VIDELIO : Résultats 2017

VIDELIO

Résultats 2017

Paris, le 26 avril 2018 : VIDELIO annonce ses résultats 2017

Fait marquants de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Le Groupe a entamé des discussions avancées en vue de la cession de la société C2M/Intelware. Conformément à la norme IFRS 5, les actifs et passifs de cette société ont été reclassés au bilan du Groupe. La trésorerie de clôture de cette société a également été retraitée dans le tableau de flux de trésorerie.

Le Groupe a rapproché ses activités « Corporate », « Media » et « Cruise » dans un pôle « Digital & Media » destiné à devenir leader dans les services numériques autour d'applications audiovisuelles. Le rapprochement de ces activités permet au Groupe de mieux tirer parti de ses différentes expertises. Ce pôle est présent sur l'ensemble du cycle de vie des projets clients : conception, ingénierie, déploiement, maintenance, infogérance et délégation. Les agences et filiales du Groupe, qui étaient auparavant dédiées à une des trois anciennes activités du pôle, ont désormais vocation à couvrir l'ensemble des activités de ce pôle en assurant un point de contact unique aux clients pour l'ensemble de leurs besoins.

Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

(Comptes consolidés arrêtés par le directoire - Comptes audités)

1.     Compte de résultat

(1)   Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

(2)   En l'absence d'intérêt minoritaire, le résultat net part du groupe est égal au résultat net de l'ensemble consolidé.

*     Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization correspond à l'excédent brut d'exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d'exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d'exploitation courant.

Le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 252 980 KEUR au 31 décembre 2017, contre 234 129 KEUR au 31 décembre 2016, soit une hausse de 8,1%.

Le chiffre d'affaires du secteur « Digital & Media » est de 192 874 KEUR au 31 décembre 2017 contre 172 945 KEUR au 31 décembre 2016, soit une hausse de 11,5 %.

Le chiffre d'affaires du secteur « Events » est en baisse de 2,5 % au 31 décembre 2017, et s'établit à 28 839 KEUR contre 29 575 KEUR au 31 décembre 2016.

Le chiffre d'affaires du secteur « Autres activités » représente 31 267 KEUR au 31 décembre 2017 contre 31 608 KEUR au 31 décembre 2016, soit une baisse de 1,1 %.

Au 31 décembre 2017, la marge sur achats consommés s'établit à 53,2 % contre 52,7 % au 31 décembre 2016.

Les autres charges externes s'élèvent à 59 282 KEUR en 2017 contre 53 204 KEUR en 2016. Leur poids relatifs par rapport au chiffre d'affaires s'établit à 23,4 % contre 22,7 % en 2016.

Les frais de personnel passent de 58 808 KEUR en 2016 à 62 840 KEUR en 2017. Le CICE est comptabilisé en diminution des charges salariales et s'élève à 1 251 KEUR contre 1 082 KEUR en 2016.

Les amortissements s'élèvent à 4 547 KEUR contre 4 654 KEUR en 2016. Les provisions et dépréciations sont en augmentation de 251,8 % et s'établissent à 1 780 KEUR en 2017 contre 506 KEUR en 2016.

Au 31 décembre 2017, le résultat opérationnel courant dégagé est de 4 610 KEUR contre 5 006 KEUR au 31 décembre 2016, soit une diminution de 7,9 %.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -1 260 KEUR contre -1 420 KEUR en 2016.

Le résultat opérationnel est positif de 3 349 KEUR en 2017 contre 3 586 KEUR en 2016.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à -802 KEUR en 2017 contre -907 KEUR en 2016. Le coût des autres charges et produits financiers s'élève à -64 KEUR en 2017 contre -74 KEUR en 2016.

Le résultat net consolidé avant impôt est positif de 2 483 KEUR contre 2 605 KEUR en 2016. Le résultat net consolidé part du groupe est déficitaire et s'élève à -289 KEUR contre un résultat net consolidé de 1 187 KEUR pour l'exercice 2016.

En 2017, la charge d'impôt s'élève à 2 771 KEUR contre 1 418 KEUR en 2016. Cette charge est principalement constituée de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises pour 1 042 KEUR, de l'impôt sur les sociétés pour 1 272 KEUR, et de la consommation partielle des reports déficitaires activés pour 796 KEUR, diminuée de l'activation de déficits reportables pour 116 KEUR.

2.     Bilan

(1)   Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

(1)   Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Le total du bilan consolidé du Groupe s'établit à 145 356 KEUR au 31 décembre 2017 contre 133 819 KEUR au 31 décembre 2016.

Les actifs non courants s'élèvent à 47 607 KEUR au 31 décembre 2017 contre 45 518 KEUR au 31 décembre 2016. Les actifs courants s'établissent à 97 749 KEUR au 31 décembre 2017 contre 88 301 KEUR au 31 décembre 2016.

Au 31 décembre 2017, hors actions propres, les capitaux propres s'élèvent à 29 770 KEUR contre 30 796 KEUR au 31 décembre 2016. Les actions propres représentent un montant de 2 212 KEUR qui vient en diminution des capitaux propres. L'écart s'explique principalement par la distribution de dividendes opérée en juin 2017.

Les passifs non courants s'élèvent à 12 766 KEUR au 31 décembre 2017 contre 13 130 KEUR au 31 décembre 2016 et sont composés d'emprunts financiers pour un montant de 6 354 KEUR contre 5 982 KEUR en 2016. Les passifs courants s'élèvent à 100 609 KEUR au 31 décembre 2017 contre 87 682 KEUR au 31 décembre 2016.

3.     Flux de trésorerie - Trésorerie nette

(1)   L'endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme hors factor (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant) (cf. note 11 des comptes consolidés 2017).

(2)   La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires (cf. note 11 des comptes consolidés 2017). Elle exclut la trésorerie de la société C2M - Intelware pour 3 564 KEUR.

(3)   La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l'endettement financier brut (cf. note 11 des comptes consolidés 2017).

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité de l'exercice 2017 sont positifs de 3 073 KEUR, en diminution de 65,9 % par rapport à 2016. La variation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'explique pour l'essentiel par la croissance des activités du pôle « Digital & Media » qui ont généré une augmentation du besoin en fonds de roulement de 3 842 KEUR.

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement sont de 8 244 KEUR. Ils se composent principalement d'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles pour 6 725 KEUR.

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement sont négatifs de 361 KEUR. Ils se composent principalement d'émissions d'emprunts pour +6 691 KEUR, de remboursements d'emprunts pour -5 245 KEUR, de dividendes payés à hauteur de -976 KEUR et d'intérêts nets versés pour -831 KEUR.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie est positive de 18 907 KEUR. Cette position de trésorerie exclut la trésorerie de la société C2M pour 3 564 KEUR.

Opérations et évènements importants survenus depuis le 31 décembre 2017

Comme indiqué ci-dessus, le Groupe a entamé des discussions avancées en vue de la cession de la société C2M/Intelware.

A la connaissance de la Société, aucun autre événement important n'est intervenu entre la clôture de l'exercice et la date du présent document.

Perspectives

Le Groupe poursuit sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en vue de favoriser son développement tant en France qu'à l'international avec pour objectifs la croissance de ses activités et l'amélioration de leur profitabilité.