. Les chiffres fournis dans le présent communiqué sont en normes IFRS et non audités. Les comptes des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2013 ont été arrêtés par le Directoire le 22 octobre 2013 et examinés par le Conseil de Surveillance de la société le 30 octobre 2013. 1. Performance opérationnelle et financière - 9 mois clos les 30 septembre 2013 et 2012 (en millions d'euros) 9 premiers 9 premiers mois de 2013 mois de 2012 Chiffre d'affaires 2 712,3 2 654,6 Coût des ventes (2 116,1) (2 065,9) Marge brute 596,3 588,7 en % du CA 22,0 % 22,2 % Charges de personnel (203,5) (187,6) Autres produits et charges opérationnels courants (202,9) (186,1) Résultat opérationnel courant 189,9 215,0 en % du CA 7,0 % 8,1 % Autres produits et charges opérationnels non courants (0,3) (7,1) Résultat opérationnel 189,6 208,0 Charges financières (nettes) (29,4) (27,7) Résultat avant impôt 160,2 180,4 Impôt sur le résultat (60,1) (53,4) Taux effectif global d'imposition 37,5 % 29,6 % Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0,7 1,6 Résultat net de l'ensemble consolidé 100,8 128,5 Participations ne donnant pas le contrôle 33,0 40,8 Résultat net - part du Groupe 67,7 87,7 2. Situation financière consolidée simplifiée Au 30 sept. Au 31 déc. Au 30 sept. 2013 2012 2012 Immobilisations incorporelles 228,8 231,4 215,5 Immobilisations corporelles 373,2 365,9 344,2 Besoin en fonds de roulement 746,1 572,1 675,5 Autres actifs et passifs 31,1 26,5 25,6 Capitaux engagés 1 379,2 1 195,9 1 260,8 Capitaux propres 829,4 818,9 788,5 Endettement financier net 549,8 377,0 472,3 3. Tableau de cash flow libre opérationnel simplifié (en millions d'euros) 9 premiers 9 premiers mois de 2013 mois de 2012 Capacité d'autofinancement (avant impôt, dividendes reçus et intérêts) 240,8 255,4 en % du CA 8,9 % 9,6 % Variation du besoin en fonds de roulement (170,5) (262,2) Impôts payés (77,3) (58,2) Investissements d'exploitation nets (56,2) (51,5) Cash flow libre opérationnel (63,2) (116,4) 4. Données par pôle d'activité (pour les neuf premiers mois de 2013 et de 2012 à fin septembre) Au 30 septembre 2013, en millions d'euros CFAO Eurapharma CFAO Holdings & Total Automotive Industries, Autres CFAO Equipement et Services Chiffre d'affaires (hors Groupe) 1 546,5 827,8 338,0 - 2 712,3 Résultat opérationnel courant 92,4 70,5 54,7 (27,7) 189.9 Actifs sectoriels 1 277,3 623,1 412.7 5,5 2 318,6 Passifs sectoriels 524,4 280,8 121.0 28,6 954,9 Au 30 septembre 2012, en millions d'euros CFAO Eurapharma CFAO Holdings & Total Automotive Industries, Autres CFAO Equipement et Services Chiffre d'affaires (hors Groupe) 1 635,6 710,6 308,4 - 2 654,6 Résultat opérationnel courant 125,0 60,9 53,6 (24,4) 215,0 Actifs sectoriels 1 434,9 570,1 377,2 (17,1) 2 365,1 Passifs sectoriels 733,2 255,9 107,9 16,0 1 113,0 À propos de CFAO CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la distribution automobile et pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d'Outre-Mer. CFAO opère également en Afrique dans la distribution de matériels d'équipement, la production et la distribution de biens de consommation courante ainsi que de certains services technologiques. CFAO est présent dans 36 pays, dont 32 pays d'Afrique, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires d'Outre-Mer, et emploie 11 400 personnes à fin 2012. En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 3 585 millions d'euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 290,3 millions d'euros. CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et est détenu à 97,8 % par TTC (Japon). Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com Contact presse Laurence Tovi Directrice de la Communication +33 (0)1 46 23 58 80 Contact Investisseurs et analystes Sébastien Desarbres Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication Financière +33 (0)1 46 23 56 51 The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.