THERMATECH INGÉNIERIE : Informations sur la procédure en cours
Le 23 juillet dernier, le Tribunal de Commerce d'Antibes a placé Thermatech Ingénierie et deux de ses filiales, ViTechnology SA et Thermatech Industries, en redressement judiciaire, sur demande des dirigeants du groupe, et a autorisé la poursuite de l'activité pendant une période d'observation de six mois. Cette procédure faisait suite au désistement d'un tour de table réuni en Juin 2003 et indispensable à la poursuite d'activité du groupe, compte tenu de ses contraintes de trésorerie.
Informations sur la poursuite de l'activité
Depuis le 23 juillet, les dirigeants du groupe ont noué de nombreux contacts avec des investisseurs financiers, industriels et des structures mixtes, afin de mettre en place un plan de continuation de Thermatech Ingénierie et de ses filiales. Malgré la renégociation en cours du passif obligataire et fournisseurs, il n'a pas été possible à aujourd'hui de constituer un nouveau tour de table pour assurer la mise en place d'un plan de continuation des trois sociétés. La poursuite d'activité du groupe, en particulier de ViTechnology, sa filiale dédiée à l'industrie électronique qui réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, se fera donc probablement par plan de cession.
A ce jour, deux propositions de rachat des actifs de ViTechnology ont été reçues et seront présentées au Tribunal de Commerce d'Antibes le 3 décembre prochain. Une cession pourrait intervenir avant la fin de l'année, sauf si un plan de continuation était proposé avant cette date. Les offres connues aujourd'hui émanent de groupes industriels sérieux, non concurrents, et, sous réserve de l'approbation d'une des offres par le Tribunal, doivent permettre d'assurer la poursuite de l'activité électronique du groupe tout en garantissant le maintien de son savoir-faire.
Informations sur l'assemblée générale des obligataires
L'assemblée générale du 18 novembre a réuni plus de la moitié des obligataires de la société. A l'unanimité, ils ont approuvé les modifications du contrat d'émission proposées, sous réserve de la réalisation définitive au plus tard le 23 janvier 2004 d'apports en numéraire (notamment par voie d'augmentation de capital de la société) d'un montant total minimum de 7 millions d'euros et de l'homologation au plus tard le 23 janvier 2004 d'un plan de continuation par le tribunal de commerce, à savoir :
- Report de l'échéance de remboursement au 1er janvier 2015, avec diminution à 1% du taux d'intérêt et suppression de la prime de non-conversion ;
- Remboursement anticipé des obligations convertibles au prix unitaire de 8,57 euros, ce remboursement devant intervenir au plus tard 90 jours après la réalisation effective de l'augmentation de capital.
Informations sur les comptes au 30 juin 2003
Par ailleurs et compte tenu de la situation de la société, les commissaires aux comptes de Thermatech Ingénierie n'ont pas encore terminé l'examen limité des comptes consolidés au 30 juin 2003. C'est la raison pour laquelle les comptes définitifs n'ont pas encore été publiés au BALO. Pour mémoire, un avis financier, publié le 23 octobre dernier, annonçait un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'Euros sur le 1er semestre 2003, pour une perte nette de 4,53 millions d'Euros (sous réserve de la validation définitive des comptes par le commissaires aux comptes).
La société tiendra le marché régulièrement informé des avancées de la procédure.
Contacts :
- Thermatech
Nathalie Boumendil
Tél : 04 93 95 18 11
- Equity Conseil
Laurence Costes
Tél : 01 45 22 22 30
Thermatech ingénierie est un acteur mondial du marché de l'électronique où il intervient tout au long du processus de fabrication des fonctions électroniques à travers sa filiale ViTechnology : Thermatech Ingénierie, une offre unique et innovante sur la ligne de production de cartes électroniques.
Code ISIN : FR 0000054793
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