BATS déclare que sa part de marché a continué à être solide en mai ; deuxième meilleur mois pour l'activité options américaines, 21,2 % de part de marché sur les actions américaines
BATS Global Markets (BATS) a annoncé aujourd'hui ses données et faits saillants pour le mois de mai, notamment le meilleur mois depuis octobre 2013 sur les actions européennes et le deuxième meilleur mois sur les options américaines pour la société, en termes de part de marché.
BATS a déclaré 9,7 % de part de marché sur les options américaines, en hausse par rapport à 3,8 % il y a un an. Pour ce qui est des actions américaines, BATS a déclaré une part de marché de 21,2 %, son troisième meilleur mois, tandis que BATS a conservé sa place de marché numéro 1 pour les fonds indiciels (ETF) en volume négocié en mai, exécutant 26,1 % du volume total des ETF négociés.
En Europe, BATS Chi-X Europe a continué sur son exceptionnelle lancée avec une part de marché de 24,4 %. Les chiffres en glissement annuel ont augmenté sur 14 des 15 marchés où l'opérateur boursier offre la négociation de titres. L'opérateur boursier a enregistré son meilleur mois en Espagne avec une part de marché sur l'IBEX35 de 23,5 %, en hausse par rapport à 14,0 % en glissement annuel.
En Europe, BXTR, l'entité spécialisée dans la publication des opérations boursières de la société, a elle aussi conservé sa place de numéro 1, et a enregistré le deuxième meilleur mois de son existence ayant déclaré 480,2 milliards EUR, une moyenne de 22,9 milliards EUR par séance.
Hotspot, le marché institutionnel de premier plan dans le domaine des changes au comptant de BATS, a déclaré un volume moyen quotidien de 26,8 milliards USD en mai, en hausse par rapport aux 25,9 milliards USD d'il y a un an. Au 1er juin, Hotspot a éliminé les frais de retrait de liquidités pour les clients sur plus de 30 paires de devises sélectionnées sur la « Hot List » jusqu'à au moins fin 2015.
Globalement, les marchés BATS ont réalisé un volume nominal quotidien de 117,9 milliards USD au mois de mai.
Présentation des volumes et parts de marché en mai 2015
| Actions américaines (Marchés BATS : BZX, BYX, EDGA, EDGX) | Mai 2015 | |
| Ensemble du secteur : volume quotidien moyen consolidé | 6,2 milliards d'actions | |
| Marchés BATS : parts de marché négociées | 21,2 % | |
| Marchés BATS : volume moyen négocié par jour | 1,31 milliard d'actions | |
| Options sur actions américaines (BATS Options) | ||
| BATS Options (Options BZX ) : parts de marché négociées | 9,7 % | |
| BATS Options (BZX Options) : volume moyen négocié par jour | 1 447 055 contrats | |
| Actions européennes (BATS Chi-X Europe) | ||
| Volume consolidé paneuropéen1 : valeur notionnelle moyenne par jour | 48,8 milliards EUR | |
| BATS Chi-X Europe : parts de marché européennes | 24,4 % | |
| BATS Chi-X Europe : valeur notionnelle totale négociée | 250,4 milliards EUR | |
| BATS Chi-X Europe : valeur notionnelle moyenne par jour | 11,9 milliards EUR | |
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Publication des transactions boursières européennes (BXTR) |
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| BXTR : valeur notionnelle totale rapportée | 480,2 milliards EUR | |
| BXTR : valeur notionnelle moyenne rapportée par jour | 22,9 milliards EUR | |
| Change (Hotspot) | ||
| Volume total négocié (en dollars) | 561,9 milliards USD | |
| Volume moyen quotidien négocié (ADV) | 26,8 milliards USD |
1 Basé sur la couverture de marché de BATS Chi-X Europe, disponible sur
Les autres faits saillants pour le mois sont résumés par secteur d'activité ci-dessous.
Actions américaines : faits saillants, statistiques de part de marché et volumes
- BATS a déclaré 21,2 % de part de marché sur les actions américaines en mai, en hausse par rapport à 20,1 % il y a un an. Le volume moyen négocié par jour sur les marchés BATS était de 1,31 milliard d'actions, en hausse par rapport au 1,16 milliard d'actions d'il y a un an.
- Le marché des options de BATS, BZX Options, a conservé sa place de plus grand marché émetteur-acheteur d'options sur les cours au mois de mai avec une part de marché de 9,7 %, en hausse par rapport à 3,8 % il y a un an.
- Le 4 mai, BATS a mené à bien la migration de tous ses marchés américains vers le centre de données Equinix NY5 à Secaucus dans le New Jersey, achevant un processus de 18 mois lié au rachat de Direct Edge.
- Le 5 mai, BATS a déposé son Exclusive Listings Proposal auprès de la commission américaine des opérations boursières (SEC), dont l'objectif est d'améliorer l'expérience de négociation des investisseurs dans les titres peu négociés.
- Au cours du mois de mai, BZX Exchange s'est classé en 1ère ou 2e position pour la qualité des échanges pour 62 % des actions de l'Indice S&P 500®, mesuré par fourchette de prix effectif, selon les statistiques de qualité de marché BATS.
- Ensemble, les marchés BATS ont eu la plus faible fourchette de prix effectif pour 51 des 100 produits cotés les plus échangés en mai.
- Les cinq classes d'options les plus activement négociées sur BZX Options en mai ont été les suivantes : Standard & Poor's Depositary Receipt ETF Trust (SPY), Apple Inc. (APPL), iShares Russell 2000 Index ETF (IWM), Facebook Inc. (FB) et Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).
| Actions américaines : Volumes et parts de marché pour BATS Exchanges (BYX, BZX, EDGA, EDGX) | |||||||
| Mai 2015 | Mai 2014 | ||||||
| Pourcentage des parts de marché des BATS Exchanges sur l'ensemble des actions américaines | 21,2 % | 20,1 % | |||||
| Volume moyen quotidien négocié sur les marchés BATS Exchanges | 1,31 milliard d'actions | 1,16 milliard d'actions | |||||
| Volume total du secteur | 6,20 milliards d'actions | 5,76 milliards d'actions | |||||
| Valeur notionnelle totale négocié sur les BATS Exchanges | 1,04 milliard USD | 953,6 milliards USD | |||||
| Valeur notionnelle moyenne négociée par jour sur les BATS Exchanges | 51,9 milliards USD | 45,4 milliards USD | |||||
| Part de marché totale de BATS : valeurs de type Tape A | 18,8 % | 18,0 % | |||||
| Part de marché totale de BATS : valeurs de type Tape B | 25,9 % | 24,8 % | |||||
| Part de marché totale de BATS : valeurs de type Tape C | 22,4 % | 21,2 % | |||||
| Part de marché totale de BATS en termes d'échanges d'ETF | 26,1 % | 26,3 %2 | |||||
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Indice BATS 1000 de performance mensuelle et clôture |
+0,5 % |
+1,9 % |
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Pour d'autres renseignements sur les volumes du marché des actions américaines :
2 sur les actions américainesLes données ETF sont séquentielles
| OPTIONS AMÉRICAINES : Volume et part de marché de BATS Options | ||||||
| Mai 2015 | Mai 2014 | |||||
| Volume moyen négocié par jour (contrats) | 1 447 055 | 554 009 | ||||
| Volume moyen négocié par jour (part de marché) | 9,7 % | 3,8 % | ||||
Pour d'autres renseignements sur les volumes du marché des options américaines :
Actions européennes : faits saillants, statistiques de part de marché et volumes de BATS Chi-X Europe
- La part de marché mensuelle était de 24,4 % avec un montant moyen négocié au quotidien en avril à 11,9 milliards EUR, en hausse de 61,6 % en glissement annuel. En glissement annuel, la part de marché a augmenté de façon substantielle sur 14 des 15 marchés couverts par BATS Chi-X Europe.
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BATS Chi-X Europe : part de marché par marché
3 |
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| Mai 2015 | Mai 2014 | ||||||
| BATS Chi-X Europe : part de marché totale | 24,4 % | 20,6 % | |||||
| BATS Chi-X Europe : valeur notionnelle moyenne par jour |
11 925,3 EUR |
7 377,4 EUR | |||||
| Valeur notionnelle moyenne affichée par jour |
10 638,3 EUR |
6 636,0 EUR | |||||
| Valeur notionnelle moyenne non affichée4 par jour |
1 287,0 EUR |
741,4 EUR | |||||
| Total de la bourse de Londres | 23,7 % | 23,9 % | |||||
| Valeurs FTSE 100 | 24,8 % | 26,4 % | |||||
| Valeurs FTSE 250 | 24,0 % | 20,7 % | |||||
| Total de la bourse de Paris | 23,7 % | 22,1 % | |||||
| Valeurs CAC 40 | 24,8 % | 22,8 % | |||||
| Valeurs CAC Next20 | 24,0 % | 22,7 % | |||||
| Total de la bourse de Francfort | 28,2 % | 21,4 % | |||||
| Valeurs DAX 30 | 29,4 % | 23,5 % | |||||
| Valeurs MDAX | 31,1 % | 18,8 % | |||||
| Valeurs TecDAX | 25,4 % | 8,5 % | |||||
| Total de la bourse d'Amsterdam | 26,3 % | 20,5 % | |||||
| Valeurs AEX | 27,3 % | 21,3 % | |||||
| Valeurs AMX | 20,7 % | 19,0 % | |||||
| Total de la bourse de Bruxelles | 26,8 % | 21,6 % | |||||
| Valeurs BEL 20 | 27,0 % | 22,1 % | |||||
| Total de la bourse de Milan | 15,0 % | 12,9 % | |||||
| Valeurs FTSE MIB | 15,9 % | 13,6 % | |||||
| Total de la bourse de Zurich | 21,5 % | 21,4 % | |||||
| Valeurs SMI | 22,9 % | 23.4% | |||||
| Valeurs SMIM | 22,9 % | 20,1 % | |||||
| Ensemble des marchés scandinaves | 26,7 % | 22,5 % | |||||
| Valeurs Helsinki OMXH25 | 32,6 % | 25,7 % | |||||
| Valeurs Stockholm OMXS30 | 28,8 % | 23,5 % | |||||
| Valeurs Copenhague OMXC20 | 24,7 % | 20,4 % | |||||
| Valeurs Oslo OBX | 23.4% | 22,7 % | |||||
| Total de la bourse de Vienne | 20,1 % | 18,3 % | |||||
| Valeurs ATX | 20,9 % | 19,4 % | |||||
| Total de la bourse de Lisbonne | 16,7 % | 7,7 % | |||||
| Valeurs PSI-20 | 16,8 % | 7,9 % | |||||
| Total de la bourse de Dublin | 16,6 % | 9,1 % | |||||
| Valeurs ISEQ 20 | 16,6 % | 9,2 % | |||||
| Total de la bourse de Madrid | 22,1 % | 13,4 % | |||||
| Valeurs IBEX 35 | 23,5 % | 14,0 % | |||||
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Principaux indices |
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| Valeurs EUROSTOXX 50 | 25,3 % | 20,0 % | |||||
| FTSE RIOB | 8,7 % | 6,1 % | |||||
3 Représente les données consolidées d'ordres visibles et dark de BXE et CXE, sauf mention contraire.
4 Carnets d'ordre non affichés de BXE et CXE.
Pour d'autres renseignements sur la part de marché sur les actions européennes :
Change : faits saillants, statistiques de part de marché et volumes de Hotspot5
Les volumes quotidiens, mensuels et trimestriels de Hotspot sont affichés sur le site Internet Hotspot.
- Hotspot a déclaré un volume moyen quotidien de 26,8 milliards USD en mai, en hausse de 3,4 % par rapport aux 25,9 milliards USD d'il y a un an. Le volume total négocié sur Hotspot en mai s'est élevé à 561,9 milliards USD (21 séances), en baisse par rapport aux 569,2 milliards USD d'il y a un an (22 séances).
- Le 28 mai, Hotspot a annoncé de nouvelles normes relatives aux fournisseurs de liquidités Hotspot se qualifiant en tant que teneurs de marché, comprenant une réduction des délais pour toute transaction relative à des liquidités non fermes ainsi que des taux d'acceptation hautement ciblés relatifs à ce type d'ordres.
- Le 5 mai, Hotspot a annoncé son projet d'éliminer les frais de retrait de liquidités pour les clients sur plus de 30 paires de devises sélectionnées. La tarification est entrée en vigueur le 1er juin et continuera au moins jusque fin 2015.
| Statistiques sur le marché Hotspot | |||||||
| Mai 2015 | Mai 2014 | ||||||
| Volume total négocié (en dollars) | 561,9 milliards USD | 569,2 milliards USD | |||||
| Volume moyen quotidien négocié (ADV) | 26,8 milliards USD | 25,9 milliards USD | |||||
| Nombre de séances | 21 | 22 | |||||
| Ventilation des volumes en pourcentage de Hotspot | |||||||
| Mai 2015 | Mai 2014 | ||||||
| Europe | 45,2 % | 46,7 % | |||||
| Amérique du Nord et du Sud | 40,2 % | 40,1 % | |||||
| Asie | 14,6 % | 13,2 % | |||||
| Cinq premières paires de devises en mai par pourcentage de volume | |||
| Paire de devises | Pourcentage | ||
| EUR/USD | 30,1 % | ||
| USD/JPY | 15,7 % | ||
| GBP/USD | 12,1 % | ||
| AUD/USD | 8,6 % | ||
| USD/CAD | 6,3 % | ||
5 Les chiffres de part de marché sont pour l'intégralité du mois. BATS a clôturé le rachat de Hotspot le 13 mars 2015. Les volumes de Hotspot représentent le montant négocié en USD de tous les ordres exécutés sur la plateforme, en comptant un côté de l'ordre. La ventilation des volumes en pourcentage de Hotspot est basée sur les heures auxquelles les ordres ont été exécutés, heure de New York (à savoir heure de New York : Asie : 17 h 00-2 h 00, Europe : 2 h 00-9 h 00, États-Unis : 9 h 00-17 h 00).
À propos de BATS Global Markets, Inc.
BATS Global Markets, Inc. est un opérateur leader mondial de marchés boursiers et de services destinés aux marchés financiers, dont l'engagement consiste à rendre les marchés plus performants pour les traders, les investisseurs et les émetteurs. En Europe, BATS gère la plus grande bourse paneuropéenne d'actions, proposant des services de trading et de cotation sur 15 marchés européens majeurs, ainsi que BXTR, le plus grand centre de rapports d'opérations boursières du continent. Aux États-Unis, BATS gère quatre places boursières (les bourses BZX, BYX, EDGX et EDGA) et se retrouve régulièrement en tête sur les marchés des fonds négociés en bourse (FNB) et des liquidités tirées des activités de détail. La société constitue un important lieu de cotation pour les ETF et autres produits structurés, gérant également BATS BZX Options, marché d'options d'actions américaines. La société lancera BATS EDGX Options d'ici la fin de l'année 2015. À l'échelle internationale, BATS dessert le marché des changes (FX), qui constitue la plus importante catégorie d'actifs au monde, grâce à Hotspot, marché institutionnel de premier plan dans le domaine des changes au comptant. Grâce à sa technologie de classe mondiale et à son accent porté en permanence sur les clients, BATS s'efforce d'offrir efficacité, transparence et équité aux participants du marché. La société est basée à Kansas City et possède des bureaux à New York, Londres, Chicago et Singapour. Pour plus d'informations sur BATS, visitez notre site www.bats.com et suivez-nous sur Twitter @BATSGlobal.
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