Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec CM-CIC Securities (AcT)
CONTRAT DE LIQUIDITE TESSI
Compte No 89395
Résultat au 31/12/2007 en euros
Compte No 89395
Résultat au 31/12/2007 en euros
| Activité | |||
| TESSI | Opérations | Titres | Capitaux |
| Position 31/12/2006 | 0 | 1453 | 70 005,54 |
| Achats | 271 | 29430 | 1 488 263,13 |
| Ventes | 266 | 29605 | 1 487 498,73 |
| Total négocié | 537 | 59035 | 2 975 761,86 |
| Solde position | 1278 | 61 344,00 | |
| Position 31/12/2006 | 0 | 31/12/2007 | 48 |
| Bilan | |||||
| Actif | Passif | ||||
| Quantité | Valorisation * | ||||
| TESSI | 1278 | 61 344,00 | Apports réalisés | 202 500,00 | |
| Espèces | 120 015,19 | Report à nouveau | -11 714,87 | ||
| Perte | 9 425,94 | Bénéfice | |||
| Total | 190 785,13 | Total | 190 785,13 | ||
* Positions valorisées au dernier cours
| Répartition du résultat | |||||
| Apports contractuels | % | Résultat | Apports réalisés | Apports nets | |
| TESSI | 152 500,00 | 100,00% | -21 140,81 | 202 500,00 | 181 359,19 |
| Total | 152 500,00 | 100,00% | -21 140,81 | 202 500,00 | 181 359,19 |
Information réglementée
Information sur contrat de liquidité :
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