Les Hôtels Baverez : Rapport financier semestriel au 30 juin 2016

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Communiqué, Paris le 8 septembre 2016

COMMUNIQUE : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30 JUIN 2016

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 12,6 millions d'euros au 30 juin 2016. Il était de 11,7 millions d'euro au 30 juin 2015, soit une progression de 7,37%.

L'Hôtel Regina voit son chiffre d'affaires augmenter de 55 % avec une progression de 5% du prix moyen et un maintien du RevPar. Notons que l'an dernier, cet établissement était en travaux avec une réouverture progressive de ses chambres sur mai, juin et juillet 2015. L'activité de l'hôtel Regina est soutenue mais cet établissement souffre des nombreuses grèves et évènements parisiens du second trimestre 2016.

L'Hôtel Raphael est en recul de 14% par rapport à l'an dernier avec une perte de 8% en prix moyen et de 10% en RevPar. Cet établissement est également pénalisé par l'image que donne la France à l'étranger. Le très mauvais climat du 2^e trimestre n'a pas permis d'ouvrir la Terrasse, ce qui a provoqué également une très forte baisse d'activité en restauration.

L'Hôtel Majestic - spa, subit des impacts similaires à ceux de l'hôtel Raphael avec une perte de chiffre d'affaires de 8% par rapport au 30 juin 2015. Son taux d'occupation perd 4 points par rapport à l'an dernier mais son prix moyen diminue de 14%.

Notre Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 64,39 % au 30 juin 2016 pour 64,89% au 30 juin 2015. Le prix moyen hors taxes perd presque 20 EUR et s'élève à 359,54 EUR pour 379,21 EUR l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 231,51 EUR. Il était de 246.08 EUR hors taxes au 30 juin 2015.

Au 30 juin 2016, le total des produits d'exploitation s'est élevé à 13 258 KEUR pour 12 274 KEUR l'année précédente à la même date, soit une progression de 8,0 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 13 645 KEUR pour 14 082 KEUR au 30 juin 2015, soit une diminution de 3,1 %.

Le résultat d'exploitation est une perte de - 387 KEUR pour une perte de 1 807 KEUR au 30 juin 2015.

Le résultat financier s'établit à -166 KEUR, il était bénéficiaire de 46 KEUR au 30 juin 2015.

Le résultat exceptionnel est une perte de -71 KEUR.

L'impôt sur les sociétés est un profit de 191 KEUR et comprend un crédit d'impôt obtenu en 2015 de
4 KEUR, le CICE calculé au 30 juin 2015 pour 187 KEUR.

Le résultat net est une perte de - 434 KEUR à mi année 2016. Au 30 juin 2015 le résultat net était une perte de 1 845 KEUR.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 883 KEUR et correspondent principalement au solde des travaux engagés pour la rénovation de l'hôtel Regina.

La trésorerie s'élève à 7,07 MEUR comparée à 8,2 MEUR au 31 décembre 2015. L'endettement net est une situation de trésorerie négative de 4,5 MEUR pour 4,3 MEUR au 31 décembre 2015.

Le total du bilan est de 52,4 MEUR.

Au passif les provisions pour risques et charges ont diminuées de 153 KEUR comparées au 31 décembre 2015, résultant des dotations ou reprises de provisions pour les travaux de ravalement et les litiges prud'homaux.

Le total des dettes est de 17,9 MEUR au 30 juin 2016, il était de 18,7 MEUR au 31 décembre 2015.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2016 ne sont pas audités.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2016 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.