Kyriba annonce que le groupe Cofathec a mis en place la solution de gestion de trésorerie ASP de Kyriba
PARIS, May 27 /PRNewswire/ -- Kyriba (http://www.kyriba.com), leader du marché des services applicatifs Internet de gestion de trésorerie à la demande, annonce que le groupe Cofathec, principale entité "services énergétiques aux professionnels" du Groupe Gaz de France avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,3 milliard d'Euros, a mis en place la solution de gestion de la trésorerie ASP de Kyriba.
Afin d'optimiser sa trésorerie, le Groupe Cofathec a souhaité mettre en place une gestion de la trésorerie en date de valeur couvrant l'ensemble de ses 53 filiales françaises, elles-mêmes regroupées en quatre sous-groupes. Dans ce contexte, une vingtaine d'utilisateurs répartis au sein de la Holding Cofathec et des quatre sous groupes ont accès par Internet à la plateforme ASP Kyriba.
En accédant à l'ensemble des positions du Groupe, les trésoriers de la Holding Cofathec disposent en temps réel de l'ensemble des positions prévisionnelles et réalisées en date valeur des 53 filiales des quatre sous groupes.
Les prévisions des filiales sont intégrées automatiquement et quotidiennement dans la Plateforme Kyriba à travers des interfaces avec les ERP SAP et Sage. Les prévisions incluent à la fois les factures clients et fournisseurs ainsi que les ordres de paiements et d'encaissements.
Les mouvements bancaires réalisés (plus de 800 écritures journalières réparties sur une centaine de comptes) sont eux collectés centralement auprès d'une dizaine de banques par le Hub de connectivité Kyriba. Ce composant assure les échanges télématiques entre la Plateforme ASP Kyriba et les banques en s'appuyant notamment sur le protocole Etebac 3. Une fois récupérées auprès des banques dès 6 heures du matin par le Hub de connectivité Kyriba, les écritures bancaires sont automatiquement intégrées dans l'Application de gestion de la liquidité, mises à disposition de tous les utilisateurs habilités, et extraites sous forme de fichiers pour alimenter les différents systèmes comptables des sous groupes.
Parallèlement à la mise en oeuvre de la plateforme ASP Kyriba, le groupe Cofathec a implémenté un cash pooling automatique géré avec deux banques et à deux niveaux (Holding/Sous Groupes et Sous Groupe/Filiales). Les services de mise à zéro des comptes (Zero Balance Account) proposés par ces deux banques permettent une remontée et une optimisation quotidienne des soldes au niveau de la Holding. La Plateforme ASP Kyriba, à travers ses fonctionnalités dédiées à la gestion de l'Intragroupe, permet la génération automatique des écritures intragroupe et le calcul des échelles d'intérêts Intragroupe.
Dans chacun des quatre sous groupes, les utilisateurs se connectent à la Plateforme ASP Kyriba pour visualiser et rapprocher automatiquement les écritures bancaires avec les prévisions. Les trésoriers peuvent alors consulter leurs positions bancaires et leurs positions Intragroupe sans qu'il n'y ait de risques qu'ils accèdent à des données confidentielles consultables uniquement par la Holding ou bien par les autres sous groupes.
Le partage d'une base de données commune leur permet de produire et de publier leur reporting de trésorerie selon une structure et un format homogènes tout en respectant les règles de confidentialité d'accès aux données mises en place par la Holding.
Jean Louis Pricaz, Trésorier Holding du groupe Cofathec déclare : << La solution de gestion de trésorerie de Kyriba offre une grande souplesse de mise en oeuvre dans des délais très courts. La Plateforme ASP Kyriba nous permet d'économiser les coûts d'investissement en matériel, licence logiciel et maintenance ainsi que les coûts d'installation technique et de mise à jour de logiciel. Mais surtout, elle nous offre une vision en temps réel des positions bancaires et intragroupe à partir d'un simple navigateur Internet. Son utilisation nous permet également d'accéder à un système global et fiable de prévisions de cash et nous a ainsi permis l'introduction de pratiques et de procédures homogènes de gestion au sein de toutes les filiales du Groupe >>
<< L'extension de la solution de gestion de la liquidité de Kyriba à l'ensemble des filiales du Groupe Cofathec marque une étape importante dans le cadre de notre partenariat avec le Groupe Cofathec. Nous sommes ravis de participer à l'amélioration des processus organisationnels, de la productivité et à la réduction des coûts du Groupe Cofathec >>, déclare Jean-Luc Robert, PDG de Kyriba.
Pour en apprendre davantage, visitez le site Kyriba (www.kyriba.com) ou contactez Kyriba au +33-1-55-33-34-00.
À propos de Kyriba :
Kyriba est le leader du marché des services applicatifs Internet de gestion de trésorerie à la demande. Le prix très compétitif de notre solution ASP et la richesse fonctionnelle de nos solutions donnent à nos clients le contrôle de leur position bancaire, prévisionnelle et intragroupe ainsi que de leurs instruments de trésorerie. Kyriba répond aux normes très strictes de contrôle des processus de gestion et de piste d'audit en conformité avec la réglementation Sarbannes-Oxley 404. Kyriba est une société privée. Les investisseurs incluent American Express, Commerzbank AG, GRP Partners et Mangrove Capital Partners.
Site Web : http://www.kyriba.com