OL GROUPE : Exercice 2011/2012 (AcT)

EBE nettement positif : 7,1 M€

Stabilité du résultat net part du Groupe : -28 M€

Maintien d'une structure financière solide ~ 100 M€ (capitaux propres + Oceane)

Trésorerie nette d'endettement (12,9 M€) en progression de +9,8 M€

Lyon, le 23 octobre 2012

Le Conseil d'Administration d'OL Groupe, réuni le 23 octobre 2012, a arrêté les comptes de l'exercice 2011/2012 et entériné un retour aux principes fondamentaux qui ont fait le succès de l'Olympique Lyonnais.

Dans un contexte économique et sectoriel difficile, le Groupe enregistre un niveau de produits des activités quasiment stable par rapport à l'exercice dernier avec un Excédent Brut d'Exploitation qui reste nettement positif à 7,1 M€ et une nouvelle amélioration de la trésorerie nette d'endettement qui s'élève à 12,9 M€.

La mise en oeuvre du plan stratégique adopté par le Conseil d'Administration la saison dernière, qui porte notamment sur un abaissement significatif de la masse salariale, devrait permettre à OL Groupe de viser un retour à un équilibre d'exploitation pour l'exercice 2013/2014 avec, dès 2012/2013, des résultats en nette amélioration. Une partie de ce plan a été mise en œuvre postérieurement au 30 juin 2012 et sera enregistrée dans les comptes de l'exercice 2012/2013.

A- Palmarès de la saison 2011/2012 : 1^er trophée depuis 2008 pour l'équipe masculine et triplé historique pour l'équipe féminine

Equipe Masculine

Championnat : 4^ème place.

Champions League : 1/8^ème finale.

Coupe de la Ligue : finale contre l'OM.

Vainqueur de la Coupe de France, l'OL participera cette saison à la phase de poule de l'Europa League.

Trophée des Champions : Victoire de l'OL contre Montpellier à New York.

Depuis 2001, l'OL a ainsi conquis 17 trophées dans les différentes compétitions.

Equipe féminine

Triplé historique en gagnant pour la 2^ème fois consécutive le titre de Championne d'Europe, un 6^ème titre consécutif de Championne de France et en remportant la Coupe de France.

B- Résultats de l'exercice 2011/2012 (du 1^er juillet au 30 juin)

1) Produits des activités

⁽¹⁾ Cessions de Miralem Pjanic et Ishak Belfodil ainsi que des incentives

2) Compte de résultat consolidé

EBE positif et amélioration du résultat opérationnel courant

Une légère baisse des charges de personnel (-0,6 M€, soit -0,6%) associée à une forte diminution des dotations aux amortissements joueurs (-5,1 M€, soit -12,4%) ont contribué à une amélioration du résultat opérationnel courant de +1,9 M€.

3) Maintien d'une structure financière solide

Au 30 juin 2012, la trésorerie nette d'endettement (hors Oceane) est en forte amélioration (+9,8 M€) et s'élève à 12,9 M€, malgré des décaissements de près de 6 M€ sur l'exercice pour le projet du nouveau stade. La dette nette joueurs est en forte diminution (-18,1 M€) et s'élève à seulement 3,7 M€ au 30 juin 2012.

La structure financière reste très solide avec un niveau de capitaux propres et d'Oceane représentant près de 100 M€.

C- Orientations stratégiques et objectifs à moyen terme

Conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration, l'OL a procédé durant le mercato d'été à une réduction significative de sa masse salariale et de son actif net joueurs.

Les évolutions déjà réalisées au niveau de l'effectif professionnel se traduisent par une réduction de la masse salariale et des amortissements joueurs de près de 20 M€ pour l'exercice 2012/2013.

La balance des transferts d'été est largement excédentaire (+13,2 M€) avec un montant de cessions s'élevant à 24,2 M€ et des investissements joueurs représentant un montant de 11,0 M€. Ainsi, l'actif net joueurs est en nette diminution (-30,5 M€) tout en maintenant une valeur de marché de l'effectif joueurs de l'ordre de 140 M€, intégrant ainsi une plus-value potentielle supérieure à 80 M€ (Source : valorisation interne OL basée sur Transfermarkt).

L'objectif du Groupe est un retour à un équilibre d'exploitation à l'horizon 2013/2014 sur la base des fondamentaux qui ont fait le succès de l'Olympique Lyonnais. Cet objectif permettra aussi à OL Groupe d'être en ligne avec la règlementation du Financial Fair Play de l'UEFA.

D - Le Stade des Lumières au cœur de l'Euro 2016

Le projet du Stade des Lumières progresse. Courant décembre 2012 aura lieu l'audience du Tribunal Administratif relative au recours contre le Permis de Construire obtenu par la société Foncière du Montout, filiale à 100% d'OL Groupe. Afin de permettre de respecter le planning imposé par l'UEFA et l'Euro 2016, les travaux de terrassement ont débuté le 22 octobre 2012.

Les contrats avec VINCI, constructeur du stade, sont en cours de finalisation. Ils comportent un délai garanti de 30 mois pour que l'Olympique Lyonnais prenne possession du stade pour la saison 2015/2016 conformément aux demandes de l'UEFA pour l'Euro 2016, pour lequel la ville de Lyon est candidate, notamment à l'organisation du match d'ouverture et d'une demi-finale.

Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2012 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 23 octobre 2012. Les procédures d'audit ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes et les rapports relatifs à la certification des comptes sont en cours d'émission.

Le slideshow et la video de la réunion d'information du 24 octobre 2012 seront disponibles à l'adresse suivante : http://www.olweb.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1^er trimestre 2012/2013 publié le 14 novembre 2012 après bourse.