Pershing Square Holdings, Ltd. publie son rapport mensuel visant sa valeur liquidative et sa performance pour octobre 2014

Nouvelles réglementaires :

Pershing Square Holdings, Ltd. (symbole au téléscripteur : PSH) a publié aujourd'hui le rapport mensuel suivant visant sa valeur liquidative (VL) et sa performance pour le mois d'octobre 2014. Les informations ont été publiées sur le site de PSH, au www.pershingsquareholdings.com. La valeur liquidative et la performance mensuelles sont publiées à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvré du mois.

PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.   Mise à jour du portefeuille   Octobre 2014

Résumé des résultats

Nombre de positions > 0,5 %

Octobre

CA 2014

Rendement brut

1,8 %

43,4 %

Long terme

10

Rendement net (1)

1,4 %

35,0 %

Court terme

1

VL/Action

25,35 $

Total

11

Compositions des actifs et des passifs par capitalisation de marché(2)

Composition du portefeuille par secteur (3)

Portefeuille net

Long terme

Court terme

Grande capitalisation

85 %

85 %

0 %

Produits de consommation

RE Corp.

Moyenne capitalisation

0 %

6 %

-6 %

Finance

Restaurant

Petite capitalisation

0 %

0 %

0 %

Soins de santé

Transports

Total

85 %

91 %

-6 %

Produits industriels/chimiques

Position non divulguée

Remarque : Grande cap >= $ 5milliards; Moy cap>= $ 1milliard; Petite cap < $ 1milliard

Actifs sous gestion

Exposition notionnelle aux swaps sur défaillance

AG Pershing Square Holdings, Ltd.

6 301,1 M $

CDS de société et souverains

85,3 M $

AG Total stratégie (4)

17 540,6 M $

AG Total cabinet (5)

18 046,1 M $

Total CDS

85,3 M $

LES RENDEMENTS DU PASSÉ NE GARANTISSENT PAS LES RÉSULTATS FUTURS. Tous les investissements portent des risques pouvant aller jusqu'à la perte du capital. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente de toute valeur mobilière ou tout produit d'investissement.

(1) Les résultats du rendement sont présentés en termes nets et reflètent la déduction de, entre autres dépenses : les frais de gestion, les commissions de courtage, les frais d'administration et les honoraires de rendement, le cas échéant. Le rendement net inclut le réinvestissement de tous les dividendes, intérêts et gains en capital. Selon le moment d'un investisseur particulier, le rendement net d'un investisseur donné pourrait varier du rendement net décrit aux présentes. Les données de rendement et les autres informations contenues aux présentes sont des estimations et n'ont pas été vérifiées. Le rendement net est un calcul géométrique pondéré dans le temps.
(2) Inclut les titres et dérivés sur actions et dettes (y compris les swaps et les options) associées aux titres d'actions et de dettes. La catégorie de capitalisation du marché des positions non divulguées n'est pas mise à jour jusqu'à ce que la divulgation publique de la position.
(3) La composition du portefeuille reflète le portefeuille au moment de ce rapport, mais ne représente pas nécessairement a composition du portefeuille à l'avenir.
(4) « AG Total stratégie » est le total des actifs gérés par Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. et Pershing Square Holdings, Ltd., net de tout rachat de capital à la date de ce rapport.
(5) « AG Total cabinet » est la somme des AG Total stratégie et des actifs gérés par PS V, L.P., PS V International, Ltd. et les entités affiliées (collectivement, « PSV »), moins les montants investis par PSV auprès des entités susmentionnées (le cas échéant), net de tout rachat de capital à la date de ce rapport.

Remarque : Chaque action publique de la Société comprend en tout temps une voix par action. Le total des droits de vote de la Société (Total des droits de vote) peut varier de temps en temps selon le capital et le système de vote de la Société. Au 31 octobre 2014, le Total des droits de vote était de 519 391 206. Il y a 250 253 351 actions publiques, 8 500 796 actions de la direction et 5 000 000 000 actions de classe B (détenues par VoteCo) en circulation (les catégories d'actions ont 1 voix, 1,0497 voix et 0,0520 voix par action, respectivement).
En vertu de la loi néerlandaise sur la supervision financière (Wet op het financieel toezicht), toute personne qui, directement ou indirectement, acquiert ou vend des actions de la Société et détient des droits de vote qui atteignent, excédent ou descendent sous certains seuils (dont 3 %, 5 % et 10 %) du Total des droits de vote devra en informer l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financële Markten).
De plus, selon l'acte constitutif de la Société, toute personne devra informer la Société du pourcentage d'actions publiques qu'elle détient ou qu'elle est jugée détenir (par l'entremise de la propriété directe ou indirecte d'instruments financiers) si le pourcentage atteint, dépasse ou descend sous 3 %, 4 %, 4.25 %, 4.50 %, 4.75 % ou 5 % du nombre total d'actions publiques en circulation.

À propos de Pershing Square Holdings, Ltd. :

PSCM est un investisseur concentré, axé sur la recherche, en valeur fondamentale dans les marchés boursiers selon des positions longues et (occasionnellement) courtes en actions ou garanties de dette d'émetteurs américains et étrangers (y compris des titres convertibles en actions ou garanties de dette), en instruments dérivés et autres instruments financiers. La société investit dans un portefeuille d'investissements, soit directement ou par l'entremise de l'une de ses filiales ou affiliées, d'une manière généralement (à certaines exceptions près) alignée aux autres principaux fonds gérés par Pershing Square Capital Management.

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