Résultats du 1er semestre 2003/2004

Un retour à l’équilibre bénéficiaire plus rapide que prévu

Paris, le 22 janvier 2004 – Télécom Réseaux Services a dégagé un résultat net positif sur le 1er semestre de l’exercice 2003/2004 au 30 septembre 2003. Avec un chiffre d’affaires de 16,6 M€, le résultat net du 1er semestre de l’exercice s’est en effet établi à 80 490 €. Le résultat de la période comparable de l’exercice 2002/2003 s’était établi à (1,17) M€.

Rappel : l’activité du 1er semestre en ligne avec le plan de marche du groupe pour l’exercice 2003/2004

Le chiffre d’affaires de 16,6 M€ pour le 1er semestre 2003/2004, publié le 14 novembre dernier, est en ligne avec le chiffre d’affaires budgété pour le semestre en vue de l’objectif annuel de 34 M€. Il conjugue les effets d’un premier trimestre particulièrement brillant en termes d’activité, dû à la réalisation de gros chantiers dans des délais records, et d’un deuxième trimestre pénalisé par des retards de livraison de certains de nos fournisseurs.

Redressement continu de la rentabilité sur les douze derniers mois

Le résultat d’exploitation s’élève à 444 K€ sur le premier semestre de l’exercice courant, à comparer à une perte de (513) K€ au premier semestre de l’exercice précédent et à un résultat d’exploitation légèrement bénéficiaire de 61 K€ au second semestre de l’exercice précédent.

Conjuguée à un résultat net positif de 80 K€ sur le 1er semestre 2003/2004, cette nette amélioration confirme la dynamique de redressement continu de notre rentabilité sur les douze derniers mois. Celle-ci atteste de la rapidité de mise en œuvre et de l’efficacité des mesures de rationalisation appliquées dans la continuité depuis près de deux ans.

Ainsi, le résultat d’exploitation de Télécom Réseaux Services redevenait positif au 3ème trimestre 2002/2003 ; le résultat courant dès le 4ème trimestre 2002/2003 et le résultat net (même après amortissement des survaleurs) au 2ème trimestre 2003/2004.

Solidité de la structure financière

Télécom Réseaux Services a généré au 1er semestre 2003/2004 une marge brute d’autofinancement de 1 166 K€, à comparer à un flux négatif de (148) K€ au 1er semestre de l’exercice précédent. Ce flux positif a permis au groupe de supporter l’augmentation de ses besoins en fond de roulement, inhérente à la reprise, depuis le début de 2004, de l’activité d’Intégration.
Après des dépenses d’investissement ramenées à 550 K€ (809 K€ sur la période précédente), le groupe a poursuivi le remboursement de sa dette financière à hauteur de 190 K€, ramenant l’endettement structuré à moyen terme à 1,4 M€ (à comparer à 2,1 M€ au 30 septembre 2002).

Enfin, le décalage important entre facturations et règlements constaté au cours du mois de septembre, qui s’est traduit par une variation négative de la trésorerie de (547) K€ au 30 septembre, s’est résorbé dans le courant du troisième trimestre de l’exercice.

Simplification des structures du groupe

Fin décembre 2003, les comités d’entreprise de Télécom Réseaux Services et de Central Téléphone ont été informés de la mise à l’étude d’un projet de fusion entre ces deux sociétés. Ce projet a pour but la simplification des structures du groupe afin d’en renforcer les performances opérationnelles. Il est rappelé que l’an dernier, une restructuration juridique avait comporté la fusion de Central Téléphone avec ses filiales ESC et DTO ainsi qu’avec la filiale de Télécom Réseaux Services, LCE. Parallèlement, IVM, filiale de TR Investissements, avait été cédée par cette dernière à Télécom Réseaux Services. La maison-mère se trouvait ainsi actionnaire à 100% de ses trois filiales : Central Téléphone, IVM et TR Investissements.

Perspectives d’évolution sur l’ensemble de l’exercice

L’activité commerciale reste, à ce jour , en ligne avec la réalisation de notre budget, et l’activité productive est soutenue. Les commandes traitées sur le premier semestre courant sont en hausse notable par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent : + 10% (services récurrents non contractuels), +19% (Intégration).

Sur les six derniers mois, de nombreux contrats ont été signés avec de nouveaux clients : l’Argus, BNP Paribas, Kuoni, Netsize, Radio France Toulouse, le Centre National d’Etudes et de Formation de la Police Nationale et Keolis. Par ailleurs, de nouveaux contrats ont été signés avec des clients existants : le CCF, Lovells, le Ministère des Affaires Etrangères, Air France, Danone, l’Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts, SBS, filiale de Siemens, pour le compte de Faurecia, SC Autoroutes, Bayard, le Conseil Général de Seine-et-Marne, L’Oréal Parfumerie, l’Office de Tourisme de Paris et le Ministère des Finances.

Conjugués au maintien d’un strict contrôle des coûts, ces succès commerciaux conduisent Télécom Réseaux Services à confirmer son objectif d’un résultat net proche de l’équilibre sur l’ensemble de l’exercice, qui donnera lieu à publication en juillet 2004.

A propos de Télécom Réseaux Services

Télécom Réseaux Services est l’un des leaders indépendants en télécommunication d’entreprise avec pour vocation et stratégie d’apporter une solution globale dans le domaine des réseaux télécoms et du poste de travail au coeur de l’entreprise .www.trservices.fr

Source : Actusnews