BATS Global Markets déclare une part de marché record de 26,0 % pour son activité d'options européennes ; la société lance en outre avec succès de nouvelles options sur le marché US, et reste le numéro un des échanges d'ETF
Solides parts de marché en termes d'actions américaines et d'échanges d'ETF en octobre
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BATS
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BATS Global Markets (BATS) a déclaré aujourd'hui ses données et ses faits saillants pour octobre, y compris une part de marché record de 26,0 % pour son activité d'options européennes, surpassant le record précédent de 25,9 % établi en novembre 2011.
En outre, BATS Chi-X Europe a déclaré un volume nominal quotidien moyen de 12,8 milliards EUR. En Europe, BXTR, le service de déclarations de transactions de la société a conservé sa place de numéro un, déclarant 390,1 milliards EUR, soit 17,3 milliards EUR en moyenne par journée de négociation.
En termes d'actions américaines, BATS a déclaré un de ses mois les plus élevés avec une part de marché de 21,2 % en octobre, en baisse par rapport à son record de 22,0 % en septembre et de 21,4 % il y a un an. Le volume moyen négocié par jour sur les marchés BATS s'est élevé à 1,52 milliard d'actions, en baisse par rapport aux 1,67 milliard d'actions négociées il y a un an.
En termes d'options américaines, BATS a lancé avec succès une deuxième bourse d'options, les EDGX Options, le lundi 2 novembre. En octobre, BATS a déclaré 7,9 % de parts de marché pour ses BZX Options, une hausse par rapport aux 6,5 % d'il y a un an.
BATS est resté numéro un du marché américain pour les échanges d'ETF en octobre, gérant 27,2 % du volume total des ETF, soit son deuxième meilleur mois jamais enregistré. BATS a également accueilli un nouvel émetteur, WisdomTree, dans son marché américain en octobre avec le lancement de trois nouveaux ETF le 29 octobre.
Hotspot, le marché des changes au comptant institutionnel de BATS, a enregistré un volume moyen quotidien de 23,9 milliards USD en octobre contre 26,2 milliards USD en septembre. Le volume total négocié sur Hotspot s'est chiffré à 526,9 milliards USD en octobre (22 journées de négociation) contre 575,9 milliards USD en septembre (22 journées de négociation).
Globalement, les marchés BATS ont réalisé un volume nominal quotidien de 115,3 milliards USD en octobre.
Vue d'ensemble des volumes et des parts de marché en octobre 2015
| Actions américaines (Marchés BATS ? BZX, BYX, EDGA, EDGX) | Octobre 2015 | |||
| Ensemble du secteur ? volume quotidien moyen consolidé | 7,15 milliards d'actions | |||
| Marchés BATS ? parts de marché négociées | 21,2 % | |||
| Marchés BATS ? volume moyen négocié par jour | 1,52 milliard d'actions | |||
| Options sur actions américaines (BATS Options) | ||||
| BATS Options (Options BZX) ? parts de marché négociées | 7,9 % | |||
| BATS Options (BZX Options) ? volume moyen négocié par jour | 1 275 909 contrats | |||
| Actions européennes (BATS Chi-X Europe) | ||||
| Volume consolidé paneuropéen 1 ? valeur notionnelle moyenne par jour | 49,1 milliards EUR | |||
| BATS Chi-X Europe ? parts de marché européennes | 26,0 % | |||
| BATS Chi-X Europe ? valeur nominale totale négociée | 281,1 milliards EUR | |||
| BATS Chi-X Europe ? valeur nominale moyenne par jour | 12,8 milliards EUR | |||
|
Publication des transactions boursières européennes (BXTR) |
||||
| BXTR ? valeur nominale totale rapportée | 390,1 milliards EUR | |||
| BXTR ? valeur nominale moyenne rapportée par jour | 17,3 milliards EUR | |||
| Change (Hotspot) | ||||
| Volume total négocié (en dollars) | 526,9 milliards USD | |||
| Volume moyen quotidien négocié (ADV) | 23,9 milliards USD |
1 Basé sur la couverture de marché de BATS Chi-X Europe, disponible sur
Les autres faits saillants pour le mois sont résumés par secteur d'activité ci-dessous.
Actions et options américaines ? faits saillants, volumes et statistiques de part de marché
- BATS a lancé sa deuxième bourse d'options, les EDGX Options, le lundi 2 novembre. Le nouveau marché est basé sur un modèle d'allocation réparti entre priorité au client et prorata. Des symboles seront mis à disposition pour la négociation des EDGX Options lors d'un déploiement échelonné sur deux semaines, dont la dernière phase est prévue pour le lundi 16 novembre.
- Le 1er octobre, BATS a dévoilé le nouveau BATS ETF Marketplace, un marché spécifiquement structuré et conçu pour les émetteurs d'ETF et leurs investisseurs. Avec cette initiative, BATS a lancé le programme BATS ETF Issuer Incentive et a amélioré le programme BATS Lead Market Maker.
- Le 29 octobre, BATS a accueilli WisdomTree, l'un des plus importants sponsors d'ETF et gestionnaires d'actifs, en tant que nouvel émetteur gérant trois nouveaux ETF sur le BATS Exchange.
- Au cours du mois d'octobre, BZX Exchange s'est classé en 1ère ou 2ème position pour la qualité des échanges pour 58,6 % des actions de l'Indice S&P 500®, mesuré par fourchette de prix effectif, selon les statistiques de qualité de marché BATS.
- Combinées, les BATS Exchanges ont eu la plus faible fourchette de prix effectif pour 46 des 100 produits cotés les plus échangés en octobre.
- Les cinq classes d'options les plus activement négociées sur BZX Options en octobre ont été les suivantes : Standard & Poor's Depositary Receipt ETF Trust (SPY), Apple Inc. (AAPL), iShares Russell 2000 Index ETF (IWM), PowerShares QQQ Trust, Series 1 ETF (QQQ), et Facebook Inc. (FB).
| ACTIONS AMÉRICAINES : Volumes et parts de marché pour BATS Exchanges (BYX, BZX, EDGA, EDGX) | |||||||
| Octobre 2015 | Octobre 2014 | ||||||
| Pourcentage des parts de marché des BATS Exchanges sur l'ensemble des actions américaines | 21,2 % | 21,4 % | |||||
| Volume moyen quotidien négocié sur les marchés BATS Exchanges | 1,52 milliard d'actions | 1,67 milliard d'actions | |||||
| Volume total du secteur | 7,15 milliards d'actions | 7,82 milliards d'actions | |||||
| Valeur nominale totale négociée sur les BATS Exchanges | 1,28 billion USD | 1,58 billion USD | |||||
| Valeur nominale moyenne négociée par jour sur les BATS Exchanges | 58,1 milliards USD | 68,9 milliards USD | |||||
| Part de marché totale de BATS ? valeurs de type Tape A | 18,5 % | 19,2 % | |||||
| Part de marché totale de BATS ? valeurs de type Tape B | 26,9 % | 25,9 % | |||||
| Part de marché totale de BATS ? valeurs de type Tape C | 23,0 % | 22,2 % | |||||
| Part de marché totale de BATS en termes d'échanges d'ETF | 27,2 % | 26,1 % | |||||
Pour d'autres renseignements sur les volumes du marché des actions américaines :
| OPTIONS AMÉRICAINES : Volume et part de marché de BATS Options | ||||||
| Octobre 2015 | Octobre 2014 | |||||
| Volume moyen négocié par jour (contrats) | 1 275 909 | 1 364 829 | ||||
| Volume moyen négocié par jour (part de marché) | 7,9 % | 6,5 % | ||||
Pour d'autres renseignements sur les volumes du marché des options américaines :
Actions européennes ? faits saillants, statistiques de part de marché et volumes de BATS Chi-X Europe
- BATS Chi-X Europe a lancé son Periodic Auctions Book le lundi 19 octobre. Ce registre permet aux participants du marché d'accéder aux fonctionnalités de vente aux enchères tout au long de la journée de négociation, dans le but d'encourager des échanges de volumes plus importants.
| BATS Chi-X Europe ? part de marché par marché 2(En millions, sauf pourcentages) | |||||||
| Octobre 2015 | Octobre 2014 | ||||||
| BATS Chi-X Europe ? part de marché totale | 26,0 % | 22,3 % | |||||
| BATS Chi-X Europe ? valeur nominale moyenne par jour | 12 777,1 EUR | 10 988,9 EUR | |||||
| Valeur nominale moyenne affichée par jour | 11 456,9 EUR | 9 921,8 EUR | |||||
| Valeur notionnelle moyenne non affichée par jour 3 | 1 320,2 EUR | 1 067,1 EUR | |||||
| Total de la bourse de Londres | 29,9 % | 23,5 % | |||||
| Valeurs FTSE 100 | 31,9 % | 25,0 % | |||||
| Valeurs FTSE 250 | 27,2 % | 22,3 % | |||||
| Total de la bourse de Paris | 26,1 % | 23,8 % | |||||
| Valeurs CAC 40 | 26,6 % | 24,0 % | |||||
| Valeurs CAC Next20 | 28,1 % | 26,8 % | |||||
| Total de la bourse de Francfort | 29,2 % | 27,1 % | |||||
| Valeurs DAX 30 | 30,7 % | 28,9 % | |||||
| Valeurs MDAX | 31,8 % | 28,9 % | |||||
| Valeurs TecDAX | 24,4 % | 25,4 % | |||||
| Total de la bourse d'Amsterdam | 25,4 % | 21,7 % | |||||
| Valeurs AEX | 26,1 % | 22,2 % | |||||
| Valeurs AMX | 22,8 % | 20,9 % | |||||
| Total de la bourse de Bruxelles | 26,1 % | 24,2 % | |||||
| Valeurs BEL 20 | 25,9 % | 23,6 % | |||||
| Total de la bourse de Milan | 16,3 % | 13,6 % | |||||
| Valeurs FTSE MIB | 17,3 % | 14,1 % | |||||
| Total de la bourse de Zurich | 24,6 % | 20,0 % | |||||
| Valeurs SMI | 26,8 % | 21,7 % | |||||
| Valeurs SMIM | 21,5 % | 19,6 % | |||||
| Ensemble des marchés scandinaves | 24,3 % | 23,7 % | |||||
| Valeurs Helsinki OMXH25 | 29,6 % | 23,9 % | |||||
| Valeurs Stockholm OMXS30 | 26,2 % | 26,5 % | |||||
| Valeurs Copenhague OMXC20 | 25,1 % | 22,1 % | |||||
| Valeurs Oslo OBX | 23,8 % | 21,3 % | |||||
| Total de la bourse de Vienne | 16,7 % | 20,5 % | |||||
| Valeurs ATX | 17,1 % | 21,2 % | |||||
| Total de la bourse de Lisbonne | 16,7 % | 12,1 % | |||||
| Valeurs PSI-20 | 16,8 % | 12,2 % | |||||
| Total de la bourse de Dublin | 14,4 % | 10,9 % | |||||
| Valeurs ISEQ 20 | 14,4 % | 10,9 % | |||||
| Total de la bourse de Madrid | 23,6 % | 16,1 % | |||||
| Valeurs IBEX 35 | 24,7 % | 16,6 % | |||||
|
Principaux indices |
|||||||
| Valeurs EUROSTOXX 50 | 26,3 % | 22,5 % | |||||
| FTSE RIOB | 12,9 % | 6,5 % | |||||
2 Représente les données consolidées d'ordres
visibles et sombres de BXE et CXE, sauf mention contraire.
3 Carnets
d'ordre non affichés de BXE et CXE.
Pour d'autres renseignements sur le volume du marché sur les actions européennes :
Change ? faits saillants, statistiques de part de marché et volumes de Hotspot4
Les volumes quotidiens, mensuels et trimestriels de Hotspot sont affichés sur le site Internet Hotspot.
- Hotspot procédera également à la migration de son moteur d'appariement américain vers le centre de données Equinix NY5 le lundi 9 novembre 2015.
| Statistiques sur le marché Hotspot | ||||||
| Octobre 2015 | Octobre 2014 | |||||
| Volume total négocié (en dollars) | 526,9 milliards USD | 789,6 milliards USD | ||||
| Volume moyen quotidien négocié (ADV) | 23,9 milliards USD | 34,3 milliards USD | ||||
| Nombre de journées de négociation | 22 | 23 | ||||
| Ventilation des volumes en pourcentage de Hotspot | |||||||
| Octobre 2015 | Octobre 2014 | ||||||
| Europe | 42,0 % | 42,6 % | |||||
| Amérique du Nord et du Sud | 43,5 % | 42,3 % | |||||
| Asie | 14,5 % | 15,1 % | |||||
| Cinq premières paires de devises en octobre par pourcentage de volume | ||
| Paire de devises | Pourcentage | |
| EUR/USD | 26,9 % | |
| USD/JPY | 15,8 % | |
| GBP/USD | 9,8 % | |
| AUD/USD | 8,9 % | |
| USD/CAD | 8,3 % | |
4 Les chiffres de part de marché sont pour l'intégralité du mois. BATS a clôturé le rachat de Hotspot le 13 mars 2015. Les volumes de Hotspot représentent le montant négocié en USD de tous les ordres exécutés sur la plateforme, en comptant un côté de la transaction. La ventilation des volumes en pourcentage de Hotspot est basée sur les heures auxquelles les ordres ont été exécutés, heure de New York (à savoir heure de New York : Asie : 17 h 00 - 02 h 00, Europe : 02 h 00 - 09 h 00, États-Unis : 09 h 00 - 17 h 00).
À propos de BATS Global Markets, Inc.
BATS Global Markets, Inc. est un opérateur leader mondial de marchés boursiers et de services destinés aux marchés financiers, dont l'engagement consiste à rendre les marchés plus performants pour les traders, les investisseurs et les émetteurs. En Europe, BATS gère la plus grande bourse paneuropéenne d'actions, proposant des services de trading et de cotation sur 15 marchés européens majeurs, ainsi que BXTR, le plus grand centre de rapports d'opérations boursières du continent. Aux États-Unis, BATS gère quatre places boursières ? les bourses BZX, BYX, EDGX et EDGA ? et se retrouve régulièrement en tête sur les marchés des fonds indiciels (ETF) et des liquidités tirées des activités de détail. La société constitue un important lieu de cotation pour les ETF et autres produits structurés, gérant également deux marchés d'options d'actions américaines : BATS BZX Options et BATS EDGX Options. À l'échelle internationale, BATS dessert le marché des changes (FX), qui constitue la plus importante catégorie d'actifs au monde, grâce à Hotspot, marché institutionnel de premier plan dans le domaine des changes au comptant. Grâce à sa technologie de classe mondiale et à son accent porté en permanence sur les clients, BATS s'efforce d'offrir efficacité, transparence et équité aux participants du marché. La société est basée à Kansas City et possède des bureaux à New York, Londres, Chicago et Singapour. Pour plus d'informations sur BATS, visitez notre site www.bats.com et suivez-nous sur Twitter @BATSGlobal.
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