Chiquita publie ses résultats du premier trimestre 2007
CINCINNATI, May 2 /PRNewswire/ --
- Croissance du produit net de 3 % en glissement annuel dans un environnement difficile -
Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre 2007. Le produit net du premier trimestre a progressé de 3 % en glissement annuel, atteignant 1,2 milliard USD, et le groupe a signalé une perte nette de 3 millions USD, ou (0,08 USD) par action diluée, en tenant compte d'une dépense de 5 millions USD, ou (0,12 USD) par action, liées à la décision d'abandonner certains baux ruraux non rentables au Chili. La société avait présenté un bénéfice net de 20 millions USD, ou 0,46 USD par action diluée, à la même période lors de l'exercice précédent.
<< Au cours du premier trimestre, nous avons continué à enregistrer un progrès satisfaisant de nos activités banane et salade >>, déclare Fernando Aguirre, président et PDG du groupe. << En Europe, nos volumes se sont accrus tandis que nous avons conservé notre position et notre rentabilité sur le marché premium, malgré les changements réglementaires coûteux de l'an passé. Notre activité banane d'Amérique du Nord a également présenté une croissance des volumes, une hausse des coûts récupérés et l'introduction réussie de produits innovants à forte marge pour différencier la marque Chiquita. Fresh Express a renforcé sa place de numéro 1 dans le domaine des salades à valeur ajoutée au détail et son leadership en matière de sécurité alimentaire face à la demande peu dynamique de salades emballées de la part des consommateurs. Alors que ces segments de base affichent une amélioration, nous avons également entrepris des actions décisives pour relever la rentabilité de nos autres activités en rapport avec les produits frais, notamment l'abandon de certaines exploitations au Chili. >>
<< Plus particulièrement, l'accord de transport à long terme annoncé aujourd'hui constitue une étape importante dans l'exécution de notre stratégie visant à nous orienter à nouveau vers une croissance rentable et durable. En résumé, nous n'aurions pu espérer une meilleure opération. Nous allons accroître notre souplesse financière, simplifier notre modèle d'entreprise et nous concentrer sur le marché afin de fournir des produits de marque, frais et sains, aux consommateurs du monde entier, tout en laissant les experts produire des résultats satisfaisants, voire meilleurs, en ce qui concerne nos expéditions. Nous sommes convaincus que cet accord avec deux des principales entreprises de transport au niveau mondial permettra de continuer à garantir un transport fiable et de haute qualité des produits Chiquita pour des coûts d'exploitation compétitifs. En même temps, cette transaction contribuera de façon significative à la réduction de notre endettement et l'alliance améliorera notre position afin d'adapter nos services d'expédition à la croissance de notre groupe avec le temps. >>
M. Aguirre conclut : << Globalement, malgré les différents obstacles rencontrés au cours des derniers trimestres, je reste convaincu que Chiquita est sur la bonne voie. Nous avons constaté des signes tangibles de progression lors du premier trimestre. Nous demeurons résolus à produire une croissance durable et rentable, et pensons que 2007 sera une étape positive dans la réussite de ces objectifs. >>
(Tous les montants sont exprimés en USD, sauf mention contraire) RESUME DU PREMIER TRIMESTRE 2007 T1 T1 (millions USD) 2007 2006 Produit net $1 192,4 $1 153,7 Bénéfice d'exploitation $18,0 $39,3 Flux de d'exploitation provenant de l'exploitation ($6,1) ($18,5) Bénéfice (perte) net(te) ($3,4) $19,5 Dette totale $1 061,3 $1 024,2 Liquidités $79,9 $72,4 -- Produit net : les ventes trimestrielles ont progressé principalement en raison d'une hausse des volumes de banane en Europe et en Amérique du Nord et de taux de change favorables, partiellement annulés par des prix locaux de la banane plus faibles en Europe. -- Bénéfice d'exploitation : le bénéfice d'exploitation a décru en glissement annuel, en raison de coûts plus élevés pour les fruits achetés et dans le secteur, d'un prix local de la banane plus bas sur les marches européens, de coûts revus à la hausse en raison des gels records de janvier dans l'Arizona, qui ont touché l'approvisionnement en laitues et la dépense associée à la décision d'abandonner certains baux ruraux au Chili. Ces coûts ont été partiellement compensés par des taux de change européens favorables en glissement annuel et l'absence de coûts résiduels de la tempête tropicale Gamma qui concernait la même période l'an dernier. -- Flux de trésorerie provenant de l'exploitation : l'amélioration en glissement annuel du flux de trésorerie provenant de l'exploitation était attribuable aux besoins plus faibles en matière de fonds de roulement saisonnier, grâce à une réduction de la période de recouvrement des comptes clients, annulée partiellement par une baisse des résultats d'exploitation. -- Dette totale : l'augmentation de l'endettement total a été provoqué par des emprunts à hauteur de 36 millions USD sur la ligne de crédit permanent du groupe lors du premier trimestre 2007, portant le total des emprunts sur cette ligne de crédit à 80 millions USD au 31 mars 2007, contre 27 millions USD au 31 mars 2006. La société a remboursé 16 millions USD en avril et espère actuellement rembourser tous les emprunts contractés sur sa ligne de crédit permanent d'ici la fin du deuxième trimestre 2007. Il est prévu de consacrer en priorité le surplus du flux de trésorerie au remboursement de la dette jusqu'à parvenir à l'objectif d'un ratio dette totale/capitaux propres de 40 %. Au 31 mars 2007, ce ratio était de 55 % et aurait dû être de 51 % pro forma grâce à la réduction de l'endettement permise par la cession des cargos décrite ci-dessous. Pour obtenir des informations de segment détaillées, reportez-vous à l'Annexe A.
TRANSACTION STRATEGIQUE EN MATIERE D'EXPEDITION
Dans un autre communiqué publié aujourd'hui, Chiquita a annoncé avoir signé des accords définitifs concernant la vente de ses 12 cargos réfrigérés pour 227 millions USD. Les cargos seront affrétés auprès d'une alliance formée par Eastwind Maritime Inc. et NYKLauritzenCool AB. Les parties sont également parvenues à un accord stratégique à long terme, selon lequel l'alliance représentera le fournisseur privilégié de Chiquita pour l'expédition maritime en provenance et à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Dans le cadre de cette transaction, Chiquita louera 11 de ces cargos pendant une période de sept ans, avec la possibilité d'un prolongement de cinq ans, et un autre cargo pendant trois ans, avec la possibilité d'un prolongement de deux ans. Les cargos cédés comprennent huit navires frigorifiques et quatre navires porte-conteneurs, qui transportent ensemble environ 70 % du volume de bananes Chiquita envoyé vers les principaux marchés d'Europe et d'Amérique du Nord. Les accords portent également sur la délégation du reste des principaux besoins en matière d'expéditions maritimes de Chiquita pour l'Amérique du Nord et l'Europe à l'alliance, notamment par l'affrètement sur plusieurs années à partir de 2008 de sept navires frigorifiques supplémentaires.
PERSPECTIVES
Bien que le groupe n'offre pas de prévisions spécifiques pour le produit et le bénéfice nets, le tableau suivant résume les estimations de l'impact de certains postes, notamment la transaction stratégique pour les expéditions, sur ses résultats de 2007. Cette transaction entraînera également des coûts à hauteur de 4 millions USD pour la cession et la sortie de bilan des frais financiers reportés au deuxième trimestre 2007.
(millions USD) T1 2007 Exercice 2007 réel estimation Dépenses en immobilisations $11 $60-70 Dépréciation et amortissement $22 $85 Intérêts débiteurs bruts (1) $23 $82-87 Intérêts débiteurs nets (1) $21 $75-80 Inflation des coûts sectoriels (2) $20 $40-50 Réduction brute des coûts $6 $40 Coûts de couverture de l'euro (3) $6 $20 Coûts de couverture du carburant (4) $1 $0 (1) Hypothèse d'un taux LIBOR moyen de 5,2 %. (2) Variation en glissement annuel de postes, tels que les matières premières, le carburant, l'affrètement des cargos, le papier et les résines. Le groupe constate que les coûts sectoriels plus élevés pourraient peser énormément sur les quatre premiers mois de l'année, principalement en raison des coûts plus hauts des fruits achetés. (3) Les coûts de couverture de l'euro étaient de 17 millions USD en 2006. L'augmentation de 2007 est en partie due à la revalorisation récente du portefeuille de couverture de la devise afin de porter le taux d'exercice à 1,34 USD/1 EUR sur les options de vente parvenant à échéance entre mai et décembre 2007. Les estimations concernant la couverture de l'euro en 2007 se fondent sur les cours de change à terme actuels du marché. (4) La société a réalisé un gain sur la couverture du carburant de 12 millions USD en 2006. Les estimations concernant la couverture du carburant en 2007 se fondent sur les cours de change à terme actuels du marché.
CONFERENCE TELEPHONIQUE
La société va organiser une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du premier trimestre 2007 à partir de 16h30 (HAE) aujourd'hui. Celle-ci sera disponible en diffusion web à l'adresse www.chiquita.com. Pour participer à cette téléconférence, composez le numéro gratuit +1-888-202-2225 (États-Unis) ou le +1-913-312-1268 (international). Une rediffusion web et audio sera disponible à l'adresse www.chiquita.com jusqu'au 15 mai 2007. Vous pouvez accéder à la rediffusion téléphonique en composant le +1-888-203-1112 des États-Unis et le +1-719-457-0820 du reste du monde. Le code d'accès est le 5533749. Une transcription de la conférence sera publiée dès que possible, après le 1er mai. Elle sera disponible pendant 12 mois sur le site web du groupe.
A PROPOS DE CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ de 4,5 milliards USD, Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est un négociant et distributeur international majeur de produits alimentaires frais et à valeur ajoutée de haute qualité, des bananes et autres fruits très énergétiques aux mélanges nutritifs pratiques de salades vertes. Les produits et les services de la société sont conçus pour ravir les consommateurs du monde entier en leur donnant accès à des aliments frais et sains. La société commercialise ses produits sous les marques Chiquita(R) et Fresh Express(R) et autres marques connexes. Chiquita emploie environ 25 000 personnes dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.chiquita.com.
ENONCES PROSPECTIFS
Certaines déclarations du présent communiqué constituent des << énoncés prospectifs >> au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappe au contrôle de Chiquita, entre autres l'impact continu de la conversion à un régime d'importation de bananes reposant uniquement sur les droits de douane dans l'Union européenne en 2006, les conditions météorologiques inhabituelles, les conditions du secteur et de la concurrence, l'accès aux capitaux, les rappels de produits et les autres événements affectant le secteur et la confiance des consommateurs dans ses produits, les risques habituels auxquels sont assujetties les entreprises alimentaires mondiales, tels que l'impact du coût des produits et des matières premières, la sécurité alimentaire, les fluctuations du taux de change, la réglementation, les relations avec la main-d'oeuvre, la fiscalité, les risques liés aux récoltes, l'instabilité politique et les activités terroristes, et les conclusions d'enquêtes gouvernementales en instance et de réclamations engageant la société.
Ces énoncés prospectifs sont valides à la date de ce communiqué et ne garantissent aucunement les performances futures. Les événements ou les résultats réels pourront varier sensiblement des attentes exprimées explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs, et la société ne s'engage nullement à actualiser ces énoncés. D'autres informations sur les facteurs susceptibles d'influencer les résultats financiers de Chiquita figurent dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur formulaire 8-K.
CINCINNATI, May 2 /PRNewswire/ --
Annexe A :
INFORMATIONS DETAILLEES DE SEGMENT POUR LE PREMIER TRIMESTRE
(Toutes les comparaisons ci-dessous se réfèrent au premier trimestre 2006, sauf mention contraire.)
Chiquita a modifié ses segments commerciaux à déclarer pour mieux s'aligner avec les procédures internes de rapport de la direction et les pratiques d'autres sociétés de l'agroalimentaire grand public. A partir de 2007, la société distingue trois segments commerciaux :
-- Bananes : ce segment comporte l'approvisionnement (achat et production), le transport, la commercialisation et la distribution de bananes. -- Salades et en-cas sains : ce segment comprend les salades à valeur ajoutée, les légumes frais et les ingrédients à base de fruits utilisés dans le cadre des activités de service alimentaire, de fruits découpés et de produits utilisant des fruits transformés. -- Autres produits frais : ce segment inclut l'approvisionnement, la commercialisation et la distribution de fruits et de légumes frais entiers, hors bananes.
Par ailleurs, pour apporter plus de transparence aux résultats d'exploitation de chaque segment, le groupe n'alloue plus certaines dépenses d'entreprise aux segments à déclarer. Celles-ci se trouvent désormais à la rubrique << Groupe >>. Les catégories des résultats des périodes précédentes ont été réorganisées pour refléter ces modifications. Reportez-vous à l'Annexe F pour obtenir la présentation révisée des résultats par segment de 2006.
Bananes
Le produit net du segment a progressé de 8 %, pour atteindre 523 millions USD. Le résultat d'exploitation du segment était de 33 millions USD, contre 37 millions USD au cours du même trimestre en 2006.
Le résultat d'exploitation a été soumis aux facteurs défavorables suivants : -- 17 millions USD de surenchère nette des coûts sectoriels pour les fruits achetés, le papier, l'affrètement des cargos et le carburant, ce qui correspond aux prévisions antérieures du groupe. -- 10 millions USD en raison de prix locaux de la banane plus faibles en Europe. -- 5 millions USD de gains sur la couverture du carburant au premier trimestre 2006 absents cette année. -- 3 millions USD en raison de droits de douane européens plus élevés. -- 3 millions USD correspondant à d'autres coûts plus élevés. Ces éléments défavorables étaient partiellement compensés pendant le trimestre par : -- 16 millions USD de gains grâce à l'absence de coûts résiduels liés à la tempête tropicale Gamma, survenue au quatrième trimestre 2005 et qui a eu un effet sur l'approvisionnement, la logistique et d'autres coûts au premier trimestre 2006. (La société a indiqué avoir été confrontée à des coûts similaires de 8 millions USD au deuxième trimestre 2006, coûts qui n'apparaîtront pas au deuxième trimestre 2007.) -- 13 millions USD de gains sur le change de la devise européenne (comme indiqué à l'annexe E). -- 3 millions USD en raison d'un cumul de primes de motivation plus bas. -- 3 millions USD de réduction des coûts, principalement en raison de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement du groupe et de sa production dans les tropiques. Pour obtenir plus de détails sur les volumes et les prix des bananes, veuillez vous reporter aux annexes C et D.
Salades et en-cas sains
Le produit net a enregistré un repli de 4 %, à 292 millions USD. Le résultat d'exploitation était de 1 million USD, contre 12 millions USD, au cours du même trimestre en 2006.
Le résultat d'exploitation du segment a été soumis aux facteurs défavorables suivants : -- 6 millions USD d'augmentation des coûts en raison de gels records en janvier en Arizona, qui ont affecté l'approvisionnement en laitues. -- 6 millions USD en raison des prix et des volumes plus faibles sur certains produits de service alimentaire. -- 4 millions USD en raison d'un produit net plus bas par caisse dans le domaine des salades à valeur ajoutée au détail. -- 3 millions USD correspondant à des coûts sectoriels plus élevés, principalement les matières premières et le carburant. -- 3 millions USD en raison de coûts d'innovation et de commercialisation plus élevés. Ces éléments défavorables étaient partiellement compensés par : -- 4 millions USD en raison d'un cumul de primes de motivation plus bas. -- 3 millions USD grâce à la réduction des coûts. -- 2 millions USD de gains, suite à l'absence de coûts associés à la fermeture d'un site de production de fruits frais découpés en 2006.
La société a de nouveau indiqué qu'elle s'attendait à une diminution des ventes et des marges en raison d'inquiétudes des consommateurs concernant les risques alimentaires des salades emballées qui auront un effet négatif sur les résultats du segment Salades et en-cas sains au moins jusqu'au troisième trimestre 2007.
Autres produits frais
Le produit net a enregistré une hausse de 3 %, à 378 millions USD. Le résultat d'exploitation trimestriel était de 3 millions USD, contre 6 millions USD au cours du premier trimestre 2006.
Le résultat d'exploitation du segment a été soumis aux facteurs défavorables suivants : -- 7 millions USD de rentabilité en moins pour Chiquita Chili, ce qui comprend 5 millions USD de dépenses suite à la décision d'abandonner certains baux ruraux non rentables au Chili. -- 3 millions USD de rentabilité en moins pour notre activité de distribution en Allemagne, en raison d'une réduction du volume de certains produits hors banane. (Tous les montants sont exprimés en USD, sauf mention contraire) Annexe B : CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (non vérifié, en millions, sauf pour les montants des actions) Trimestre clos le 31 mars 2007 2006 Produit net $1 192,4 $1 153,7 Dépenses d'exploitation Coût de ventes $1 051,7 $992,7 Frais commerciaux, généraux et administratifs $102,8 $102,6 Dépréciation $19,8 $18,9 Amortissement $2,4 $2,4 Part des pertes (gains) des investissements ($2,3) ($2,2) $1,174.4 $1,114.4 Bénéfice d'exploitation $18,0 $39,3 Intérêts créditeurs $2,6 $1,8 Intérêts débiteurs ($23,3) ($20,3) Bénéfice (perte) avant impôts ($2,7) $20,8 Impôts sur le bénéfice (1) ($0,7) ($1,3) Bénéfice (perte) net(te) ($3,4) $19,5 Bénéfice de base par action ($0,08) $0,46 Bénéfice dilué par action (2) ($0,08) $0,46 Actions utilisées pour calculer le bénéfice par action $42,4 $42,0 Actions utilisées pour calculer le bénéfice dilué par action (2) $42,4 $42,4 (1) Les impôts sur le bénéfice des premiers trimestres de 2007 et de 2006 comprenaient les gains de 4 millions USD et 2 millions USD, respectivement, provenant de la résolution de certains aspects fiscaux. (2) Inclut l'effet dilutif des bons de souscription et des options d'achat d'actions en souffrance, basé sur la méthode des actions rachetées, et l'effet dilutif des octrois d'actions assujetties à des restrictions. Annexe C : CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. STATISTIQUES D'EXPLOITATION, PREMIER TRIMESTRE (non vérifiées - en millions, sauf pourcentages et taux de change) Variation pourcentage favorable Trimestre clos le 31 mars (défavorable) 2007 2006 / 2006 Produit net par segment Bananas $ 522,8 $ 482,9 8,3 % Salades et en-cas sains 291,9 303,7 (3,9 %) Autres produits frais 377,7 367,1 2,9 % Produit net total 1 192,4 1 153,7 3,4 % Bénéfice d'exploitation par segment Bananes $ 33,4 $ 37,3 (10,5 %) Salades et en-cas sains 0,6 12,0 (95,0 %) Autres produits frais (3,4) 5,5 n/a Groupe (12,6) (15,5) 18,7 % Bénéfice d'exploitation total 18,0 39,3 (54,2 %) Marge d'exploitation par segment Bananes 6,4 % 7,7 % (1,3 pts) Salades et en-cas sains 0,2 % 4,0 % (3,8 pts) Autres produits frais (0,9 %) 1,5 % (2,4 pts) Frais cmx, admin. et génrx en % des ventes 8,6 % 8,9 % 0,3 pts Volume des ventes de bananes du groupe (caisses de 40 livres) Amérique du Nord 14,8 13,7 8,0 % Principaux marchés européens (1) 14,5 14,0 3,6 % Asie et Moyen-Orient (2) 4,7 5,1 (7,8 %) Marchés de négoce 2,2 1,0 120,0 % Total 36,2 33,8 7,1 % Volume des ventes de salades à valeur ajoutée Fresh Express (caisses de 12) 16,2 16,0 1,3 % Taux de change moyen de l'euro, spot (dollars par euro) $ 1,31 $ 1,20 9,2 % Taux de change moyen de l'euro, couvert (dollars par euro) $ 1,27 $ 1,17 8,5 % (1) Les États membres de l'Union européenne (sauf les nouveaux entrants que sont la Roumanie et la Bulgarie, qui continuent d'être inclus parmi les marchés de négoce), la Suisse, la Norvège et l'Islande. (2) Le groupe est présent principalement au travers de coentreprises dans cette région.
Annexe D : PRIX ET VOLUME MOYENS DE LA BANANE CHIQUITA % DE VARIATION EN GLISSEMENT ANNUEL T1 2007 / T1 2006 (non vérifié) % du volume total Région Prix Volume vendu de Chiquita Amérique du Nord 1 % 8 % 41 % Principaux marchés européens (1) Base USD (2) 4 % 4 % 40 % Base devise locale (4 %) Asie et Moyen-Orient (3) Base USD 9 % (8 %) 13 % Marchés de négoce Base USD (2 %) 120 % 6 % (1) Les Etats membres de l'Union européenne (sauf les nouveaux entrants que sont la Roumanie et la Bulgarie, qui continuent d'être inclus parmi les marchés de négoce), la Suisse, la Norvège et l'Islande. (2) Les prix USD n'incluent pas l'effet de la couverture. (3) Le groupe est présent principalement au travers de coentreprises dans cette région. SALADES A VALEUR AJOUTÉE FRESH EXPRESS -- DETAIL REVENU NET PAR CAISSE ET VOLUME % DE VARIATION EN GLISSEMENT ANNUEL T1 2007 / T1 2006 (non vérifié) Produit net Région par caisse Volume Amérique du Nord (2 %) 1 % Annexe E : DEVISE EUROPEENNE VARIATION EN GLISSEMENT ANNUEL - FAVORABLE (DEFAVORABLE) T1 2007 / T1 2006 (non vérifié - en millions) Incidence du change (euro/dollar) Produit $ 22 Coûts locaux (7) Couverture(1) (2) Conversion du bilan(2) - Impact net de l'euro $ 13 (1) Les coûts de couverture du premier trimestre 2007 s'élevaient à 6 millions USD contre 4 millions USD au premier trimestre 2006. (2) La conversion du bilan était de zéro aux premiers trimestres de 2007 et de 2006.
Annexe F : CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. STATISTIQUES D'EXPLOITATION PAR SEGMENT RECLASSIFIE, 2006 (non vérifié - en millions) T1 T2 T3 T4 EXERCICE 2006 2006 2006 2006 2006 Produit net par segment Bananes $ 482,9 $ 511,6 $ 444,5 $ 494,8 $ 1 933,8 Salades et en-cas sains 303,7 328,1 292,8 269,7 1 194,3 Autres produits frais 367,1 388,9 294,7 320,3 1 371,0 Produits net total 1 153,7 1 228,6 1 032,0 1 084,8 4 499,1 Bénéfice d'exploitation par segment Bananes $ 37,3 $ 40,5 ($31,5)(1) $ 16,3 $ 62,6 Salades et en-cas sains 12,0 18,5 1,6 (0,4) 31,7 Autres produits frais 5,5 3,4 (33,0)(1) (8,3) (32,4) Groupe (15,5) (17,0) (15,7) (41,4)(2) (89,6) Bénéfice d'exploitation total 39,3 45,4 (78,6) (33,8) (27,7) Marge d'exploitation par segment Bananes 7,7 % 7,9 % (7,1 %) 3,3 % 3,2 % Salades et en-cas sains 4,0 % 5,6 % 0,5 % (0,1 %) 2,7 % Autres produits frais 1,5 % 0,9 % (11,2 %) (2,6 %) (2,4 %) (1) Les résultats des segments Banane et Autres produits frais comprenaient 14 millions USD et 29 millions USD, respectivement, de dépenses de dégradation de l'écart positif d'acquisition de la division Atlanta AG. (2) Comprend 25 millions USD de dépense de règlement dans le cadre de l'enquête du ministère de la Justice des États-Unis sur le groupe. Annexe G : CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. ECHEANCIER DE LA DETTE, PREMIER TRIMESTRE 2007 (non vérifié - en millions) Règlements, 31 déc., Autres 31 mars 2006 Ajouts Réductions 2007 Société mère Billets 1er rang 7-1/2 % $ 250,0 - - $ 250,0 Billets 1er rang 8-7/8 % 225,0 - - 225,0 Filiales Chiquita Brands L.L.C., emprunt Prêt à terme B 24,3 - - (a) 24,3 Prêt à terme C 369,4 - (1,0) 368,4 Crédit permanent 44,0 40,0(a) (4,0)(a) 80,0 Expédition 100,6 0,7(b) (1,3) 100,0 Autres 15,2 0,4 (2,0) 13,6 Dette totale $ 1 028,5 41,1 (8,3) $ 1 061,3 (a) La société a emprunté 40 millions USD sur sa ligne de crédit permanent pour se constituer un fonds de roulement saisonnier et en a remboursé 4 millions USD au premier trimestre 2007. Par ailleurs, elle a versé 16 millions USD en avril et prévoit un remboursement complet du solde de la ligne de crédit au deuxième trimestre 2007, en partie grâce au produit de la cession des cargos, qui servira également à rembourser la totalité du prêt à terme B. (b) Représente l'impact de la conversion de la dette contractée en euros.
Site web : http://www.chiquita.com