La Global Real Assets Trust publie ses résultats du premier trimestre de l’année 2026
Dennis Mitchell
Directeur général et
chef des placements
1-416-855-2642
dmitchell@starlightcapital.com
Directeur financier et
directeur des opérations
1-416-855-2643
gllewellyn@starlightcapital.com
Starlight Investments Capital GP Inc. (« Starlight Capital »), au nom de la Global Real Assets Trust (la « Fiducie »), a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de la Fiducie pour la période de trois mois close le 31 mars 2026.
FAITS SAILLANTS DU T1 2026
Investissements du portefeuille
Au 31 mars 2026, la Fiducie détenait un investissement de 190 160 252 $ (contre 188 799 591 $ au 31 décembre 2025) dans les quatre sociétés en commandite du portefeuille privé, ainsi qu’un investissement de 25 340 405 $ dans la société en commandite d’actions cotées en bourse et de 11 361 485 $ dans deux placements du portefeuille privé (25 171 937 $ dans la société en commandite d’actions cotées en bourse et 11 544 811 $ dans deux investissements du portefeuille privé au 31 décembre 2025). La société en commandite d’actions cotées en bourse détenait 52 investissements d’une valeur de marché effective de 17 221 936 $ dans des titres immobiliers et d’infrastructure mondiaux cotés en bourse.
Le portefeuille d'investissement de la société en commandite d’actions cotées en bourse demeure liquide et la Fiducie ne prévoit aucun problème pour répondre aux besoins de liquidité de la Fiducie.
Distributions
Au 31 mars 2026, la Fiducie a déclaré une distribution de 0,1523 $ par part de série C, une distribution de 0,1546 $ par part de série F, une distribution de 0,1575 $ par part de série I, une distribution de 0,1500 $ par part de série B et une distribution de 0,1500 $US par part de série B libellée en $US. En outre, les distributions déclarées comprenaient une composante financée par le plan de réinvestissement des distributions de la Fiducie, qui permet aux porteurs de parts de choisir de réinvestir les distributions en espèces dans leur série respective de parts à la valeur liquidative.
Rachat trimestriel de parts
Le 31 mars 2026, 1 704 parts de série I ont été rachetées à une valeur liquidative de 11,0698 $, pour un produit total de 18 863 $. Aucune part de série F n'a fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure de rachat trimestrielle du T1 2026.
FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET DES OPÉRATIONS
|
Au 31 mars 2026 |
Au 31 décembre 2025 |
Actifs courants |
244 319 258 $ |
246 784 923 $ |
Passifs courants |
521 913 |
1 364 808 |
Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables par série |
|
|
Série B |
137 874 870 |
139 239 515 |
Série B $US |
383 776 |
387 884 |
Série C |
5 158 665 |
5 210 455 |
Série F |
24 315 946 |
24 659 931 |
Série I |
76 064 088 |
75 922 330 |
|
243 797 345 $ |
245 420 115 $ |
ANALYSE DU RENDEMENT FINANCIER
Les résultats financiers et les résultats d'exploitation de la Fiducie pour la période de trois mois close le 31 mars 2026 sont résumés ci-dessous :
|
Période de trois mois close |
Période de trois mois close |
le 31 mars 2026 |
le 31 mars 2025 |
|
Revenu de placement |
75 657 $ |
4 650 |
Gain (perte) net(te) sur la cession de placements et de trésorerie |
(77) |
785 105 |
Variation nette de la (dépréciation) réévaluation latente des placements et de la trésorerie |
925 100 |
(801 006) |
Gain (perte) total(e) |
1 000 680 $ |
(11 251) $ |
Dépenses |
(802 312) |
(150 239) |
Produit (perte) net(te) des placements |
198 368 |
(161 490) |
Augmentation (diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs de parts rachetables |
198 368 $ |
(161 490) $ |
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les énoncés concernant les besoins en liquidités de la Fiducie et le versement des distributions trimestrielles. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre le rendement financier, la situation financière et les flux de trésorerie de la Fiducie à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates, et de présenter des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les EP impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Les EP sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, ou qui contiennent des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « croire » ou « estimer », ou d'autres expressions similaires. Les énoncés qui se projettent dans le temps ou qui comprennent des éléments autres que des informations historiques sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans les EP. Les EP ne sont pas des garanties de performances futures et sont par nature basées sur de nombreuses hypothèses.
Les informations contenues dans les EP sont basées sur certaines hypothèses importantes appliquées pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, y compris la perception par la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres considérations jugées appropriées dans les circonstances. Bien que les EP contenues dans le présent document soient basées sur ce que Starlight Capital estime être des hypothèses raisonnables, Starlight Capital ne peut être certain que les résultats réels seront conformes à ces EP. Le lecteur est prié de considérer les EP avec attention et de ne pas accorder une confiance excessive aux EP.
Les énoncés prospectifs ne concernent que des événements ou des informations à la date à laquelle les énoncés sont faits dans ce communiqué de presse. À moins que la loi applicable ne l'exige, il n'y a pas d'intention ou d'obligation de mettre à jour ou de réviser les EP, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés sont faits ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.
Au sujet de la Global Real Assets Trust
L’objectif de placement de la Global Real Assets Trust est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces et une appréciation du capital à long terme au moyen d’une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l’immobilier et des infrastructures, et, dans une moindre mesure, le secteur des actions diversifiées mondiales.
Les états financiers non audités de la Fiducie, les notes y afférentes et le rapport de gestion pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2026, peuvent être consultés sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse www.starlightcapital.com ou www.sedarplus.ca.
Au sujet de Starlight Capital et Starlight Investments
Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard $ d'actifs. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 360 employés et 28 milliards $ d'actifs sous gestion. Cette société privée est propriétaire, développeur et gestionnaire d'actifs de plus de 66 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com ou connectez-vous avec nous sur https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/.
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