H2O optimise son bilan et et rationalise ses frais fixes d’exploitation (AcT)

Québec, 15 septembre 2008 H2O Innovation (2000) Inc. (« H2O »,) annonce qu’elle a finalisé la mise en place d’un prêt à terme de 3 500 00 $CAN auprès d’une banque canadienne. De plus, suite à l’acquisition récente de Itasca Systems, Inc., la direction a revu l’ensemble de ses processus d’exploitation et, dans la mise en µuvre des synergies résultant de cette acquisition, prévoit réduire, sur une base consolidée, ses charges fixes annuelles reliées aux frais de ventes et d’administration d’un montant d’environ 750 000 $CAN.

En raison de la croissance de son carnet de commandes (21M $CAN, au 26 août 2008), la direction a jugé opportun de réaliser cet emprunt afin de satisfaire les besoins en liquidité des prochains mois pour la réalisation des contrats. Le prêt de 3,5M $CAN sera affecté au fonds de roulement de H2O. Il s’agit pour H2O d’un premier financement bancaire à long terme dont l’objectif est de créer un effet de levier raisonnable sur l’utilisation de son fond de roulement.

Parallèlement, les ajustements mis en µuvre au cours du premier trimestre du présent exercice dans le cadre des efforts d’intégration des différentes sociétés acquises au cours des derniers mois visent l’accroissement des cash flows sans affecter la stratégie de croissance organique déjà mise en µuvre. « Cet exercice budgétaire auquel l’ensemble des membres de la direction a participé, nous permettra d’optimiser l’utilisation de nos ressources humaines et matérielles. De façon plus directe, nous sommes d’avis que l’augmentation des cash flows d’exploitation nous assurera un véritable tremplin pour nos acquisitions futures », explique Frédéric Dugré, Président et Chef de la direction.

À propos de H2O

Société dédiée exclusivement aux technologies de l’eau, H2O fabrique, conçoit et implante des systèmes intégrés de production d’eau potable, de recyclage d’eau, d’assainissement d’eaux usées et de traitement d’eaux de procédés industriels pour les marchés municipal et communautaire, commercial, pharmaceutique, industriel, minier, pétrolier et énergétique. H2O est également cotée sur le TSX-V de Toronto.

Code ISIN : CA44329N2005

MNEMO : ALHEO

www.h2oinnovation.com

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