BATS déclare une part de marché record sur les actions et options américaines en août ; la part de marché des actions européennes atteint 25 %
Maintien du cap en vue du lancement du moteur d'appariement Hotspot de Londres le 14 septembre
BATS déclare une part de marché record sur les actions et options américaines en août ; la part de marché des actions européennes atteint 25 %
BATS
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BATS Global Markets (BATS) a annoncé aujourd'hui ses données et points forts du mois d'août, notamment une part de marché record sur les actions et les options américaines.
Dans le domaine des actions américaines, BATS a déclaré une part de marché de 22 % en août, surpassant le précédent record de 21,4 % établi en octobre 2014, soit une hausse de 21 % par rapport au mois de juillet. Le volume moyen négocié par jour sur les marchés BATS s'est élevé à 1,74 milliard d'actions, en hausse par rapport aux 1,07 milliard d'actions négociées il y a un an. BATS est également resté numéro un sur le marché américain pour le négoce de fonds indiciels (ETF) en août, exécutant 27,0 % du volume ETF total.
Dans le domaine des options américaines, BATS a déclaré une part de marché de 10,9 % en août, surpassant le record précédent de 10,8 % établi en juillet 2015. En août, BATS s'est également positionné en tant que leader en négociation d'options sur actions à segment unique grâce à une part de marché de 17,3 %, soit une hausse de 16,9 % par rapport au mois de juillet au cours duquel BATS était également leader du marché1. BATS a établi un record de 4,5 millions de contrats négociés pour une journée le 21 août et a réalisé une part de marché record de 12,4 % pour une journée le 28 août.
En Europe, BATS Chi-X Europe a enregistré son deuxième meilleur mois en termes de part de marché pour l'exercice 2015, en atteignant 25 %. Le 24 août, la bourse a enregistré un nouveau record en termes de valeur nominale négociée à 28,3 milliards EUR, et BXTR, le service de déclarations de transactions de la société, a conservé sa place de numéro un en Europe, déclarant 341,5 milliards EUR, soit 16,3 milliards EUR en moyenne par journée de négociation.
Hotspot, le marché des changes au comptant institutionnel de BATS, a enregistré un volume moyen quotidien de 28,3 milliards USD en août contre 28,9 milliards USD il y a un an. Le volume total négocié sur Hotspot en août s'est chiffré à 594,3 milliards USD (21 journées de négociation), contre 606,9 milliards USD (21 journées de négociation) il y a un an.
Globalement, les marchés BATS ont réalisé un volume nominal quotidien de 129,3 milliards USD au mois d'août.
Présentation des volumes et parts de marché en août 2015
| Actions américaines (Marchés BATS ? BZX, BYX, EDGA, EDGX) | Août 2015 | |||
| Ensemble du secteur ? volume quotidien moyen consolidé | 7,92 milliards d'actions | |||
| Marchés BATS ? parts de marché négociées | 22,0 % | |||
| Marchés BATS ? volume moyen négocié par jour | 1,74 milliard d'actions | |||
| Options sur actions américaines (BATS Options) | ||||
| BATS Options (Options BZX) ? parts de marché négociées | 10,9 % | |||
| BATS Options (BZX Options) ? volume moyen négocié par jour | 2 178 052 contrats | |||
| Actions européennes (BATS Chi-X Europe) | ||||
| Volume consolidé paneuropéen2 ? valeur nominale moyenne par jour | 51,8 milliards EUR | |||
| BATS Chi-X Europe ? parts de marché européennes | 25 % | |||
| BATS Chi-X Europe ? valeur nominale totale négociée | 271,5 milliards EUR | |||
| BATS Chi-X Europe ? valeur nominale moyenne par jour | 12,9 milliards EUR | |||
|
Publication des transactions boursières européennes (BXTR) |
|
|||
| BXTR ? valeur nominale totale rapportée | 341,5 milliards EUR | |||
| BXTR ? valeur nominale moyenne rapportée par jour | 16,3 milliards EUR | |||
| Change (Hotspot) | ||||
| Volume total négocié (en dollars) | 594,3 milliards USD | |||
| Volume moyen quotidien négocié (ADV) | 28,3 milliards USD |
1 Source : Données Trade Alert
2
Basé sur la couverture de marché de BATS Chi-X Europe,
disponible sur
Les autres faits saillants pour le mois sont résumés par secteur d'activité ci-dessous.
Actions et options américaines ? faits saillants, volumes et statistiques de part de marché
- Le 10 août, BATS a obtenu l'autorisation de la SEC pour l'ouverture de son deuxième marché sur options américaines, EDGX Options, dont le lancement est prévu le 2 novembre 2015.
- Au cours du mois d'août, BZX Exchange s'est classé en 1ère ou 2e position pour la qualité des échanges pour 62 % des actions de l'Indice S&P 500®, mesuré par fourchette de prix effectif, selon les statistiques de qualité de marché BATS.
- Combinées, les BATS Exchanges ont eu la plus faible fourchette de prix effectif pour 64 des 100 produits cotés les plus échangés en août.
- Les cinq classes d'options les plus activement négociées sur BZX Options en août ont été les suivantes : Standard & Poor's Depositary Receipt ETF Trust (SPY), Apple Inc. (AAPL), PowerShares QQQ Trust, Series 1 ETF (QQQ), iShares Russell 2000 Index ETF (IWM), et Facebook Inc. (FB).
| ACTIONS AMÉRICAINES : Volumes et parts de marché pour BATS Exchanges (BYX, BZX, EDGA, EDGX) | |||||||
| Août 2015 | Août 2014 | ||||||
| Pourcentage des parts de marché des BATS Exchanges sur l'ensemble des actions américaines | 22,0 % | 20,5 % | |||||
| Volume moyen quotidien négocié sur les marchés BATS Exchanges | 1,74 milliard d'actions | 1,07 milliard d'actions | |||||
| Volume total du secteur | 7,92 milliards d'actions | 5,24 milliards d'actions | |||||
| Valeur nominale totale négociée sur les BATS Exchanges | 1 430 milliards USD | 916 milliards USD | |||||
| Valeur nominale moyenne négociée par jour sur les BATS Exchanges | 67,9 milliards USD | 43,6 milliards USD | |||||
| Part de marché totale de BATS ? valeurs de type Tape A | 19,2 % | 18,4 % | |||||
| Part de marché totale de BATS ? valeurs de type Tape B | 26,9 % | 25,0 % | |||||
| Part de marché totale de BATS ? valeurs de type Tape C | 23,3 % | 21,7 % | |||||
| Part de marché totale de BATS en termes d'échanges d'ETF | 27,0 % | 25,9 %3 | |||||
| Indice BATS 1000 de performance mensuelle et clôture |
- 5,9 %
21 465,01 |
+ 3,9 %
22 459,18 |
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3 Les données ETF sont séquentielles
Pour d'autres renseignements sur les volumes du marché des actions américaines :
| OPTIONS AMÉRICAINES : Volume et part de marché de BATS Options | |||||||
| Août 2015 | Août 2014 | ||||||
| Volume moyen négocié par jour (contrats) | 2 178 052 | 793 542 | |||||
| Volume moyen négocié par jour (part de marché) | 10,9 % | 5,3 % | |||||
Pour d'autres renseignements sur les volumes du marché des options américaines :
Actions européennes ? faits saillants, statistiques de part de marché et volumes de BATS Chi-X Europe
|
BATS Chi-X Europe : parts de marché par marché 4
(En millions, sauf pourcentages) |
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| Août 2015 | Août 2014 | |||||||
| BATS Chi-X Europe ? part de marché totale | 25,0 % | 22,1 % | ||||||
| BATS Chi-X Europe ? valeur nominale moyenne par jour | 12 929,4 EUR | 7 392,5 EUR | ||||||
| Valeur nominale moyenne affichée par jour | 11 690,2 EUR | 6 691,6 EUR | ||||||
| Valeur nominale moyenne non affichée5 par jour | 1 239,2 EUR | 700,9 EUR | ||||||
| Total de la bourse de Londres | 25,5 % | 23,8 % | ||||||
| Valeurs FTSE 100 | 27,0 % | 25,8 % | ||||||
| Valeurs FTSE 250 | 24,1 % | 21,4 % | ||||||
| Total de la bourse de Paris | 27,2 % | 23,3 % | ||||||
| Valeurs CAC 40 | 28,3 % | 23,6 % | ||||||
| Valeurs CAC Next20 | 27,0 % | 24,6 % | ||||||
| Total de la bourse de Francfort | 29,1 % | 26,3 % | ||||||
| Valeurs DAX 30 | 30,8 % | 28,6 % | ||||||
| Valeurs MDAX | 31,8 % | 25,2 % | ||||||
| Valeurs TecDAX | 24,6 % | 9,7 % | ||||||
| Total de la bourse d'Amsterdam | 25,4 % | 21,3 % | ||||||
| Valeurs AEX | 26,2 % | 22,0 % | ||||||
| Valeurs AMX | 20,1 % | 19,6 % | ||||||
| Total de la bourse de Bruxelles | 26,1 % | 22,7 % | ||||||
| Valeurs BEL 20 | 25,4 % | 22,7 % | ||||||
| Total de la bourse de Milan | 16,1 % | 15,4 % | ||||||
| Valeurs FTSE MIB | 17,3 % | 16,2 % | ||||||
| Total de la bourse de Zurich | 23,5 % | 19,3 % | ||||||
| Valeurs SMI | 25,9 % | 21,1 % | ||||||
| Valeurs SMIM | 21,6 % | 20,1 % | ||||||
| Ensemble des marchés scandinaves | 22,5 % | 23,1 % | ||||||
| Valeurs Helsinki OMXH25 | 28,3 % | 25,4 % | ||||||
| Valeurs Stockholm OMXS30 | 24,3 % | 25,4 % | ||||||
| Valeurs Copenhague OMXC20 | 22,4 % | 21,3 % | ||||||
| Valeurs Oslo OBX | 19,1 % | 20,9 % | ||||||
| Total de la bourse de Vienne | 17,3 % | 18,2 % | ||||||
| Valeurs ATX | 18,0 % | 18,9 % | ||||||
| Total de la bourse de Lisbonne | 18,1 % | 10,5 % | ||||||
| Valeurs PSI-20 | 18,2 % | 10,7 % | ||||||
| Total de la bourse de Dublin | 13,7 % | 8,9 % | ||||||
| Valeurs ISEQ 20 | 13,8 % | 8,9 % | ||||||
| Total de la bourse de Madrid | 23,6 % | 14,7 % | ||||||
| Valeurs IBEX 35 | 24,4 % | 15,5 % | ||||||
|
Principaux indices |
|
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| Valeurs EUROSTOXX 50 | 26,8 % | 23,0 % | ||||||
| FTSE RIOB | 11,2 % | 8,6 % | ||||||
4 Représente les données consolidées d'ordres
visibles et sombres de BXE et CXE, sauf mention contraire.
5 Carnets
d'ordre non affichés de BXE et CXE.
Pour d'autres renseignements sur le volume du marché sur les actions européennes :
Change ? faits saillants, statistiques de part de marché et volumes de Hotspot6
Les volumes quotidiens, mensuels et trimestriels de Hotspot sont affichés sur le site Internet Hotspot.
- Hotspot va lancer son nouveau moteur d'appariement de Londres dans le centre de données Equinix LD4 dans les délais prévus le lundi 14 septembre 2015. Hotspot offrira des échanges gratuits sur le moteur d'appariement de Londres jusqu'à la fin de l'année.
- Hotspot procédera également à la migration de son moteur d'appariement américain vers le centre de données Equinix NY5 le lundi 9 novembre 2015.
| Statistiques sur le marché Hotspot | |||||||
| Août 2015 | Août 2014 | ||||||
| Volume total négocié (en dollars) | 594,3 milliards USD | 606,9 milliards EUR | |||||
| Volume moyen quotidien négocié (ADV) | 28,3 milliards USD | 28,9 milliards EUR | |||||
| Nombre de journées de négociation | 21 | 21 | |||||
| Ventilation des volumes en pourcentage de Hotspot | |||||||
| Août 2015 | Août 2014 | ||||||
| Europe | 41,0 % | 44,9 % | |||||
| Amérique du Nord et du Sud | 43,5 % | 41,2 % | |||||
| Asie | 15,5 % | 13,9 % | |||||
| Cinq premières paires de devises en août par pourcentage de volume | |
| Paire de devises | Pourcentage |
| EUR/USD | 24,4 % |
| USD/JPY | 17,8 % |
| GBP/USD | 11,8 % |
| AUD/USD | 9,3 % |
| USD/CAD | 8,1 % |
6 Les chiffres de part de marché sont pour l'intégralité du mois. BATS a clôturé le rachat de Hotspot le 13 mars 2015. Les volumes de Hotspot représentent le montant négocié en USD de tous les ordres exécutés sur la plateforme, en comptant un côté de la transaction. La ventilation des volumes en pourcentage de Hotspot est basée sur les heures auxquelles les ordres ont été exécutés, heure de New York (à savoir heure de New York : Asie : 17 h - 2 h, Europe : 2 h - 9 h, États-Unis : 9 h - 17 h).
À propos de BATS Global Markets, Inc.
BATS Global Markets, Inc. est un opérateur leader mondial de marchés boursiers et de services destinés aux marchés financiers, dont l'engagement consiste à rendre les marchés plus performants pour les traders, les investisseurs et les émetteurs. En Europe, BATS gère la plus grande bourse paneuropéenne d'actions, proposant des services de trading et de cotation sur 15 marchés européens majeurs, ainsi que BXTR, le plus grand centre de rapports d'opérations boursières du continent. Aux États-Unis, BATS gère quatre places boursières ? les bourses BZX, BYX, EDGX et EDGA ? et se retrouve régulièrement en tête sur les marchés des fonds indiciels (ETF) et des liquidités tirées des activités de détail. La société constitue un important lieu de cotation pour les ETF et autres produits structurés, gérant également BATS BZX Options, marché d'options d'actions américaines. La société lancera BATS EDGX Options d'ici la fin de l'année 2015. À l'échelle internationale, BATS dessert le marché des changes (FX), qui constitue la plus importante catégorie d'actifs au monde, grâce à Hotspot, marché institutionnel de premier plan dans le domaine des changes au comptant. Grâce à sa technologie de classe mondiale et à son accent porté en permanence sur les clients, BATS s'efforce d'offrir efficacité, transparence et équité aux participants du marché. La société est basée à Kansas City et possède des bureaux à New York, Londres, Chicago et Singapour. Pour plus d'informations sur BATS, visitez notre site www.bats.com et suivez-nous sur Twitter @BATSGlobal.
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