TK Aluminum Ltd. annonce ses flux de trésorerie consolidés provisoires non audités du quatrième trimestre 2006, clos au 31 décembre 2006 et du premier mois 2007, clos au 31 janvier 2007
CARMAGNOLE, Italie, February 13 /PRNewswire/ -- TK Aluminum Ltd., la société mère indirecte de Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., S.C.A., a annoncé aujourd'hui ses flux de trésorerie consolidés provisoires non audités du quatrième trimestre 2006, clos au 31 décembre 2006 et du premier mois 2007, clos au 31 janvier 2007.
À l'instar de ce qui avait été précédemment annoncé, les représentants de la Société et ses conseillers ont tenu, le 12 février 2007, une conférence à l'attention des détenteurs d'obligations en vue d'examiner le statut de la transaction Nemak et la demande de consensus envisagée. Comme cela a été discuté lors de la conférence des détenteurs d'obligations, la Société a annoncé les flux de trésorerie consolidés provisoires non audités du quatrième trimestre 2006, clos au 31 décembre 2006. Les flux de trésorerie présentés ci-dessous sont provisoires et n'ont pas été audités. Il ne peut être assuré que, lorsque la révision interne de la Société sera achevée et l'audit des auditeurs indépendants de la Société conclu, les flux de trésorerie de la Société ne varieront pas par rapport aux données provisoires exposées ci-dessous, voire de manière significative.
(en millions d'euros) Trois mois clos, le 31 décembre 2006 BAIIDA (11,8) Variation du Besoin du fonds de roulement - Total Teksid 20,3 Dépenses d'investissement (9,5) Intérêts débiteurs (6,0) Impôts payés (2,8) Autre 8,2 ______________________ Variation totale liquidités (1,6) Encaisse de depart 58,0 Variation liquidités (1,6) Encaisse à la cloture 56,4
En outre, la Société a indiqué que, sur la base d'estimations provisoires non auditées, l'EBITDA consolidé et l'encaisse consolidée à la clôture du premier mois clos au 31 janvier 2007 ressortaient respectivement à 1,3 million EUR et 18,0 millions EUR.
Les informations financières contenues dans le présent communiqué de presse sont provisoires et non auditées et leur portée est limitée. Ces informations financières ne prétendent pas être conformes aux normes comptables GAAP des États-Unis. La Société conseille aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations financières. Ces informations financières peuvent, en effet, ne pas être complètes et faire l'objet de révision. Ces informations financières ne doivent, en aucun cas, être considérées comme révélatrices de résultats à venir.
Ces informations financières n'ont pas été révisées par le comité d'audit de la Société ni par ses auditeurs indépendants.
À propos de Teksid Aluminum
Teksid Aluminum est un important fabricant indépendant de pièces-moteur en aluminium destinées au secteur automobile. Nos principaux produits incluent des têtes de cylindre, des blocs cylindre, des boîtes de transmission et des éléments de suspension. Nous exploitons 15 ateliers de fabrication en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Des renseignements sur Teksid Aluminum sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.teksidaluminum.com.
Jusqu'en septembre 2002, Teksid Aluminum était une division de Teksid S.p.A., qui appartenait à Fiat. À la suite d'une série de transactions réalisées entre le 30 septembre 2002 et le 22 novembre 2002, Teksid S.p.A. a vendu ses activités de fonderie d'aluminium à un consortium de fonds d'investissements contrôlé par des investisseurs en actions parmi lesquels se trouvent des affiliés de Questor Management Company, LLC, JPMorgan Partners, Private Equity Partners SGR SpA et d'AIG Global Investment Corp. Depuis cette vente, Teksid Aluminum appartient à ces investisseurs en actions par le biais de TK Aluminum Ltd., une société de portefeuille basée aux Bermudes.