Résultats du Groupe NEYRIAL Pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007
CLERMONT-FERRAND, France, January 23 /PRNewswire/ --
Resultats
Le Résultat Net Part de Groupe du Groupe Neyrial Haute Technologie (non audité par les commissaires aux comptes) pour l'année comptable 2006/2007 (1er octobre 2006 au 30 septembre 2007), s'établit à + 282.114 euros.
Le résultat net des filiales s'établit de la façon suivante : RN NCF + 553 KEUR RN ABICOM + 296 KEUR RN DOING + 25 KEUR RN NGE - 216 KEUR (résultat de la période avant cession)
C'est un bilan de transition, traduisant le recentrage du Groupe comme annoncé précédemment ; difficile à "lire" car il tient compte de 5 opérations exceptionnelles significatives :
- Cession de la filiale NGE
- Cession de la branche "Help gestion" de NCF dont le goodwill sur NHT était de 187000 euros
- Cession de la branche "santé" de NCF ayant pour conséquence un résultat exceptionnellement bon de cette filiale ; à périmètre constant, la société NCF a une rentabilité positive habituelle, de l'ordre de 1,5% du chiffre d'affaires.
Des provisions prudentes ont été faites sur NCF suite à la cession de ses branches Santé et Help Gestion, qui ajoutées aux pertes de NGE entrainent un résultat d'exploitation négatif sur le bilan consolidé NHT.
- Cession de la filiale ARTEL (impact non significatif dans les comptes)
- Arrêt de l'activité << SONY Tout Numérique >> en magasin entraînant un goodwill négatif de 37KEUR dans les comptes NHT (fonds de commerce NCC).
La trésorerie nette du Groupe s'établit à + 2,5 millions d'euros.
Les Capitaux propres s'établissent à + 3.1 millions d'euros.
Perspectives
Pour l'année en cours les 3 filiales NCF, ABICOM et DOING , à périmètre constant, ont pour objectif une progression de leur chiffre d'affaires à périmètre comparable de 2%, associée à un résultat d'exploitation entre 4 et 5% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires consolidé annuel Groupe devrait ainsi s'établir autour de 18 millions d'euros, avec un objectif d'amélioration du résultat net comparé à l'exercice 2006/2007.
Dividendes
Compte tenu du résultat net négatif de l'année précédente, il faudra attendre mars 2009 pour que le Conseil d'Administration puisse proposer à L'Assemblée Générale la reprise de la politique de distribution de dividendes.
Chiffre d'affaires 1er trimestre
Pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, le chiffre d'affaires facturé du Groupe NHT s'établit à 4,4 millions d'euros. A périmètre comparable, on peut estimer que l'activité est en légère baisse comparée au même trimestre de l'année précédente.
BILAN et COMPTE de RESULTATS tels qu'ils seront présentés pour approbation lors de l'Assemblée Générale de mars prochain (date à préciser) :
BILAN - ACTIF CONSOLIDE Les chiffres sont exprimés en EUR 30 sept 07 30 sept 06 ACTIF Montant Amortissements Montant Montant brut ou Provisions net net Capital souscrit non appelé (I) ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles 1 757 343 979 510 777 833 1 114 597 Frais d'Etablissement Brevets et droits similaires 91 174 77 549 13 625 24 470 Fonds commercial 1 666 169 901 961 764 208 1 090 128 Autres immobilisations incorporelles Ecarts d'acquisition 105 699 79 260 26 439 193 908 Immobilisations corporelles 1 474 017 1 087 250 386 767 799 822 Terrains Constructions Installations - Matériel & outillage 1 474 017 1 087 250 386 767 799 822 Avances & Acomptes Immobilisations en cours Immobilisations financières 312 015 3 049 308 967 339 441 Participations non consolidables Titres mis en Equivalence 34 973 34 973 128 789 Autres Titres 6 049 3 049 3 000 3 000 Autres immobilisations financières 270 994 270 994 207 652 TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES (II) 3 649 074 2 149 069 1 500 005 2 447 769 ACTIFS CIRCULANTS ET DISPONIBLES Stocks 422 546 156 596 265 950 943 806 Matières premières 104 818 En cours de Production Produits finis Marchandises 422 546 156 596 265 950 838 988 Autres fournitures Créances et Trésorerie 6 927 240 111 884 6 815 356 11 916 270 Acomptes sur commandes Clients et comptes rattachés 3 819 106 30 514 3 788 592 8 266 176 Autres créances 321 730 321 730 1 473 703 Charges comptabilisées d'avance 237 349 237 349 374 834 Valeurs mobilières (1) et Disponibilités 2 549 054 81 370 2 467 684 1 801 558 (1) Actions propres 135 832 TOTAL ACTIFS CIRCULANTS ET DISPONIBLES 7 349 786 268 480 7 081 306 12 860 077 (III) Charges à répartir sur plusieurs exercices Impôts différés actif (IV) 181 000 108 000 Ecart de Conversion TOTAL des VALEURS ACTIVES (I+II+III+IV) 10 998 860 2 417 549 8 762 311 15 415 845
BILAN - PASSIF CONSOLIDE PASSIF 30 sept 07 30 sept 06 du 1er octobre du 1er octobre 2006 2005 au au Période de référence 30 septembre 30 septembre 2007 2006 CAPITAUX PROPRES Capital social 3 422 400 3 422 400 Prime d'Emission - Fusion 251 978 251 978 Réserves consolidées (843 515) 1 709 704 Réserve de Conversion (10 070) RESULTAT NET DE LA PERIODE (part du Groupe) 282 114 (2 553 218) CAPITAUX PROPRES DU GROUPE 3 112 978 2 820 795 INTERETS MINORITAIRES 8 231 115 585 TOTAL DES FONDS PROPRES (I) 3 121 209 2 936 380 PROVISIONS POUR RISQUES (2) 227 900 422 101 PROVISIONS POUR CHARGES (1) 195 860 543 680 (1) Dont Provision pour départ à la Retraite des Salariés 235 300 (2) Dont Provision pour "Services après vente" 34 960 TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) 423 760 965 781 DETTES Emprunts-Obligataires Emprunts & Dettes sur Ets de Crédit (3) 164 549 774 033 Dettes financières diverses 965 55 076 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 517 931 5 072 708 Autres dettes 2 039 920 2 795 494 TOTAL DES DETTES (III) 4 723 366 8 697 311 Produits constatés d'avance (IV) 493 976 2 816 372 Ecart de Conversion TOTAL des VALEURS PASSIVES (I+II+III+IV) 8 762 311 15 415 845 (3) dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 463 177 3 736
RESULTAT CONSOLIDE ANNUEL 2006/2007 2005/2006 Durée 12 mois 12 mois Biens 18 650 359 28 342 266 Chiffre d'affaires de l'activité des Sociétés intégrées Services 6 935 804 11 252 145 Autres produits CHIFFRE D'AFFAIRES NET 25 586 163 39 594 410 Subventions 44 630 10 082 Production immobilisée 20 934 15 723 Variation des en cours Reprise Amortissements, Provisions Transfert de charges (1) 532 923 419 569 Autres Produits 35 635 202 660 (1) dont reprises provisions 283206 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 26 220 286 40 242 444 Marchandises consommées 15 507 826 23 475 341 Autres achats et charges externes 3 600 206 5 553 500 Impôts et taxes 460 453 716 407 Frais de Personnel (1) 6 507 333 9 675 040 Dotations aux Amortissements et Provisions (2) 469 316 800 251 Autres charges de gestion 44 861 35 735 (1) dont participation des salariés 236 600 (2) dont amortissement des fonds de commerce et écarts d'évaluation 194 483 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 26 589 994 40 256 273 RESULTAT D'EXPLOITATION (369 707) (13 830) Produits Financiers 38 756 14 191 Charges Financières (79 161) (95 049) RESULTAT FINANCIER (40 405) (80 858) RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES (410 112) (94 688) Produits exceptionnels 4 741 836 262 383 Charges exceptionnelles (3 425 047) (2 127 030) RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 316 789 (1 864 647) Impôts sur les résultats (469 897) (132 282) TOTAL DES PRODUITS CONSOLIDES 31 000 878 40 519 018 TOTAL DES CHARGES CONSOLIDEES 30 564 098 42 610 634 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 436 779 (2 091 617) Dotation aux amortissements des Ecarts d'acquisition (30 961) (419 905) Quote-part dans les résultats des Entreprises mises en équivalence (91 122) (13 958) RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 314 696 (2 525 480) Part revenant aux intérêts minoritaires (32 582) (27 738) RESULTAT NET PART DU GROUPE 282 114 (2 553 218) Résultat par Action 0,33 -2,98 Résultat dilué par Action 0,32 -2,94
A propos du Groupe Neyrial Haute Technologie
Créé en 1980 à Clermont-Ferrand par Philippe Neyrial et coté sur le Marché Libre depuis le 16 juillet 1998, le Groupe NHT se positionne comme le fournisseur de solutions informatiques globales privilégié de l'entreprise (ou VAR - Value Added Reseller).
Parmi ses références, le Groupe Neyrial compte plusieurs milliers de PME PMI , ainsi que de grandes sociétés privées et publiques telles Michelin, Caisse d'Epargne, Crédit Agricole, Banque de France, Ministères de la Justice, CHRU, Conseil Régional, Conseil Général etc.
Code ISIN FR000006497
Code Reuters NEYR.PA
Code Euronext MLNEY
Pour plus d'informations: Service communication actionnaires e-mail: neyrial@neyrial.com Tel: +33(0)473-60-7000