Pacific Drilling annonce ses résultats pour le premier trimestre 2014
La société Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 225,6 millions USD pour les trois mois clos le 31 mars 2014, par rapport à un chiffre d'affaires de 200,5 millions USD pour le quatrième trimestre 2013 et de 175,0 millions USD pour le premier trimestre 2013.
Le résultat net au premier trimestre 2014 était de 22,2 millions USD, soit un bénéfice par action diluée de 0,10 USD. Le résultat net au premier trimestre 2013 était de 15,1 millions USD, soit un bénéfice par action diluée de 0,07 USD.
Le président-directeur général Chris Beckett a déclaré : « Nous avons produit notre cinquième trimestre de suite de progression du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie provenant de l'exploitation a atteint un nouveau record et le BAIIA a passé la barre des 100 millions USD pour la première fois. Malgré cela, des améliorations sont possibles. Au cours du premier trimestre, le démarrage des opérations avec le Pacific Khamsin a présenté des difficultés plus importantes que prévu et a fait baisser le chiffre d'affaires et le BAIIA. »
En ce qui concerne le marché des navires de forage en eau ultra-profonde, M. Beckett a ajouté : « Au premier trimestre, nous avons constaté une augmentation du nombre d'appels d'offres comparé au trimestre précédent ; mais cette augmentation ne s'est pas encore traduite en signatures de contrats. Bien qu'il n'y ait que quelques appareils de forage en eau ultra-profonde hautes spécifications modernes, nous pensons que le marché restera difficile en 2014. Il y a de nombreux anciens appareils de forage cinquième génération, ce qui selon nous produira une concurrence à plus bas prix sur certains projets.
« Dans le but de minimiser l'impact de ces unités aux spécifications inférieures sur nos taux journaliers, nous nous concentrons sur des opportunités de contrats portant sur les appareils de forage les plus récents et aux spécifications les plus élevées. Nous sommes heureux d'avoir prolongé le contrat du Pacific Scirocco jusqu'en 2017 et les discussions pour prolonger celui du Pacific Mistral sont en cours. Nous sommes par ailleurs toujours persuadés que nous signerons un contrat pour le Pacific Meltem avant sa livraison. »
Commentaires sur les résultats financiers et d'exploitation au premier trimestre 2014
Le chiffre d'affaires des contrats de forage au premier trimestre 2014 s'est élevé à 225,6 millions USD, montant incluant 28,0 millions USD d'amortissement du chiffre d'affaires reporté, par rapport à un chiffre d'affaires des contrats de forage de 200,5 millions USD au quatrième trimestre 2013, montant qui incluait 20,2 millions USD d'amortissement du chiffre d'affaires reporté. Au cours des trois mois clos le 31 mars 2014, notre flotte de cinq navires de forage en exploitation a réalisé une performance de chiffre d'affaires moyenne(b) de 82,7 %, par rapport à 95,6 % au trimestre précédent. La baisse de la performance de chiffre d'affaires est due principalement à une performance de chiffre d'affaires plus basse que prévu durant le rodage du Pacific Khamsin, ce qui a fait baisser notre performance de chiffre d'affaires de plus de 10 %. La performance de chiffre d'affaires pour le trimestre a également subi un impact défavorable quand le Pacific Scirocco a dû être exporté et réimporté au Nigeria.
Les dépenses des contrats de forage pour le premier trimestre 2014 étaient de 111,0 millions USD, contre 90,6 millions USD au quatrième trimestre 2014. Les dépenses des contrats de forage pour le premier trimestre 2014 incluaient 13,2 millions USD d'amortissement de coûts reportés, 6,7 millions USD de frais remboursables, et 8,4 millions USD de coûts de support à terre et autres coûts de cette nature. L'amortissement des coûts reportés a augmenté par rapport au trimestre précédent du fait de la constatation d'un trimestre complet de coûts pour le Pacific Khamsin. Les coûts de support à terre et autres coûts de cette nature ont augmenté d'environ 1,1 million USD comparé au quatrième trimestre 2013, suite à des coûts marginaux de support d'un troisième navire en exploitation au Nigeria. Les coûts directs d'exploitation journaliers liés au forage, à l'exclusion des frais remboursables, représentaient en moyenne 183 800 USD au premier trimestre 2014, en phase avec nos prévisions pour 2014, contre 176 200 USD pour le quatrième trimestre 2013. L'augmentation des coûts directs d'exploitation journaliers liés au forage est essentiellement due à des hausses des rémunérations annuelles de notre personnel d'exploitation instituées le 1er janvier.
Les frais généraux et administratifs pour le premier trimestre 2014 étaient de 12,5 millions USD, contre 13,0 millions USD au quatrième trimestre 2013.
Le BAIIA du premier trimestre 2014 a atteint 100,9 millions USD, contre un BAIIA de 96,3 millions USD pour le trimestre précédent. Un rapprochement du BAIIA au résultat net figure aux annexes qui accompagnent ce communiqué de presse. La marge BAIIA(c) pour le trimestre était de 44,7 %.
Les intérêts débiteurs étaient de 26,0 millions USD au premier trimestre, contre 25,8 millions USD au trimestre précédent.
Situation de trésorerie et dépenses en immobilisations
Au cours du premier trimestre, le flux de trésorerie provenant de l'exploitation a atteint 122,8 millions USD, grâce à de solides recouvrements auprès des clients. Notre trésorerie a augmenté à 236,5 millions USD au 31 mars 2014, et l'encours total de la dette était de 2,4 milliards USD. Nous disposons toujours d'1,1 milliard USD de capacité préservée au titre de nos facilités de crédit existantes.
Au cours du premier trimestre 2014, nos dépenses en capital étaient de 88,8 millions USD, dont 58,9 millions USD étaient liés à la construction de nos nouveaux navires de forage et 15,1 millions USD étaient des intérêts capitalisés. Les autres dépenses sont essentiellement liées à l'achat de pièces détachées pour la flotte et aux mises à niveau requises par les contrats de nos appareils de forage en exploitation qui sont partiellement ou intégralement remboursées par nos clients. Nous estimons à environ 1,4 milliard USD le reste des dépenses en capital nécessaires à l'achèvement de la construction de nos trois nouveaux navires de forage ainsi qu'au développement d'une capacité supplémentaire en blocs obturateurs de puits et colonnes montantes, hors intérêts capitalisés et mises à niveau d'actifs remboursées par les clients. Nous prévoyons de couvrir ces dépenses en capital à l'aide d'une combinaison de trésorerie existante, flux de trésorerie provenant de l'exploitation futurs, capacité non utilisée sur nos facilités de crédit existantes et financement complémentaire.
Mises à jour des prévisions 2014
Nous réitérons nos prévisions de performance de chiffre d'affaires fournies lors du rapport sur la situation de notre flotte du 1er mai 2014. La performance de chiffre d'affaires moyenne se situe dans une fourchette de 91-95 % pour le deuxième trimestre 2014 et la fourchette de 89-93 % pour l'exercice 2014 tient compte d'éventuels temps de non-fonctionnement non prévus ainsi que des événements programmés principalement liés à l'exportation et à la réimportation des appareils de forage au Nigeria achevés au premier trimestre 2014. Ces prévisions reflètent également les inspections obligatoires sur l'ensemble de la flotte et les phases initiales du processus de rodage du Pacific Khamsin, du Pacific Sharav et du Pacific Meltem, au cours duquel nous prévoyons que leur performance de chiffre d'affaires se situera en deçà des niveaux actuels de nos quatre premiers appareils de forage en exploitation.
Nous réitérons nos autres prévisions fournies avec nos résultats pour l'exercice 2013.
Des échéanciers actualisés de l'amortissement escompté du chiffre d'affaires reporté, de l'amortissement des coûts de mobilisation reportés, des dépenses d'amortissement et d'intérêt de notre financement existant ainsi que des dépenses en capital sont disponibles dans la sous-section « Quarterly and Annual Results » (Résultats trimestriels et annuels) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs) de notre site Web www.pacificdrilling.com.
Veuillez noter que les projections fournies ci-dessus sont basées sur les attentes actuelles de la direction quant à l'avenir ainsi que sur des hypothèses tant énoncées qu'implicites. Ces projections ne présentent aucune forme de garantie, assurance ou promesse que les objectifs décrits seront effectivement atteints. Les conditions et hypothèses réelles sont sujettes à modification. Les projections présentées ci-dessus sont assujetties à toutes les mises en garde et restrictions décrites sous la rubrique « Déclarations prévisionnelles » du présent communiqué de presse.
Notes de bas de page
(a) Le BAIIA est une mesure non conforme aux PCGR. Veuillez-vous reporter au rapprochement, qui figure plus loin dans ce communiqué de presse, du résultat net au BAIIA ainsi qu'à la définition de cette mesure et à la déclaration indiquant les raisons pour lesquelles la direction estime que les mesures non-PCGR fournissent des informations utiles aux investisseurs.
(b) La performance de chiffre d'affaires se définit comme les revenus effectifs de contrat à taux journalier (hors frais d'installation de chantier, remboursements de modernisations et autres sources de revenus) divisés par les revenus maximum de contrat à taux journalier qui auraient été possibles pendant la période visée.
(c) La marge du BAIIA se définit comme le BAIIA divisé par les bénéfices des contrats de forage. La direction recourt à ces mesures d'exploitation afin de procéder à un suivi des résultats de la société, et estime que ces mesures fournissent un certain nombre d'informations supplémentaires permettant de consolider l'impact de notre efficacité d'exploitation ainsi que les coûts d'exploitation et de soutien encourus dans le cadre de l'obtention de la performance du chiffre d'affaires.
Conférence téléphonique
Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00 (heure centrale des États-Unis), mardi 6 mai, pour discuter de ses résultats du premier trimestre 2014. Pour participer à la conférence téléphonique du 6 mai, veuillez composer le +1 785 830 1925 ou le +1 800 227 9428 et indiquer le code de confirmation 1161205, cinq à dix minutes avant l'heure prévue de début de la conférence. La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur www.pacificdrilling.com. On pourra y accéder via un lien dans la sous-section « Events & Presentations » (Événements et Présentations) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs).
Une rediffusion audio de la conférence téléphonique sera disponible après 13 h 00 (heure centrale d'été des États-Unis), le mardi 6 mai 2014, en composant le +1 719 457 0820 ou le +1 888 203 1112 et en utilisant le code d'accès 1161205. Une rediffusion de la conférence sera également disponible sur le site Internet de la société.
À propos de Pacific Drilling
Avec ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling est une entreprise en croissance rapide dont l'objectif est de devenir le prestataire de prédilection de services de forage en eau ultra-profonde. La flotte de huit navires de forage en eau ultra-profonde de Pacific Drilling constituera l'une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. La société, qui gère actuellement cinq navires de forage sous contrat client, a également trois autres navires de forage en cours de construction chez Samsung, dont l'un sous contrat client. Pour plus d'informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l'adresse www.pacificdrilling.com.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse (et les déclarations verbales concernant les objets de ce communiqué de presse, y compris la conférence téléphonique annoncée dans les présentes) constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent en général des mots ou expressions, tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « projette », « a l'intention de », « tend à » « prévoit », « notre capacité à », « estime », « potentiel », et l'utilisation du futur et du conditionnel, ou d'autres mots similaires qui ne sont généralement pas de nature historique. Ces déclarations prévisionnelles incluent spécifiquement des déclarations relatives à la performance opérationnelle future ; aux niveaux de performance de chiffre d'affaires ; aux futures opportunités de contrat client ; aux estimations de durée des contrats clients ; aux montants des taux journaliers des contrats ; aux futures dates d'entrée en vigueur des contrats et à leurs futurs emplacements ; au carnet de commandes ; aux perspectives du marché ; à la construction, au calendrier et à la livraison des nouveaux navires de forage ; aux dépenses en capital ; aux ajustements des coûts ; aux estimations de disponibilité des plateformes ; aux nouveaux engagements des plateformes ; aux prévisions du nombre de plateformes et des délais au cours desquels ces plateformes seront immobilisées pour réparation en chantier naval ; à la maintenance, à la modernisation ou à la construction ; aux coûts d'exploitation directs des plateformes ; aux niveaux de rémunération ; aux coûts du soutien à terre ; aux frais généraux et administratifs ; aux dépenses d'impôt sur les bénéfices ; aux prévisions d'amortissement du chiffre d'affaires reporté ; aux prévisions d'amortissement des dépenses de mobilisation reportées ; aux opportunités de croissance ; ainsi qu'aux prévisions de dépréciations et d'intérêts débiteurs relatifs aux facilités de crédit existantes et obligations de premier rang. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur nos attentes et convictions actuelles concernant les développements futurs et leur impact potentiel sur notre société. Bien que la direction estime que ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables telles quelles et au moment de leur formulation, elle ne peut garantir que les développements futurs qui affecteront l'entreprise seront ceux que nous prévoyons. Tous les commentaires concernant nos attentes de recettes futures et de résultats d'exploitation sont fondés sur nos prévisions pour nos activités existantes et ne comprennent pas l'impact potentiel de toute autre acquisition future. Nos déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes importants (dont certains sont hors de notre contrôle) et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts considérables entre notre expérience historique et nos attentes ou projections actuelles. Les facteurs importants qui pourraient entraîner des écarts substantiels entre les résultats réels et les flux de trésorerie projetés et autres prévisions mentionnés dans les déclarations prévisionnelles comprennent, sans limitation, notre capacité à obtenir et à conserver des contrats de forage, y compris l'annulation éventuelle ou la suspension de contrats de forage à la suite de difficultés mécaniques, de performances, d'attente d'autorisations réglementaires et autres autorisations ou pour d'autres raisons ; les dates effectives d'entrée en vigueur des contrats ; les changements affectant l'offre, la demande, la concurrence et la technologie en matière de plateformes de forage dans le monde entier ; les temps d'immobilisation et autres risques liés aux opérations de forage en mer, y compris les réparations et entretiens imprévus ; les délocalisations, les phénomènes météorologiques violents ou les ouragans ; les niveaux futurs de l'activité de forage en mer ; l'impact d'éventuels litiges en matière de licence ou de brevets ; l'impact d'éventuels litiges en matière de licence ou de brevets ; les risques inhérents aux travaux de construction, de réparation, d'entretien ou de modernisation de plateformes de forage dans un chantier naval ; les responsabilités environnementales ou autres responsabilités, risques ou pertes ; les exigences gouvernementales, réglementaires et législatives et en matière d'autorisation affectant les opérations de forage ; notre capacité à attirer et à retenir un personnel qualifié à des conditions commerciales raisonnables ; l'action gouvernementale, les troubles civils et les incertitudes politiques et économiques ; le terrorisme, la piraterie et l'action militaire ; et l'issue des litiges, des procédures judiciaires, enquêtes ou autres réclamations ou différends contractuels.
Pour plus d'informations concernant les facteurs de risque significatifs connus qui pourraient faire varier nos résultats réels de nos résultats projetés, veuillez consulter les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris notre rapport annuel sur formulaire 20-F et nos rapports actuels sur formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.pacificdrilling.com ou via le Système électronique de données, d'analyse et de recherche de la SEC sur www.sec.gov.
Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui sont uniquement valides à la date de leur formulation. Nous rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles quelles qu'elles soient après la date de leur formulation en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs, ou pour toute autre raison.
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | |||||||||||||||||||
| États consolidés des résultats condensés | |||||||||||||||||||
| (en milliers de dollars, sauf montants par action) (non audités) | |||||||||||||||||||
| Trimestre clos au | |||||||||||||||||||
| 31 mars | 31 décembre | 31 mars | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2013 | |||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
|
Contrats de forage |
$ | 225 591 | $ | 200 546 | $ | 175 016 | |||||||||||||
| Coûts et charges | |||||||||||||||||||
| Contrats de forage | (110 966 | ) | (90 636 | ) | (84 452 | ) | |||||||||||||
| Frais généraux et administratifs | (12 533 | ) | (12 956 | ) | (11 028 | ) | |||||||||||||
| Amortissement | (46 154 | ) | (39 713 | ) | (36 503 | ) | |||||||||||||
| (169 653 | ) | (143 305 | ) | (131 983 | ) | ||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation | 55 938 | 57 241 | 43 033 | ||||||||||||||||
| Autres produits (charges) | |||||||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | (26 031 | ) | (25 770 | ) | (22 760 | ) | |||||||||||||
| Autres produits (charges) | (1 169 | ) | (608 | ) | 192 | ||||||||||||||
| Bénéfices avant impôts sur les bénéfices | 28 738 | 30 863 | 20 465 | ||||||||||||||||
| Charge d'impôt sur le revenu | (6 508 | ) | (5 173 | ) | (5 403 | ) | |||||||||||||
| Revenu net | $ | 22 230 | $ | 25 690 | $ | 15 062 | |||||||||||||
| Bénéfice par action ordinaire, de base | $ | 0,10 | $ | 0,12 | $ | 0,07 | |||||||||||||
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, de base | 217 121 | 217 022 | 216 902 | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action ordinaire, dilué | $ | 0,10 | $ | 0,12 | $ | 0,07 | |||||||||||||
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, diluées | 217 464 | 217 429 | 216 966 | ||||||||||||||||
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | |||||||||||||
| Bilans consolidés condensés | |||||||||||||
| (en milliers de dollars, sauf valeur nominale) | |||||||||||||
| 31 mars | 31 décembre | ||||||||||||
| 2014 | 2013 | ||||||||||||
|
|
(non audité) | ||||||||||||
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Actifs : |
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| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 236 504 | $ | 204 123 | |||||||||
| Comptes débiteurs | 176 393 | 206 078 | |||||||||||
| Matériaux et fournitures | 74 045 | 65 709 | |||||||||||
| Coûts de financement reportés | 14 830 | 14 857 | |||||||||||
| Tranche à court terme des coûts reportés | 43 099 | 48 202 | |||||||||||
| Charges constatées d'avance et autres actifs à court terme | 27 111 | 13 889 | |||||||||||
| Total d'actifs à court terme | 571 982 | 552 858 | |||||||||||
| Immobilisations corporelles, nettes | 4 582 853 | 4 512 154 | |||||||||||
| Coûts de financement reportés | 50 161 | 53 300 | |||||||||||
| Autres actifs | 39 632 | 45 728 | |||||||||||
| Total d'actifs | $ | 5 244 628 | $ | 5 164 040 | |||||||||
| Passif et fonds propres : | |||||||||||||
| Comptes créditeurs | $ | 71 898 | $ | 54 235 | |||||||||
| Charges à payer | 63 134 | 66 026 | |||||||||||
| Tranche à court terme de la dette à long terme | 307 500 | 7 500 | |||||||||||
| Intérêts courus | 34 718 | 21 984 | |||||||||||
| Passif lié aux dérivés, à court terme | 6 781 | 4 984 | |||||||||||
| Tranche à court terme du chiffre d'affaires reporté | 94 566 | 96 658 | |||||||||||
| Total passif à court terme | 578 597 | 251 387 | |||||||||||
| Dette à long terme, nette de la tranche exigible à court terme | 2 121 766 | 2 423 337 | |||||||||||
| Chiffre d'affaires reporté | 125 023 | 88 465 | |||||||||||
| Autre passif à long terme | 950 | 927 | |||||||||||
| Total passif à long terme | 2 247 739 | 2 512 729 | |||||||||||
| Fonds propres : | |||||||||||||
| Actions ordinaires, 0,01 USD de valeur nominale, 5 000 000 000 actions | |||||||||||||
| autorisées, 232 770 et 224 100 actions émises et | |||||||||||||
| 217 139 et 217 035 actions en circulation au 31 mars | |||||||||||||
| 2014 et 31 décembre 2013, respectivement | 2 171 | 2 170 | |||||||||||
| Capital d'apport additionnel | 2 361 573 | 2 358 858 | |||||||||||
| Autre perte globale cumulée | (15 135 | ) | (8 557 | ) | |||||||||
| Bénéfices non distribués | 69 683 | 47 453 | |||||||||||
| Total des capitaux propres | 2 418 292 | 2 399 924 | |||||||||||
| Total passif et fonds propres | $ | 5 244 628 | $ | 5 164 040 | |||||||||
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | |||||||||||||||||||
| États consolidés des flux de trésorerie condensés | |||||||||||||||||||
| (en milliers) (non audité) | |||||||||||||||||||
| Trimestre clos au | |||||||||||||||||||
| 31 mars | 31 décembre | 31 mars | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2013 | |||||||||||||||||
| Flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation : | |||||||||||||||||||
| Revenu net | $ | 22 230 | $ | 25 690 | $ | 15 062 | |||||||||||||
| Ajustements de rapprochement du résultat net avec la trésorerie nette | |||||||||||||||||||
| fournie par les activités d'exploitation : | |||||||||||||||||||
| Amortissement | 46 154 | 39 713 | 36 503 | ||||||||||||||||
| Amortissement du chiffre d'affaires reporté | (28 008 | ) | (20 179 | ) | (16 851 | ) | |||||||||||||
| Amortissement des coûts reportés | 13 210 | 10 332 | 9 599 | ||||||||||||||||
| Amortissement des coûts de financement reportés | 2 578 | 1 787 | 3 687 | ||||||||||||||||
| Amortissement des primes d'émission de dettes | 173 | 193 |
- |
||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices reportés | (12 | ) | (614 | ) | (677 | ) | |||||||||||||
| Dépenses de rémunération à base d'actions | 1 966 | 2 351 | 2 053 | ||||||||||||||||
| Variation des éléments d'actif et de passif : | |||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | 29 685 | (74 826 | ) | 34 691 | |||||||||||||||
| Matériaux et fournitures | (8 336 | ) | (6 328 | ) | (1 408 | ) | |||||||||||||
| Dépenses constatées d'avance et autres actifs | (14 600 | ) | (18 948 | ) | (3 404 | ) | |||||||||||||
| Comptes fournisseurs et charges à payer | (4 682 | ) | 10 637 | (17 296 | ) | ||||||||||||||
| Chiffre d'affaires reporté | 62 474 | 67 195 | 10 188 | ||||||||||||||||
| Flux net de trésorerie issu des activités d'exploitation | 122 832 | 37 003 | 72 147 | ||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d'investissement : | |||||||||||||||||||
| Dépenses d'investissement | (88 826 | ) | (103 893 | ) | (134 959 | ) | |||||||||||||
| Augmentation de la trésorerie affectée |
- |
- |
(7 | ) | |||||||||||||||
| Trésorerie nette absorbée par les activités d'investissement | (88 826 | ) | (103 893 | ) | (134 966 | ) | |||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités de financement : | |||||||||||||||||||
| Produit d'actions émises au titre du plan de rémunération en actions | 750 |
- |
- |
||||||||||||||||
| Produit de la dette à long terme |
- |
159 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
| Paiements sur la dette à long terme | (1 875 | ) | (21 875 | ) | (54 687 | ) | |||||||||||||
| Paiements de coûts de financement | (500 | ) |
- |
(21 724 | ) | ||||||||||||||
| Flux net de trésorerie issu des (utilisé dans) les activités de financement | (1 625 | ) | 137 125 | (75 411 | ) | ||||||||||||||
| Augmentation (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 32 381 | 70 235 | (138 230 | ) | |||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 204 123 | 133 888 | 605 921 | ||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | $ | 236 504 | $ | 204 123 | $ | 467 691 | |||||||||||||
Rapprochement BAIIDA
Le BAIIDA exprime le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIDA ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d'exploitation, aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation ou à toute autre mesure de la performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d'Amérique (« PCGR ») et il se peut que notre calcul du BAIIDA ne soit pas comparable à celui rapporté par d'autres sociétés. La direction considère que le BAIIA fournit aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de l'entreprise au premier trimestre 2014.
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | ||||||||||||||||
| Données complémentaires - rapprochement du résultat net au BAIIA non PCGR | ||||||||||||||||
| (en milliers) (non audité) | ||||||||||||||||
| Trimestre clos au | ||||||||||||||||
| 31 mars | 31 décembre | 31 mars | ||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2013 | ||||||||||||||
| Revenu net | $ | 22 230 | $ | 25 690 | $ | 15 062 | ||||||||||
| Ajouter (soustraire) : | ||||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | 26 031 | 25 770 | 22 760 | |||||||||||||
| Amortissement | 46 154 | 39 713 | 36 503 | |||||||||||||
| Impôts sur le revenu | 6 508 | 5 173 | 5 403 | |||||||||||||
| BAIIDA | 100 923 | 96 346 | 79 728 | |||||||||||||
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.