Résultats annuels 2007 - Marge opérationnelle à 12,6% (hors activités destinées à être cédées) (AcT)
Préambule
Il est rappelé que le Groupe tessi a annoncé le 27 décembre dernier être entré dans un processus de négociations afin de céder les activités non stratégiques de transport de fonds, de gestion de valeurs et de gestion d’automates bancaires. La ou les solutions retenues seront celles offrant le plus de garanties industrielles et défendant au mieux les intérêts du Groupe tessi.
Le Groupe tessi, confirme qu’à cette date, les discussions avec d’éventuels repreneurs se poursuivent. Dans ce cadre, et conformément aux normes internationales en vigueur, ces activités sont présentées dans les comptes consolidés 2007 sur une ligne distincte «activités destinées à être cédées».
Conformément aux dispositions de la norme IFRS 5, les données financières 2006 sont retraitées des activités destinées à être cédées. Cette norme amène également à ne plus comptabiliser les activités en cours de cession dans le chiffre d’affaires consolidé 2007, ce qui explique le différentiel avec le chiffre d’affaires annuel consolidé publié le 11 février dernier.
Compte de résultat consolidé (1er janvier au 31 décembre)
| En M€ | 2007 | 2006* |
| Chiffre d’affaires | 171,72 | 156,54 |
| Résultat opérationnel courant | 21,54 | 20,64 |
| Résultat opérationnel | 21,54 | 20,87 |
| Résultat avant impôt | 20,94 | 20,04 |
| Résultat net des activités poursuivies | 13,44 | 13,08 |
| Résultat net des activités destinées à être cédées | - 5,65 | - 2,63 |
| Résultat net part du groupe | 7,03 | 9,03 |
| Capacité d’autofinancement | 19,39 | 19,30 |
Croissance de l’activité
Sur l’exercice, tessi réalise un chiffre d’affaires de 171,64 M€ en hausse de 9,7%.
Cette hausse provient d’une part de l’acquisition en juillet 2007, des pôles marketing services, GEIDE et portail télé-déclaratif du Groupe Cegedim. Ces activités représentent un chiffre d’affaires additionnel consolidé de 13,3 M€ sur 6 mois. Et d’autre part, d’une bonne orientation de l’activité traitement de documents en croissance de 5,1%.
Au 31.12.2007, les moyens de paiement représentent 54,5% du chiffre d’affaires total, le traitement de documents 37,8% et les activités acquises à Cegedim 7,7%.
Pro forma, le chiffre d’affaires 2007 s’établit à 184,74 M€.
Marge opérationnelle à 12,6%
Le résultat opérationnel courant s’établit à 21,54 M€, soit 12,6% du chiffre d’affaires, ce qui constitue un niveau élevé pour le secteur.
Résultat net des activités poursuivies à 13,44 M€
Après prise en compte d’une charge d’impôt de 7,5 M€, le résultat net des activités poursuivies atteint 13,44 M€, soit une rentabilité nette de 7,8%.
Trésorerie nette disponible de 25,8 M€
| Bilan simplifié en M€ | 2007 | 2006 |
| Immobilisations nettes | 67,7 | 56,5 |
| ID net | 4,8 | 3,5 |
| Net autres actifs / passifs courants | 4,4 | 0,5 |
| Trésorerie nette | 25,8 | 28,3 |
| Actifs destinés à être cédés | 5,4 | - |
| Emplois | 108,1 | 88,8 |
| Fonds propres | 57,4 | 55,4 |
| Provisions | 5,3 | 3,9 |
| Dettes financières | 45,4 | 29,5 |
| Ressources | 108,1 | 88,8 |
Au 31 décembre 2007, l’endettement net du Groupe ressort à 19,6 M€.
Sur l’exercice, tessi a dégagé une capacité d’autofinancement de 19,4 M€ et a généré un cash flow d’exploitation de 16,2 M€ (vs 13,8 M€ en 2006).
Les opérations de croissance externe s’élèvent à 20 M€ et ont été financées par emprunt bancaire. Sur la période, en plus de l’acquisition en juillet des pôles marketing services, GEIDE et portail télé-déclaratif du Groupe Cegedim, tessi a procédé au rachat du solde (50%) du capital qu’il détenait dans les sociétés Tessi Chèque Interbancaire et C2I.
La trésorerie nette s’établit à 25,8 M€.
Le Groupe dispose ainsi d’une capacité financière solide pour poursuivre son développement.
Dividende 2007
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 13 juin 2008, la distribution d’un dividende de 1 euro par action au titre de l’exercice 2007. Pour mémoire, le dividende versé au titre de l’année 2006 avait été de 1 euro par action.
Objectifs 2008
Pour l’exercice 2008, tessi, centré sur son cœur de métier, s’est fixé comme objectif prioritaire de poursuivre une politique de normalisation de la rentabilité dans chacun de ses pôles d’expertises. Les actions mises en place devraient permettre au Groupe d’atteindre à nouveau en 2008 une marge opérationnelle élevée.
Par ailleurs, le Groupe tessi poursuit ses actions visant à se désengager des activités non stratégiques de CPR Billets.
A propos de tessi
Société de services spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement
tessiest coté sur NYSE Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES - Site internet : www.tessi.fr
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