Cintas Corporation annonce ses rsultats du troisime trimestre de l'anne fiscale 2010
Cintas Corporation (Nasdaq:CTAS) a prsent aujourd'hui ses rsultats pour le troisime trimestre de l'anne fiscale 2010, close le 28 fvrier 2010. Ses revenus pour le troisime trimestre taient de 861,8 millions de dollars et les bnfices par action se sont levs 0,32 dollar. Ces deux chiffres sont lgrement suprieurs aux prvisions les plus optimistes annonces par la socit le 16 fvrier 2010. Le troisime trimestre de l'anne fiscale 2010 comptait moins de journes de travail que le troisime trimestre de l'anne fiscale prcdente et que le deuxime trimestre de la prsente anne fiscale. Aprs ajustement en fonction d'un nombre infrieur de journes de travail au troisime trimestre de cette anne, les revenus ont diminu de 3,7 % par rapport au troisime trimestre de l'anne prcdente, en augmentation compars la baisse de 10,2 % au deuxime trimestre clos le 30 novembre 2009, par rapport au deuxime trimestre de l'anne prcdente. Les revenus taient comparables aux deux premiers trimestres de cette anne fiscale aprs ajustement en fonction de la diffrence du nombre de journes de travail.
Scott D. Farmer, prsident-directeur gnral, dclare : Il est encourageant de voir que les pertes d'emploi semblent s'attnuer par rapport ce que nous avons constat en 2009. Nous pensons, cependant, que la reprise de l'emploi sera toujours lente et que nos revenus ne retrouveront pas immdiatement leurs niveaux antrieurs. Malgr les conditions mtorologiques et les fermetures de congs au cours du troisime trimestre, nos revenus et nos marges bnficiaires ont atteint nos prvisions internes .
M. Farmer poursuit : Nos attentes pour le quatrime trimestre restent inchanges par rapport nos prvisions antrieures. Nous esprons raliser entre 870 et 890 millions de dollars de revenus et entre 0,30 et 0,34 dollar de bnfices par action. Nos activits continuent d'tre rentables et de gnrer un flux de trsorerie positif. Au cours du troisime trimestre, nous avons augment l'encaisse et les titres ngociables de plus de 70 millions de dollars. Avec une encaisse et des titres ngociables totaux de plus de 550 millions de dollars au 28 fvrier 2010, notre bilan est trs solide. La semaine dernire, nous avons pay notre dividende annuel nos actionnaires d'un montant de 0,48 dollar par action, en augmentation par rapport celui de 0,47 dollar vers l'anne dernire. Nous avons augment notre dividende chaque anne depuis notre introduction en bourse en 1983 .
Scott Farmer conclut : Nous restons optimistes quant l'avenir en raison de notre position sur le march et de notre bilan solide et, plus important encore, de la qualit et de la comptence de nos employs partenaires qui continuent de servir nos clients et de grer les cots avec une ardeur exemplaire .
propos de Cintas
Cintas Corporation, dont le sige social est tabli Cincinnati, fournit des services hautement spcialiss aux entreprises de toutes natures en Amrique du Nord. Cintas conoit, labore et exploite des programmes d'images de marque en matire d'uniformes et fournit des tapis d'entres, des articles de toilette, des produits promotionnels, des produits de premiers secours et de scurit, des produits et des services de protection contre les incendies ainsi que des services de gestion de documents pour environ 800 000 entreprises. Cintas est une socit ouverte cote sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice du Nasdaq-100 et de l'indice du Standard & Poor 500.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS
Les termes de la loi de rforme amricaine de 1995 sur la rsolution des conflits portant sur des titres privs, le Private Securities Litigation Reform Act constituent une rgle refuge en cas de contentieux civil relatif des noncs prospectifs. Peuvent constituer des noncs prospectifs les termes suivants : estime , anticipe , prdit , projette , planifie , s'attend , a l'intention , vise , prvoit , croit , cherche , pourrait , devrait , peut , fera , ou leur version ngative ainsi que les mots, termes et expressions semblables et le contexte dans le cadre duquel ils sont utiliss. Ces noncs sont fonds sur les attentes actuelles de Cintas et n'ont de valeur qu' la date laquelle ils ont t mis. Veuillez ne pas prter une attention trop rigoureuse des noncs prospectifs quels qu'ils soient. Nous ne saurions garantir leur ralisation. Ces noncs comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothses potentiellement errones et d'autres facteurs susceptibles d'entraner un cart avec les rsultats rels exprims ou implicites dans ce communiqu de presse. Les facteurs susceptibles d'entraner une diffrence concernent, sans limitation, la possibilit de cots d'exploitation plus importants que prvus, notamment les cots nergtiques, des volumes de ventes plus bas que prvu, la perte de clientle engendre par les tendances l'externalisation, la mise en ?uvre et les cots lis l'intgration de nos acquisitions, les fluctuations au niveau des cots des matriaux et de la main-d'?uvre, notamment l'augmentation des frais mdicaux, les cots et les effets possibles des activits syndicales, le non respect des rglementations gouvernementales en matire de discrimination dans l'emploi, de paye et de prestations sociales l'intention des employs et de sant et de scurit des employs, les incertitudes relatives des dpenses ou des responsabilits existantes ou nouvelles associes des mesures de conformit et d'assainissement de l'environnement, le cot, les rsultats et l'valuation continue des contrles internes relatifs aux dclarations financires en vertu de la Loi Sarbanes-Oxley de 2002, le lancement ou la conclusion d'un contentieux, d'une enqute ou de toute autre procdure judiciaire, des cots d'approvisionnement ou de distribution plus levs que prvus pour nos produits, l'interruption des oprations en consquence d'vnements catastrophiques ou extraordinaires, des modifications apportes aux lois fdrales et d'tat sur la fiscalit et le travail, et les ractions de la concurrence en termes de prix et de service. Cintas dcline toute obligation de diffuser publiquement une rvision de ses noncs prospectifs ou de les mettre jour, en consquence de nouvelles informations ou la suite d'vnements, de circonstances ou de toute autre situation imprvue survenue aprs la date initiale de diffusion de ces noncs. Une liste complmentaire comprenant la description des risques, des incertitudes et autres facteurs peut tre consulte dans notre Rapport annuel, Formulaire 10-K pour l'exercice termin le 31 mai 2008, ainsi que dans nos rapports comportant les Formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et les incertitudes dcrits aux prsentes ne sont pas exhaustifs. D'autres risques et d'autres incertitudes dont nous n'avons pas connaissance ou que nous ne considrons pas comme menaants l'heure actuelle, peuvent galement nuire nos activits.
| Cintas Corporation | ||||||||||||||||
| tats des rsultats condenss consolids | ||||||||||||||||
| (non contrls) | ||||||||||||||||
| (En milliers sauf pour les donnes par action) | ||||||||||||||||
| Trois mois clos le | Trois mois clos le | |||||||||||||||
|
28 fvrier |
30 novembre 30, |
% Chng. |
28 fvrier |
% Chng. | ||||||||||||
| Revenus : | ||||||||||||||||
| Location d'uniformes et de produits auxiliaires | $ | 622.458 | $ | 643.597 | -3,3 | $ | 674.701 | -7,7 | ||||||||
| Autres services | 239.354 | 240.912 | -0,6 | 233.938 | 2,3 | |||||||||||
| Total des revenus | $ | 861.812 | $ | 884.509 | -2,6 | $ | 908.639 | -5,2 | ||||||||
| Frais et dpenses : | ||||||||||||||||
| frais de location d'uniformes et de produits auxiliaires | $ | 356.750 | $ | 363.728 | -1,9 | $ | 379.466 | -6,0 | ||||||||
| Frais associs aux autres services | 145.455 | 150.934 | -3,6 | 152.736 | -4,8 | |||||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | 275.596 | 259.406 | 6,2 | 257.129 | 7,2 | |||||||||||
| Rglements judiciaires, hors produit d'assurance | - | 4.052 | N/A | - | N/A | |||||||||||
| Bnfice d'exploitation | $ | 84.011 | $ | 106.389 | -21,0 | $ | 119.308 | -29,6 | ||||||||
| Intrt crditeurs | (422 | ) | (314 | ) | 34,4 | (540 | ) | -21,9 | ||||||||
| Intrts dbiteurs | 11.575 | 12.579 | -8,0 | 12.407 | -6,7 | |||||||||||
| Bnfices avant impts | $ | 72.858 | $ | 94.124 | -22,6 | $ | 107.441 | -32,2 | ||||||||
| Impts | 23.876 | 36.948 | -35,4 | 35.630 | -33,0 | |||||||||||
| Revenu net | $ | 48.982 | $ | 57.176 | -14,3 | $ | 71.811 | -31,8 | ||||||||
| Donnes par action : | ||||||||||||||||
| Bnfice non dilu par action | $ | 0,32 | $ | 0,37 | -13,5 | $ | 0,47 | -31,9 | ||||||||
| Bnfice dilu par action | $ | 0,32 | $ | 0,37 | -13,5 | $ | 0,47 | -31,9 | ||||||||
| Nombre moyen pondr des actions en circulation | 152.869 | 152.866 | 152.993 | |||||||||||||
| Nombre moyen dilu des actions en circulation | 152.869 | 152.866 | 152.933 | |||||||||||||
| Neuf mois clos le | ||||||||||||||||
|
28 fvrier |
28 fvrier |
% Chng. | ||||||||||||||
| Revenus : | ||||||||||||||||
| Location d'uniformes et de produits auxiliaires | $ | 1.921.693 | $ | 2.107.528 | -8,8 | |||||||||||
| Autres services | 716.197 | 788.474 | -9,2 | |||||||||||||
| Total des revenus | $ | 2.637.890 | $ | 2.896.002 | -8,9 | |||||||||||
| Frais et dpenses : | ||||||||||||||||
| Frais de location d'uniformes et de produits auxiliaires | $ | 1.083.407 | $ | 1.188.370 | -8,8 | |||||||||||
| Frais associs aux autres services | 442.234 | 491.112 | -10,0 | |||||||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | 799.429 | 829.032 | -3,6 | |||||||||||||
| Rglements judiciaires, hors produit d'assurance | 23.529 | - | N/A | |||||||||||||
| Bnfice d'exploitation | $ | 289.291 | $ | 387.488 | -25,3 | |||||||||||
| Intrts crditeurs | (1.095 | ) | (2.435 | ) | -55,0 | |||||||||||
| Intrts dbiteurs | 36.192 | 38.206 | -5,3 | |||||||||||||
| Bnfices avant impts | $ | 254.194 | $ | 351.717 | -27,7 | |||||||||||
| Impts | 94.052 | 129.432 | -27,3 | |||||||||||||
| Revenu net | $ | 160.142 | $ | 222.285 | -28,0 | |||||||||||
| Donnes par action : | ||||||||||||||||
| Bnfice non dilu par action | $ | 1,04 | $ | 1,45 | -28,3 | |||||||||||
| Bnfice dilu par action | $ | 1,04 | $ | 1,45 | -28,3 | |||||||||||
| Nombre moyen pondr des actions en circulation | 152.854 | 152.790 | ||||||||||||||
| Nombre moyen dilu des actions en circulation | 152.854 | 152.790 | ||||||||||||||
| DONNES CINTAS CORPORATION SUPPLMENTAIRES | ||||||||||||
| Trois mois clos le | Trois mois clos le | |||||||||||
|
28 fvrier |
30 novembre |
28 fvrier |
||||||||||
| Marge brute des locations d'uniformes et de produits auxiliaires | 42,7 | % | 43,5 | % | 43,8 | % | ||||||
| Marge brute des autres services | 39,2 | % | 37,3 | % | 34,7 | % | ||||||
| Marge brute totale | 41,7 | % | 41,8 | % | 41,4 | % | ||||||
| Marge nette | 5,7 | % | 6,5 | % | 7,9 | % | ||||||
| Marge nette, hors charges | 5,7 | % | 6,7 | % | 7,9 | % | ||||||
| Dprciation et amortissements | $ | 47.973 | $ | 47.562 | $ | 50.248 | ||||||
| Mise de fonds | $ | 30.836 | $ | 23.273 | $ | 36.826 | ||||||
| Dette par rapport la capitalisation totale | 24,1 | % | 24,0 | % | 25,3 | % | ||||||
| Neuf mois clos le | ||||||||||||
|
28 fvrier |
28 fvrier |
|||||||||||
| Marge brute des locations d'uniformes et de produits auxiliaires | 43,6 | % | 43,6 | % | ||||||||
| Marge brute des autres services | 38,3 | % | 37,7 | % | ||||||||
| Marge brute totale | 42,2 | % | 42,0 | % | ||||||||
| Marge nette | 6,1 | % | 7,7 | % | ||||||||
| Marge nette, hors charges | 6,6 | % | 7,7 | % | ||||||||
| Dprciation et amortissements | $ | 144.440 | $ | 150.142 | ||||||||
| Mise de fonds | $ | 78.928 | $ | 132.783 | ||||||||
| Dette par rapport la capitalisation totale | 24,1 | % | 25,3 | % | ||||||||
Rapprochement des mesures financires non-PCGR et prsentation du Rglement G
Ce communiqu de presse contient des mesures financires non-PCGR en vertu du Rglement G promulgu par la Commission amricaine des valeurs mobilires. Pour complter ses tats financiers consolids prsents en vertu des principes comptables amricains gnralement reconnus (PCGR), l'entreprise fournit des mesures complmentaires de ses rsultats d'exploitation, bnfice net et bnfice dilu par action, ajusts de manire exclure certains frais, dpenses et gains et pertes. L'entreprise estime que ces mesures financires non-PCGR permettent de mieux comprendre ses rsultats passs, ainsi que ses perspectives de performance future. Un rapprochement de la diffrence entre ces mesures financires non-PCGR et les mesures financires les plus directement comparables calcules conformment au PCGR est indiqu ci-dessus.
La direction estime que le bnfice dilu par action, l'exclusion des frais de rglement judiciaire, fournit aux investisseurs des informations pertinentes, tant donn la nature ponctuelle de ces charges.
| Trois mois clos le | Trois mois clos le | ||||||||||
|
28 fvrier |
30 novembre |
% Chng. |
28 fvrier |
% Chng. | |||||||
| Revenu avant impts | $ | 72.858 | $ | 94.124 | -22,6 | $ | 107.441 | -32,2 | |||
| Hormis : | |||||||||||
| Rglements judiciaires, hors produit d'assurance | - | 4.052 | - | ||||||||
| Total des frais | $ | - | $ | 4.052 | $ | - | |||||
| Revenu avant impts, hors charges | $ | 72.858 | $ | 98.176 | -25,8 | $ | 107.441 | -32,2 | |||
| Impts, hors charges | 23.876 | 38.517 | 35.630 | ||||||||
| Revenu net, hors charges | $ | 48.982 | $ | 59.659 | -17,9 | $ | 71.811 | -31,8 | |||
| Donnes par action : | |||||||||||
| Bnfice par action dilue, hors charges | $ | 0,32 | $ | 0,39 | -17,9 | $ | 0,47 | -31,9 | |||
| Neuf mois clos le | |||||||||||
|
28 fvrier |
28 fvrier |
% Chng. | |||||||||
| Revenu avant impts | $ | 254.194 | $ | 351.717 | -27,7 | ||||||
| Hormis : | |||||||||||
| Rglements judiciaires, hors produit d'assurance | 23.529 | - | |||||||||
| Total des charges | $ | 23.529 | $ | - | |||||||
| Revenu avant impts, hors charges | $ | 277.723 | $ | 351.717 | -21,0 | ||||||
| Impts, hors charges | 102.758 | 129.432 | |||||||||
| Revenu net, hors charges | $ | 174.965 | $ | 222.285 | -21,3 | ||||||
| Donnes par action : | |||||||||||
| Bnfice par action dilue, sauf charges | $ | 1,14 | $ | 1,45 | -21,4 | ||||||
| Calcul du flux de trsorerie disponible | ||||||||
| Neuf mois | ||||||||
| clos le 28 fvrier | ||||||||
| 2010 | 2009 | |||||||
| Flux de trsorerie lis l'exploitation | $ | 429.189 | $ | 339.719 | ||||
| Mise de fonds | $ | (78.928 | ) | $ | (132.783 | ) | ||
| Flux de trsorerie disponible | $ | 350.261 | $ | 206.936 | ||||
|
Note : |
La direction utilise le flux de trsorerie disponible pour valuer les rsultats financiers de l'entreprise. La direction estime que le flux de trsorerie disponible est utile pour les investisseurs puisqu'il rapproche le flux de trsorerie d'exploitation de l'entreprise du capital qui a t dpens dans le but de poursuivre, d'amliorer et d'accrotre l'exploitation commerciale de l'entreprise. |
|
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| DONNES SEGMENTS SUPPLMENTAIRES |
Location |
Ventes directes |
Premiers secours, |
Gestion de |
Entreprise | Total | ||||||||||||||
| Pour les trois mois clos le 28 fvrier 2010 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $ | 622.458 | $ | 94.428 | $ | 79.210 | $ | 65.716 | $ | - | $ | 861.812 | ||||||||
| Marge brute | $ | 265.708 | $ | 27.915 | $ | 31.322 | $ | 34.662 | $ | - | $ | 359.607 | ||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 201.389 | $ | 19.707 | $ | 29.260 | $ | 25.240 | $ | - | $ | 275.596 | ||||||||
| Intrts crditeurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (422 | ) | $ | (422 | ) | ||||||
| Intrts dbiteurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 11.575 | $ | 11.575 | ||||||||
| Revenus (perte) avant impts | $ | 64.319 | $ | 8.208 | $ | 2.062 | $ | 9.422 | $ | (11.153 | ) | $ | 72.858 | |||||||
| Pour les trois mois clos le 30 novembre 2009 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $ | 643.597 | $ | 99.434 | $ | 81.557 | $ | 59.921 | $ | - | $ | 884.509 | ||||||||
| Marge brute | $ | 279.869 | $ | 29.182 | $ | 30.560 | $ | 30.236 | $ | - | $ | 369.847 | ||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 187.988 | $ | 18.707 | $ | 27.542 | $ | 25.169 | $ | - | $ | 259.406 | ||||||||
| Rglements judiciaires, hors produit d'assurance | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 4.052 | $ | 4.052 | ||||||||
| Intrts crditeurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (314 | ) | $ | (314 | ) | ||||||
| Intrts dbiteurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 12.579 | $ | 12.579 | ||||||||
| Revenus (perte) avant impts | $ | 91.881 | $ | 10.475 | $ | 3.018 | $ | 5.067 | $ | (16.317 | ) | $ | 94.124 | |||||||
| Pour les trois mois clos le 28 fvrier 2009 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $ | 674.701 | $ | 97.010 | $ | 86.037 | $ | 50.891 | $ | - | $ | 908.639 | ||||||||
| Marge brute | $ | 295.235 | $ | 23.905 | $ | 33.109 | $ | 24.188 | $ | - | $ | 376.437 | ||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 184.788 | $ | 23.102 | $ | 28.968 | $ | 20.271 | $ | - | $ | 257.129 | ||||||||
| Intrts crditeurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (540 | ) | $ | (540 | ) | ||||||
| Intrts dbiteurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 12.407 | $ | 12.407 | ||||||||
| Revenus (perte) avant impts | $ | 110.447 | $ | 803 | $ | 4.141 | $ | 3.917 | $ | (11.867 | ) | $ | 107.441 | |||||||
| Pour les neuf mois clos le 28 fvrier 2010 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $ | 1.921.693 | $ | 283.163 | $ | 250.768 | $ | 182.266 | $ | - | $ | 2.637.890 | ||||||||
| Marge brute | $ | 838.286 | $ | 84.342 | $ | 97.144 | $ | 92.477 | $ | - | $ | 1.112.249 | ||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 579.633 | $ | 57.570 | $ | 86.277 | $ | 75.949 | $ | - | $ | 799.429 | ||||||||
| Rglements judiciaires, hors produit d'assurance | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 23.529 | $ | 23.529 | ||||||||
| Intrts crditeurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (1.095 | ) | $ | (1.095 | ) | ||||||
| Intrts dbiteurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 36.192 | $ | 36.192 | ||||||||
| Revenus (perte) avant impts | $ | 258.653 | $ | 26.772 | $ | 10.867 | $ | 16.528 | $ | (58.626 | ) | $ | 254.194 | |||||||
| Actifs | $ | 2.427.309 | $ | 158.229 | $ | 326.496 | $ | 495.779 | $ | 552.096 | $ | 3.959.909 | ||||||||
| Pour les neuf mois clos le 28 fvrier 2009 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $ | 2.107.528 | $ | 334.528 | $ | 295.059 | $ | 158.887 | $ | - | $ | 2.896.002 | ||||||||
| Marge brute | $ | 919.158 | $ | 98.133 | $ | 117.675 | $ | 81.554 | $ | - | $ | 1.216.520 | ||||||||
| Frais de vente et frais administratifs | $ | 593.282 | $ | 76.090 | $ | 94.516 | $ | 65.144 | $ | - | $ | 829.032 | ||||||||
| Intrts crditeurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (2.435 | ) | $ | (2.435 | ) | ||||||
| Intrts dbiteurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 38.206 | $ | 38.206 | ||||||||
| Revenus (perte) avant impts | $ | 325.876 | $ | 22.043 | $ | 23.159 | $ | 16.410 | $ | (35.771 | ) | $ | 351.717 | |||||||
| Actifs | $ | 2.595.144 | $ | 165.976 | $ | 338.509 | $ | 467.911 | $ | 151.904 | $ | 3.719.444 | ||||||||
| Cintas Corporation | |||||||||
| Bilan consolid | |||||||||
| (En milliers sauf pour les donnes par action) | |||||||||
|
ACTIF |
28 fvrier |
31 mai |
|||||||
| (non contrls) | |||||||||
| Actifs court terme : | |||||||||
| Encaisse et valeur en espces | $ | 406.503 | $ | 129.745 | |||||
| Titres de placement ngociables en bourse | 145.593 | 120.393 | |||||||
| Crances, nettes | 356.453 | 357.678 | |||||||
| Inventaires, nets | 167.814 | 202.351 | |||||||
| Uniformes et autres articles de location en service | 321.964 | 335.447 | |||||||
| Impts antrieurs | 16.088 | 25.512 | |||||||
| Valeur d'impts reports | 68.165 | 66.368 | |||||||
| Frais pays d'avance | 17.421 | 17.035 | |||||||
| Actif destin tre cd | 15.744 | 15.744 | |||||||
| Total des actifs court terme | 1.515.745 | 1.270.273 | |||||||
| Bien et quipement, au cot historique, nets | 894.578 | 914.627 | |||||||
| Fonds de commerce | 1.352.096 | 1.331.388 | |||||||
| Contrats de service, nets | 109.402 | 124.330 | |||||||
| Autres actifs, nets | 88.088 | 80.333 | |||||||
| $ | 3.959.909 | $ | 3.720.951 | ||||||
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|||||||||
| Dettes court terme : | |||||||||
| Comptes fournisseurs | $ | 80.406 | $ | 69.965 | |||||
| Indemnits et charges connexes constates d'avance | 55.702 | 48.414 | |||||||
| Charges constates d'avance | 302.543 | 198.488 | |||||||
| Dettes long terme dues dans l'anne | 598 | 598 | |||||||
| Total des dettes court terme | 439.249 | 317.465 | |||||||
| Dettes long terme : | |||||||||
| Dettes long terme dues aprs un an | 785.595 | 786.058 | |||||||
| Impts diffrs | 162.989 | 149.032 | |||||||
| Charges constates d'avance | 96.888 | 100.987 | |||||||
| Total des dettes long terme | 1.045.472 | 1.036.077 | |||||||
| Capitaux propres : | |||||||||
| Actions privilgies, sans valeur nominale : | - | - | |||||||
| 100 000 actions autorises, aucune en circulation | |||||||||
| Actions ordinaires, sans valeur nominale : | 132.058 | 129.215 | |||||||
| 425 000 000 actions autorises | |||||||||
| AF 2010 : 173 207 493 actions mises et 152 869 848 actions en circulation | |||||||||
| AF 2009 : 173 085 926 actions mises et 152 790 170 action en circulation | |||||||||
| Capital vers | 80.978 | 72.364 | |||||||
| Bnfices non distribus | 3.024.601 | 2.938.419 | |||||||
| Obligations d'tat : | (798.848 | ) | (797.888 | ) | |||||
| AF 2010 : 20 337 645 actions | |||||||||
| AF 2009 : 20 295 756 actions | |||||||||
| Autre revenu (perte) global cumul : | |||||||||
| Conversion de devises | 43.937 | 33.505 | |||||||
| Moins-value latente sur produits drivs | (7.568 | ) | (8.207 | ) | |||||
| Moins-value latente sur titres disponibles la vente | 30 | 1 | |||||||
| Total des capitaux propres | 2.475.188 | 2.367.409 | |||||||
| $ | 3.959.909 | $ | 3.720.951 | ||||||
| Cintas Corporation | |||||||
| tats de trsorerie condenss consolids | |||||||
| (Non contrls) | |||||||
| (En milliers) | |||||||
| Neuf mois clos le | |||||||
|
Flux de trsorerie lis l'exploitation : |
28 fvrier |
28 fvrier |
|||||
| Revenus nets | $ | 160.142 | $ | 222.285 | |||
|
Ajustements pour rapprocher le revenu net de l'encaisse nette fournie par l'exploitation : |
|||||||
| Dprciation | 113.834 | 118.119 | |||||
| Amortissement des charges diffres | 30.606 | 32.023 | |||||
| Compensation base d'actions | 11.323 | 8.904 | |||||
| Impts diffrs | 11.945 | 9.052 | |||||
|
Changements d'actifs et de passifs court terme, hors acquisitions d'entreprises : |
|||||||
| Comptes fournisseurs, nets | 10.785 | 42.118 | |||||
| Inventaires, nets | 31.900 | (16.427 | ) | ||||
| Uniformes et autres articles de location en service | 14.223 | 12.998 | |||||
| Frais pays d'avance | (240 | ) | (5.802 | ) | |||
| Comptes fournisseurs | 15.167 | (22.247 | ) | ||||
| Indemnits et autres charges constates d'avance | 8.414 | (3.250 | ) | ||||
| Charges constates d'avance et autres | 11.507 | (45.734 | ) | ||||
| Impts exigibles | 9.583 | (12.320 | ) | ||||
| Encaisse nette fournie par l'exploitation | 429.189 | 339.719 | |||||
|
Flux de trsorerie lis aux investissements : |
|||||||
| Mise de fonds | (78.928 | ) | (132.783 | ) | |||
| Produits de vente ou de rachat de titres ngociables en bourse | 34.011 | 92.061 | |||||
| Achat de titres ngociables en bourse et investissements | (69.819 | ) | (94.985 | ) | |||
| Acquisitions d'entreprises, hors encaisse acquise | (41.375 | ) | (29.381 | ) | |||
| Autres | 3.804 | (428 | ) | ||||
| Encaisse nette utilise dans les activits d'investissement | (152.307 | ) | (165.516 | ) | |||
|
Flux de trsorerie lis aux investissements : |
|||||||
| Produits d'mission de dettes | - | 7.500 | |||||
| Remboursement de dettes | (464 | ) | (164.510 | ) | |||
| Leve d'options d'action | 2.843 | - | |||||
| Rachat d'actions ordinaires | (960 | ) | (25.847 | ) | |||
| Autres | (3.237 | ) | 736 | ||||
| Encaisse nette utilise dans les activits de financement | (1.818 | ) | (182.121 | ) | |||
| Effet des fluctuations du taux de change sur l'encaisse et la valeur en espces | 1.694 | (4.055 | ) | ||||
| Augmentation (baisse) nette d'encaisse et de valeur en espces | 276.758 | (11.973 | ) | ||||
| Encaisse et valeur en espces en dbut de priode | 129.745 | 66.224 | |||||
| Encaisse et valeur en espces en fin de priode | $ | 406.503 | $ | 54.251 | |||
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