Aliko Scientific publie un point sur sa situation financière à la suite de la publication de ses résultats de l'exercice 2025 et réaffirme la dynamique de son activité

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Regulatory News:

Aliko Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris : ALIKO), groupe international des sciences de la vie dédié au diagnostic oncologique intégré, fournit aujourd’hui des informations financières complémentaires à la suite de la publication, le 30 juillet 2026, de ses résultats annuels 2025 et de son rapport financier annuel 2025, tout en réaffirmant la dynamique de son activité. Ces informations portent sur les rapports des commissaires aux comptes, la situation financière de la Société et les perspectives de trésorerie s’inscrivant dans le cadre de la stratégie d’entreprise, ainsi que sur le calendrier de sa prochaine Assemblée générale annuelle.

Francesco Trisolini, directeur général d’Aliko Scientific, a déclaré : « Depuis la clôture de l’exercice, nous avons progressivement renforcé la situation financière du Groupe, notamment grâce à l’émission d’obligations convertibles souscrites par des investisseurs à long terme et à une gestion active de nos passifs historiques, de nos coûts et de nos besoins en fonds de roulement. Le conseil d’administration a procédé à un examen détaillé de notre situation financière et a approuvé un plan de trésorerie actualisé, incluant des scénarios optimistes et pessimistes. Sur la base de ce plan et des mesures déjà mises en œuvre, la direction estime que la Société dispose des ressources nécessaires pour répondre à ses besoins de financement prévisionnels et poursuivre ses activités pendant au moins les douze prochains mois. Parallèlement, nous restons concentrés sur le développement commercial de notre plateforme intégrée de diagnostic oncologique et sur l’augmentation progressive de la composante récurrente de notre activité. »

Informations issues des rapports des commissaires aux comptes sur la continuité d’exploitation

Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 faisaient état d’une incertitude significative relative à la continuité d’exploitation. Les comptes sociaux ont fait l’objet d’un audit avec une opinion sans réserve. Les comptes consolidés ont fait l’objet d’un audit avec une opinion avec réserve concernant l’existence et l’évaluation des stocks comptabilisés pour un montant de 730 016 € (en raison du changement de commissaires aux comptes locaux après la clôture de l’exercice).

Le 16 juillet 2026, le conseil d’administration, prenant acte des considérations soulevées par les commissaires aux comptes, a examiné la situation financière de la Société et du Groupe, les prévisions de trésorerie consolidées, les perspectives commerciales, l’évolution et l’échéancier des dettes, ainsi que les financements obtenus après la clôture de l’exercice.
Dans le cadre de cet examen, le Conseil a notamment étudié un plan de trésorerie actualisé destiné à évaluer les besoins de financement de la Société sur la base d’hypothèses prudentes. Le Conseil a également pris en compte les éléments commerciaux étayant ce plan, le caractère récurrent d’une partie des activités du Groupe, les mesures mises en œuvre pour gérer les passifs historiques, la maîtrise des coûts et des besoins en fonds de roulement, ainsi que le soutien financier reçu des actionnaires existants.
À l’issue de cet examen, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le plan de trésorerie actualisé et les hypothèses qui le sous-tendent, et a conclu que la Société et le Groupe sont en mesure de poursuivre leur exploitation.
En conséquence, la direction estime que le recours au principe de la continuité d’exploitation reste approprié.
L'incertitude significative relative à la continuité d'exploitation identifiée par les commissaires aux comptes est décrite dans leurs rapports figurant dans le rapport financier annuel 2025.

Amélioration de la situation financière, de l’endettement et de l’horizon de financement

Comme indiqué dans le rapport financier annuel 2025, au 31 décembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés du Groupe s’élevaient à 1,03 million d’euros. À la même date, le total du passif (y compris les passifs liés au fonds de roulement) s’élevait à 5,74 millions d’euros. Le Groupe gère activement les échéances de ces passifs grâce à un suivi régulier des entrées et sorties de trésorerie, des échéances contractuelles et des besoins en fonds de roulement, ainsi qu’aux calendriers de remboursement et aux accords de règlement conclus avec ses principaux créanciers.

À la date du présent communiqué de presse, la direction estime que les dettes présentées dans le rapport financier annuel 2025 auront diminué d’environ 700 k€ depuis le début de l’année 2026. Cette réduction de la dette doit être distinguée des mesures de réduction des coûts mises en œuvre à l’échelle de l’ensemble du Groupe. De plus amples détails seront disponibles dans le rapport financier semestriel 2026.

Financement par emprunt obligataire convertible réalisé après la clôture de l’exercice

Après la clôture de l’exercice, en juillet 2026, la Société a levé un montant net d’environ 688 000 € grâce à l’émission de trois obligations convertibles d’une valeur nominale totale de 722 500 € auprès de trois investisseurs existants.

Ces obligations sont sans intérêt, non garanties, non subordonnées et ont une échéance de 4 mois à compter de leur émission le 26 juin 2026. Elles peuvent être converties à l’échéance ou avant, à la discrétion de la Société, à un prix de conversion de 1,5 € par action. La Société et le détenteur de l’obligation concerné peuvent convenir d’un remboursement en espèces d’un commun accord.

L’émission des obligations a été réalisée conformément à la 12^e résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 19 décembre 2025 et n’a pas nécessité la publication d’un prospectus en vertu de la réglementation applicable.

En juillet 2026, les fonds ont été intégralement versés sur les comptes bancaires de la Société et renforcent la trésorerie disponible du Groupe. Ils ont été intégrés dans le plan de trésorerie actualisé examiné par le Conseil d’administration.

Dilution potentielle pour un actionnaire existant

Sur la base des 15 843 148 actions en circulation et des capitaux propres au 31 décembre 2025 (soit 26 021 806 €), l’impact théorique sur les capitaux propres par action serait le suivant :

Sur la base des 15 843 148 actions en circulation et des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2025 (soit 19 131 415 €), l'impact théorique sur les capitaux propres par action serait le suivant :

Sur la base des 15 825 248 actions existant avant la conversion, l’impact de la conversion intégrale des obligations sur un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société serait le suivant :

¹ La dilution tient compte de l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entraîner l’émission d’un nombre indicatif maximal de 897 043 nouvelles actions (y compris l’émission de 500 000 actions liée à la finalisation de l’acquisition d’Hospitex International).

Perspectives pour 2026 : poursuite du déploiement industriel et commercial de la plateforme intégrée de diagnostic oncologique

S'appuyant sur la dynamique acquise en 2025, la Société entend poursuivre le déploiement industriel et commercial de sa plateforme intégrée de diagnostic oncologique, qui combine la préparation standardisée des échantillons, la cytologie en milieu liquide, l'analyse FISH automatisée, l'imagerie numérique, les logiciels, les consommables et les services associés.

Cette dynamique s’appuie notamment sur plusieurs étapes clés franchies en 2025 et 2026, notamment le lancement d’Urine24, l’accord de distribution exclusif signé avec Menarini Diagnostics, le protocole d’accord signé avec Cellay pour le marché américain et celui signé avec BioBrasil pour la production de ses propres réactifs FISH, ainsi que les deux accords de distribution signés en juillet 2026 pour la Roumanie et l’Arabie saoudite.

Calendrier de l’assemblée générale annuelle

La Société a obtenu du tribunal une prolongation lui permettant de tenir son Assemblée générale annuelle au plus tard le 30 octobre 2026. La date définitive et les documents de convocation seront publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et mis à disposition sur le site Internet de la Société dans les délais légaux applicables.

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À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

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