Hercules Offshore annonce ses résultats du troisième trimestre 2007
HOUSTON, October 31 /PRNewswire/ --
Hercules Offshore, Inc. (Nasdaq : HERO), a annoncé aujourd'hui un résultat net de 48,4 millions USD, soit 0,58 USD par action après dilution, pour un chiffre d'affaires de 294,4 millions USD au troisième trimestre 2007, par rapport à un résultat net de 29,7 millions USD, soit 0,91 USD par action après dilution, pour un chiffre d'affaires de 97,2 millions USD au troisième trimestre 2006.
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L'acquisition par la société de TODCO a été clôturée le 11 juillet 2007, les résultats de l'activité acquise sont donc inclus à partir de la date d'acquisition. Sont également inclus dans le trimestre clos le 30 septembre 2007, une perte de 1,0 million USD pour paiement anticipé de dettes, net d'un gain de 0,4 million USD sur dérivés de taux d'intérêt et 2,6 millions USD en indemnités de licenciement et autres frais liés à l'acquisition de TODCO. Sur une base après impôts, ces postes se sont élevés à environ 2,3 millions USD, soit 0,03 USD par action après dilution. Exception faite de l'effet de ces postes, le résultat net au troisième trimestre 2007 a atteint 50,7 millions USD, soit 0,61 USD par action après dilution.
Randy Stilley, président-directeur général, a déclaré : << Nos résultats financiers au troisième trimestre reflètent clairement un environnement économique difficile pour le forage en petits fonds dans le Golfe du Mexique américain. En dépit de ce ralentissement, nous avons généré une trésorerie substantielle au cours du trimestre en raison d'une diversité accrue de la base d'actifs de la société et en raison d'une concentration continuelle sur le maintien d'une structure d'exploitation à faible coût. Deux tiers de notre bénéfice d'exploitation ont été générés par des segments d'activité autres que notre segment Offshore national, segments bénéficiant actuellement de fondamentaux plus robustes. De plus, au cours de ce trimestre, notre performance en matière de coûts d'exploitation a de nouveau été exceptionnelle sur l'ensemble de la flotte. Bien qu'il soit difficile de prédire un redressement de notre activité de forage offshore national, certains signes précurseurs d'une augmentation légère de la demande sont apparus au début du quatrième trimestre. >>
M. Stilley a continué : << Je suis heureux de la façon dont l'ensemble de notre équipe a traité l'intégration de TODCO, qui s'est faite de manière rapide mais approfondie. Nous allons de l'avant en tant qu'entreprise unique se concentrant sur l'offre de services exceptionnels à nos clients et sur la présentation des meilleurs rendements du secteur à nos actionnaires. >>
Points marquants des activités offshore
Au cours du troisième trimestre 2007, le chiffre d'affaires du segment Offshore national a été de 99,6 millions USD, une augmentation de 115 % par rapport au chiffre d'affaires de 46,4 millions USD au troisième trimestre 2006. Cette augmentation est le résultat de jours d'exploitation supplémentaires suite à l'acquisition de TODCO, mais elle est quelque peu compensée par une utilisation réduite et un chiffre d'affaires moyen par jour inférieur par plate-forme. Le taux d'utilisation au troisième trimestre 2007 était de 69,8 % par rapport à 99,3 % au troisième trimestre 2006, et le chiffre d'affaires moyen par jour par plate-forme a baissé de 7 576 USD pour s'établir à 77 200 USD au troisième trimestre 2007 en raison d'une demande réduite due à une activité réduite. Le bénéfice d'exploitation est passé à 36,7 millions USD au troisième trimestre 2007 contre 27,8 millions USD sur la même période de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires du segment Offshore international s'est élevé à 50,5 millions USD, contre 7,9 millions USD au troisième trimestre 2006. Cette augmentation considérable est principalement due à des jours d'exploitation supplémentaires en raison de l'acquisition de TODCO ainsi qu'à l'impact sur l'ensemble du trimestre de Hercules 258, lequel est entré en service en septembre 2006. Ce segment comprend désormais les résultats d'exploitation de dix plates-formes offshore contre seulement trois fin septembre 2006. Notre chiffre d'affaires moyen par jour a augmenté de 6 910 USD pour atteindre 85 735 USD au troisième trimestre 2007 contre 78 825 USD sur la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation est passé à 21,7 millions USD au troisième trimestre 2007 contre 2,5 millions USD sur la même période de l'exercice précédent.
Points marquants du segment Terrestre
Avec l'acquisition de TODCO, nous avons commencé l'exploitation du segment Terrestre, lequel comprend 27 plates-formes de forage sur barge. Au cours du troisième trimestre 2007, nous avons généré un chiffre d'affaires de 53,6 millions USD et un bénéfice d'exploitation de 19,6 millions USD. Nous avons généré un chiffre d'affaires moyen par jour de 46 682 USD avec un taux d'utilisation de 83,4 %.
Points marquants des barges autoélévatrices
Le chiffre d'affaires du segment Barges autoélévatrices nationales était en baisse à 35,7 millions USD au troisième trimestre 2007, contre 40,1 millions USD au troisième trimestre 2006. Le bénéfice d'exploitation était en baisse à 12,5 millions USD au troisième trimestre 2007 contre 21,0 millions USD sur la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation en baisse sont en partie dus à une réduction de l'activité chez nos clients, car nous avons généré un taux d'utilisation de 67,5 % seulement au cours du troisième trimestre 2007 contre 77,0 % sur la même période de l'exercice précédent, ainsi qu'à des frais d'assurance et des frais d'amortissements de cale sèche plus élevés.
Le chiffre d'affaires du segment Barges autoélévatrices internationales était de 18,1 millions USD au troisième trimestre 2007, contre seulement 2,8 millions USD au troisième trimestre 2006. Cette augmentation était en grande partie due à une augmentation des jours d'exploitation qui sont le résultat de l'acquisition de huit barges autoélévatrices et l'affrètement de coque nue de cinq barges autoélévatrices supplémentaires fin 2006. Nos jours d'exploitation sont donc passés à 1 383 au troisième trimestre 2007, contre seulement 235 sur la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation est passé à 6,7 millions USD au troisième trimestre 2007 contre 0,2 million USD au troisième trimestre 2006.
Autres points marquants
Notre segment Divers comprend notre filiale à 100 % Delta Towing et notre flotte de neuf plates-formes de forage terrestres, dont nous avons pris la direction dans le cadre de l'acquisition susmentionnée de TODCO. Au cours du troisième trimestre 2007, ce segment a généré un chiffre d'affaires de 36,9 millions USD et un bénéfice d'exploitation de 9,6 millions USD.
Mesures non PCGR
Certaines mesures des résultats non PCGR et les rapprochements correspondants aux mesures financières PCGR de la société ont été fournies pour une comparaison intéressante entre les résultats actuels et les exercices précédents. En général, une mesure financière non PCGR est une mesure numérique des résultats d'une société, de sa position financière ou de sa trésorerie qui exclut ou inclut des montants normalement exclus ou inclus dans la mesure la plus directement comparable calculée et présentée conformément à des principes comptables généralement acceptés. Afin de pouvoir entièrement évaluer les résultats d'exploitation, la direction est d'avis que les chiffres ajustés de résultat net figurant dans le présent communiqué de presse sont des mesures appropriées des activités continuelles et normales de la société. Ces mesures devraient cependant être considérées en plus de, et non en place de, ou supérieurs au résultat net, au bénéfice d'exploitation, à la trésorerie d'exploitation ou à d'autres mesures des résultats financiers préparés conformément au PCGR. Les mesures non PCGR incluses dans le présent communiqué de presse ont été rapprochées à la mesure PCGR la plus proche dans le tableau qui suit les états financiers.
Informations sur la téléconférence
Hercules Offshore va organiser une téléconférence mardi le 30 octobre 2007 à 10h00 HAC (11h00 HAE, heure de New York) pour discuter de ses résultats financiers au troisième trimestre 2007. La téléconférence sera également télédiffusée en direct sur Internet sur http://www.herculesoffshore.com. Pour participer à cette téléconférence, appelez 10 minutes avant l'heure annoncée un des numéros de téléphone suivants :
+1-866-383-8108 (Etats-Unis) +1-617-597-5343 (international) Le code de confirmation ou d'accès est le 72716765
Une transmission en différé de la téléconférence sera disponible par téléphone à partir de mardi le 30 octobre 2007 à partir de 12h00 HAC (13h00 HAE), jusqu'au mardi 6 novembre 2007. Le numéro de téléphone de la retransmission de téléconférence est le +1-888-286-8010 ou le +1-617-801-6888 à l'international. Le code d'accès est le 79105164. De plus, l'enregistrement de la téléconférence sera disponible sur notre site Web, http://www.herculesoffshore.com, pendant 28 jours après la téléconférence.
Informations supplémentaires
Hercules Offshore, Inc., dont le siège social se trouve à Houston, exploite actuellement une flotte composée de 33 plates-formes de forage autoélévatrices, de 27 plates-formes sur barge, de 65 barges autoélévatrices, de trois plates-formes submersibles, de neuf plates-formes de forage terrestres, d'une plate-forme et une flotte de vaisseaux de soutien exploités au travers d'une filiale à 100 % et exerce ses activités dans dix pays et sur quatre continents. La société offre une gamme de services aux producteurs de pétrole et de gaz répondant à leurs besoins en matière de forage, d'entretien des puits, d'inspection des plates-formes, de maintenance et d'opérations de démantèlement en petits fonds.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web, http://www.herculesoffshore.com.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Ces déclarations sont soumises à certains risques, incertitudes et suppositions, notamment les facteurs décrits dans les rapports périodiques les plus récents et d'autres documents déposés par Hercules Offshore auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC au http://www.sec.gov ou sur le site Web d'Hercules Offshore au http://www.herculesoffshore.com. Hercules met en garde que les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et que des écarts substantiels peuvent se produire entre les résultats ou développements réels et ceux qui ont été projetés ou sous-entendus dans ces déclarations.
HERCULES OFFSHORE, INC. ET FILIALES BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars) (Tous les montants sont en dollars américains, sauf mention contraire) 30 septembre 31 décembre 2007 2006 (non révisé) ACTIF Actifs circulants : Liquidités ou équivalents 80 052 $ 72 772 $ Encaisse affectée 4 592 250 Titres négociables 19 850 - Comptes débiteurs 265 746 89 136 Indemnités d'assurance à recevoir 25 472 - Fournitures 5 917 - Charges payées d'avance 49 710 14 438 Impôts sur le bénéfice reportés actuels 12 395 - Autres actifs 9 935 3 627 473 669 180 223 Biens et matériels, net 2 178 443 415 864 Fonds de commerce 929 294 - Autres actifs, net 55 145 9 494 3 636 551 $ 605 581 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif circulant : Passif à court terme et partie à court terme des dettes à long terme 12 152 $ 1 400 $ Primes d'assurance à payer 30 180 6 058 Comptes fournisseurs 101 805 29 123 Dettes cumulées 64 740 16 262 Taxes à payer 11 352 8 745 Intérêts à payer 15 388 2 105 Autre passif circulant 14 187 5 633 249 804 69 326 Dette à long terme, nette de la partie actuelle de la dette 905 003 91 850 Autre passif 19 873 6 700 Impôts sur le bénéfice reportés 480 930 42 854 Engagements et impondérables Fonds propres 1 980 941 394 851 3 636 551 $ 605 581 $
HERCULES OFFSHORE, INC. ET FILIALES COMPTE D'EXPLOITATION GÉNÉRALE CONSOLIDÉ (En milliers, sauf les données par actions) (non révisé) Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 2007 2006 2007 2006 Chiffre d'affaires 294 365 $ 97 212 $ 503 873 $ 229 642 $ Frais et dépenses : Dépenses d'exploitation, hors dépréciation et amortissements 143 902 33 197 229 825 81 393 Dépréciation et amortissements 39 581 9 097 63 520 22 582 Dépenses générales et administratives, hors dépréciation et amortissements 18 018 7 209 36 516 20 396 201 501 49 503 329 861 124 371 Bénéfice d'exploitation 92 864 47 709 174 012 105 271 Autres revenus (dépenses) Frais d'intérêts (15 761) (2 575) (19 230) (6 824) Recettes de l'aliénation de l'actif - 1 110 - 30 690 Pertes pour paiement anticipé de dettes (1 312) - (2 182) - Divers, nets 2 507 874 5 028 2 697 Bénéfice avant impôts 78 298 47 118 157 628 131 834 Provisions pour impôts sur les bénéfices (29 927) (17 439) (52 400) (48 310) Bénéfice net 48 371 $ 29 679 $ 105 228 $ 83 524 $ Bénéfice par action : Base 0,59 $ 0,93 $ 2,15 $ 2,68 $ Après dilution 0,58 $ 0,91 $ 2,12 $ 2,61 $ Actions moyennes pondérées en circulation : Base 82 663 31 786 48 912 31 146 Après dilution 83 418 32 545 49 568 31 959
HERCULES OFFSHORE, INC. ET FILIALES ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA TRÉSORERIE (en milliers de dollars) (non révisé) Neuf mois clos le 30 septembre 2007 2006 Trésorerie issue des activités d'exploitation : Bénéfice net 105 228 $ 83 524$ Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation : Dépréciation et amortissements 63 520 22 582 Charges calculées de compensation des actions 6 157 2 277 Impôts sur le revenu reportés 25 986 27 652 Amortissement des frais de financement reportés 1 046 506 Surplus d'économie d'impôts sur mécanisme des actions (1 612) - Pertes pour paiement anticipé de dettes 2 182 - Recettes de l'aliénation de l'actif (1 641) (30 779) (Augmentation) Baisse de l'actif d'exploitation Comptes débiteurs 15 169 (28 392) Indemnités d'assurance à recevoir (9 026) (7 913) Entente de partage fiscal (118 247) - Charges payées d'avance et autres 2 869 (23 673) Augmentation (Baisse) du passif d'exploitation Comptes fournisseurs (11 253) 16 420 Primes d'assurance à payer (12 052) 9 629 Autre passif circulant 5 492 12 335 Autre passif 834 526 Trésorerie nette issue des activités d'exploitation 74 652 84 694 Trésorerie issue des activités d'investissement : Acquisition de sociétés, net de la trésorerie acquise (733 763) - Investissement en titres négociables (128 525) - Recettes de la vente de titres négociables 108 675 - Achats de biens et matériel (97 521) (143 282) Dépenses reportées de mise en cale sèche (14 680) (8 967) Produits de l'assurance reçus 3 850 50 090 Produits de la vente d'actifs, net 2 211 5 989 (Augmentation) Baisse de l'encaisse affectée 229 (250) Trésorerie nette utilisée dans des activités d'investissement (859 524) (96 420) Trésorerie issue des activités de financement : Emprunts à long terme 900 000 - Paiement des dettes (93 715) (1 050) Produits de l'émission d'actions ordinaires - 54 198 Produits de l'exercice d'options sur titres 2 054 340 Surplus d'économie d'impôts sur mécanisme des actions 1 612 - Paiement des frais d'émission de titres de créance (17 753) (639) Distribution aux membres - (3 732) Autres (46) - Trésorerie nette issue des activités de financement 792 152 49 117 Augmentation nette des disponibilités et équivalents 7 280 37 391 Liquidités et équivalents en début d'exercice 72 772 47 575 Liquidités et équivalents en fin d'exercice 80 052 $ 84 966$
HERCULES OFFSHORE, INC. ET FILIALES DONNÉES FINANCIÈRES ET D'EXPLOITATION CHOISIES (en milliers de dollars, sauf montants par jour) (non révisé) Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 2007 2006 2007 2006 Offshore national : Nombre de plates-formes (en fin de période) 27 6 27 6 Chiffre d'affaires 99 588 $ 46 415 $ 170 744 $ 111 703 $ Dépenses d'exploitation, hors depreciation et amortissements 47 292 14 280 74 754 37 606 Dépréciation et amortissements 13 962 2 538 19 214 6 279 Dépenses générales et administratives hors dépréciation et amortissements 1 663 1 846 5 216 5 219 Bénéfice d'exploitation 36 671 $ 27 751 $ 71 560 $ 62 599 $ Offshore international : Nombre de plates-formes (en fin d'exercice) 10 3 10 3 Chiffre d'affaires 50 498 $ 7 883 $ 91 014 $ 12 159 $ Dépenses d'exploitation, hors dépréciation et amortissements 22 888 4 047 37 606 5 650 Dépréciation et amortissements 5 800 935 8 531 1 186 Dépenses générales et administratives hors dépréciation et amortissements 122 442 1 667 949 Bénéfice d'exploitation 21 688 $ 2 459 $ 43 210 $ 4 374 $ Terrestre : Nombre de barges (en fin d'exercice) 27 - 27 - Chiffre d'affaires 53 638 $ - $ 53 638 $ - $ Dépenses d'exploitation, hors dépréciation et amortissements 26 546 - 26 546 - Dépréciation et amortissements 6 950 - 6 950 - Dépenses générales et administratives hors dépréciation et amortissements 533 - 533 - Bénéfice d'exploitation 19 609 $ - $ 19 609 $ - $ Barges autoélévatrices nationales : Nombre de barges autoélévatrices (en fin d'exercice) 47 47 47 47 Chiffre d'affaires 35 677 $ 40 082 $ 105 575$ 95 842$ Dépenses d'exploitation, hors dépréciation et amortissements 16 321 13 339 45 600 33 389 Dépréciation et amortissements 6 354 5 171 18 616 14 059 Dépenses générales et administratives hors dépréciation et amortissements 545 618 1 622 1 780 Bénéfice d'exploitation 12 457 $ 20 954 $ 39 737 $ 46 614 $
HERCULES OFFSHORE, INC. ET FILIALES DONNÉES FINANCIÈRES ET D'EXPLOITATION CHOISIES - (suite) (en milliers de dollars, sauf montants par jour) (non révisé) Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 2007 2006 2007 2006 Barges autoélévatrices internationales : Nombre de barges autoélévatrices (en fin d'exercice) 18 4 18 4 Revenus 18 090 $ 2 832 $ 46 028 $ 9 938 $ Dépenses d'exploitation, hors dépréciation et amortissements 8 581 1 531 23 045 4 748 Dépréciation et amortissements 1 843 426 5 485 979 Dépenses générales et administratives hors dépréciation et amortissements 1 011 721 2 843 2 075 Bénéfice d'exploitation 6 655 $ 154 $ 14 655 $ 2 136 $ Autres : Chiffre d'affaires 36 874 $ - $ 36 874 $ - $ Dépenses d'exploitation, hors dépréciation et amortissements 22 274 - 22 274 - Dépréciation et amortissements 4 400 - 4 400 - Dépenses générales et administratives hors dépréciation et amortissements 577 - 577 - Bénéfice d'exploitation 9 623 $ - $ 9 623 $ - $ Total société : Chiffre d'affaires 294 365 $ 97 212 $ 503 873 $ 229 642 $ Dépenses d'exploitation hors dépréciation et amortissements 143 902 33 197 229 825 81 393 Dépréciation et amortissements 39 581 9 097 63 520 22 582 Dépenses générales et administratives hors dépréciation et amortissements 18 018 7 209 36 516 20 396 Bénéfice d'exploitation 92 864 47 709 174 012 105 271 Frais d'intérêts (15 761) (2 575) (19 230) (6 824) Recettes de l'aliénation de l'actif - 1 110 - 30 690 Pertes pour paiement anticipé de dettes (1 312) - (2 182) - Autres revenus 2 507 874 5 028 2 697 Bénéfice avant impôts 78 298 47 118 157 628 131 834 Provisions pour impôts sur les bénéf.(29 927) (17 439) (52 400) (48 310) Bénéfice net 48 371 $ 29 679 $ 105 228 $ 83 524 $
HERCULES OFFSHORE, INC. ET FILIALES DONNÉES FINANCIÈRES ET D'EXPLOITATION CHOISIES - (suite) (en milliers de dollars, sauf montants par jour) (non révisé) Trois mois clos le 30 septembre 2007 Frais CA d'exploit. moyen moyens Jours Jours Utilisation par par d'exploitation disponibles (1) jour(2) jour(3) Offshore national 1 290 1 848 69,8 % 77 200 $ 25 591 $ Offshore international 589 589 100,0 % 85 735 38 859 Terrestre 1 149 1 377 83,4 % 46 682 19 278 Barges autoélévatrices nationales 2 858 4 232 67,5 % 12 483 3 857 Barges autoélévatrices internation. 1 383 1 564 88,4 % 13 080 5 487 Divers n/a n/a n/a n/a n/a Trois mois clos le septembre 30, 2006 Frais CA d'exploit. moyen moyens Jours Jours Utilisation par par d'exploitation disponibles (1) jour(2) jour(3) Offshore national 548 552 99,3 % 84 776 $ 25 871 $ Offshore international 100 100 100,0 % 78 825 40 466 Terrestre - - - - - Barges autoélévatrices nationales 3 171 4 119 77,0 % 12 641 3 238 Barges autoélévatrices internationales 235 368 63,9 % 12 050 4 158 Divers n/a n/a n/a n/a n/a Neuf mois clos le 30 septembre 2007 Frais CA d'exploit. moyen moyens Jours Jours Utilisation par par d'exploitation disponibles (1) jour(2) jour(3) Offshore national 2 139 2 934 72,9 % 79 824 $ 25 479 $ Offshore international 948 951 99,7 % 96 006 39 544 Terrestre 1 149 1 377 83,4 % 46 682 19 278 Barges autoélévatrices nationales 8 505 12 517 67,9 % 12 413 3 643 Barges autoélévatrices internation. 3 797 4 585 82,8 % 12 122 5 026 Divers n/a n/a n/a n/a n/a Neuf mois clos le septembre 30, 2006 Frais CA d'exploit. moyen moyens Jours Jours Utilisation par par d'exploitation disponibles (1) jour(2) jour(3) Offshore national 1 424 1 526 93,3 % 78 449 $ 24 644 $ Offshore international 133 137 97,1 % 91 486 41 147 Terrestre - - - - - Barges autoélévatrices nationales 8 823 11 276 78,2 % 10 863 2 961 Barges autoélévatrices internationales 947 1 092 86,7 % 10 494 4 348 Divers n/a n/a n/a n/a n/a (1) Le taux d'utilisation se définit comme étant le nombre de jours où nos plates-formes ou barges autoélévatrices, selon le cas, étaient sous contrat, appelés jours d'exploitation, durant la période exprimés en pourcentage du nombre total de jours disponibles sur la période. Les jours durant lesquels nos plates-formes et barges autoélévatrices sont soumises à des remises en état, à des améliorations ou à des constructions majeures, notamment les jours durant lesquels nos plates-formes et barges autoélévatrices sont empilées à froid, ne sont pas comptés comme jours disponibles. Les jours durant lesquels nos barges autoélévatrices se trouvent dans les chantiers navals, en cale sèche ou pour inspections, sont considérés comme des jours disponibles pour le calcul du taux d'utilisation. (2) Le chiffre d'affaires moyen par plate-forme ou barge autoélévatrice par jour se définit comme étant le chiffre d'affaires encaissé par nos plates-formes ou barges autoélévatrices, selon le cas, sur la période divisé par le nombre total de jours d'exploitation de nos plates-formes ou barges autoélévatrices, selon le cas, sur la période. Inclus dans le chiffre d'affaires du segment Offshore national se trouvent 0,2 million USD et 0,3 million USD en rapport à l'amortissement de dépenses d'investissement spécifiques à un contrat et remboursés par le client pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2007, respectivement. Il n'y a pas eu un tel chiffre d'affaire dans les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2006. Inclus dans le chiffre d'affaires du segment Offshore international se trouvent 0,3 million USD et 2,9 millions USD en rapport à l'amortissement de produits comptabilisés d'avance et de dépenses d'investissement spécifiques à un contrat et remboursés par le client pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2007, respectivement, et 0,7 millions USD et 0,8 millions USD pour les trois mois et les neuf mois clos le 30 septembre 2006, respectivement. (3) Les dépenses d'exploitation moyennes par plate-forme ou barge autoélévatrice par jour se définissent comme étant les dépenses d'exploitation, hors dépréciation et amortissements, déboursées par nos plates-formes ou barges autoélévatrices, selon le cas, sur la période divisées par le nombre total de jours disponibles sur la période. Nous utilisons les jours disponibles pour calculer les dépenses d'exploitation moyennes par plate-forme ou par barge autoélévatrice par jour plutôt que les jours d'exploitation, que l'on utilise pour calculer le chiffre d'affaires moyen par plate-forme ou par barge autoélévatrice par jour, parce que nous encourons des dépenses d'exploitation pour nos plates-formes et nos barges autoélévatrices même lorsqu'elles ne sont pas sous contrat ni ne rapportent des recettes quotidiennes. De plus, les frais d'exploitation que nous encourons sur nos plates-formes et nos barges autoélévatrices par jour lorsqu'elles ne sont pas sous contrat sont d'habitude inférieurs aux frais quotidiens que nous encourons lorsqu'ils sont sous contrat. Inclus dans les dépenses d'exploitation du segment Offshore international se trouvent 0,6 million USD et 2,2 millions USD en rapport avec l'amortissement de charges comptabilisées d'avance pour les trois mois et les neufs mois clos le 30 septembre 2007, respectivement, et 0,6 million USD pour chacun des trois mois et des neufs mois clos le 30 septembre 2006.
Hercules Offshore, Inc. et filiales Rapprochement des mesures financières PCGR à non PCGR (non révisé) (En milliers, sauf les données par actions)
Les résultats financiers de la société sont consignés conformément aux principes comptables généralement acceptés (PCGR). La direction est cependant d'avis que certaines mesures et ratios de résultats non PCGR peuvent offrir aux utilisateurs de ces informations financières des comparaisons supplémentaires intéressantes entre les résultats actuels et les résultats des exercices précédents. Une de ces mesures financières non PCGR que nous présentons de temps à autre est le bénéfice d'exploitation ou résultat net hors certaines charges ou montants. Ce bénéfice ajusté n'est pas une mesure des résultats financiers en vertu du PCGR. Il ne doit donc ainsi pas être considéré comme se substituant au bénéfice d'exploitation, au résultat net ou à d'autres données de bénéfice préparées conformément au PCGR. Voir le tableau ci-dessous pour des données financières supplémentaires et les rapprochements correspondants aux mesures financières PCGR pour les trois mois clos le 30 septembre 2007 et les neuf mois clos le 30 septembre 2007 et 2006. Nous n'avons pas consigné les mesures financières non PCGR pour les trois mois clos le 30 septembre 2006. Les mesures financières non PCGR devraient être consultées en plus, et non à la place, des résultats de la société préparés conformément au PCGR. Les mesures non PCGR incluses dans le présent communiqué de presse ont été rapprochées à la mesure PCGR la plus proche dans le tableau qui suit :
Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 30 septembre 2007 2007 2006 Bénéfice d'exploitation : Bénéfice d'exploitation PCGR 92 864 $ 174 012 $ 105 271 $ Ajustement 2 585 (a) 3 090 (b) - Bénéfice d'expl. non PCGR 95 449 $ 177 102 $ 105 271 $ Autres revenus (dépenses) : Autres revenus (dépenses)PCGR (14 566) $ (16 384) $ 26 563 $ Ajustement 960 (a) 1 524 (b) (29 580)(c) Autres revenus non PCGR (dépenses) (13 606) $ (14 860) $ (3 017) $ Provisions pour impôts sur le bénéfice : Provisions PCGR pour impôts sur les bénéfices (29 927) $ (52 400) $ (48 310) $ Impact fiscal de l'ajustement (1 241) (a) (1 615) (b) 10 945 (c) Provisions non PCGR pour impôts sur les bénéfices (31 168) $ (54 015) $ (37 365) $ Résultat net : Résultat net PCGR 48 371 $ 105 228 $ 83 524 $ Ajustement total, net d'impôts 2 304 (a) 2 999 (b) (18 635) (c) Résultat net non PCGR 50 675 $ 108 227 $ 64 889 $ Bénéfice par action après dilution : Bénéfice par action PCGR après dilution 0,58 $ 2,12 $ 2,61 $ Ajustement par action 0,03 (a) 0,06 (b) (0,58)(c) Bénéfice par action non PCGR après dilution 0,61 $ 2,18 $ 2,03 $ (a) L'ajustement représente 2,6 millions USD en indemnités de licenciement et autres frais liés à l'acquisition et une perte de 1,0 million USD pour paiement anticipé de dettes, net d'un gain de 0,4 million USD sur dérivés. Sur une base après impôts, ces postes se sont élevés à environ 2,3 millions USD, soit 0,03 USD par action après dilution. (b) L'ajustement représente 3,1 millions USD en indemnités de licenciement et autres frais liés à l'acquisition et une perte de 1,5 million USD pour paiement anticipé de dettes, net d'un gain de 0,7 million USD sur dérivés. Sur une base après impôts, ces postes se sont élevés à environ 3,0 millions USD, soit 0,06 USD par action après dilution. (c) L'ajustement représente un gain sur une base après impôts de 18,6 millions USD lié au règlement d'une indemnité d'assurance pour la perte de la plate-forme 25.
Site Web : http://www.herculesoffshore.com