ELECTRO POWER : RÉSULTATS ANNUELS 2017: UN ÉLAN DE CROISSANCE CONTINU, DANS LA LIGNE D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS 2020 (AcT)
RÉSULTATS ANNUELS 2017:
UN ÉLAN DE CROISSANCE CONTINU, DANS LA LIGNE D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS 2020
- Chiffre d'affaires en hausse de 40% à 9,9 millions d'euros, et 40,5MW de prise de commandes 2017, pour 16,6 millions d'euros
- Marge brute à 40%, ce qui amène l'EBITDA près du seuil de rentabilité, à -1,7 millions d'euros, même si R&D représente 27% du chiffre d'affaires
- Plan Stratégique 2020 en ligne: carnet de commandes[1] à 25,1 millions d'euros et 150 millions d'euros dans le pipeline[2] des ventes à la date d'aujourd'hui, grâce au partenariat industriel avec ENGIE.
- Déploiements des systèmes réussis en Australie, aux Maldives, en Tasmanie et en Italie. A par ailleurs été lancé le chantier de construction de 20MW en Espagne.
- Le fonds de roulement 2017 est 5 fois supérieur à celui de 2016, ce qui impacte la position financière, mais Intesa Sanpaolo continue de nous soutenir avec de nouvelles lignes de crédit.
Carlalberto Guglielminotti, le Directeur Général du Groupe EPS, a commenté: ? Nous sommes ravis d'annoncer une autre année de croissance continue, même si l'augmentation de 40% du chiffre d'affaires est seulement un indicateur partiel, en raison du décalage d'une partie du revenu sur 2018. Nous croyons que la croissance quadruplée du carnet de commandes à 25 millions décrit plus clairement ce que nous avons fait en 2017 et confirme que nous sommes sur la bonne voie vers les objectifs du Plan Stratégique 2020. La marge brute à 40% témoigne nos grands efforts opérationnels et commerciaux, le pipeline de 150 millions confirme les fortes synergies avec ENGIE, et l'investissement de 27% du chiffre d'affaires en R&D confirme notre engagement envers l'innovation et un positionnement technologique de pointe. Cette croissance continue, résultat de l'engagement et de l'excellence de notre équipe, n'est que la première étape vers la mise en place d'un acteur de la transition énergétique et constitue l'un des principaux fondements de notre croissance à long terme au sein du Groupe ENGIE ?.
Paris, 28 mars 2018 – Electro Power Systems S.A. (« EPS »), un pionnier des solutions de stockage d'énergie et des microgrids, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé français Euronext à Paris (EPS:FP), présente aujourd'hui ses comptes annuels 2017. Les comptes ont été examinés et approuvés par le Conseil d'Administration du 28 mars 2018, et audités par les commissaires aux comptes. Les états financiers consolidés 2017 seront disponibles sur le site internet d'EPS
Contact Relations investisseurs EPS:
E-mail:francesca.cocco@eps-mail.com
- COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
| Exercice et période clos | ||
| COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (montants en Euro) |
31/12/2017 | 31/12/2016 |
| 0 | ||
| Chiffre d'affaires | 9.898.994 | 7.087.993 |
| Autres produits | 107.371 | 226.823 |
| PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | 10.006.365 | 7.314.816 |
| Coûts des biens et services vendus | (6.030.347) | (4.080.960) |
| MARGE BRUTE | 3.976.018 | 3.233.856 |
| % sur Chiffre d'affaires | 40% | 46% |
| Frais de personnel | (3.503.332) | (3.696.249) |
| Autres charges d'exploitation | (2.102.364) | (2.899.101) |
| Autres frais de R&D et pertes sur contrats de construction | (115.026) | (614.895) |
| EBITDA (1) | (1.744.704) | (3.976.389) |
| Amortissements | (1.276.156) | (1.219.064) |
| Pertes de valeur et autres provisions | (65.174) | (264.343) |
| Produits et charges non-récurrents | (2.576.662) | (1.391.870) |
| Stock-options et BSA | (331.539) | (1.620.213) |
| RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | (5.994.235) | (8.471.878) |
| Produits et charges financiers nets | (747.538) | (45.230) |
| Reevaluation de la dette liee aux BSA de la Banque Europeenne d'lnvestissement (IFRS 2) | (3.086.219) | 0 |
| Impôts sur les sociétés | 818.482 | (40.493) |
| RÉSULTAT NET | (9.009.510) | (8.557.601) |
| Attribuable à : | ||
| Actionnaires de la société-mère | (9.009.510) | (8.557.601) |
| Autres | 0 | 0 |
| RÉSULTAT NET PAR ACTION | (1,10) | (1,09) |
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | 8.155.295 | 7.881.807 |
| Résultat net dilué par action (2) | (1,10) | (1,09) |
| (1) L'EBITDA est une mesure de performance non-IFRS (cf notes 3.5 et 4.6) | ||
| (2) Compte tenu du résultat négatif, le résultat net dilué par action a été aligné sur le résultat par action | ||
2. ÉTATS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
| Exercice et période clos | ||
| AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (montants en Euro) |
31/12/2017 | 31/12/2016 |
| BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET | (9.009.510) | (8.557.601) |
| Écarts de change sur activités d'exploitation à l'étranger | (23.095) | 1.171 |
| Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel | 44.263 | (22.439) |
| Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l'exercice, net d'impôt | 21.168 | (21.268) |
| Total éléments du résultat global, net d'impôt | (8.988.342) | (8.578.869) |
| Attribuable aux actionnaires de la société mère | (8.988.342) | (8.578.869) |
3. SITUATION FINANCIERE CONSOLIDÉE
| Exercice et période clos | ||
| ACTIF (montants en Euro) |
31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Immobilisations corporelles | 753.412 | 804.751 |
| Immobilisations incorporelles | 6.264.545 | 4.760.511 |
| Autres actifs financiers non courants | 73.757 | 151.884 |
| TOTAL DE L'ACTIF NON COURANT | 7.091.714 | 5.717.146 |
| Créances commerciales | 7.930.919 | 4.806.111 |
| Stocks | 997.352 | 1.144.152 |
| Autres actifs courants | 3.184.393 | 1.546.220 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.237.540 | 5.477.790 |
| TOTAL DE L'ACTIF COURANT | 16.350.204 | 12.974.273 |
| TOTAL ACTIF | 23.441.918 | 18.691.419 |
| PASSIF (montants en Euro) |
31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Capital émis | 1.687.926 | 1.576.361 |
| Primes d'émission | 19.451.395 | 18.082.718 |
| Autres réserves | 6.431.264 | 6.009.583 |
| Report à nouveau | (20.198.389) | (11.640.814) |
| Bénéfice / (Déficit) de l'exercice | (5.923.291) | (8.557.601) |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1.448.905 | 5.470.247 |
| Réserve IFRS 2 (Option Put Banque Européenne d'investissement) | (3.086.219) | 0 |
| Total des capitaux propres après variations option put BEI (IFRS 2) | (1.637.314) | 5.470.247 |
| Avantages du personnel | 688.821 | 667.507 |
| Passifs financiers non courants | 13.403.102 | 4.834.771 |
| Autres passifs financiers - Option Put IAS 32 | 3.086.219 | 0 |
| Impôts différés passifs non courants | 107.285 | 198.076 |
| TOTAL DU PASSIF NON COURANT | 17.285.427 | 5.700.354 |
| Dette fournisseurs | 3.073.080 | 4.566.453 |
| Autres éléments du passif courant | 1.546.769 | 1.236.631 |
| Passifs financiers courants | 3.154.739 | 1.712.608 |
| Impôts sur les sociétés | 19.218 | 5.126 |
| TOTAL DU PASSIF COURANT | 7.793.806 | 7.520.818 |
| TOTAL PASSIF | 23.441.918 | 18.691.419 |
4. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
| ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (montants en Euro) |
CAPITAL SOCIAL | PRIME D'EMISSION | AUTRES RESERVES | REPORT A NOUVEAU | BENEFICE (DEFICIT) DE L'EXERCICE | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | Réserve IFRS 2 (Option Put Banque Européenne d'investissement) | Total des capitaux propres après variations option put BEI (IFRS 2) |
| Capitaux propres nets au 31 décembre 2016 | 1.576.361 | 18.082.718 | 6.009.583 | (11.640.814) | (8.557.601) | 5.470.247 | 0 | 5.470.247 |
| Affectation du résultat de l'exercice précédent | 0 | 0 | 0 | (8.557.601) | 8.557.601 | 0 | 0 | |
| Actions auto-détenues | 0 | 0 | 62.294 | 0 | 0 | 62.294 | 62.294 | |
| Stock-options et bons de souscription d'actions | 0 | 0 | 338.244 | 0 | 0 | 338.244 | 338.244 | |
| Augmentation de capital par apport des actionnaires | 111.565 | 1.368.677 | 0 | 0 | 0 | 1.480.243 | 1.480.243 | |
| Bénéfice / (Déficit) net | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.923.291) | (5.923.291) | (5.923.291) | |
| Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel | 0 | 0 | 44.263 | 0 | 0 | 44.263 | 44.263 | |
| Autres Variations | 0 | 0 | (17.492) | 0 | 0 | (17.492) | (17.492) | |
| Écarts de change sur activités d'exploitation à l'étranger | 0 | 0 | (5.628) | 26 | 0 | (5.602) | (5.602) | |
| Total éléments du résultat global, net d'impôt | 0 | 0 | 21.142 | 26 | (5.923.291) | (5.902.123) | (5.902.123) | |
| Capitaux propres au 31 Decembre 2017 | 1.687.926 | 19.451.395 | 6.431.264 | (20.198.389) | (5.923.291) | 1.448.905 | 1.448.905 | |
| Réserve IFRS 2 (Option Put Banque Européenne d'investissement) | (3.086.219) | (3.086.219) | ||||||
| Total des capitaux propres après variations option put BEI (IFRS 2) au 31 Décembre | 1.687.926 | 19.451.395 | 6.431.264 | (20.198.389) | (5.923.291) | 1.448.905 | (3.086.219) | (1.637.314) |
5. TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE
| Flux de trésorerie (montants en Euro) |
31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Bénéfice / (Déficit) net | (9.009.510) | (8.557.601) |
| Elimination des éléments sans influence sur la trésorerie | 0 | (6.264) |
| Reevaluation de la dette liee aux BSA de la Banque Europeenne d'lnvestisserrent ( IFRS 2) | 3.086.219 | 0 |
| Amortissements | 1.276.156 | 1.219.064 |
| Pertes de valeur des actifs | 65.173 | 264.343 |
| Stock option et BSA | 331.539 | 1.620.213 |
| Variation des financements sans impact sur la trésorerie | 486.276 | 0 |
| (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés | (4.684.855) | (1.691.205) |
| (Augmentation) / Diminution des stocks | 146.800 | (469.562) |
| Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes | (1.259.936) | 2.880.574 |
| Augmentation / (Diminution) du passif non-courant | 697.176 | 331.104 |
| Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés | (719.765) | 0 |
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | (9.584.726) | (4.409.334) |
| Investissements | ||
| (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles | (2.581.110) | (2.220.566) |
| Flux de trésorerie nets liés au regroupement d'entreprises | 0 | (2.740.902) |
| (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles | (147.741) | (254.499) |
| Flux de trésorerie nets des activités d'investissement | (2.728.851) | (5.215.968) |
| Financements | ||
| Augmentation / (Diminution) des prêts financiers | 9.524.186 | 6.521.635 |
| Apport de capitaux par les actionnaires | 1.480.243 | 0 |
| Rachat d'actions propres | 62.294 | 1.478 |
| Bons de souscription d'actions | 6.605 | 1.168 |
| Subventions | 0 | 5.000 |
| Flux de trésorerie nets des activités de financement | 11.073.328 | 6.529.281 |
| Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | 5.477.790 | 8.573.811 |
| Flux de trésorerie nets | (1.240.249) | (3.096.021) |
| Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | 4.237.541 | 5.477.790 |
[1] Le carnet de commandes se compose, à la date de ce communiqué de presse, des revenus estimés et des autres revenus correspondant aux (1) bons de commande reçus, aux contrats signés et aux projets remportés, et (2) projets assujettis sur la base d'un contrat d'achat d'électricité, donc la valeur convenue est un prix par kWh d'électricité et une quantité de MW à installer.
[2] Les données sont à la date du présent communiqué de presse, et en ligne à l'annonce faite lorsque la publication des résultats annuels 2016 (données publiées le 23 mars 2017).
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52513-pr_fr_fy2017.pdf