Mercuria Services S.A. et Independent Risk Monitoring Ltd ('IRML') ont annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle société basée au Luxembourg détenue à parts égales par les sociétés susmentionnées: Mercuria Independent Risk Solutions S.A.

La création de Mercuria Independent Solutions (« MIRS ») coïncide avec l’entrée en vigueur de la Circulaire CSSF 07/308 exigeant la mise en place par le conseil d’administration et les dirigeants de sociétés de gestion et de SICAV dites auto-gérées d’un processus de gestion de risques plus stricte que par le passé. D’autre part, cette création coïncide également avec les turbulences sur les marchés financiers découlant de la crise des «sub-primes» MBS aux Etats-Unis et plus particulièrement dans le domaine des produits financiers dérivés, des hedge funds et fonds dits alternatifs. Afin de répondre aux défis soulevés entre autres par ces deux évènements, MIRS dispose d’une expérience approfondie dans le domaine de l’analyse et de la surveillance des risques liés aux instruments financiers en ce compris les CDO’s, MBO’s CLN’s et autres produits financiers dérivés complexes.

A propos du lancement de MIRS, Nicolaus P. Bocklandt (CEO de Mercuria Services et administrateur de MIRS) remarque :

« La création de MIRS formalise une collaboration fructueuse entre IRML et Mercuria Services qui date de plus de trois années ; une collaboration qui porte sur la supervision de plus de 450 portefeuilles pour un total d’actifs dépassant 65 Milliards d’Euro. MIRS permet aux membres des conseils d’administrations de fonds d’investissements de se conformer aux obligations légales Luxembourgeoises, et plus particulièrement la nouvelle Circulaire 07/308, ainsi que de la majorité des juridictions Européennes.»

Yves de Naurois (Président du Conseil d’Administration de MIRS et administrateur délégué d’IRML) ajoute :

« L’utilisation accrue des produits financiers dérivés combinée avec les possibilités de stratégies d’investissement offertes par la directive UCITS III, dont les fonds 130/30 sont les derniers exemples en date, ont modifié dramatiquement le profil de risque des portefeuilles. Les évènements récents tels que la crise des sub-primes aux Etats-Unis démontrent la manière dont les risques peuvent être sous-estimés voire méconnus. »

Le système RiskRadar^TM est la clef de voute de la solution proposée par MIRS. Ce système permet une analyse quotidienne des profils de risque, à l’aide de différents logiciels de calculs, et met en lumière tout écart par rapport au profil fixé par le gestionnaire des risques. Les turbulences récentes ainsi que les exigences accrues de la part des autorités de surveillance Européennes, conduisent les membres des conseils d’administration de fonds d’investissements, des banques, des sociétés d’assurance et autres investisseurs institutionnels à renforcer et à restructurer les procédures de gestion de risques.

Bruno Vanderschelden and Chris Butterwick gèrent conjointement Mercuria Independent Risk Solutions S.A. en tant que administrateurs délégués.

Notes pour les éditeurs:

Mercuria Services SA est une société indépendante Luxembourgeoise ayant le statut de Professionnel du Secteur Financier (PSF) et soumis à la surveillance de la CSSF.

Mercuria Services SA est active dans les lignes de services suivantes :

• Domiciliation de sociétés, comptabilité, tax et administration
• Mise à disposition de dirigeants et administrateurs de SICAV et société de gestion conformément aux exigences de la circulaire 03/108

Mercuria Services SA détient deux filiales :

• Mercuria Management Company qui est une société de gestion Luxembourgeoise conformément au Chapitre 13 de la Loi du 20 Décembre 2002
• Mercuria Services Nederland BV

Independent Risk Monitoring Limited (« IRML ») est basée à Londres et fournit des services complets de supervision et de reporting des risques répondant aux exigences de la plupart des autorités de surveillance Européennes pour les Administrateurs, les Trustee, les compliance et risk managers, les gestionnaires et promoteurs de fonds.

Les services offerts permettent la mise en place de processus de manière indépendante qui :

• Répondent à la demande des investisseurs après une transparence accrue des profils de risque des produits offerts
• Permettent aux acteurs des marchés financiers Européens de se conformer aux exigences accrues des autorités de surveillance visant à une meilleure protection des investisseurs.

IRML travaille en partenariat avec ses clients afin de créer et développer leurs solutions de gestion de risque en mettant à leur disposition RiskRadar^tm, une plateforme « web-based » intégrant différent systèmes de mesure de risque ainsi qu’une expertise étendue et avérée dans le domaine des produits dérivés et des marchés financiers.

IRML met en œuvre une procédure de contrôle des risques basée sur les exceptions afin d’offrir des solutions efficace en termes de coûts pour ses clients basés au Luxembourg, en Allemagne, Irlande, Belgique, Suisse et Royaume Uni.

IRML a été créé par Yves de Naurois (ex Head of Global Investment Process chez Citibank Private Bank) et Peter Jeffreys (co-fondateur de Fund Research et ex gestionnaire de portefeuille chez Fidelity) afin de répondre au besoin croissant de supervision des risques de la part des gestionnaires d’actifs. L’apparition de ces besoins sont le résultat de l’utilisation croissante de produits financiers dérivés et en corolaire des exigences réglementaires.