WALLIX : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS (AcT)

WALLIX GROUP

Société anonyme au capital de 400.799 €.

Siège social : 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS

428 753 149 R.C.S. PARIS

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Conformément aux dispositions du règlement délégué n°2016/1052 complétant le règlement européen n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d'actions ainsi que des article 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société. Ce programme sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale du 1^er juin 2017. L'avis préalable a été publié au BALO du 26 avril 2017 (et l'avis de convocation a été publié au BALO du 12 mai 2017).

1. Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du 31 mai 2017 :

Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte : 9 051 représentant 0,23 % du capital de la société.

Nombre de titres détenus répartis par objectifs :

• Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AMAFI : 9 051
• Opérations de croissance externe : 0
• Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés : 0
• Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions : 0
• Annulation : 0

2) Nouveau programme de rachat d'actions

• Autorisation du programme : Assemblée générale du 1^er juin 2017

• Titres concernés : actions ordinaires
• Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 % du capital (soit 400.799 actions à ce jour), étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité.

La société ne pouvant détenir plus de 10% de son capital, compte tenu du nombre d'actions déjà détenues s'élevant à 9 051 (soit 0,23 % du capital), le nombre maximum d'actions pouvant être achetées sera de 391 748 actions (soit 9,77% du capital) sauf à céder ou à annuler les titres déjà détenus.

• Prix maximum d'achat : 30 euros
• Montant maximal du programme : 12.023.970 euros

-Modalités des rachats

Ces opérations ne pourront pas être effectuées en période d'offre publique. La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

• Objectifs :

• Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action WALLIX GROUP par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,
• Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,
• Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou par attribution gratuite d'actions,
• Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
•  Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par la présente assemblée générale des actionnaires dans sa dixième résolution à caractère extraordinaire.

• Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 1^er juin 2017 soit jusqu'au 30 novembre 2018.

La présente publication est disponible sur le site de la société (www.wallix-bourse.com).

Pour toute information : wallix@actus.com