KBC Ancora clôt l'exercice 2015/2016 sur un résultat négatif de 21 millions d'euros

Informations réglementées, Leuven, 26 août 2016 (17.40 CEST)

KBC Ancora clôt l'exercice 2015/2016 sur un résultat négatif de 21 millions d'euros

KBC Ancora a essuyé pour l'exercice écoulé (2015/2016) une perte de 21,0 millions d'euros, soit 0,27 euro par action, contre un bénéfice de 133,7 millions d'euros lors de l'exercice précédent. La perte des 6 derniers mois de l'exercice s'est établie à 10,5 millions d'euros, soit 0,13 euro par action.   
Comme KBC Groupe n'a pas distribué de dividende au cours de l'exercice écoulé, le résultat de l'exercice a été déterminé en majeure partie par les frais de fonctionnement habituels (2,3 millions d'euros) et les charges d'intérêts (18,8 millions d'euros).

Comme annoncé précédemment, KBC Ancora ne versera pas de dividende pour l'exercice écoulé.

Le Conseil d'Administration d'Almancora Société de Gestion, gérant statutaire de KBC Ancora SCA, communique les chiffres annuels sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale de KBC Ancora du 28 octobre 2016.

États financiers abrégés et commentaire

Résultats de l'exercice

* Il n'y a pas d'instruments pouvant entraîner une dilution.

KBC Ancora a essuyé pour l'exercice 2015/2016 une perte de 21,0 millions d'euros, contre un bénéfice de 133,7 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Le résultat financier récurrent négatif de KBC Ancora (18,8 millions d'euros) a été déterminé en majeure partie par les charges des dettes (18,8 millions d'euros). L'autre résultat récurrent (-2,2 millions d'euros) a quant à lui été déterminé principalement par les frais de fonctionnement habituels.

Développements au cours des 6 derniers mois de l'exercice 2015/2016

Confirmation de la politique de dividende et introduction du dividende intérimaire de KBC Groupe

KBC Groupe n'a pas distribué de dividende pour l'exercice 2015. À l'occasion de la publication de ses résultats semestriels le 11 août 2016, KBC Groupe a réaffirmé son intention de viser, à partir de l'exercice 2016, un ratio de distribution de dividende (y compris le coupon sur les instruments Additional Tier 1) de minimum 50 % du bénéfice consolidé. Sous réserve de circonstances exceptionnelles ou imprévues, KBC Groupe versera dorénavant un dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre, ainsi qu'un dividende final après l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires. Le dividende intérimaire sera une avance sur le dividende total.

Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque

KBC Ancora n'a ni acheté ni vendu d'actions KBC Groupe au cours des 6 derniers mois de l'exercice ; elle détient 77.516.380 actions KBC Groupe.

La valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora correspond à 0,99 fois le cours de l'action KBC Groupe, moins la dette nette par action. Au 30 juin 2016, la dette nette de KBC Ancora s'établissait à 5,06 euros par action, contre 4,93 euros par action au 31 décembre 2015.

Sur la base du cours boursier de l'action KBC Groupe le 30 juin 2016 (43,92 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 38,42 euros et le cours de l'action KBC Ancora (29,305 euros) affichait une décote de 23,7 % par rapport à la valeur intrinsèque.

Sur la base du cours de clôture de l'action KBC Groupe le 25 août 2016 (52,37 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 46,78 euros et le cours de l'action KBC Ancora (31,785 euros) affichait une décote de 32,1 % par rapport à la valeur intrinsèque.

Les graphiques ci-dessous illustrent l'évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora, ainsi que de la décote de l'action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque.

Nouvel administrateur délégué et président du gérant statutaire Almancora Société de Gestion

Le 24 juin 2016, Katelijn Callewaert a été nommée au poste d'administrateur délégué d'Almancora Société de Gestion, avec un mandat à temps partiel. Le 3 août de cette année, elle a succédé à Luc Discry, qui avait atteint la limite d'âge fixée par les statuts. Katelijn Callewaert épaule Franky Depickere, administrateur délégué à temps plein d'Almancora Société de Gestion SA, le gérant statutaire de KBC Ancora SCA.

Compte tenu de sa nouvelle fonction, Katelijn Callewaert a démissionné de son poste d'administrateur indépendant d'Almancora Société de Gestion. La procédure pour lui trouver un remplaçant a déjà démarré.

La nomination de Katelijn Callewaert en tant qu'administrateur délégué d'Almancora Société de Gestion a mis fin à son mandat de président du Conseil d'Administration d'Almancora Société de Gestion. Le 24 juin 2016, elle a été remplacée au poste de président par Jules Stuyck, qui occupe la fonction d'administrateur indépendant d'Almancora Société de Gestion depuis novembre 2013.

Résultat des 6 derniers mois de l'exercice 2015/2016

Au cours des 6 derniers mois de l'exercice écoulé, KBC Ancora a essuyé une perte après impôts de 10,5 millions d'euros. Lors de la même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de 144,4 millions d'euros.

Comme KBC Groupe n'a pas distribué de dividende au printemps 2016 et que les charges des dettes se sont établies au cours des 6 derniers mois de l'exercice à 9,4 millions d'euros, KBC Ancora a affiché au cours de la seconde moitié de l'exercice écoulé un résultat financier récurrent négatif de 9,4 millions d'euros. Au cours de la même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait enregistré un résultat financier récurrent positif de 145,4 millions, KBC Groupe ayant distribué un dividende de 2,00 euros par action en 2015.

L'autre résultat récurrent s'est établi à -1,1 million d'euros, en ligne avec celui de la même période de l'exercice précédent. Un montant de 0,9 million d'euros a trait aux charges dans le cadre de l'association de partage des coûts avec Cera. Les autres charges étaient composées, entre autres, des frais liés à la cotation en Bourse et des frais de gérance.

Bilan au 30.06.2016

Au 30 juin 2016, le total du bilan s'établissait à 2,44 milliards d'euros, en baisse de 1,4 million d'euros par rapport à l'exercice précédent.

Le nombre d'actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours de l'exercice écoulé. À la date du bilan, KBC Ancora détenait 77.516.380 actions KBC Groupe, d'une valeur comptable de 31,5 euros par action. À la date du bilan, le cours boursier de l'action KBC Groupe s'établissait à 43,92 euros.

Au cours de l'exercice écoulé, les dettes ont augmenté de 19,6 millions d'euros pour atteindre 396,6 millions d'euros, dont 394,7 millions d'euros de dettes financières. Par ailleurs, les actifs circulants ont diminué de 1,4 million d'euros.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires de ne pas distribuer de dividende et de reporter la perte de l'exercice (-21,0 millions d'euros), après compensation avec le résultat reporté de l'exercice précédent (+0,8 million), au prochain exercice (-20,2 millions d'euros).

Commentaire de l'évolution attendue pour l'exercice en cours 2016/2017

On s'attend à ce que les charges dans le cadre de la convention de partage des coûts avec Cera avoisinent 1,6 million d'euros. Le total des charges d'intérêts pour l'exercice 2016/2017 est estimé à environ 18,5 millions d'euros, les autres charges de fonctionnement étant estimées à environ 0,8 million d'euros.

Le 11 août 2016, KBC Groupe a annoncé son intention de distribuer un dividende intérimaire de 1,00 euro par action le 18 novembre 2016, au titre d'avance sur le dividende total de l'exercice 2016. Ne serait-ce que sur la base de ce dividende intérimaire, les produits de KBC Ancora dépasseront les frais prévus de l'exercice 2016/2017 et le résultat reporté de l'exercice 2015/2016. KBC Ancora clôturera ainsi l'exercice 2016/2017 sur un résultat positif à affecter. KBC Ancora a l'intention de distribuer un dividende (intérimaire) début juin 2017.

Informations relatives au contrôle externe des données comptables annuelles

Le commissaire, KPMG Réviseurs d'entreprises, représenté par Olivier Macq, a délivré une attestation sans réserve sur les comptes annuels et a confirmé que les données comptables mentionnées dans ce communiqué ne contiennent aucune contradiction évidente avec les comptes annuels.

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KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,5 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité de l'actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier :

27 septembre 2016    Rapport annuel 2015/2016 disponible et convocation de l'Assemblée Générale

28 octobre 2016         Assemblée Générale des Actionnaires

27 janvier 2017           Rapport financier semestriel (premier semestre)

31 août 2017               Communiqué annuel exercice 2016/2017

Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

Tél. : +32 (0)16 27 96 72

E-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be