ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communique sur les résultats financiers semestriels au 30 juin 2016

ADC SIIC

RESULTATS SEMESTRIELS 2016

A Bruxelles, le 28 Septembre 2016

Faits Marquants

Patrimoine

38,5 Millions d'euros

(en juste valeur)

Résultat net consolidé

Part du groupe

-173 KEUR

Résultat net global

Part du groupe

-228 KEUR

ANR

0,301 EUR / Action

Cours du 22/09/2016 :

0,11 EUR /Action

Soit une décote de 63,46% par rapport à l'ANR  

• Un patrimoine immobilier évalué à 38,5 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au 30 Juin 2016.

• Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via une filiale, et de la nue-propriété d'un appartement parisien de 270 m² (7ème).

Chiffres clés de l'activité consolidée

Résultats

Au 30 Juin 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 442 KEUR (375 KEUR de revenus locatifs et 66 KEUR de provisions pour charges). Le résultat opérationnel (-511 KEUR) reste stable par rapport au 30 juin 2015.

Après la cession en 2015 de l'intégralité de ses actifs immobiliers, la société DUAL HOLDING, dont les titres sont mis en équivalence, n'a plus comme revenu que des produits financiers ; cette évolution justifie la baisse de la quote-part de résultat enregistrée au titre de la mise en équivalence.

Le résultat net consolidé, part du groupe, s'élève à -173 KEUR.

Patrimoine

Au 30 Juin 2016, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé essentiellement d'un hôtel 4 étoiles de 5 114 m² (4 088 m² d'hôtel et 1 026 m² de commerces associés) sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème).

Il est à noter que la société propriétaire des murs de l'hôtel est détenue à 84,99% par ADC SIIC et à 15,01% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également la nue-propriété d'un appartement de 270 m² sis rue Elisée Reclus à Paris (7ème).

Les expertises ont été réalisées par le cabinet Bergeras, spécialiste de l'hôtellerie (pour l'immeuble sis rue du Faubourg St Honoré) et la société Crédit Foncier Expertise (pour la nue-propriété).

Actif net Réévalué

Au 30 Juin 2016 :

Situation nette consolidée au 30 Juin 2016 (part du groupe)                  23.320 KEUR
VNC des immeubles (1)                                                                                   -    15.824 KEUR
Valeur d'expertise des immeubles                                                                        33.046 KEUR
Sous Total                                                                                                           40.542 KEUR

Titres d'autocontrôle (1.147.640 actions)                                                                 167 KEUR

Plus-value latente sur titre d'autocontrôle                                                              178 KEUR

Total                                                                                                                   40.887 KEUR

(1)   La partie de plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint Honoré revenant aux intérêts minoritaires n'est pas prise en compte dans le calcul.

Nombre d'actions au 30/06/2016                                                                              135.928.119           

   ANR par action                                                                                                       0,301 EUR

Contentieux

Un point détaillé des contentieux est disponible en notes 11.2 et 11.3 du Rapport Financier Semestriel.

Evènements importants

La Société continue d'étudier des projets d'investissement portant sur des biens immobiliers ou titres de sociétés présentant des caractéristiques d'état locatif, de potentiel de rendement ou de valorisation intéressantes.

Actions propres :

ADC SIIC détient, au 30 Juin 2016, 1.147.640 actions propres.

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Les comptes au 30 juin 2016 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 28 Septembre 2016. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d'émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.  

Code ISIN : 0000065401

Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu