DTCC lance un nouveau service de rapprochement mondial pour le marché des prêts consortiaux

La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) a annoncé aujourd’hui le lancement de son service de rapprochement Loan/SERV qui aidera à automatiser et rationnaliser le traitement des prêts commerciaux consortiaux en permettant aux agents bancaires et prêteurs de voir et de concilier leurs positions de prêts quotidiennement.

Ce service de rapprochement est mondial, le premier de sa catégorie et fait partie d'une suite de produits DTCC en cours de développement qui feront de Loan/SERV une solution intégrée complète destinée le marché des prêts.

La production intégrale de ce service a commencé cette semaine, quand Citi, un agent bancaire de premier rang, a commencé à envoyé les données de ses prêts à DTCC. Celles-ci comprennent les informations détaillées sur les soldes des engagements pour chaque prêteur dans chaque facilité ainsi que les transactions dont le solde change telles que les délégations de dettes ou réductions des engagements. Le service de rapprochement permet aux prêteurs de soumettre et de concilier leurs transactions et positions de prêts avec celles de l’agent, et voir et télécharger les informations sur cet agent pour leur traitement.

« Il s’agit d’une grande avancée pour le marché international des prêts consortiaux car cela permettra de doter l’industrie des prêts d’une structure automatisée pour l’intégralité du secteur permettant de concilier les soldes quotidiennement », a expliqué Atilla Karasapan, directeur général de Citi. « En s’assurant que l’agent et le prêteur soient sur le même page, ce service permettra un traitement des prêts rapide et précis ».

« Grâce au service de rapprochement Loan/SERV, les prêteurs soumettront leur transactions et soldes de positions à DTCC », a ajouté Christopher Childs, vice-président de DTCC, Global Loans Product Management. « DTCC compare ensuite les données à celles soumises par l’agent et, par le biais d’une interface Web, affiche les différences en ligne à l’attention tant de l’agent que du prêteur. Le système permet aux agents et prêteurs de souligner les données erronées et de communiquer entre eux sur une solution. La sécurité du système signifie que les prêteurs ne peuvent que voir les informations relatives à leurs transactions et positions de prêts ».

Pour les prêteurs qui ne sont pas intéressés par un service intégral de rapprochement, Loan/SERV offre des comptes-rendus de position où le prêteur peut voir les données relatives à la position et aux transactions de l’agent et notifier celui-ci de leur accord ou désaccord avec la position actuelle.

DTCC a développé Loan/SERV en étroite collaboration avec un comité consultatif constitué de cinq des plus importantes banques mondiales : The Bank of New York Mellon, Barclays Capital, Citi, Deutsche Bank et The Royal Bank of Scotland.

« Ensemble, ces banques représentent une part significative du marché mondial des prêt consortiaux », a expliqué Childs. « Leur aide, expertise et contribution est inestimable et elles continueront de nous guider dans l’introduction d’une suite complète de services permettant d’automatiser de ce marché.

« Le DTCC se concentre sur la fourniture d’une solution globale fonctionnant en Europe, Amérique du Nord, Asie et sur d’autres marchés, ce que notre clientèle représente », a commenté Childs.

DTCC a également formé un groupe de consultation européen avec une douzaine d’autres participants, parmi lesquels des agents, dépositaires et communautés d’investisseurs institutionnels, y compris entre autres Barclays Capital, Blue Bay, Cheyne Capital, Citi, CQS, Deutsche Bank, European Credit Management et Royal Bank of Scotland, pour contribuer au développement et déploiement européen de Loan/SERV plus tard cette année.

« Nous avons hâte de tester et de lancer le service européen au quatrième trimestre, après les consultations avec ce groupe. Les avantages sont significatifs et nous avons reàu had overwhelming support from across the European loan community.” said Mathew Keshav Lewis, DTCC vice president, Loan/SERV Europe.

Le rapprochement est le premier des deux que Loan/SERV introduira cette année. Au quatrième trimestre 2008, le service de messagerie de Loan/SERV sera également lancé, qui consistera en un réseau automatisé, sécurisé de transmission, de réception et de mémoire en ligne des messages de prêts de norme industrielle.

Le service de messagerie Service mettra à la disposition du marché un langage standard de service de prêts, grâce à l'adoption de FpML^TM (Financial products Markup Language), le langage électronique du commerce électronique, qui a largement fait ses preuves dans la négociation de produits dérivés négociés de gré à gré. (Le FpML est une marque déposée de la International Swaps and Derivatives Association.) L’industrie est en train de développer les messages standards à l’aide de The Loan Syndications and Trading Association (LSTA) et The Loan Market Association (LMA). Pour un maximum de flexibilité, Loan/SERV permettra également aux utilisateurs d’afficher des messages FpML à travers une interface Web. Le service de messagerie Loan/SERV mettra en oeuvre des fonctionnalités d’acheminement des messages, de gestion électronique de processus, traitement et stockage en ligne.

Loan/SERV est une offre de services de DTCC Solutions LLC, une filiale de la DTCC.

À propos de la DTCC

La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) offre, par le biais de ses filiales, des services de compensation, de règlement et d'information concernant les titres, les obligations d’entreprises et municipales, les titres d'État et les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, les instruments du marché monétaire et les produits dérivés négociés de gré à gré. Par ailleurs, la DTCC est un important gestionnaire de fonds communs de placement et de transactions d'assurance, qui met en relation les fonds et les porteurs avec les sociétés financières et les tiers commercialisant ces produits. Le dépôt de la DTCC offre la conservation et le service d'actifs de plus de 3,5 millions d'émissions de titres aux Etats-Unis et dans 110 autres pays et territoires, pour une valeur de 40 billions d'USD. L'an passé, la DTCC a réglé plus de 1,8 trillions de transactions sur des titres. DTCC possède de nombreux sites d'exploitation aux États-Unis et en dehors des États-Unis. Pour plus d'informations sur la DTCC, veuillez visiter www.dtcc.com.

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