Soitec : resultats annuels 2014-2015
RESULTATS ANNUELS 2014-2015
Chiffre d'affaires 2014-2015 consolidé : 222,9 millions d'euros
Perte opérationnelle courante 2014-2015 : 125,9 millions d'euros
Poursuite du recentrage stratégique sur le coeur de métier avec la signature d'un contrat de cession de l'activité systèmes solaires à ConcenSolar
Nouveau financement mis en place en mai 2015
Bernin, France, le 28 mai 2015 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial dans la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances au coeur des enjeux de l'électronique et de l'énergie, annonce ce jour ses résultats consolidés audités pour l'exercice 2014-2015.
Comme annoncé le 20 avril 2015, le chiffre d'affaires total consolidé s'élève à 222,9 millions d'euros au titre de l'exercice 2014-2015 (contre 247,1 millions d'euros pour l'exercice 2013-2014). La société précise qu'elle s'est engagée à se recentrer sur son coeur de métier, les matériaux semi-conducteurs.
Le résultat opérationnel courant ressort en perte de 125,9 millions d'euros (contre une perte opérationnelle courante de 137,3 millions d'euros pour l'exercice 2013-2014). Pour le second semestre de l'exercice 2014-2015, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 116,9 millions d'euros (contre 106,0 millions d'euros au premier semestre 2015) et une perte opérationnelle courante de 51,5 millions d'euros (contre une perte opérationnelle courante de 74,4 millions d'euros au premier semestre 2015).
Soitec a enregistré une charge opérationnelle nette non courante de 151,5 millions d'euros pour l'exercice 2014-2015 (contre 82,4 millions d'euros comptabilisés sur l'exercice 2013-2014), imputable en majeure partie aux charges de restructuration de la division Énergie solaire (138,9 millions d'euros liés aux dépréciations d'actifs et provisions pour contrats en cours, licenciements et démantèlement de centrales).
Après frais financiers et impôts, le résultat net ressort en perte (part du Groupe) de 259,2 millions d'euros pour l'exercice 2014-2015 (contre une perte nette de 236,7 millions d'euros pour l'exercice 2013-2014).
La trésorerie disponible ressort à 22,9 millions d'euros à fin mars 2015, tandis que la dette brute s'élève à 173,0 millions d'euros, et la dette nette à 150,1 millions d'euros.
Compte de résultat consolidé
|
(en millions d'euros) |
2013-2014 |
2014-2015 |
|
Ventes |
247,1 |
222,9 |
|
Marge brute |
(55,7) |
(30,8) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-22,5 % |
-13,8 % |
|
Recherche et Développement |
28,4 |
38,9 |
|
Frais administratifs et commerciaux |
53,2 |
56,2 |
|
Résultat opérationnel courant |
(137,3) |
(125,9) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-55,5 % |
-56,5 % |
|
Autres charges opérationnelles |
82,4 |
151,5 |
|
Intérêts nets et part des minoritaires |
17,0 |
(18,1) |
|
Résultat net |
(236,7) |
(259,2) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-95,8 % |
-116,3 % |
|
EBITDA |
(79,1) |
(67,9) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-32,0 % |
-30,5 % |
Analyse par segment - Électronique
-
La division Électronique a réalisé un chiffre d'affaires de 177,7 millions d'euros en 2014-2015, en hausse de 6 % par rapport aux 167,5 millions d'euros de l'exercice précédent. À taux de change constants, la division affiche une légère baisse de 2 % sur 12 mois, conformément à la prévision de « chiffres d'affaires stable » annoncée par la direction.
-
La division Électronique a accusé une perte opérationnelle courante de 3,0 millions d'euros en 2014-2015 (contre une perte opérationnelle courante de 26,4 millions d'euros pour l'exercice 2013-2014).
-
La division Électronique a enregistré un résultat opérationnel de 9,0 millions d'euros au second semestre 2014-2015 (contre une perte opérationnelle de 12,0 millions d'euros au premier semestre). L'amélioration notable de la rentabilité au second semestre 2014-2015 tient à la nette augmentation du chiffre d'affaires en rythme séquentiel (hausse des ventes de 56 % au second semestre), des effets de change favorables et du plein impact des mesures de restructuration.
-
Au second semestre 2014-2015, la marge de production s'est établie à 22% au second semestre 2014-2015 (contre 9% au premier semestre 2014-2015).
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La marge de production des ventes de plaques de 300 mm a été légèrement positive (elle était négative de près de 20 % au premier semestre). La marge de production a avoisiné 30 % sur les plaques de 200 mm. L'amélioration en variation séquentielle de la marge de production au second semestre 2014-2015 découle principalement de l'accroissement des ventes en séquentiel, d'un effet de change favorable (EUR/USD à 1.18 au second semestre 2014-2015 contre 1.34 au premier semestre 2014-2015).
-
Division Électronique
|
(en millions d'euros) |
2013-2014 |
2014-2015 |
|
Ventes |
167,5 |
177,7 |
|
Marge brute |
0,5 |
26,3 |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
0,3 % |
14,8 % |
|
Recherche et Développement |
7,1 |
13,0 |
|
Frais administratifs et commerciaux |
19,8 |
16,3 |
|
Résultat opérationnel courant |
(26,4) |
(3,0) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-15,8 % |
-1,7 % |
|
Autres charges opérationnelles |
32,6 |
2,3 |
|
Résultat opérationnel |
(59,0) |
(5,3) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-35,2 % |
-3,0 % |
Analyse par segment - Énergie solaire
-
La division Energie solaire a réalisé un chiffre d'affaires de 43,2 millions d'euros en 2014-2015, en repli de 45 % par rapport aux 78,9 millions d'euros enregistrés sur l'exercice 2013-2014.
-
En 2014-2015, la division Énergie solaire a généré un chiffre d'affaires en Afrique du Sud (24,0 millions d'euros au titre des ventes d'équipements liés au projet Touwsrivier), aux États-Unis (12,5 millions d'euros pour les projets Desert Green et du Département américain de la Défense), en Chine (3,5 millions d'euros) et en Europe (2,1 millions d'euros).
-
-
La division Énergie solaire a accusé une perte opérationnelle courante de 102,8 millions d'euros en 2014-2015 (contre une perte opérationnelle courante de 93,6 millions d'euros pour l'exercice 2013-2014).
-
Au second semestre 2014-2015, la division Énergie solaire a enregistré une perte opérationnelle de 49,3 millions d'euros (contre une perte opérationnelle de 53,5 millions d'euros au premier semestre).
-
La division Énergie solaire a également comptabilisé une charge exceptionnelle (charge non courante) de 138,9 millions d'euros, liée à la dépréciation d'actifs (principalement les équipements de production des sites de San Diego et de Fribourg) et à diverses provisions (contrats en cours, licenciements, démantèlements de centrales, etc.).
-
Division Solaire
|
(en millions d'euros) |
2013-2014 |
2014-2015 |
|
Ventes |
78,9 |
43,2 |
|
| ||
|
Marge brute |
(56,6) |
(58,3) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-71,7 % |
-135,2 % |
|
| ||
|
Recherche et Développement |
16,2 |
16,6 |
|
Frais administratifs et commerciaux |
20,8 |
27,9 |
|
| ||
|
Résultat opérationnel courant |
(93,6) |
(102,8) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-118,6 % |
-238,2 % |
|
| ||
|
Autres charges opérationnelles |
49,8 |
143,9 |
|
Résultat opérationnel |
(143,4) |
(246,7) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-181,7 % |
-571,7 % |
Analyse par segment - Éclairage
-
La division Éclairage a réalisé un chiffre d'affaires de 2,0 millions d'euros en 2014-2015 contre 0,7 million d'euros l'année précédente. Cette croissance découle de la mise en oeuvre d'un contrat pluriannuel avec un client en France, ainsi que des revenus exceptionnels de licence perçus auprès d'un client américain.
-
La division Éclairage a accusé une perte opérationnelle courante de 10,2 millions d'euros en 2014-2015 (contre une perte opérationnelle courante de 5,8 millions d'euros pour l'exercice 2013-2014).
-
Au second semestre 2014-2015, la division Éclairage a enregistré une perte opérationnelle de 6,0 millions d'euros (contre une perte opérationnelle de 4,2 millions d'euros au premier semestre).
-
La division Eclairage a également comptabilisé une charge exceptionnelle (charge non courante) de 5,2 millions d'euros, liée à la ligne de production Phoenix R&D (produits « S-LED »).
-
Division Éclairage
|
(en million d'euros) |
2013-2014 |
2014-2015 |
|
Ventes |
0,7 |
2,0 |
|
| ||
|
Marge brute |
0,4 |
1,3 |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
52,3 % |
62,1 % |
|
| ||
|
Recherche et Développement |
4,6 |
9,0 |
|
Frais administratifs et commerciaux |
1,6 |
2,5 |
|
| ||
|
Résultat opérationnel courant |
(5,8) |
(10,2) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-780,8 % |
-497,9 % |
|
| ||
|
Autres charges opérationnelles |
0,0 |
5,2 |
|
Résultat opérationnel |
(5,8) |
(15,4) |
|
En pourcentage du chiffre d'affaires |
-780,8 % |
-753,4 % |
Analyse par segment - Activités « Corporate »
-
Les activités « Corporate » ont généré une perte opérationnelle courante de 9,9 millions d'euros en 2014-2015 (contre une perte opérationnelle courante de 11,5 millions d'euros pour l'exercice 2013-2014).
-
Au second semestre 2014-2015, les activités « Corporate » ont généré une perte opérationnelle de 5,2 millions d'euros (contre une perte opérationnelle de 4,7 millions d'euros au premier semestre).
-
Poursuite du recentrage stratégique - d'importantes étapes ont été franchies au 21 mai
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 19 janvier 2015, le Conseil d'administration de Soitec a décidé à l'unanimité de mettre en oeuvre et d'apporter son soutien à un plan stratégique visant à recentrer les activités de Soitec sur l'électronique, son coeur de métier.
Pour le mettre en oeuvre, la direction a immédiatement engagé plusieurs actions d'envergure dans la division Énergie solaire :
-
L'effectif de la division Énergie solaire a été réduit à 255 personnes à fin avril 2015 (contre 385 à fin décembre 2014) ;
-
Les coûts fixes « cash » de la division Énergie solaire ont été abaissés à 11,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2015. La société prévoit une nouvelle réduction significative en rythme séquentiel au premier trimestre 2016 ;
-
Une nouvelle étape importante a été franchie la semaine dernière, avec la signature d'un accord avec ConcenSolar, soumis aux autorisations réglementaires et autres conditions usuelles de clôture. ConcenSolar est une société privée et un partenaire commercial de Suncore Photovoltaic Technology Co Ltd, fabricant de systèmes photovoltaïques à concentration (CPV). La transaction reste à finaliser, mais elle inclura les sites de production de Fribourg, en Allemagne et de San Diego, aux États-Unis. Soitec conservera en vue d'une cession future d'autres actifs, dont sa participation dans certaines centrales solaires. Soitec continuera par ailleurs à développer et commercialiser, en s'appuyant sur ses capacités industrielles existantes, sa cellule solaire à quatre jonctions (ou « SmartCell(TM) »), caractérisée par une efficacité record au niveau mondial. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été révélées. À l'issue de la transaction dont la clôture devrait intervenir au troisième trimestre de l'année civile 2015, Soitec anticipe dégager une plus-value comptable. La valeur nette comptable des actifs et passifs à la vente de la division Energie solaire s'élevait à 52 millions d'euros au 31 mars 2015. À ce stade, cette valeur inclut les actifs faisant partie de la transaction ConcenSolar, le solde des actifs liés à Touwsrivier, le bâtiment de San Diego et certaines centrales en activité. Par conséquent, le résultat final de la cession de l'ensemble des activités solaire demeure incertain en termes de perspectives de cash et de profit.
Trésorerie à fin mars 2015 - Nouvelle opération de financement conclue en mai 2015
La direction prévoit l'adoption de mesures supplémentaires en vue de renforcer le bilan du Groupe
La trésorerie disponible, à fin mars 2015, s'élevait à 22,9 millions d'euros tandis que la dette brute totalisait 173,0 millions d'euros, soit un endettement net de 150,1 millions d'euros.
Apres l'avoir annoncé le 20 avril 2015, Soitec confirme avoir mis en place en mai 2015 un financement incluant :
-
Un prêt d'un montant pouvant atteindre 54 millions d'euros et arrivant à échéance en avril 2016. Shin Etsu Handotai (fournisseur majeur de plaques pour Soitec SA et actionnaire historique du Groupe) s'est engagé à prêter jusqu'à 30 millions d'euros. Bpifrance Participations, également actionnaire de Soitec, s'est engagée de son côté à prêter jusqu'à 15 millions d'euros.
-
Le CEA, partenaire technologique de SOITEC, s'est engagé à prêter 9 millions d'euros par l'intermédiaire du « fonds stratégique » de sa filiale CEA Investissement, société spécialisée dans le financement d'entreprises mobilisant des innovations issues des laboratoires européens de recherche. En outre, son institut de recherche en microélectronique, le CEA-Leti, qui a développé et continue d'apporter son soutien à la feuille de route SOI (« silicon-on-insulator »), a accepté de reporter le paiement des accords de licence et des travaux réalisés pour Soitec en 2014, d'un montant global de 8 millions d'euros, portant ainsi l'effort de soutien global du CEA à 17 millions d'euros.
-
Enfin, les lignes de crédit bancaire actuelles, d'une valeur totale de 37,2 millions d'euros à fin mars 2015, ont été restructurées avec une seule et unique échéance de remboursement en novembre 2019.
L'opération de prêt, pour un montant de 54 millions d'euros, a été finalisée le 27 mai 2015.
Soitec continue d'explorer d'autres opportunités en vue de renforcer son bilan.
Perspectives
Malgré les importantes pertes opérationnelles et pertes nettes enregistrées par le Groupe au titre de l'exercice 2014-2015, principalement imputables à son activité solaire, la direction tient à souligner que le plan de recentrage des activités de Soitec sur son coeur de métier est en bonne voie.
L'activité électronique, actuellement portée par les applications RF-SOI et puissance, continue d'être forte. Les ventes de plaques ont dégagé une marge de production en forte amélioration, malgré le faible taux d'utilisation des lignes de production de plaques en 300 mm. Pour bénéficier pleinement de cet effet de levier potentiel, la demande relative aux plaques en 300 mm doit augmenter. Soitec accueille positivement le dynamisme constaté sur l'écosystème FD-SOI (fonderies, « fabless », sociétés de conception, etc.), et est bien positionné pour capturer la croissance de ce marché.
Pour le premier trimestre de l'exercice 2015-2016 (clos au 30 juin 2015), la direction de Soitec confirme ses prévisions relatives aux ventes de plaques de la division Électronique, soit environ 60 millions de dollars.
Agenda
Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2015-2016 sera publié le 21 juillet 2015 après la clôture de la Bourse de Paris.
À propos de Soitec :
Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la génération et de la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Avec 3600 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
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Investor Relations Contacts Olivier Brice +33 (0)4 76 92 93 80 olivier.brice@soitec.com |
Steve Babureck +33 6 16 38 56 27 +1 858 519 6230 steve.babureck@soitec.com |
Media Contact Barbara Coumaros +33 (0)1 58 18 32 47 +33 (0)6 82 92 94 43 bcoumaros@comcorp.fr
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Compte de résultat consolidé
|
(en milliers d'euros) |
Exercice clos le 31 mars 2015 |
Exercice clos le 31 mars 2014 |
|
Ventes |
222 876 |
247 135 |
|
Coût des ventes |
(253 642) |
(302 835) |
|
Marge brute |
(30 766) |
(55 700) |
|
Frais commerciaux et de marketing |
(15 041) |
(17 489) |
|
Frais de recherche et développement |
(38 873) |
(28 404) |
|
Frais de lancement de projets de centrales solaires |
(11 518) |
(3 066) |
|
Frais généraux et administratifs |
(29 670) |
(32 618) |
|
Résultat opérationnel courant |
(125 867) |
(137 276) |
|
Autres produits opérationnels |
7 057 |
2 659 |
|
Autres charges opérationnelles |
(158 518) |
(85 023) |
|
Résultat opérationnel |
(277 328) |
(219 640) |
|
Produits financiers |
41 172 |
37 690 |
|
Charges financières |
(21 478) |
(54 349) |
|
Résultat financier |
19 694 |
(16 659) |
|
Résultat avant impôts |
(257 634) |
(236 299) |
|
Impôts |
(215) |
(63) |
|
Résultat après impôts |
(257 849) |
(236 362) |
|
Quote-part du résultat mis en équivalence |
(1 391) |
(641) |
|
Résultat net de l'ensemble consolidé |
(259 240) |
(237 004) |
|
Intérêts non contrôlés |
- |
(331) |
|
Résultat net (part du groupe) |
(259 240) |
(236 673) |
|
Résultat net de base par action en euros |
(1,23) |
(1,45) |
|
Résultat global net dilué par action en euros |
(1,23) |
(1,45) |
Résultat global
|
(en milliers d'euros) |
31 mars 2015 |
31 mars 2014 |
|
Résultat net de l'ensemble consolidé |
(259 240) |
(237 004) |
|
Eléments du résultat global recyclables au compte de résultat : |
|
|
|
Ecarts de change sur conversion des entités étrangères |
4 116 |
(12 193) |
|
Eléments du résultat global non recyclables au compte de résultat : |
|
|
|
Ecarts actuariels sur engagements de retraite et assimilés |
353 |
340 |
|
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres |
4 469 |
(11 853) |
|
Résultat global de la période |
(254 771) |
(248 857) |
|
Intérêts non contrôlés |
- |
(360) |
|
Résultat global net (part du groupe) |
(254 771) |
(248 497) |
Bilan
|
Actif (en milliers d'euros) |
31 mars 2015 |
31 mars 2014 | |||
|
Actifs non courants : |
|
| |||
|
Goodwill et autres immobilisations incorporelles |
8 842 |
17 032 | |||
|
Projets de développements capitalisés |
2 226 |
2 597 | |||
|
Immobilisations corporelles |
156 736 |
280 810 | |||
|
Projets de centrales solaires |
1 600 |
15 427 | |||
|
Actifs d'impôts différés |
- |
- | |||
|
Titres mis en équivalence |
- |
6 886 | |||
|
Actifs financiers non courants |
5 739 |
2 046 | |||
|
Autres actifs non courants |
28 961 |
29 010 | |||
|
Total des actifs non courants |
204 104 |
353 807 | |||
|
Actifs courants : |
|
| |||
|
Stocks |
33 073 |
58 767 | |||
|
Clients et comptes rattachés |
43 812 |
88 811 | |||
|
Projets de centrales solaires |
- |
- | |||
|
Actifs destinés à être cédés |
69 435 |
- | |||
|
Autres actifs courants |
18 894 |
22 766 | |||
|
Actifs financiers courants |
1 311 |
15 873 | |||
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
22 911 |
44 728 | |||
|
Total des actifs courants |
189 436 |
230 945 | |||
|
Total de l'actif |
393 540 |
| |||
|
Capitaux propres et passifs (en milliers d'euros) |
31 mars 2015 |
31 mars 2014 |
| ||
|
Capitaux propres : |
|
|
| ||
|
Capital social |
23 119 |
17 258 |
| ||
|
Primes liées au capital |
782 058 |
704 157 |
| ||
|
Actions propres |
(475) |
(478) |
| ||
|
Réserves et report à nouveau |
(737 473) |
(503 453) |
| ||
|
Autres réserves |
(17 270) |
3 077 |
| ||
|
Capitaux propres (part du groupe) |
49 958 |
220 561 |
| ||
|
Intérêts non contrôlés |
- |
- |
| ||
|
Total des capitaux propres de l'ensemble consolidé |
49 958 |
220 561 |
| ||
|
Passifs non courants : |
|
|
| ||
|
Dettes financières à long terme |
123 552 |
118 721 |
| ||
|
Provisions et autres passifs non courants |
17 543 |
18 358 |
| ||
|
Total des passifs non courants |
141 095 |
137 079 |
| ||
|
Passifs courants : |
|
|
| ||
|
Dettes financières à court terme |
49 455 |
138 200 |
| ||
|
Fournisseurs |
52 279 |
45 972 |
| ||
|
Passifs destinés à être cédés |
16 852 |
- |
| ||
|
Provisions et autres dettes courantes |
83 902 |
42 940 |
| ||
|
Total des passifs courants |
202 487 |
227 112 |
| ||
|
Total du passif |
393 540 |
584 752 |
| ||
Tableau de variation des capitaux propres
|
(en milliers d'euros) |
Nombre d'actions |
Capital |
Primes liées au capital |
Actions propres |
Réserves et report à nouveau |
Autres réserves |
Capitaux propres (part du groupe) |
Intérêts non contrôlés |
Capitaux propres de l'ensemble consolidé |
|
31 mars 2013 |
122 626 743 |
12 263 |
641 233 |
(478) |
(270 661) |
8 736 |
391 093 |
(119) |
390 974 |
|
Eléments du résultat global recyclables au compte de résultat : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts de change sur conversion des entités étrangères |
- |
- |
- |
- |
(6 337) |
(5 827) |
(12 164) |
(29) |
(12 193) |
|
Eléments du résultat global non recyclables au compte de résultat : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts actuariels sur engagements de retraites et assimilés |
- |
- |
- |
- |
- |
340 |
340 |
- |
340 |
|
Total des produits et charges de l'exercice reconnus directement en capitaux propres |
- |
- |
- |
- |
(6 337) |
(5 487) |
(11 824) |
(29) |
(11 853) |
|
Résultat de l'exercice |
- |
- |
- |
- |
(236 673) |
- |
(236 673) |
(331) |
(237 004) |
|
Résultat global de la période |
- |
- |
- |
- |
(243 010) |
(5 487) |
(248 497) |
(360) |
(248 857) |
|
Exercices de stock-options et/ou attribution définitive d'actions gratuites |
670 540 |
67 |
- |
- |
(67) |
- |
- |
- |
- |
|
Opérations sur capital |
49 283 512 |
4 928 |
66 533 |
- |
- |
- |
71 461 |
- |
71 461 |
|
Frais d'augmentation de capital |
- |
- |
(3 608) |
- |
- |
- |
(3 608) |
- |
(3 608) |
|
Impact du rachat anticipé partiel des OCEANE 2014 |
- |
- |
- |
- |
(1 863) |
- |
(1 863) |
- |
(1 863) |
|
Composante capitaux propres des nouveaux instruments financiers composés (OCEANE 2018) |
- |
- |
- |
- |
13 176 |
- |
13 176 |
- |
13 176 |
|
Variation de périmètre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
479 |
479 |
|
Paiement fondé sur les actions |
- |
- |
- |
- |
(1 028) |
- |
(1 028) |
- |
(1 028) |
|
IAS 19 révisé : reconnaissance du coût des services passés |
- |
- |
- |
- |
- |
(172) |
(172) |
- |
(172) |
|
31 mars 2014 |
172 580 795 |
17 258 |
704 158 |
(478) |
(503 453) |
3 077 |
220 562 |
- |
220 562 |
|
(en milliers d'euros) |
Nombre d'actions |
Capital |
Primes liées au capital |
Actions propres |
Réserves et report à nouveau |
Autres réserves |
Capitaux propres (part du groupe) |
Intérêts non contrôlés |
Capitaux propres de l'ensemble consolidé |
|
31 mars 2014 |
172 580 795 |
17 258 |
704 158 |
(478) |
(503 453) |
3 077 |
220 562 |
- |
220 562 |
|
Eléments du résultat global recyclables au compte de résultat : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts de change sur conversion des entités étrangères |
- |
- |
- |
- |
24 816 |
(20 700) |
4 116 |
- |
4 116 |
|
Eléments du résultat global non recyclables au compte de résultat : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts actuariels sur engagements de retraites et assimilés |
- |
- |
- |
- |
- |
353 |
353 |
- |
353 |
|
Total des produits et charges de l'exercice reconnus directement en capitaux propres |
- |
- |
- |
- |
24 816 |
(20 347) |
4 469 |
- |
4 469 |
|
Résultat de l'exercice |
- |
- |
- |
- |
(259 240) |
- |
(259 240) |
- |
(259 240) |
|
Résultat global de la période |
- |
- |
- |
- |
(234 424) |
(20 347) |
(254 771) |
- |
(254 771) |
|
Exercices de stock-options et/ou attribution définitive d'actions gratuites |
660 895 |
66 |
- |
- |
(66) |
- |
- |
- |
- |
|
Opérations sur capital |
57 946 736 |
5 795 |
82 565 |
- |
- |
- |
88 360 |
- |
88 360 |
|
Frais d'augmentation de capital |
- |
- |
(4 666) |
- |
- |
- |
(4 666) |
- |
(4 666) |
|
Opérations sur titres auto-détenus |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
3 |
- |
3 |
|
Paiement fondé sur les actions |
- |
- |
- |
- |
470 |
- |
470 |
- |
470 |
|
31 mars 2015 |
231 188 426 |
23 119 |
782 058 |
(475) |
(737 473) |
(17 270) |
49 958 |
- |
49 958 |
Tableau de flux de trésorerie
|
(en milliers d'euros) |
Exercice clos le 31 mars 2015 |
Exercice clos le 31 mars 2014 |
|
Résultat net de l'ensemble consolidé |
(259 240) |
(237 004) |
|
Elimination des éléments non monétaires : |
|
|
|
Quote-part de résultat mis en équivalence |
1 391 |
641 |
|
(Reprise) / Dépréciation pour perte de valeur de titres mis en équivalence dans la co-entreprise Reflexite |
(4 713) |
12 607 |
|
Dépréciation du goodwill |
- |
30 668 |
|
Variation des avances remboursables |
- |
2 649 |
|
Dotations aux amortissements |
45 951 |
54 152 |
|
Dépréciation pour perte de valeur sur immobilisations et amortissements accélérés |
116 431 |
26 235 |
|
Dotations aux provisions nettes |
55 669 |
15 033 |
|
Dotations aux / (reprises des) provisions pour retraite |
(1 325) |
795 |
|
Résultat sur cessions d'actifs |
(3 077) |
(525) |
|
Variation des impôts |
215 |
63 |
|
Résultat financier |
(19 695) |
16 661 |
|
Paiement fondé sur les actions |
467 |
(1 028) |
|
Total des éléments non monétaires |
191 313 |
157 951 |
|
EBITDA |
(67 927) |
(79 053) |
|
Augmentation (diminution) de trésorerie sur : |
|
|
|
Stocks |
7 273 |
(39 727) |
|
Projets de centrales solaires |
- |
(16 146) |
|
Clients et comptes rattachés |
5 029 |
9 671 |
|
Autres créances |
6 535 |
(8 411) |
|
Créance née de la cession du projet Touwsrivier |
40 080 |
(51 156) |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
5 614 |
5 113 |
|
Autres dettes |
3 341 |
871 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
67 872 |
(99 785) |
|
Flux de trésorerie générés par l'activité |
(54) |
(178 838) |
|
Acquisitions d'immobilisations incorporelles |
(797) |
(6 866) |
|
Projets de développement de centrales solaires capitalisés |
- |
(3 193) |
|
Acquisitions d'immobilisations corporelles |
(8 408) |
(36 915) |
|
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles |
6 091 |
2 145 |
|
(Acquisitions) et cessions d'actifs financiers |
(15 525) |
(37 810) |
|
Apports en capital dans des sociétés mises en équivalence |
(4 097) |
(996) |
|
Acquisition de Reflexite Soitec Optical Technology (RSOT) |
(6 138) |
- |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement |
(28 874) |
(83 635) |
|
Sommes reçues des actionnaires : augmentations de capital et exercice de stock-options |
83 664 |
67 853 |
|
Emission d'emprunt |
16 240 |
180 003 |
|
Tirage de lignes de crédit |
7 453 |
19 456 |
|
Remboursements d'emprunts (y compris contrat de location financement) |
(102 347) |
(68 791) |
|
Intérêts financiers reçus |
6 197 |
8 552 |
|
Intérêts financiers versés |
(15 449) |
(26 315) |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement |
(4 242) |
180 758 |
|
Effet de la variation des cours des devises |
11 354 |
(3 684) |
|
Variation de la trésorerie nette |
(21 817) |
(85 399) |
|
Trésorerie à l'ouverture |
44 728 |
130 127 |
|
Trésorerie à la clôture |
22 911 |
44 728 |
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