NorthStar Earth & Space publie ses résultats du troisième trimestre 2026
NorthStar Earth & Space publie ses résultats du troisième trimestre 2026
Médias :
media@northstar-data.com
Investisseurs :
investors@northstar-data.com
NorthStar Earth & Space Inc. (« Legacy NorthStar »), société de connaissance de la situation spatiale (SDA) et filiale en propriété exclusive de NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. (« NorthStar » ou la « société »), dont les actions ordinaires et les bons de souscription publics se négocient au NYSE American sous les mnémos « NSTR » et « NSTR.WS », respectivement, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2026. Tous les montants sont en dollars canadiens et présentés selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR américains »), sauf indication contraire.
Le regroupement d’entreprises avec Viking Acquisition Corp. I a été clôturé le 1er octobre 2026, après la fin du trimestre. Les résultats des périodes présentées sont donc ceux de Legacy NorthStar avant le regroupement d’entreprises.
« Avec une croissance des produits de 15,8 millions CAD par rapport au T3 2025, nous poursuivons le déploiement de la constellation NorthStar Skylark », déclare Stewart Bain, fondateur et chef de la direction de NorthStar. « Notre engagement complet auprès de la 3e Division spatiale canadienne (3 CSD) témoigne de la demande immédiate, de la part des entreprises commerciales, pour des services souverains et réactifs de connaissance de la situation spatiale. Grâce à cette relation et à d’autres, NorthStar soutient les alliés de l’OTAN et au-delà afin d’assurer des opérations sûres et sécuritaires dans l’espace. Notre inscription à la NYSE American nous donne la plateforme nécessaire pour faire connaître nos capacités de premier plan et accélérer le déploiement de nos services avancés. »
Faits saillants du troisième trimestre de 2026 de Legacy NorthStar
Résultats financiers
- Revenus de 17,2 millions CAD, comparativement à 1,4 millions CAD au T3 2025
- Résultat d’exploitation de 10,4 millions CAD, comparativement à une perte d’exploitation de (3,1) millions CAD au T3 2025
- Résultat net de 7,7 millions CAD, comparativement à une perte nette de (6,2) millions CAD au T3 2025
- Revenus de 25,6 millions CAD pour les neuf mois, comparativement à 7,5 millions CAD pour la période de l’exercice précédent
- Trésorerie et équivalents de trésorerie de 0,3 millions CAD au 30 septembre 2026, avant les produits de l’opération de 30 millions USD reçus à la clôture du regroupement d’entreprises le 1er octobre 2026
Activités et contrats
- Poursuite de la prestation de six produits et services à la 3 CSD de l’Aviation royale canadienne
- Signature d’une entente d’hébergement de charge utile avec Kepler Communications afin d’installer les capteurs optiques de SDA de NorthStar sur les satellites de relais de données optiques de Kepler
- Obtention d’un financement et d’un soutien-conseil pouvant atteindre deux millions CAD du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) pour développer une technologie modulaire de capteurs de SDA à grande ouverture
Citations de la direction
« Les produits du regroupement d’entreprises, incluant notre PIPE de 30 millions USD, soutiennent la poursuite de la mise en place de notre constellation et nos plans de croissance », déclare Beth Michelson, cheffe de la direction financière de NorthStar et présidente, NorthStar U.S. « Notre priorité est maintenant une exécution disciplinée, l’élargissement de notre clientèle et la croissance de nos produits. »
Perspectives financières
Pour l’exercice 2026, compte tenu du rendement solide de la société ce trimestre, NorthStar maintient ses prévisions de produits de 41 millions CAD (30 millions USD), comparativement à 10,6 millions CAD en 2025.
Résultats financiers de Legacy NorthStar
Revenus
Les revenus du troisième trimestre de 2026 se sont établis à 17,2 millions CAD, comparativement à 1,4 millions CAD au troisième trimestre de 2025, soit une augmentation de 15,8 millions CAD. Cette augmentation découle principalement de l’avancement du programme de la 3 CSD et de nouveaux contrats. Les produits des neuf mois terminés le 30 septembre 2026 ont totalisé 25,6 millions CAD, comparativement à 7,5 millions CAD pour la période de l’exercice précédent.
Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation du trimestre se sont élevées à 6,9 millions CAD, comparativement à 4,5 millions CAD au troisième trimestre de 2025. Cette augmentation découle principalement de l’augmentation de l’échelle de notre système et de nos ressources afin de répondre à la demande de nos clients.
Résultat net
Le résultat net du troisième trimestre a été de 7,7 millions CAD, comparativement à une perte nette de (6,2) millions CAD au trimestre de l’exercice précédent. Cette variation découle principalement de la comptabilisation de 16,8 millions CAD de produits tirés du contrat de la 3 CSD au cours du trimestre, partiellement compensée par l’augmentation des charges d’exploitation mentionnée ci-dessus.
Carnet de commandes, contrats et concentration de la clientèle
Au 30 septembre 2026, le carnet de commandes de Legacy NorthStar s’élevait à 10,4 millions CAD, comparativement à 7,9 millions CAD au 30 juin 2026. Environ 65,4 % de ce carnet de commandes devrait être comptabilisé à titre de produits au cours du prochain trimestre. Legacy NorthStar comptait huit contrats gouvernementaux actifs à la fin du trimestre, au Canada, aux États-Unis et en Europe, et la 3 CSD (pour laquelle Legacy NorthStar fournit des services au Canada et aux États-Unis) représentait environ 98 % des produits du trimestre. Pour plus de renseignements sur le mode de calcul du carnet de commandes, voir « Mesures financières supplémentaires et énoncés prospectifs — Mesures financières supplémentaires » ci-dessous. Le moment prévu de la comptabilisation du carnet de commandes constitue un énoncé prospectif assujetti aux risques décrits sous « Mesures financières supplémentaires et énoncés prospectifs — Énoncés prospectifs » ci-dessous.
Liquidités et capital
Au 30 septembre 2026, Legacy NorthStar détenait 0,3 millions CAD de trésorerie et d’équivalents de trésorerie et une dette totale de 145,1 millions CAD. Lors de la clôture du regroupement d’entreprises, le 1er octobre 2026, la société a reçu des produits bruts de 30 M$ US du financement PIPE. La trésorerie pro forma de NorthStar au 30 septembre 2026, compte tenu de la clôture du regroupement d’entreprises, était d’environ 33 millions CAD.
Legacy NorthStar a généré 1,8 million CAD de trésorerie provenant des activités d’exploitation au cours du trimestre et a investi 0,5 million CAD dans des immobilisations.
Au 11 novembre 2026, NorthStar comptait 41,3 millions d’actions ordinaires en circulation. Jusqu’à 10 millions d’actions de contrepartie supplémentaire pourraient être émises si les conditions de rendement sont atteintes.
Téléconférence et webdiffusion
NorthStar tiendra une téléconférence et une webdiffusion à 16h30 (HE) le 12 novembre 2026 afin de discuter de ses résultats. Les participants peuvent s’inscrire à l’avance à la conférence pour prendre part à la période de questions en utilisant ce lien. Une webdiffusion en direct sera accessible ici. Après la téléconférence, un enregistrement de la webdiffusion sera disponible au moyen du même lien.
À propos de NorthStar Earth & Space
NorthStar Earth & Space est une société de renseignement spatial et d’analyse de données. NorthStar emploie un nombre croissant de capteurs spatiaux et terrestres tout en se préparant à déployer des capteurs spatiaux spécialisés supplémentaires pour le catalogage systématique et automatisé des objets en orbite terrestre basse. NorthStar fournit à ses clients commerciaux et de défense des services 24/7, de connaissance de la situation spatiale (SSA) et de connaissance de la situation spatiale (SDA).
La plateforme d’information et de renseignement spatial (Si²) de NorthStar transforme divers flux de données d’observation spatiale en une image opérationnelle continue et en temps réel du domaine spatial. En détectant, en suivant et en caractérisant les objets et les menaces au fur et à mesure qu’ils apparaissent et évoluent en orbite, cette plateforme offre du renseignement exploitable qui permet aux opérateurs et aux décideurs de comprendre, d’évaluer et de réagir aux événements au moment où ils se produisent.
Avec son siège social mondial à Montréal, au Canada, un siège européen au Luxembourg et une opération dédiée aux États-Unis en Virginie, NorthStar soutient des opérations essentielles à la mission de clients clés de la défense et du secteur civil, notamment la 3 CSD des Forces armées canadiennes, les Joint Commercial Operations de la U.S. Space Force, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l’Agence spatiale du Luxembourg et l’Agence spatiale européenne.
Contact avec les médias :
media@northstar-data.com
investors@northstar-data.com
Mesures financières supplémentaires et énoncés prospectifs
Mesures financières supplémentaires
Le présent communiqué de presse fait référence au carnet de commandes, une mesure financière supplémentaire. NorthStar définit le carnet de commandes comme la valeur totale des travaux contractuels, financés et non financés qui n’ont pas encore été comptabilisés à titre de produits, à l’exclusion des options non exercées. Le carnet de commandes n’a pas de signification normalisée selon les PCGR américains et peut ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Le carnet de commandes est calculé en ajoutant la valeur des nouvelles attributions de contrats et des modifications de contrats financées au solde d’ouverture, en déduisant les produits comptabilisés au cours de la période et en tenant compte des annulations de contrats, des réductions de portée et des fluctuations de change. La direction utilise le carnet de commandes pour évaluer le niveau des produits futurs contractés. Le carnet de commandes est calculé à la date présentée, ne repose pas sur l’évaluation d’événements futurs par la direction et ne doit pas être interprété comme une représentation que les montants qu’il contient se traduiront par des produits réels, en temps opportun ou à quelque moment que ce soit, ni que, s’ils se matérialisent, ces produits donneront lieu à des bénéfices ou à des encaissements conformes aux attentes.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés concernant les perspectives financières et les prévisions de produits de NorthStar pour l’exercice 2026, ses liquidités, ses ressources en capital et sa capacité à financer ses activités, ses dépenses en immobilisations et ses obligations à leur échéance ; la suffisance de ses ressources de trésorerie ; sa capacité à obtenir du financement additionnel ; le moment et le montant des paiements en vertu de la sentence arbitrale Spire ; la conversion du carnet de commandes en produits ; le moment des attributions de contrats, la demande des clients ainsi que les processus d’approvisionnement et de financement gouvernementaux ; le moment et le coût de l’acquisition, de l’intégration et du déploiement des capteurs sur des charges utiles hébergées ; et les avantages attendus du regroupement d’entreprises. Des termes comme « s’attendre », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention », « croire », « estimer », « pouvoir », « devoir », « être susceptible de » et des expressions semblables permettent d’identifier les énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles de la direction et sur des hypothèses que la direction estime raisonnables à la date du présent communiqué de presse, notamment les hypothèses selon lesquelles : NorthStar recouvrera ses comptes clients et générera des produits en vertu des contrats existants et nouveaux selon les montants et le calendrier actuellement prévus ; le carnet de commandes se convertira en produits essentiellement comme prévu et les clients, en particulier la 3 CSD, ne retarderont, ne réduiront ni ne résilieront leurs contrats ; les processus d’approvisionnement et de financement gouvernementaux se dérouleront sans retard important ; NorthStar pourra obtenir du financement additionnel en capitaux propres ou sous forme de dette à des conditions acceptables et au moment où elle en aura besoin ; les paiements en vertu de la sentence arbitrale Spire pourront être effectués à des conditions compatibles avec les prévisions de NorthStar ; les partenaires de charge utile, d’hébergement et de lancement respecteront le calendrier ; et les taux de change ne fluctueront pas de façon importante. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes, notamment : les ressources de trésorerie limitées de NorthStar et son besoin de financement additionnel, qui pourrait ne pas être disponible à des conditions acceptables ou du tout ; les produits nets réduits du regroupement d’entreprises découlant du rachat d’environ 96 % des actions publiques de Viking ; les montants dus en vertu de la sentence arbitrale Spire et la possibilité de mesures d’exécution si les paiements ne sont pas effectués à leur échéance ; la dépendance à l’égard d’un nombre limité de clients gouvernementaux, en particulier la 3 CSD ; le risque que des contrats ou le carnet de commandes soient retardés, réduits ou résiliés ; le moment des processus d’approvisionnement et de financement gouvernementaux ; les risques liés au lancement, à l’intégration et au rendement en orbite ; les dépassements de coûts et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; les changements au sein de la haute direction ; la faiblesse importante du contrôle interne à l’égard de l’information financière de NorthStar divulguée antérieurement ; les fluctuations du change ; ainsi que les autres risques décrits sous « Facteurs de risque » dans la déclaration de procuration et prospectus définitifs de NorthStar déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 12 août 2026, dans le prospectus final sans prise ferme de NorthStar daté du 1er octobre 2026 et dans ses autres dépôts sur SEDAR+ et EDGAR. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure exigée par les lois sur les valeurs mobilières applicables, NorthStar n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.
Tableaux financiers
Les états financiers condensés non audités de Legacy NorthStar sont présentés ci-dessous :
NorthStar Earth & Space Inc. |
||||||||
Bilans consolidés condensés non audités |
||||||||
(en dollars canadiens, sauf les actions) |
||||||||
|
|
30 septembre
|
|
|
31 décembre
|
|
||
Actif |
|
|
|
|
|
|
||
Actif à court terme |
|
|
|
|
|
|
||
Trésorerie |
|
CAD |
273 392 |
|
|
CAD |
1 267 957 |
|
Débiteurs |
|
|
13 830 324 |
|
|
|
925 595 |
|
Autres débiteurs |
|
|
3 484 353 |
|
|
|
2 686 573 |
|
Frais d’opération reportés |
|
|
5 663 759 |
|
|
|
- |
|
Frais payés d’avance |
|
|
117 098 |
|
|
|
158 226 |
|
Total de l’actif à court terme |
|
|
23 368 926 |
|
|
|
5 038 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations corporelles, nettes |
|
|
6 964 402 |
|
|
|
897 171 |
|
Frais payés d’avance |
|
|
1 421 000 |
|
|
|
- |
|
Actifs au titre des droits d’utilisation |
|
|
295 615 |
|
|
|
633 692 |
|
Immobilisations incorporelles, nettes |
|
|
3 835 627 |
|
|
|
5 753 441 |
|
Total de l'actif |
|
CAD |
35 885 570 |
|
|
CAD |
12 322 655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passif et déficit des actionnaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditeurs et charges à payer |
|
CAD |
25 188 997 |
|
|
CAD |
2 311 142 |
|
Billets à ordre |
|
|
11 847 380 |
|
|
|
10 707 947 |
|
Emprunts à court terme |
|
|
2 284 860 |
|
|
|
2 284 860 |
|
Produits reportés |
|
|
2 736 052 |
|
|
|
2 108 044 |
|
Prêts d’actionnaires |
|
|
5 550 639 |
|
|
|
5 175 494 |
|
Avance d’un actionnaire |
|
|
1 556 922 |
|
|
|
- |
|
Tranche à court terme des emprunts à payer |
|
|
3 916 670 |
|
|
|
1 808 333 |
|
Tranche à court terme de la dette à long terme |
|
|
61 165 |
|
|
|
59 472 |
|
Obligation liée aux contrats de location, à court terme |
|
|
329 049 |
|
|
|
476 206 |
|
Participation ne donnant pas le contrôle |
|
|
— |
|
|
|
2 940 000 |
|
Total du passif à court terme |
|
|
53 471 734 |
|
|
|
27 871 498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emprunts à payer, nets de la tranche à court terme |
|
|
9 083 330 |
|
|
|
11 191 667 |
|
Dette à long terme, nette de la tranche à court terme |
|
|
20 903 |
|
|
|
66 991 |
|
Débentures convertibles |
|
|
110 660 000 |
|
|
|
98 894 000 |
|
Obligation liée aux contrats de location, à long terme |
|
|
— |
|
|
|
180 124 |
|
Total du passif |
|
|
173 235 967 |
|
|
|
138 204 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres temporaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions privilégiées de catégorie A, sans valeur nominale, 250 000 actions émises et en circulation au 30 septembre 2026 et au 31 décembre 2025 |
|
|
25 000 000 |
|
|
|
25 000 000 |
|
Actions privilégiées de catégorie B, sans valeur nominale, 355 401 actions émises et en circulation au 30 septembre 2026 et au 31 décembre 2025 |
|
|
32 535 234 |
|
|
|
32 535 234 |
|
Actions privilégiées de catégorie B-1, sans valeur nominale, 140 000 actions émises et en circulation au 30 septembre 2026 et au 31 décembre 2025 |
|
|
14 000 000 |
|
|
|
14 000 000 |
|
Actions ordinaires de catégorie B, valeur nominale de 0,01 $, 87 504 actions émises et en circulation au 30 septembre 2026 et au 31 décembre 2025 |
|
|
875 |
|
|
|
875 |
|
|
|
|
71 536 109 |
|
|
|
71 536 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Déficit des actionnaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions ordinaires de catégorie A, valeur nominale de 0,01 $, 577 605 actions émises et en circulation au 30 septembre 2026 et 462 023 au 31 décembre 2025 |
|
|
5 776 |
|
|
|
4 620 |
|
Surplus d’apport |
|
|
3 942 144 |
|
|
|
3 935 405 |
|
Cumul des autres éléments du résultat global (perte) |
|
|
(551 462 |
) |
|
|
(154 848 |
) |
Déficit accumulé |
|
|
(212 282 964 |
) |
|
|
(201 202 911 |
) |
Total du déficit des actionnaires |
|
|
(208 886 506 |
) |
|
|
(197 417 734 |
) |
Total du passif et du déficit des actionnaires |
|
CAD |
35 885 570 |
|
|
CAD |
12 322 655 |
|
NorthStar Earth & Space Inc. |
||||||||||||||||
États consolidés condensés des résultats et du résultat global (perte) |
||||||||||||||||
(en dollars canadiens, sauf les actions) |
||||||||||||||||
|
|
Pour le trimestre clos au
|
|
|
Pour les neuf mois clos au
|
|
||||||||||
|
|
2026 |
|
|
2025 |
|
|
2026 |
|
|
2025 |
|
||||
Revenus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Revenus tirés des services |
|
CAD |
17 212 529 |
|
|
CAD |
1 442 308 |
|
|
CAD |
25 567 500 |
|
|
CAD |
7 510 962 |
|
Revenus de subventions |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
330 600 |
|
|
|
— |
|
|
|
CAD |
17 212 529 |
|
|
CAD |
1 442 308 |
|
|
CAD |
25 898 100 |
|
|
CAD |
7 510 962 |
|
Charges d’exploitation : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion de programme et technique |
|
|
3 569 792 |
|
|
|
2 720 197 |
|
|
|
11 088 382 |
|
|
|
7 561 034 |
|
Frais juridiques – litige Spire |
|
|
108 756 |
|
|
|
— |
|
|
|
8 163 614 |
|
|
|
— |
|
Frais généraux et administratifs |
|
|
1 206 186 |
|
|
|
623 844 |
|
|
|
3 902 674 |
|
|
|
2 257 553 |
|
Frais de vente et de marketing |
|
|
1 114 749 |
|
|
|
485 344 |
|
|
|
2 895 255 |
|
|
|
1 630 936 |
|
Amortissement et dépréciation |
|
|
856 268 |
|
|
|
669 526 |
|
|
|
2 197 555 |
|
|
|
2 015 584 |
|
Résultat (perte) d’exploitation |
|
CAD |
10 356 778 |
|
|
CAD |
(3 056 603) |
|
|
CAD |
(2 349 380) |
|
|
CAD |
(5 954 145) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres charges (produits) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenus d’intérêts |
|
|
(9 212 |
) |
|
|
(12 079 |
) |
|
|
(19 506 |
) |
|
|
(14 577 |
) |
Charges d’intérêts |
|
|
444 551 |
|
|
|
611 257 |
|
|
|
1 795 898 |
|
|
|
1 633 476 |
|
Gain (perte) de change |
|
|
(19 537 |
) |
|
|
81 094 |
|
|
|
128 357 |
|
|
|
57 979 |
|
Variation de la juste valeur des débentures convertibles |
|
|
2 501 000 |
|
|
|
2 880 638 |
|
|
|
11 766 000 |
|
|
|
8 641 913 |
|
Gain sur extinction d’un passif |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 040 000 |
) |
|
|
— |
|
Crédit d’impôt pour la R-D |
|
|
(210 475 |
) |
|
|
(418 128 |
) |
|
|
(1 900 076 |
) |
|
|
(1 595 270 |
) |
Total des autres charges |
|
|
2 706 327 |
|
|
|
3 142 782 |
|
|
|
8 730 673 |
|
|
|
8 723 521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net (perte nette) |
|
CAD |
7 650 451 |
|
|
CAD |
(6 199 385) |
|
|
CAD |
(11 080 053) |
|
|
CAD |
(14 677 666) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires de catégorie A et B en circulation, de base et dilué |
|
|
636 214 |
|
|
|
543 668 |
|
|
|
578 653 |
|
|
|
542 912 |
|
Résultat net (perte nette) par action ordinaire de catégorie A et B, de base et dilué |
|
|
11,58 |
|
|
|
(11,92 |
) |
|
|
(20,60 |
) |
|
|
(28,58 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments du résultat global (perte) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Écarts de conversion des devises |
|
|
(177 296 |
) |
|
|
(303 095 |
) |
|
|
(396 614 |
) |
|
|
(73 408 |
) |
Total des autres éléments du résultat global (perte) |
|
|
(177 296 |
) |
|
|
(303 095 |
) |
|
|
(396 614 |
) |
|
|
(73 408 |
) |
Résultat global (perte globale) |
|
CAD |
7 473 155 |
|
|
CAD |
(6 502 480) |
|
|
CAD |
(11 476 667) |
|
|
CAD |
(14 751 074) |
|
NorthStar Earth & Space Inc. |
||||||||
État consolidé condensé des flux de trésorerie |
||||||||
(en dollars canadiens) |
||||||||
|
|
Pour les neuf mois clos au
|
|
|||||
|
|
2026 |
|
|
2025 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : |
|
|
|
|
|
|
||
Perte nette de la période |
|
CAD |
(11 080 053 |
) |
|
CAD |
(14 677 666 |
) |
Ajustements visant à rapprocher la perte nette et la trésorerie nette affectée aux activités d’exploitation : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépréciation et amortissement |
|
|
2 197 555 |
|
|
|
2 015 584 |
|
Charges d’intérêts |
|
|
1 633 950 |
|
|
|
1 565 294 |
|
Variation de la juste valeur des débentures convertibles |
|
|
11 766 000 |
|
|
|
8 641 913 |
|
Rémunération à base d’actions |
|
|
6 739 |
|
|
|
24 455 |
|
Variation nette de l’actif au titre des droits d’utilisation |
|
|
338 077 |
|
|
|
339 538 |
|
Variation non monétaire des prêts d’actionnaires |
|
|
— |
|
|
|
540 946 |
|
Variation non monétaire de la participation ne donnant pas le contrôle |
|
|
(2 940 000 |
) |
|
|
— |
|
Variation des actifs et passifs d’exploitation : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Débiteurs |
|
|
(12 904 729 |
) |
|
|
936 886 |
|
Autres débiteurs |
|
|
(797 780 |
) |
|
|
(1 445 588 |
) |
Frais payés d’avance |
|
|
41 128 |
|
|
|
16 286 |
|
Créditeurs et charges à payer |
|
|
11 448 101 |
|
|
|
(521 227 |
) |
Variation des produits reportés |
|
|
628 008 |
|
|
|
(117 076 |
) |
Variation de l’obligation liée aux contrats de location |
|
|
(327 281 |
) |
|
|
(335 115 |
) |
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation (affectée aux activités d’exploitation) |
|
|
9 715 |
|
|
|
(3 015 770 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acquisitions d’immobilisations corporelles |
|
|
(1 327 168 |
) |
|
|
(56 248 |
) |
Trésorerie nette affectée aux activités d’investissement |
|
|
(1 327 168 |
) |
|
|
(56 248 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie liés aux activités de financement : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits de l’émission de prêts d’actionnaires |
|
|
— |
|
|
|
1 000 000 |
|
Paiement sur la dette à long terme |
|
|
(44 395 |
) |
|
|
(165 875 |
) |
Paiement sur les billets à ordre |
|
|
(239 865 |
) |
|
|
(182 518 |
) |
Avance d’un actionnaire |
|
|
1 556 922 |
|
|
|
— |
|
Émission d’actions |
|
|
1 156 |
|
|
|
70 |
|
Frais d’opération reportés |
|
|
(889 730 |
) |
|
|
— |
|
Financement de la R-D |
|
|
— |
|
|
|
1 923 400 |
|
Trésorerie nette provenant des activités de financement |
|
|
384 088 |
|
|
|
2 575 077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pertes de conversion des devises |
|
|
(61 200 |
) |
|
|
(161 368 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation nette de la trésorerie au cours de la période |
|
|
(933 365 |
) |
|
|
(496 941 |
) |
Trésorerie au début de la période |
|
|
1 267 957 |
|
|
|
1 149 197 |
|
Trésorerie à la fin de la période |
|
CAD |
273 392 |
|
|
CAD |
490 888 |
|
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20261112970110/fr/