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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris La Défense, le 23 janvier 2015
Thales : impact de la situation financière de DCNS
DCNS, dont Thales est actionnaire à hauteur de 35%, a
mené au cours des derniers mois un examen approfondi de la situation
financière et contractuelle de plusieurs activités et programmes complexes qui
connaissent des difficultés. Les principales conclusions de ces audits ont
été communiquées aux instances de gouvernance de DCNS.
Sur la base de ces derniers éléments, DCNS estime désormais que l'exercice
2014 devrait se solder par une perte nette de l'ordre de -300 MEUR(1), compte
tenu de l'enregistrement de charges et provisions complémentaires. Les
difficultés se concentrent dans les activités de diversification dans
l'énergie, essentiellement dans le nucléaire civil, ainsi que sur certains
programmes navals.
- sur les activités d'énergie nucléaire civile, l'ampleur des difficultés
d'exécution rencontrées par DCNS depuis 2013 devrait conduire à revoir
significativement à la hausse les coûts à terminaison des projets en cours,
notamment le réacteur de recherche Jules Horowitz pour le Commissariat à
l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) ;
- sur les programmes navals, les audits ont mis en évidence une augmentation
des coûts à terminaison, tout particulièrement sur le programme de
sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda pour la France. Ces développements
conduisent DCNS, d'une manière générale, à retenir une approche plus
prudente sur ce type de programme.
Pour Thales, qui consolide DCNS par mise en équivalence, la contribution de
DCNS à l'EBIT(2) du Groupe serait ainsi négative d'environ -100 MEUR(1) sur
l'exercice 2014, contre une contribution attendue proche de l'équilibre (et une
contribution positive de 40 MEUR en 2013).
Hors cet impact exceptionnel, Thales confirme que sa performance en 2014
devrait être conforme aux objectifs annoncés d'une stabilité des prises de
commandes et du chiffre d'affaires et d'une progression de 5 à 7% de l'EBIT(2).
La publication des comptes consolidés de l'exercice 2014 arrêtés par le
conseil d'administration est prévue le 26 février 2015.
Thales organisera le 23 janvier 2015 à 8h30, heure de Paris, une conférence
téléphonique (en anglais) pour les analystes financiers et investisseurs.
Numéros d'appel : 01 70 77 09 38 (depuis la France) ou +44 20 3367 9457 (depuis
l'étranger).
Une réécoute sera disponible quelques heures après la conférence et sera
accessible en composant le 01 72 00 15 00 ou le +44 20 3367 9460 (code
291812#)
(1) Les données mentionnées dans ce communiqué sont préliminaires et
non-auditées et susceptibles d'être modifiées
(2) Indicateur à caractère non strictement comptable : voir définition en
annexe
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective. Ces
déclarations constituent soit des tendances, soit des objectifs et ne sauraient
être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre
indicateur de performance. Les résultats effectifs peuvent différer
sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de
risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document de
Référence de la société, déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers.
A propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de
l'Aérospatial, du Transport de la Défense et de la Sécurité. Fort de 65 000
collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de
14,2 milliards d'euros. Avec 25 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une
capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des
services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son
implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de
ses clients partout dans le monde.
www.thalesgroup.com
Contacts
Relations Médias
Matt Pothecary
+33 (0)1 57 77 86 26
pressroom@thalesgroup.com
Analystes / Investisseurs
Jean-Claude Climeau
+33 (0)1 57 77 89 02
ir@thalesgroup.com
->Annexe : définition des indicateurs financiers à caractère non strictement
comptable
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances
opérationnelles et financières, le Groupe présente deux indicateurs clés, à
caractère non strictement comptable, qui permettent d'exclure des éléments
non opérationnels et non récurrents. Ils sont déterminés comme suit :
* L'EBIT, agrégat opérationnel ajusté, correspond au résultat opérationnel
courant, retraité des écritures relatives à l'amortissement des actifs
incorporels acquis (purchase price allocation, "PPA") enregistrées dans le
cadre de regroupement d'entreprises significatifs.
Depuis le 1er janvier 2014 et l'application des nouvelles normes IFRS 10 et
IFRS 11, l'EBIT inclut également la quote-part de résultat net des sociétés
mises en équivalence.
* Le résultat net ajusté correspond au résultat net, hors (i) amortissement
des actifs incorporels acquis, (ii) résultat des cessions, variations de
périmètre et autres, (iii) variation de valeur des instruments dérivés de
change (comptabilisés au sein des "autres résultats financiers" dans les
comptes consolidés), (iv) écarts actuariels sur les avantages à long terme
(comptabilisés au sein du "résultat financier sur retraites et avantages à
long terme" dans les comptes consolidés), net des effets impôts
correspondants.
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France Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com
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