bioMérieux - Résultats semestriels 2009
Regulatory News:
bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui son rapport financier semestriel au 30 juin 2009.
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Comptes consolidés
En millions d'euros |
S1 2009 | S1 2008 |
Variation A données publiées |
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| Chiffre d'affaires | 590 | 528 | +11,6 % | |||||||
| Marge brute | 317 | 286 | +10,5 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 97 | 84 | +16,0 % | |||||||
| Résultat opérationnel | 93 | 85 | +9,2 % | |||||||
| Résultat de l'ensemble consolidé | 63 | 56 | +12,2 % |
M. Stéphane Bancel, Chief Executive Officer, déclare : « Avec une croissance des ventes supérieure à 10 % à devises constantes et une progression de 16 % du résultat opérationnel courant, bioMérieux a réalisé un bon 1er semestre 2009, dans un environnement de crise économique mondiale. Cette performance illustre une fois encore la résistance de notre modèle économique. Au cours des 6 premiers mois de l'exercice, nous avons poursuivi et intensifié notre processus de transformation et nos équipes sont plus que jamais mobilisées pour permettre la réussite du plan stratégique 2012 et le développement à long terme de bioMérieux. »
PRINCIPAUX EVENEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 2009
> Nouveaux produits
Depuis le début de l'exercice, la Société a commercialisé 8 nouveaux produits, parmi lesquels :
- VIDAS® EBV, destiné à la détection du virus d'Epstein-Barr (EBV), responsable de 80 % des cas de mononucléose infectieuse. Conçu par la Recherche et Développement de bioMérieux à partir d'une technologie propriétaire, ce test est particulièrement utile pour les médecins en raison de la similarité des symptômes avec d'autres maladies infectieuses (angine à streptocoques, toxoplasmose, rubéole, etc.) ou non-infectieuses ; de plus, il permet d'éviter l'administration inappropriée d'antibiotiques.
- Le test moléculaire NucliSENS EasyQ® HIV-1 v2.0, destiné à améliorer le suivi des patients séropositifs ; ce nouveau test peut être utilisé conjointement avec la première technique de Dry Blood Spot marquée CE, rendant possible la mesure de la charge virale dans les zones reculées.
- Une nouvelle gamme de milieux de culture innovants (Media Fill Test), destinée au contrôle des procédés de production aseptique dans l'industrie pharmaceutique. Ce contrôle est imposé par les Bonnes Pratiques de Fabrication.
En outre, poursuivant sa stratégie FMLATM d'automatisation complète du laboratoire de microbiologie, la Société a étendu à de nouveaux territoires la commercialisation des plateformes PREVITM Isola et PREVITM Color Gram, lancées en 2008. bioMérieux a également apporté à ses clients la méthode LeanSigma®, afin de les aider à optimiser le fonctionnement de leur laboratoire et à réduire le délai de rendu des résultats.
> Base installée
Au 30 juin 2009, la base installée atteint 54 500 instruments environ, en progression de 1 400 instruments. Des retraits ont été effectués dans le but d'optimiser la rentabilité du parc d'instruments placés.
> Pandémie de grippe A (H1N1)
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de grippe A, la Société adapte son offre de produits :
- Des stocks de réactifs d'extraction (NucliSENS® easyMAG®) sont en cours de constitution pour répondre à la demande mondiale, l'extraction des acides nucléiques du virus de la grippe étant la première étape d'un test de diagnostic moléculaire.
- Le test moléculaire NucliSENS EasyQ® Influenza A/B est en cours de re-développement afin d'y intégrer la nouvelle souche virale H1N1.
- Les capacités de production de milieux de culture utilisés pour contrôler et commercialiser les vaccins seront adaptées aux besoins supplémentaires des clients de l'industrie pharmaceutique.
En outre, bioMérieux distribue le test rapide QuickVue® Influenza A+B de Quidel. Son efficacité pour la détection du virus H1N1 est en cours d'évaluation clinique. Des rapports favorables ont été émis respectivement par le CDC (U.S. Centers for Disease Control) et par l'Université de Hong Kong, qui font cependant état de la nécessité de disposer d'analyses sur un plus grand nombre d'échantillons. Des analyses complémentaires sont en cours.
> Accord de collaboration
bioMérieux et ExonHit Therapeutics poursuivent leur collaboration pour la mise au point de biomarqueurs sanguins dans la détection des cancers du côlon et de la prostate. Les résultats de ces programmes sont attendus pour le 1er trimestre 2010. La collaboration sur le cancer du sein a été arrêtée, le niveau des performances obtenues n'étant pas en ligne avec les attentes de bioMérieux.
> Optimisation des sites industriels
Fermeture du site de Solna (Suède) de AB bioMérieux (gamme Etest®) : ce site qui emploie 40 personnes environ sera fermé d'ici fin juin 2010. La R&D et la production des réactifs seront transférées sur le site français de La Balme, où sont notamment fabriquées les galeries API®.
Fermeture du site de Toronto (Canada) de PML Microbiologicals (milieux prêts) : afin d'optimiser son organisation industrielle en Amérique du Nord, la Société a décidé de fermer son site de Toronto. Ce site, qui provient de l'acquisition de PML Microbiologicals en décembre 2008, emploie 74 personnes. L'objectif est de concentrer la production sur les usines de Lombard (Illinois, Etats-Unis) et de Portland (Oregon, Etats-Unis). Cette fermeture devrait être effective au 1er trimestre 2010.
> Actionnariat salarié
Un plan d'actionnariat salarié a été mis en ?uvre en mai 2009, permettant à chacun des salariés du Groupe d'acquérir des actions bioMérieux à des conditions préférentielles.
ELÉMENTS FINANCIERS
> Chiffre d'affaires a
Au cours du 1er semestre 2009, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 590 millions d'euros, en croissance, à devises et périmètre constants, de 6 % par rapport à celui du 1er semestre 2008.
La progression atteint 10,3 %, après prise en compte des récents accords de business development.
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Evolution du chiffre d'affaires
En millions d'euros |
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| Chiffre d'affaires - 30 juin 2008 | 528 | |||||||
| Effets de change | +7 | |||||||
| Croissance organique, à devises et périmètre constants | +32 | +6,0 % | +10,3 % | |||||
| Variation de périmètre (1) | +23 | +4,3 % | ||||||
| Chiffre d'affaires - 30 juin 2009 | 590 |
(1) dont acquisitions de sociétés (18 millions d'euros), nouvelles distributions (6 millions d'euros) et activités cédées ou arrêtées
- Par zone géographique, le chiffre d'affaires se décompose ainsi :
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Chiffre d'affaires
par zone géographique En millions d'euros |
S1
2009 |
S1
2008 |
Variation A données publiées |
Variation A devises et périmètre constants |
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| Europe (1) | 338 | 327 | +3,4 % | +3,7 % | |||||||||
| Amérique du Nord | 142 | 109 | +30,1 % | +5,7 % | |||||||||
| Asie Pacifique | 69 | 57 | +19,2 % | +12,9 % | |||||||||
| Amérique latine | 41 | 35 | +17,8 % | +17,7 % | |||||||||
| TOTAL | 590 | 528 | +11,6 % | +6,0 % |
(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
- Par technologie, le chiffre d'affaires se répartit de la manière suivante :
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Chiffre d'affaires
par technologie En millions d'euros |
S1
2009 |
S1
2008 |
Variation A données publiées |
Variation A devises et périmètre constants |
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| Applications Cliniques | 500 | 450 | +11,1 % | +6,0 % | |||||
| Microbiologie | 296 | 264 | +12,1 % | +4,6 % | |||||
| Immunoessais | 160 | 149 | +7,1 % | +4,1 % | |||||
| Biologie Moléculaire | 35 | 26 | +36,1 % | +33,4 % | |||||
| Autres gammes | 9 | 11 | -16,0 % | +1,9 % | |||||
| Applications Industrielles | 90 | 78 | +14,4 % | +6,1 % | |||||
| TOTAL | 590 | 528 | +11,6 % | +6,0 % |
- Sur les 6 premiers mois de 2009, l'activité a été tirée par les ventes de réactifs, en progression de 7,2 %. Au 30 juin 2009, la part des réactifs dans le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 85,9 % contre 84,8 % au 30 juin 2008.
> Compte de résultat
- La marge brute s'établit à 316,6 millions d'euros contre 286,4 millions d'euros au 30 juin 2008, en hausse de 10,5 %. Cette progression est favorisée par le poids plus important des réactifs dans le chiffre d'affaires, la légère augmentation des prix de vente, la baisse du coût des matières premières et des transports, ainsi que par les efforts de productivité de la Société. Ces éléments ont ainsi permis de compenser la hausse des redevances payées ainsi que l'impact de la part croissante des produits de distribution et de l'intégration de la société PML Microbiologicals. Pénalisé par les effets de change défavorables, le taux de marge brute représente 53,7 % du chiffre d'affaires contre 54,2 % à fin juin 2008.
- Les charges commerciales et les frais généraux sont restés stables à 27 % du chiffre d'affaires. Ils intègrent les coûts des sociétés AB bioMérieux, PML Microbiologicals et bioTheranostics récemment acquises.
- Les frais de recherche et développement s'élèvent à 65,3 millions d'euros, contre 66 millions d'euros au 30 juin 2008. Ils intègrent les coûts de la société bioTheranostics. Ils bénéficient, ce semestre, de la subvention reçue depuis octobre 2008 dans le cadre du programme ADNA, du décalage temporaire de certaines dépenses et de l'absence de charge de business development.
Au 30 juin 2009, les frais de R&D représentent 11,1 % du chiffre d'affaires. Ce pourcentage résulte de la forte hausse de l'activité, du poids grandissant des produits de distribution et de l'intégration des sociétés AB bioMérieux et PML Microbiologicals, dont les investissements en R&D sont moindres. La Société maintiendra un niveau important d'investissement en R&D pour apporter des solutions innovantes à ses clients et faire face à l'évolution des technologies de son domaine d'activité.
- Les produits du portefeuille de brevets s'établissent à 5,1 millions d'euros contre 6 millions d'euros au 30 juin 2008. Cette évolution est essentiellement due à la baisse des redevances reçues de Becton Dickinson.
- Le résultat opérationnel courant s'établit à 97,5 millions d'euros. Il est en progression de 16 %. Exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 16,5 %, contre 15,9 % au 30 juin 2008.
- Le résultat opérationnel atteint 92,5 millions d'euros, contre 84,7 millions d'euros au 30 juin 2008, soit une progression de 9,2 %. Il enregistre les surcoûts liés au transfert des activités de production de Boxtel à Grenoble, Marcy l'Etoile et Shanghai (3,8 millions d'euros) ainsi que les provisions pour fermeture des sites de AB bioMérieux (Solna - Suède) et PML Microbiologicals (Toronto - Canada) pour un total de 1,7 million d'euros.
- La charge financière nette représente 0,9 million d'euros, en diminution de 1,1 million d'euros du fait de l'augmentation des intérêts facturés aux clients.
- La charge d'impôt sur les résultats s'établit à 27,6 millions d'euros, soit 30,1 % du résultat avant impôt contre 31 % à fin juin 2008.
- Le résultat net de l'exercice atteint 63,4 millions d'euros, soit 10,7 % du chiffre d'affaires, en amélioration de 12,2 % par rapport à 2008.
> Cash-flow
- La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et impôts s'élève à 140 millions d'euros, en progression de près de 19 millions d'euros.
-
Le besoin en fonds de roulement d'exploitation progresse de
34 millions d'euros contre 24 millions d'euros au cours du 1er semestre 2008
en raison de l'entrée en vigueur en France de la « Loi de
Modernisation de l'Economie » qui s'est traduite par une réduction des
délais de paiement aux fournisseurs. En revanche, le délai
d'encaissement des créances clients s'est amélioré de
4 jours, malgré les difficultés rencontrées en Grèce. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation représente à ce niveau 22,3 % du chiffre d'affaires. - Les investissements réalisés sur le premier semestre représentent 57 millions d'euros, dont près de 37 millions au titre des investissements industriels, contre respectivement 43 et 25 millions d'euros au 30 juin 2008. Les investissements industriels ont concerné principalement le projet du nouvel ERP global, l'aménagement des bâtiments industriels dans le cadre du transfert de l'activité de Boxtel et de l'extension des capacités de production du Groupe.
- Dans ce contexte, la Société dégage un cash-flow libre avant dividendes et acquisitions de sociétés de 29 millions d'euros.
La Société a versé un dividende en juin 2009 de 32 millions d'euros (0,81 euro par action). Au cours du 1er semestre 2008, le dividende distribué s'était élevé à 30 millions d'euros (0,76 euro par action) et les décaissements nets relatifs aux acquisitions (principalement AB BIODISK) s'étaient établis à 73 millions d'euros.
- L'endettement net au 30 juin 2009 ressort à 55 millions d'euros. Il s'élevait à 51 millions d'euros au 31 décembre 2008.
bioMérieux dispose d'un crédit syndiqué de 260 millions d'euros, dont la date de maturité est janvier 2013 et qu'elle utilise à hauteur de 35 millions d'euros au 30 juin 2009.
> Effectif
Au 30 juin 2009, l'effectif global du Groupe s'élève à 6 282 collaborateurs (salariés en équivalent temps plein). Ce chiffre prend en compte le renforcement du réseau commercial international, notamment en Asie Pacifique, le transfert en cours des activités de Boxtel et le développement du nouvel ERP global.
L'effectif représentait 6 140 collaborateurs au 31 décembre 2008.
OBJECTIFS 2009
Compte tenu des bonnes performances enregistrées au cours du 1er semestre, la Société :
-
Confirme ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires. En
2009, elle vise une croissance de son activité, à devises et périmètre
constants, de 5 à 7 %, soit une progression globale de ses ventes de
7 à 9 % à devises constantes en incluant les récents accords de business development. Cette fourchette est conforme aux objectifs du plan stratégique 2012. - Relève son objectif de marge opérationnelle courante. Elle vise, sur l'ensemble de l'exercice 2009, une marge opérationnelle courante proche de 17 %. Cet objectif s'entend hors frais liés à la restructuration des sites.
PROCHAINE COMMUNICATION
Ventes du 3ème trimestre 2009 : 20 octobre 2009
Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2008. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d'information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.
A PROPOS DE BIOMÉRIEUX
L'innovation pour un diagnostic au service de la santé publique
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 45 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 39 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2008, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 1,111 milliard d'euros, dont 84 % ont été réalisés à l'international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés dans le diagnostic des maladies infectieuses et apportent des résultats à haute valeur médicale pour le dépistage et le suivi des cancers et les urgences cardiovasculaires. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
bioMérieux est une société cotée sur NYSE Euronext Paris. (Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479).
Site Internet : www.biomerieux.com.
a Communiqué de presse complet sur le chiffre d'affaires à fin juin 2009 disponible sur le site www.biomerieux.com
| bioMérieux | ||||||||||
| COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE | ||||||||||
| En millions d'euros |
JAN 09
JUIN 09 |
JAN 08
DEC 08 |
JAN 08 JUIN 08 |
|||||||
| 6 mois | 12 mois |
6 mois |
||||||||
| Chiffre d'affaires | 589.5 | 1,110.5 | 528.2 | |||||||
| Coût des ventes | -272.9 | -517.5 | -241.8 | |||||||
| Marge brute | 316.6 | 593.0 | 286.4 | |||||||
| Autres produits de l'activité | 5.1 | 12.6 | 6.0 | |||||||
| Charges commerciales | -108.2 | -198.9 | -96.1 | |||||||
| Frais généraux | -50.7 | -87.1 | -46.3 | |||||||
| Recherche & développement | -65.3 | -132.7 | -66.0 | |||||||
| Total frais opérationnels | -224.2 | -418.7 | -208.4 | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 97.5 | 186.9 | 84.0 | |||||||
|
Autres produits et charges opérationnels
non courants |
-5.0 | -0.8 | 0.7 | |||||||
| Résultat opérationnel | 92.5 | 186.1 | 84.7 | |||||||
| Coût de l'endettement financier net | -1.5 | -2.5 | -0.7 | |||||||
| Autres produits et charges financiers | 0.6 | -0.8 | -1.3 | |||||||
| Impôts sur les résultats | -27.6 | -51.5 | -25.7 | |||||||
| Entreprises associées | -0.6 | -1.3 | -0.5 | |||||||
| Résultat de l'ensemble consolidé | 63.4 | 130.0 | 56.5 | |||||||
| Part affectée aux intérêts minoritaires | 0.6 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| Part du Groupe | 62.8 | 129.9 | 56.3 | |||||||
| Résultat net de base par action | 1.59 | 3.29 | 1.43 | |||||||
| Résultat net dilué par action | 1.59 | 3.29 | 1.43 | |||||||
| bioMérieux | |||||||||||
| BILAN CONSOLIDE | |||||||||||
| ACTIF | NET | NET | NET | ||||||||
| En millions d'euros | 6/30/2009 | 12/31/2008 | 6/30/2008 | ||||||||
| ACTIFS NON COURANTS | |||||||||||
| . Immobilisations incorporelles | 82.7 | 78.1 | 42.7 | ||||||||
| . Ecarts d'acquisition | 167.5 | 168.0 | 138.5 | ||||||||
| . Immobilisations corporelles | 310.4 | 300.2 | 279.5 | ||||||||
| . Immobilisations financières | 16.3 | 16.6 | 16.2 | ||||||||
| . Participations dans les entreprises associées | 1.3 | 2.0 | 2.3 | ||||||||
| . Autres actifs non courants | 25.2 | 26.0 | 19.9 | ||||||||
| . Impôt différé actif | 22.4 | 21.7 | 22.7 | ||||||||
| TOTAL | 625.8 | 612.6 | 521.8 | ||||||||
| ACTIFS COURANTS | |||||||||||
| . Stocks et en-cours | 162.5 | 156.3 | 155.5 | ||||||||
| . Clients et comptes rattachés | 325.3 | 315.4 | 304.5 | ||||||||
| . Autres créances d'exploitation | 30.0 | 28.8 | 31.9 | ||||||||
| . Créance d'impôt exigible | 13.7 | 11.6 | 4.0 | ||||||||
| . Créances hors exploitation | 3.8 | 11.7 | 4.2 | ||||||||
| . Disponibilités et équivalents de trésorerie | 27.1 | 52.8 | 32.2 | ||||||||
| TOTAL | 562.4 | 576.6 | 532.3 | ||||||||
| TOTAL ACTIF | 1,188.2 | 1,189.2 | 1,054.1 | ||||||||
| PASSIF | 6/30/2009 | 12/31/2008 | 6/30/2008 | ||||||||
| CAPITAUX PROPRES | |||||||||||
| . Capital | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| . Primes et Réserves | 642.0 | 542.8 | 535.0 | ||||||||
| . Résultat net de l'exercice | 62.8 | 129.9 | 56.3 | ||||||||
| TOTAL PART DU GROUPE | 716.8 | 684.7 | 603.3 | ||||||||
| INTERETS MINORITAIRES | 4.7 | 3.7 | 0.9 | ||||||||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 721.5 | 688.4 | 604.2 | ||||||||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||||||||
| . Emprunts & dettes financières long terme | 47.8 | 78.1 | 67.0 | ||||||||
| . Impôt différé passif | 25.6 | 25.6 | 12.8 | ||||||||
| . Provisions | 37.7 | 34.4 | 53.7 | ||||||||
| TOTAL | 111.1 | 138.1 | 133.5 | ||||||||
| PASSIFS COURANTS | |||||||||||
| . Emprunts & dettes financières court terme | 34.4 | 25.6 | 27.2 | ||||||||
| . Provisions | 43.4 | 38.4 | 22.3 | ||||||||
| . Fournisseurs et comptes rattachés | 103.8 | 120.2 | 105.9 | ||||||||
| . Autres dettes d'exploitation | 150.6 | 151.7 | 139.3 | ||||||||
| . Dette d'impôt exigible | 12.1 | 11.7 | 16.9 | ||||||||
| . Dettes hors exploitation | 11.3 | 15.1 | 4.8 | ||||||||
| TOTAL | 355.6 | 362.7 | 316.4 | ||||||||
| TOTAL PASSIF | 1,188.2 | 1,189.2 | 1,054.1 | ||||||||
|
bioMérieux
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES |
||||||||||
| En millions d'euros |
JAN 09
JUIN 09 |
JAN 08
DEC 08 |
JAN 08
JUIN 08 |
|||||||
| 6 mois | 12 mois | 6 mois | ||||||||
| Résultat de l'ensemble consolidé | 63.4 | 130.0 | 56.5 | |||||||
| Dotation nette aux amortissements - provisions et autres | 49.4 | 72.7 | 36.5 | |||||||
|
Ecarts latents sur la variation de la juste valeur des
instruments financiers |
0.1 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Résultat net sur opérations en capital | -0.3 | -1.9 | -1.7 | |||||||
| Capacité d'autofinancement | 112.6 | 201.0 | 91.3 | |||||||
| Coût de l'endettement financier net | 1.5 | 2.5 | 0.7 | |||||||
| Charge d'impôt exigible | 25.8 | 56.0 | 29.1 | |||||||
|
Capacité d'autofinancement avant coût de
l'endettement financier net et impôts |
139.9 | 259.5 | 121.1 | |||||||
| Augmentation des stocks | -4.8 | -7.4 | -10.3 | |||||||
| Augmentation des créances clients | -8.1 | -20.9 | -15.8 | |||||||
| Variation des dettes fournisseurs et autres BFRE | -21.3 | 24.3 | 2.3 | |||||||
|
Augmentation du besoin en fonds de roulement
d'exploitation |
-34.2 | -4.0 | -23.8 | |||||||
| Versement d'impôt | -27.7 | -57.6 | -16.8 | |||||||
| Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation | 1.8 | 3.4 | 0.0 | |||||||
| Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers | 0.5 | -3.4 | 0.3 | |||||||
| Augmentation totale du besoin en fonds de roulement | -59.6 | -61.6 | -40.3 | |||||||
| Flux liés à l'activité | 80.3 | 197.9 | 80.8 | |||||||
|
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations
corporelles et incorporelles |
-57.2 | -91.8 | -42.8 | |||||||
|
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations
corporelles et incorporelles |
3.1 | 7.5 | 2.7 | |||||||
|
Décaissements / encaissements liés aux acquisitions
d'immobilisations financières |
0.7 | -0.3 | -0.2 | |||||||
| Encaissements liés à la cession de la gamme Hémostase | 1.9 | 1.8 | ||||||||
| Incidence des variations de périmètre | -130.6 | -69.4 | ||||||||
| Autres flux liés aux opérations d'investissements | -0.4 | -3.2 | -1.8 | |||||||
| Flux liés aux activités d'investissement | -53.8 | -216.5 | -109.7 | |||||||
| Rachats et reventes d'actions propres | 3.9 | -15.3 | -10.6 | |||||||
| Distributions de dividendes aux actionnaires de bioMérieux S.A. | -31.9 | -29.8 | -29.8 | |||||||
| Augmentation de capital souscrite par les intérêts minoritaires | 2.4 | |||||||||
| Coût de l'endettement financier net | -1.5 | -2.5 | -0.7 | |||||||
| Variation des dettes financières confirmées | -31.9 | 61.5 | 47.3 | |||||||
| Flux liés aux opérations de financement | -61.4 | 16.3 | 6.2 | |||||||
|
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET
EQUIVALENTS DE TRESORERIE |
-34.9 | -2.3 | -22.7 | |||||||
| ANALYSE DE LA VARIATION NETTE DE TRESORERIE | ||||||||||
| Trésorerie nette à l'ouverture | 31.5 | 36.0 | 36.0 | |||||||
| Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie | -1.2 | -2.2 | -7.0 | |||||||
| Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie | -34.9 | -2.3 | -22.7 | |||||||
| Trésorerie nette à la clôture | -4.6 | 31.5 | 6.3 | |||||||
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