YMAGIS : descriptif du programme de rachat d'actions

Société anonyme au capital de 1 987 764,50 EUR

Siège social : 40 rue Gabriel Crie - 92240 Malakoff

499 619 864 R.C.S. Nanterre

DESCRIPTIF

DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 241-2 du règlement général de l'AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société. Ce programme sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale du 29 juin 2018. L'avis préalable a été publié au BALO du 25 mai 2018.

1. Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du 31 mai 2018

Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte : 187 764 représentant 2,38% du capital de la société.

Nombre de titres détenus répartis par objectifs :

• Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AMAFI : 47 197
• Opérations de croissance externe : néant
• Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés : 140 567
• Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions : néant
• Annulation : néant
   
• Nouveau programme de rachat d'actions
• Autorisation du programme : Assemblée générale du 29 juin 2018
• Titres concernés : actions ordinaires
• Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 % du capital (soit 796 325 actions à ce jour), étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité.

La société ne pouvant détenir plus de 10% de son capital, compte tenu du nombre d'actions déjà détenues s'élevant à 187 764 (soit 2,38% du capital), le nombre maximum d'actions pouvant être achetées sera de 608 561 actions (soit 7,62% du capital) sauf à céder ou à annuler les titres déjà détenus.

• Prix maximum d'achat : 25 euros
• Montant maximal du programme : 19 877 625 euros
• Modalités des rachats : Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l'assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d'offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre.
• La société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Les Objectifs sont :

• d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Ymagis par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues,
• de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
• d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
• d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
• de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 30 juin 2017 dans sa treizième résolution à caractère extraordinaire.

Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 29 juin 2018 soit jusqu'au 28 décembre 2019.

La présente publication est disponible sur le site de la société (www.ymagis.com).

Pour toute information : Jean FIROME, 33 (0)1 75 44 88 76, Jean.Firome@ymagis.com/ www.ymagis.com