Résultats au 30 septembre 2014 - Communication volontaire
PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE Sèvres, le 2 février 2015 Résultats au 30 septembre 2014 Communication volontaire TTC, société mère de CFAO, publiera ses résultats au titre du troisième trimestre de son exercice clos le 31 mars 2015, le 3 février 2015. Ces résultats incluront les résultats du troisième trimestre de CFAO qui n'ont pas encore fait l'objet d'une communication au marché. Aussi, afin d'assurer une parfaite égalité entre les investisseurs, CFAO procède de manière simultanée et volontaire à la divulgation de ses résultats financiers au 30 septembre 2014, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2014. Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2014 s'établit à 2 613,0 millions d'euros en recul de 3,7% par rapport à la même période 2013. La solide croissance des activités pharmaceutiques et des activités FMCG Industries et Distribution n'a que partiellement compensé la baisse d'activité de la division Automotive, Equipement et Services. La marge brute s'établit à 23,4 %, un niveau en sensible augmentation du fait notamment de l'évolution du taux de change EUR/JPY et de son effet sur le coût des ventes de la division Automotive, Equipement et Services. Le résultat opérationnel courant s'élève à 189,6 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année représentant 7,3 % du chiffre d'affaires, à comparer à 189,9 millions d'euros et 7,0 % du chiffre d'affaires pour la même période l'année précédente. Cette performance s'explique principalement par l'amélioration des marges de la division Automotive, Equipement et Services. Le résultat net - part du Groupe atteint 67,8 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, quasi stable par rapport à 2013. Le cash flow libre opérationnel généré sur les neuf premiers mois de 2014 représente une sortie nette de trésorerie de -24,2 millions d'euros, contre -63,2 millions d'euros l'année précédente, résultant d'une croissance maitrisée du besoin en fonds de roulement opérationnel. À fin septembre 2014, l'endettement financier net s'établit à 528,6 millions d'euros. Le ratio d'endettement financier net / capitaux propres est de 0,58. Les chiffres fournis dans le présent communiqué sont en normes IFRS et non audités. Les comptes des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2014 ont été arrêtés par le Directoire le 23 octobre et examinés par le Conseil de Surveillance de la société le 28 octobre 2014. 1. Performance opérationnelle et financière - 9 mois clos les 30 septembre 2014 et 2013 9 premiers 9 premiers (en millions d'euros) mois de 2014 mois de 2013 Chiffre d'affaires 2 613,0 2 712,3 Coût des ventes (2 001,9) (2 116,1) Marge brute 611,2 596,3 en % du CA 23,4 % 22,0 % Charges de personnel (210,4) (203,5) Autres produits et charges opérationnels courants (211,2) (202,9) Résultat opérationnel courant 189,6 189,9 en % du CA 7,3 % 7,0 % Autres produits et charges opérationnels non courants 1,5 (0,3) Résultat opérationnel 191,0 189,6 Charges financières (nettes) (30,7) (29,4) Résultat avant impôt 160,3 160,2 Impôt sur le résultat (62,3) (60,1) Taux effectif global d'imposition 38,9 % 37,5 % Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1,3 0,7 Résultat net de l'ensemble consolidé 99,3 100,8 Participations ne donnant pas le contrôle 31,5 33,0 Résultat net - part du Groupe 67,8 67,7 2. Situation financière consolidée simplifiée (en millions d'euros) Au 30 sept. Au 31 déc. Au 30 sept. 2014 2013 2013 Immobilisations incorporelles 237,1 229,3 228,8 Immobilisations corporelles 418,3 392,9 373,2 Besoin en fonds de roulement 756,8 604,6 746,1 Autres actifs et passifs 28,8 26,5 31,1 Capitaux engagés 1 441,0 1 195,9 1 379,2 Capitaux propres 912,4 853,9 829,4 Endettement financier net 528,6 403,5 549,8 3. Tableau de cash flow libre opérationnel simplifié 9 premiers 9 premiers mois de mois de (en millions d'euros) 2014 2013 Capacité d'autofinancement (avant impôt, dividendes reçus et intérêts) 238,6 240,8 en % du CA 9,1 % 8,9 % Variation du besoin en fonds de roulement (131,4) (170,5) Impôts payés (63,7) (77,3) Investissements d'exploitation nets (67,8) (56,2) Cash flow libre opérationnel (24,2) (63,2) 4. Données par pôle d'activité (pour les neuf premiers mois de 2014 et de 2013 à fin septembre) Au 30 septembre 2014, Equipement et Biens de Holdings & Total en millions d'euros Services Santé consommation Autres CFAO Chiffre d'affaires (hors Groupe) 1 453,2 888,3 271,4 0,0 2 613,0 Résultat opérationnel courant 92,3 75,5 47.2 (25,5) 189,6 Actifs sectoriels 1 374,3 701,2 296,8 7,5 2 379,8 Passifs sectoriels 572,2 302,1 55,7 16,3 946,4 Au 30 septembre 2013, Equipement et Biens de Holdings & Total en millions d'euros Services Santé consommation Autres CFAO Chiffre d'affaires (hors Groupe) 1 689,6 827,8 194,9 0,1 2 712,3 Résultat opérationnel courant 97,7 70,5 49,4 (27,7) 189.9 Actifs sectoriels 1 447,0 623,1 243,0 5,4 2 318,5 Passifs sectoriels 591,0 280,8 54,4 28,6 954,9 A propos de CFAO CFAO est un leader de la distribution spécialisée, partenaire privilégié des grandes marques internationales, s'adressant à des marchés à fort potentiel sur les pôles équipements et services, santé et biens de consommation, en Afrique et dans les Collectivités et Territoires d'Outre-Mer. Le Groupe est présent dans 37 pays, dont 34 pays d'Afrique, ainsi que dans 7 Collectivités et Territoires d'Outre-Mer. Il emploie 11 600 personnes à fin 2013. En 2013, CFAO a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 3 628 millions d'euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 269 millions d'euros. CFAO est détenu à 97,36 % par TTC (Japon). CFAO est coté sur NYSE Euronext Paris. Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com Contact Investisseurs et analystes Olivier Marzloff Secrétaire Général +33 1 46 23 58 25 Contact presse Claude Paseri Directeur Communication & Sûreté +33 1 46 23 59 76 The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. 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